| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SAF-Q | 2 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | ||||||||||||||||
| (dla Narodowych Funduszy Inwestycyjnych) | ||||||||||||||||
| Za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-04-01 do 2005-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-08-12 | |||||||||||||||
| NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OCTAVA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| 08OCTAVA | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-103 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Królewska | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 330-63-33 | 330-63-00 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| brak | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przychody z inwestycji | 1 219 | 4 391 | 299 | 928 | ||
| Wynik z inwestycji netto | -1 832 | -4 674 | -449 | -988 | ||
| Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 106 | -543 | 26 | -115 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 726 | -5 217 | -423 | -1 103 | ||
| Zysk (strata) brutto | -1 726 | -5 217 | -423 | -1 103 | ||
| Zysk (strata) netto | 488 | -4 113 | 120 | -869 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -3 420 | 65 131 | -838 | 13 767 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 953 | 201 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -3 420 | 66 084 | -838 | 13 968 | ||
| Aktywa razem | 66 055 | 223 424 | 16 350 | 49 188 | ||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 2 973 | 11 086 | 736 | 2 441 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 851 | 1 915 | 211 | 422 | ||
| Kapitał własny (aktywa netto) | 63 082 | 212 338 | 15 614 | 46 748 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 204 | 2 407 | 298 | 530 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 12 035 254 | 24 070 503 | 12 035 254 | 24 070 503 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 5,24 | 8,82 | 1,30 | 1,94 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 5,24 | 8,82 | 1,30 | 1,94 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,64 | -0,18 | -0,16 | -0,04 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,64 | -0,18 | -0,16 | -0,04 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 6 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| BILANS | w tys. | zł | ||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-06-30 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | |||
| Aktywa | ||||||
| Portfel inwestycyjny | 60 562 | 59 288 | 121 972 | 191 613 | ||
| Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 1 965 | 1 799 | 48 843 | 118 864 | ||
| Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych | ||||||
| Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych | 1 965 | 1 799 | 10 | 825 | ||
| Akcje w jednostkach zależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach współzależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych | ||||||
| Notowane dłużne papiery wartościowe | 48 833 | 118 039 | ||||
| Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe | ||||||
| Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | 58 597 | 57 489 | 73 129 | 72 749 | ||
| Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych | 3 402 | 3 350 | ||||
| Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych | 1 427 | 1 427 | 9 360 | 11 008 | ||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych | 1 725 | 1 055 | 1 245 | |||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych | 878 | 953 | 706 | 560 | ||
| Nienotowane dłużne papiery wartościowe | 2 465 | 1 988 | ||||
| Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe | 52 102 | 52 066 | 58 416 | 57 831 | ||
| Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | ||||||
| Należności | 953 | 1 073 | 5 575 | 7 086 | ||
| Należności z tytułu udzielonych pożyczek | 6 | 115 | ||||
| Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 755 | 755 | ||||
| Należności z tytułu odsetek | 686 | 713 | ||||
| Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||||
| Pozostałe należności | 953 | 1 073 | 4 128 | 5 503 | ||
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 035 | 2 995 | 93 062 | 25 244 | ||
| Inne aktywa | 1 017 | 1 462 | 2 186 | 2 622 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 | 1 | 2 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 139 | 266 | 171 | 184 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 877 | 1 148 | 1 836 | 2 253 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 682 | 885 | 1 397 | 2 047 | ||
| Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 195 | 263 | 439 | 206 | ||
| Pozostałe | 47 | 177 | 185 | |||
| Wartość firmy z wyceny | 488 | 521 | 629 | |||
| Aktywa, razem | 66 055 | 65 339 | 223 424 | 226 565 | ||
| Zobowiązania i Rezerwy | ||||||
| Zobowiązania | 851 | 1 311 | 1 915 | 251 | ||
| Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | ||||||
| Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | ||||||
| Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń | 21 | |||||
| Pozostałe zobowiązania | 830 | 1 311 | 1 915 | 251 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 876 | 858 | 7 774 | 7 117 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 876 | 858 | 7 774 | 7 117 | ||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | 876 | 858 | 7 774 | 7 117 | ||
| Rezerwy | 1 246 | 1 449 | 1 397 | 2 047 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 682 | 885 | 1 397 | 2 047 | ||
| Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 564 | 564 | ||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | 564 | 564 | ||||
| Rezerwa z wyceny | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 2 973 | 3 618 | 11 086 | 9 415 | ||
| Aktywa netto ( Aktywa, razem - Zobowiązania i Rezerwy, razem) | 63 082 | 61 721 | 212 338 | 217 150 | ||
| Kapitał własny | 63 082 | 61 721 | 212 338 | 217 150 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 204 | 1 204 | 2 407 | 2 407 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 55 491 | 55 491 | 194 769 | 194 769 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: | ||||||
| środków trwałych | ||||||
| akcji i udziałów | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: | 5 899 | 5 899 | 19 275 | 19 275 | ||
| zrealizowany zysk (strata) | 5 784 | 5 784 | 19 495 | 19 887 | ||
| niezrealizowany zysk (strata) | 115 | 115 | -220 | -612 | ||
| Zysk (strata) netto, w tym: | 488 | -873 | -4 113 | 699 | ||
| zrealizowany zysk (strata) netto | -27 | -1 242 | -3 890 | 491 | ||
| niezrealizowany zysk (strata) netto | 515 | 369 | -223 | 208 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Liczba akcji (w szt.) | 12 035 254 | 12 035 254 | 24 070 503 | 24 070 503 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 5,24 | 5,13 | 8,82 | 9,02 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 12 035 254 | 12 035 254 | 24 070 503 | 24 070 503 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 5,24 | 5,13 | 8,82 | 9,02 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-06-30 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | ||||
| Zrealizowany zysk (strata) netto | -27 | -1 242 | -3 890 | 491 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | 5 784 | 5 784 | 19 495 | 19 887 | ||
| Zrealizowany wynik netto, razem | 5 757 | 4 542 | 15 605 | 20 378 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-06-30 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | |||
| Niezrealizowany zysk (strata) netto | 515 | 369 | -223 | 208 | ||
| Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | 115 | 115 | -220 | -612 | ||
| Niezrealizowany wynik netto, razem | 630 | 484 | -443 | -404 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | w tys. | zł | ||||
| stan na koniec kwartału / | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | w tys. | zł | ||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przychody z inwestycji | 312 | 1 219 | 1 355 | 4 391 | ||
| Udział w wyniku finansowym netto | -20 | 437 | -484 | -478 | ||
| Z tytułu udziałów wiodących | -469 | -464 | ||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych | -20 | 437 | -15 | -14 | ||
| Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów | 20 | 38 | 824 | 2 338 | ||
| Z tytułu dłużnych papierów wartościowych | 20 | 38 | 824 | 2 338 | ||
| Z tytułu udziałów mniejszościowych | ||||||
| Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów | ||||||
| Przychody z tytułu odsetek | 312 | 718 | 950 | 1 577 | ||
| Dodatnie różnice kursowe | 26 | 65 | 954 | |||
| Pozostałe | ||||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 284 | 407 | 285 | 647 | ||
| Koszty operacyjne | 1 345 | 3 151 | 6 592 | 9 491 | ||
| Koszty działania funduszu | 1 332 | 3 120 | 6 579 | 9 465 | ||
| Wynagrodzenie firmy zarządzającej | 424 | 1 386 | 4 676 | 6 714 | ||
| Usługi doradztwa finansowego | 12 | 24 | 12 | 12 | ||
| Usługi prawne | 38 | 74 | 61 | 157 | ||
| Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | 1 | |||||
| Ujemne różnice kursowe | 245 | 311 | 1 022 | 1 022 | ||
| Pozostałe koszty | 613 | 1 325 | 808 | 1 559 | ||
| Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 13 | 31 | 13 | 26 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 238 | 242 | 122 | 199 | ||
| Rezerwy i odpisy aktualizujące | -32 | -65 | -22 | -22 | ||
| Wynik z inwestycji netto | -1 019 | -1 832 | -5 096 | -4 674 | ||
| Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 166 | 106 | -820 | -543 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 28 | -353 | -275 | |||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny | 166 | 78 | -467 | -268 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -853 | -1 726 | -5 916 | -5 217 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -853 | -1 726 | -5 916 | -5 217 | ||
| Podatek dochodowy | 2 214 | 2 214 | 1 104 | |||
| część bieżąca | 2 214 | 2 214 | 1 104 | |||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Zysk (strata) netto, w tym: | 1 361 | 488 | -5 916 | -4 113 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) netto | 1 214 | -27 | -5 485 | -3 890 | ||
| Niezrealizowany zysk (strata) netto | 147 | 515 | -431 | -223 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -8 775 | -8 775 | -5 373 | -4 269 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 815 811 | 13 815 811 | 24 070 503 | 24 070 503 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,64 | -0,64 | -0,22 | -0,18 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 815 811 | 13 815 811 | 24 070 503 | 24 070 503 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,64 | -0,64 | -0,22 | -0,18 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | w tys. | zł | ||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | rok 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 62 594 | 62 594 | 216 451 | 216 451 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 62 594 | 62 594 | 216 451 | 216 451 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 204 | 2 407 | 2 407 | 3 006 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | -1 203 | -599 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -1 203 | -599 | ||||
| umorzenia akcji | -1 203 | -599 | ||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 204 | 1 204 | 2 407 | 2 407 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje własne na początek okresu | 0 | -140 481 | 0 | -81 299 | ||
| Zmiany akcji własnych | 140 481 | 81 299 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 140 481 | 81 299 | ||||
| umorzenia akcji | 140 481 | 81 299 | ||||
| Akcje własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 55 491 | 194 769 | 194 769 | 275 469 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | -139 278 | -80 700 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | -139 278 | -80 700 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| umorzenia akcji | -139 278 | -80 700 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 55 491 | 55 491 | 194 769 | 194 769 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5 899 | 5 899 | 19 275 | 19 275 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 32 680 | 32 680 | 31 502 | 31 502 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 32 680 | 32 680 | 31 502 | 31 502 | ||
| Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 31 502 | 31 502 | 26 542 | 26 542 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 31 502 | 31 502 | 26 542 | 26 542 | ||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 178 | 1 178 | 4 960 | 4 960 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 178 | 1 178 | 4 960 | 4 960 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 32 680 | 32 680 | 31 502 | 31 502 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -26 781 | -26 781 | -12 227 | -12 227 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -26 781 | -26 781 | -12 227 | -12 227 | ||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | -25 718 | -25 718 | -6 655 | -6 435 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | -392 | -612 | ||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| sprzedaż udziałów mniejszościowych | -392 | -612 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -25 718 | -25 718 | -7 047 | -7 047 | ||
| Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1 063 | -1 063 | -5 572 | -5 792 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 392 | 612 | ||||
| sprzedaż udziałów mniejszościowych | 392 | 612 | ||||
| Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -1 063 | -1 063 | -5 180 | -5 180 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -26 781 | -26 781 | -12 227 | -12 227 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 5 899 | 5 899 | 19 275 | 19 275 | ||
| Wynik netto | 488 | 488 | -5 217 | -4 113 | ||
| zysk netto | 515 | 515 | ||||
| zrealizowany | ||||||
| niezrealizowany | 515 | 515 | ||||
| strata netto | -27 | -27 | -5 217 | -4 113 | ||
| zrealizowana | -27 | -27 | -4 994 | -3 890 | ||
| niezrealizowana | -223 | -223 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 63 082 | 63 082 | 211 234 | 212 338 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 63 082 | 63 082 | 211 234 | 212 338 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | w tys. | zł | ||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastajaco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastajaco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| Wpływy | 5 020 | 6 230 | 104 393 | 109 849 | ||
| Odsetki | 31 | 76 | 545 | 659 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| Zbycie udziałów wiodących | ||||||
| Zbycie udziałów mniejszościowych | 835 | 3 003 | 3 434 | |||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Zbycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 3 000 | 3 000 | 99 883 | 104 553 | ||
| Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek | 150 | 285 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych | 93 | 93 | ||||
| Inne wpływy operacyjne, w tym: | 1 896 | 2 226 | 812 | 918 | ||
| podatek dochodowy | 1 702 | 1 702 | 419 | 419 | ||
| pozostałe | 194 | 524 | 393 | 499 | ||
| Wydatki | 4 980 | 9 650 | 36 793 | 44 718 | ||
| Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej | 962 | 2 834 | 3 216 | 7 229 | ||
| Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego | 12 | 24 | 12 | 12 | ||
| Wydatki z tytułu usług prawnych | 36 | 67 | 61 | 157 | ||
| Nabycie udziałów wiodących | 521 | 521 | ||||
| Nabycie udziałów mniejszościowych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Nabycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 3 457 | 5 427 | 31 881 | 32 063 | ||
| Udzielone pożyczki | ||||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych | 2 | 2 | ||||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Inne wydatki operacyjne, w tym: | 513 | 1 298 | 1 100 | 4 734 | ||
| podatek dochodowy | 2 393 | |||||
| pozostałe | 513 | 1 298 | 1 100 | 2 341 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | 40 | -3 420 | 67 600 | 65 131 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 218 | 954 | ||||
| Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty | ||||||
| Pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe, w tym: | 218 | 954 | ||||
| róznice kursowe od walut obcych | 218 | 954 | ||||
| Wydatki | 1 | |||||
| Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału | ||||||
| Nabycie akcji własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów | ||||||
| Spłaty pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Odsetki | 1 | |||||
| Inne wydatki finansowe, w tym: | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 218 | 953 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III) | 40 | -3 420 | 67 818 | 66 084 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 40 | -3 420 | 67 818 | 66 084 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 218 | 954 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 2 995 | 6 455 | 25 244 | 26 978 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (E+/-C), w tym: | 3 035 | 3 035 | 93 062 | 93 062 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| Komentarz_Zarzadu_ II_Q_05.pdf | Komentarz Zarządu Octava NFI SA | ||
| ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||||||||
| w tys. | zł | |||||||||||
| Udziały wiodące | Udziały mniejszościowe | Akcje i udziały w jednostkach zależnych | Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | Dłużne papiery wartościowe | Pozostałe | Zagraniczne papiery wartościowe | Razem | |||
| Wartość bilansowa na początek roku obrotowego | 4 659 | 598 | 953 | 0 | 51 744 | 57 954 | ||||||
| Zwiększenia (z tytułu) | 166 | 1 147 | 615 | 5 465 | 669 | 8 062 | ||||||
| zakupy | 615 | 5 427 | 6 042 | |||||||||
| należne odsetki | 38 | 643 | 681 | |||||||||
| zyski z wyceny | 166 | 26 | 192 | |||||||||
| udział w wyniku finansowym netto | 457 | 457 | ||||||||||
| przesunięcie | 690 | 690 | ||||||||||
| rozwiązanie rezerwy | ||||||||||||
| Zmniejszenia (z tytułu) | -1 433 | -20 | -690 | -3 000 | -311 | -5 454 | ||||||
| sprzedaży/wykupu | -1 345 | -3 000 | -4 345 | |||||||||
| straty z wyceny | -88 | -311 | -399 | |||||||||
| udział w wyniku finansowym netto | -20 | -20 | ||||||||||
| przesunięcie | -690 | -690 | ||||||||||
| Wartość bilansowa na koniec okresu | 3 392 | 1 725 | 878 | 2 465 | 52 102 | 60 562 | ||||||
| ZBYWALNOŚÆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| Z nieograniczoną zbywalnością | Z ograniczoną zbywalnością | |||||
| notowane na giełdach | notowane na rynkach pozagiełdowych | nienotowane na rynkach regulowanych | ||||
| Udziały wiodące | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | 1 030 | |||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Udziały mniejszościowe | ||||||
| wartość bilansowa | 1 965 | 1 427 | ||||
| wartość według ceny nabycia | 2 195 | 2 882 | ||||
| wartość godziwa | 1 965 | 1 427 | ||||
| wartość rynkowa | 1 965 | |||||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych | ||||||
| wartość bilansowa | 1 725 | |||||
| wartość według ceny nabycia | 2 598 | |||||
| wartość godziwa | 1 725 | |||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | 40 | |||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | ||||||
| wartość bilansowa | 878 | |||||
| wartość według ceny nabycia | 910 | |||||
| wartość godziwa | 878 | |||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | 2 465 | |||||
| wartość według ceny nabycia | 2 461 | |||||
| wartość godziwa | 2 465 | |||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Pozostałe (wg tytułów) | ||||||
| wartość bilansowa | 52 102 | |||||
| wartość według ceny nabycia | 53 803 | |||||
| wartość godziwa | 52 102 | |||||
| wartość rynkowa | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Zagraniczne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Razem | ||||||
| wartość bilansowa | 1 965 | 2 465 | 56 132 | |||
| wartość według ceny nabycia | 2 195 | 2 461 | 61 263 | |||
| wartość rynkowa | 1 965 | |||||
| UDZIAŁY WIODĄCE | ||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| Legnicka Development S.A. | Warszawa | budowa i wynajem powierzchni handlowo-usługowych | 65 622 | 100,00 | 100,00 | |||||||||
| Razem | ||||||||||||||
| UDZIAŁY WIODĄCE C.D. | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| Legnicka Development S.A. | 122 | -381 | 2 711 | 1 842 | 113 349 | -2 046 | 1 020 | 7 685 | -10 382 | -369 | 115 395 | 843 | 62 385 | |||||||
| Razem | ||||||||||||||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | |||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Charakter powiązania | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| Konstancin - Nieruchomości Sp. z o.o. | Warszawa | obsługa nieruchomości | zależna | 3 820 | 1 632 | 597 | 1 035 | 100,00 | 100,00 | ||||||
| Hotel Grapa Sp. z o.o. w likwidacji | Warszawa | działalność hotelarska | zależna | 338 | 690 | 690 | 66,67 | 66,67 | |||||||
| Maski Sp. z o.o. | Warszawa | działalność wydawnicza | stowarzyszona | 40 | 40,00 | 40,00 | |||||||||
| Razem | 2 322 | 597 | 1 725 | ||||||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| Konstancin - Nieruchomości Sp. z o.o. | -39 | 3 884 | 1 162 | 3 884 | 1 633 | 1 910 | 292 | -1 006 | 437 | 2 251 | 1 454 | 751 | ||||||||
| Hotel Grapa Sp. z o.o. w likwidacji | ||||||||||||||||||||
| Maski Sp. z o.o. | ||||||||||||||||||||
| Razem | -39 | 3 884 | 1 162 | 3 884 | 1 633 | 1 910 | 292 | -1 006 | 437 | 2 251 | 1 454 | 751 | ||||||||
| OBLIGACJE | ||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||
| Emitent | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| Razem | ||||||||||
| INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | |||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||
| Emitent | Rodzaj papieru | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| AIG Bank Polska | certyfikaty depozytowe | CDAIG180805M | 2005-08-18 | 1 000 | 989 | 993 | 4 | 1,57 | |||
| Volkswagen Bank | certyfikaty depozytowe | VWB101105 | 2005-11-10 | 1 500 | 1 472 | 1 472 | 2,33 | ||||
| Razem | 3 500 | 2 461 | 2 465 | 4 | 3,90 | ||||||
| Raport kwartalny powinien zawierać informacje o istotnych zmianach pozostałych składników portfela, w tym udziałów mniejszościowych, które wystąpiły w danym kwartale. | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH NFI | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-08-12 | Piotr Rymaszewski | w imieniu KP Konsorcjum Sp. z o.o. - Pełnomocnika Octava NFI SA | Piotr Rymaszewski | ||
| 2005-08-12 | Małgorzata Dobrowolska | W imieniu i na rzecz Contract Administration Sp. z o.o. Członek Zarządu | Małgorzata Dobrowolska | ||
| 2005-08-12 | Steven Foster | W imieniu i na rzecz Contract Administration Sp. z o.o. Członek Zarządu | Steven Foster | ||
