| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2004 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2004 | obejmujący okres | od 2005-04-01 do 2005-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-08-12 | |||||||||||||||
| ZAKŁADY AZOTOWE "PUŁAWY" SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| PUŁAWY | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 24-110 | Puławy | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| A. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13 | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-07-01 do 2005-06-30 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-07-01 do 2004-06-30 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-07-01 do 2005-06-30 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-07-01 do 2004-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 959 795 | 1 683 032 | 467 419 | 361 367 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 286 499 | 242 945 | 68 331 | 52 163 | ||
| Zysk (strata) brutto | 296 942 | 219 633 | 70 822 | 47 158 | ||
| Zysk (strata) netto | 201 912 | 152 299 | 48 157 | 32 700 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 295 204 | 295 341 | 70 407 | 63 413 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -42 992 | -161 591 | -10 254 | -34 696 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -112 133 | -134 068 | -26 744 | -28 786 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 140 079 | -318 | 33 409 | -68 | ||
| Aktywa, razem | 1 321 169 | 1 225 350 | 327 014 | 269 770 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 524 437 | 610 510 | 129 808 | 134 408 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 161 556 | 178 514 | 39 988 | 39 301 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 268 741 | 334 523 | 66 518 | 73 648 | ||
| Kapitał własny | 796 732 | 614 840 | 197 206 | 135 362 | ||
| Kapitał zakładowy | 136 000 | 136 000 | 33 663 | 29 941 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 13 600 000 | 13 600 000 | 13 600 000 | 13 600 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 14,85 | 11,20 | 3,54 | 2,40 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 14,85 | 11,20 | 3,54 | 2,40 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 58,58 | 45,21 | 14,50 | 9,95 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 58,58 | 45,21 | 14,50 | 9,95 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,74 | 0,00 | 0,16 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 6 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| pozostałe_informacje_SAQ_4_2004.pdf | Plik zawiera wszystkie pozostałe informacje do niniejszego raportu kwartalnego zgodnie z § 98 ust. 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-08-12 | Zygmunt Kwiatkowski | Prezes Zarządu | |||
| 2005-08-12 | Marcin Buczkowski | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec poprz. roku / 2003 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 707 405 | 725 268 | 800 768 | 818 962 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 17 631 | 19 402 | 24 846 | 8 527 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 664 260 | 673 091 | 741 247 | 769 258 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 18 361 | 23 467 | 20 570 | 20 362 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 18 361 | 23 467 | 20 570 | 20 362 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 16 928 | 22 034 | 19 137 | 18 930 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 1 433 | 1 433 | 1 433 | 1 433 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7 153 | 9 308 | 14 105 | 20 815 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5 086 | 7 399 | 12 022 | 19 231 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 067 | 1 909 | 2 083 | 1 584 | ||
| Aktywa obrotowe | 613 764 | 555 753 | 424 582 | 424 839 | ||
| Zapasy | 122 163 | 143 485 | 106 089 | 101 592 | ||
| Należności krótkoterminowe | 301 497 | 298 371 | 277 235 | 249 280 | ||
| Od jednostek powiązanych | 824 | 937 | 634 | 24 | ||
| Od pozostałych jednostek | 300 673 | 297 434 | 276 601 | 249 256 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 147 888 | 72 900 | 7 904 | 37 921 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 147 888 | 72 900 | 7 904 | 37 921 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 147 888 | 72 900 | 7 904 | 37 921 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 42 216 | 40 997 | 33 354 | 36 046 | ||
| A k t y w a r a z e m | 1 321 169 | 1 281 021 | 1 225 350 | 1 243 801 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 796 732 | 746 395 | 614 840 | 570 453 | ||
| Kapitał zakładowy | 136 000 | 136 000 | 136 000 | 136 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 323 438 | 322 450 | 190 467 | 189 056 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 122 836 | 123 826 | 123 849 | 125 331 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 8 160 | 8 160 | 8 160 | 8 160 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 4 386 | 4 386 | 4 065 | 4 065 | ||
| Zysk (strata) netto | 201 912 | 151 573 | 152 299 | 107 841 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 524 437 | 534 626 | 610 510 | 673 348 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 68 465 | 58 870 | 70 972 | 67 056 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 14 275 | 14 644 | 15 068 | 12 919 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 42 687 | 37 357 | 40 301 | 38 065 | ||
| długoterminowa | 38 177 | 31 949 | 34 098 | 29 593 | ||
| krótkoterminowa | 4 510 | 5 408 | 6 203 | 8 472 | ||
| Pozostałe rezerwy | 11 503 | 6 869 | 15 603 | 16 072 | ||
| długoterminowe | 281 | 281 | 308 | 347 | ||
| krótkoterminowe | 11 222 | 6 588 | 15 295 | 15 725 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 161 556 | 175 231 | 178 514 | 204 675 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 161 556 | 175 231 | 178 514 | 204 675 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 268 741 | 267 494 | 334 523 | 364 732 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 11 393 | 8 670 | 11 545 | 5 218 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 251 770 | 252 883 | 317 676 | 353 912 | ||
| Fundusze specjalne | 5 578 | 5 941 | 5 302 | 5 602 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 25 675 | 33 031 | 26 501 | 36 885 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 25 675 | 33 031 | 26 501 | 36 885 | ||
| długoterminowe | 22 023 | 22 481 | 23 879 | 24 941 | ||
| krótkoterminowe | 3 652 | 10 550 | 2 622 | 11 944 | ||
| P a s y w a r a z e m | 1 321 169 | 1 281 021 | 1 225 350 | 1 243 801 | ||
| Wartość księgowa | 796 732 | 746 395 | 614 840 | 570 453 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 13 600 000 | 13 600 000 | 13 600 000 | 13 600 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 58,58 | 54,88 | 45,21 | 41,94 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 13 600 000 | 13 600 000 | 13 600 000 | 13 600 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 58,58 | 54,88 | 45,21 | 41,94 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec poprz. roku / 2003 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | 2 577 | 2 418 | 9 577 | 9 577 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 2 577 | 2 418 | 9 577 | 9 577 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z tytułu dostaw i usług | 2 570 | 2 411 | 9 570 | 9 570 | ||
| z tytułu niedoborów | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 23 423 | 22 065 | 26 400 | 33 797 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 23 423 | 22 063 | 26 229 | 27 169 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 23 423 | 22 063 | 26 229 | 27 169 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 2 | 171 | 6 628 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z tytułu ulgi i premii inwestycyjnej | 0 | 0 | 0 | 6 457 | ||
| z tytułu warunkowego zwolnienia z cła | 0 | 0 | 171 | 171 | ||
| odsetek | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Inne (z tytułu) | 35 261 | 36 546 | 35 613 | 35 570 | ||
| dotyczące środków trwałych | 23 045 | 23 389 | 25 526 | 25 278 | ||
| dotyczące środków trwałych w budowie | 2 411 | 2 411 | 836 | 803 | ||
| dotyczące zapasów | 9 793 | 10 735 | 9 242 | 9 472 | ||
| opakowania zwrotne objęte kaucją | 12 | 11 | 9 | 17 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 61 261 | 61 029 | 71 590 | 78 944 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2004 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-07-01 do 2005-06-30 | 4 kwartał / 2003 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 4 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-07-01 do 2004-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 523 330 | 1 959 795 | 461 919 | 1 683 032 | ||
| od jednostek powiązanych | 1 234 | 8 161 | 1 386 | 4 200 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 500 484 | 1 864 148 | 443 625 | 1 604 847 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 22 846 | 95 647 | 18 294 | 78 185 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 390 666 | 1 448 323 | 333 476 | 1 237 067 | ||
| jednostkom powiązanym | 761 | 5 096 | 687 | 2 572 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 369 875 | 1 360 223 | 316 791 | 1 164 280 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 20 791 | 88 100 | 16 685 | 72 787 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 132 664 | 511 472 | 128 443 | 445 965 | ||
| Koszty sprzedaży | 38 258 | 133 599 | 37 830 | 133 815 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 21 847 | 63 282 | 22 811 | 64 871 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 72 559 | 314 591 | 67 802 | 247 279 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 329 | 5 709 | 3 020 | 5 343 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 122 | 469 | 1 179 | 1 214 | ||
| Dotacje | 207 | 912 | 135 | 313 | ||
| Inne przychody operacyjne | 1 000 | 4 328 | 1 706 | 3 816 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 8 610 | 33 801 | 5 411 | 9 677 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 889 | 22 289 | 566 | 2 621 | ||
| Inne koszty operacyjne | 7 721 | 11 512 | 4 845 | 7 056 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 65 278 | 286 499 | 65 411 | 242 945 | ||
| Przychody finansowe | 10 975 | 23 015 | 6 328 | 11 501 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 411 | 425 | 31 | 579 | ||
| od jednostek powiązanych | 326 | 326 | 31 | 572 | ||
| Odsetki, w tym: | 1 666 | 12 345 | 6 127 | 8 405 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 4 822 | 4 822 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| Inne | 4 075 | 5 421 | 170 | 2 517 | ||
| Koszty finansowe | 1 683 | 12 571 | 3 797 | 34 808 | ||
| Odsetki w tym: | 3 486 | 8 952 | 5 665 | 25 650 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 4 | 8 | 1 | 1 | ||
| Inne | -1 807 | 3 611 | -1 869 | 9 157 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 74 570 | 296 943 | 67 942 | 219 638 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | -1 | 0 | -5 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 1 | 4 | 11 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 2 | 4 | 16 | ||
| Zysk (strata) brutto | 74 570 | 296 942 | 67 942 | 219 633 | ||
| Podatek dochodowy | 15 004 | 58 314 | 13 988 | 41 133 | ||
| część bieżąca | 13 061 | 52 172 | 4 630 | 44 957 | ||
| część odroczona | 1 943 | 6 142 | 9 358 | -3 824 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 9 227 | 36 716 | 9 496 | 26 201 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 50 339 | 201 912 | 44 458 | 152 299 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 201 912 | 201 912 | 152 299 | 152 299 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 600 000 | 13 600 000 | 13 600 000 | 13 600 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 14,85 | 14,85 | 11,20 | 11,20 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 600 000 | 13 600 000 | 13 600 000 | 13 600 000 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 14,85 | 14,85 | 11,20 | 11,20 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-07-01 do 2005-06-30 | rok 2003 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-07-01 do 2004-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 746 395 | 610 454 | 547 465 | 462 063 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 4 386 | 0 | 4 065 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 22 988 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 746 395 | 614 840 | 570 453 | 466 128 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 136 000 | 136 000 | 136 000 | 136 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 136 000 | 136 000 | 136 000 | 136 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 322 450 | 190 467 | 189 056 | 177 767 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 988 | 132 971 | 1 411 | 12 700 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 988 | 132 971 | 1 411 | 12 700 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienie na kapitał zapasowy z zysku netto | 0 | 131 970 | 0 | 11 189 | ||
| przeniesienie z kapitału z aktualizacji wyceny środków trwałych | 988 | 1 001 | 1 411 | 1 511 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 323 438 | 323 438 | 190 467 | 190 467 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 123 826 | 123 849 | 125 331 | 125 567 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -990 | -1 013 | -1 482 | -1 718 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 990 | 1 013 | 1 482 | 1 718 | ||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | 988 | 1 001 | 1 411 | 1 511 | ||
| rozliczenie odpisu z tytułu trwałej utraty wartości | 2 | 12 | 71 | 207 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 122 836 | 122 836 | 123 849 | 123 849 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 8 160 | 8 160 | 8 160 | 8 160 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 8 160 | 8 160 | 8 160 | 8 160 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 155 959 | 151 978 | 22 988 | 14 569 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 155 959 | 151 978 | 88 918 | 18 905 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 4 386 | 22 988 | -271 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 155 959 | 156 364 | 111 906 | 18 634 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 151 978 | 0 | 18 905 | ||
| na pokrycie straty z zysku netto | 0 | 0 | 0 | 4 336 | ||
| na kapitał zapasowy | 0 | 131 970 | 0 | 11 189 | ||
| na fundusz załogi | 0 | 10 004 | 0 | 2 836 | ||
| dywidenda dla akcjonariuszy | 0 | 10 004 | 0 | 544 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 155 959 | 4 386 | 111 906 | -271 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 4 336 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | -4 336 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 4 336 | ||
| pokrycie straty | 0 | 0 | 0 | 4 336 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | -4 336 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 155 959 | 4 386 | 111 906 | 4 065 | ||
| Wynik netto | 50 339 | 201 912 | 44 458 | 152 299 | ||
| zysk netto | 50 339 | 201 912 | 44 458 | 152 299 | ||
| strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 796 732 | 796 732 | 614 840 | 614 840 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 | 0 | 594 832 | 594 832 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-07-01 do 2005-06-30 | 4 kwartał / 2003 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 4 kwartały narastająco / 2003 okres od 2003-07-01 do 2004-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 50 339 | 201 912 | 44 458 | 152 299 | ||
| Korekty razem | 66 868 | 93 292 | -21 254 | 143 042 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Amortyzacja | 28 730 | 118 437 | 25 409 | 95 404 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -1 214 | -20 132 | -8 104 | 5 325 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 28 330 | 58 398 | 20 669 | 44 420 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -4 966 | 16 392 | 246 | 616 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 9 596 | -2 480 | 3 916 | 3 103 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 21 321 | -16 122 | -4 497 | -414 | ||
| Zmiana stanu należności | -3 125 | -26 584 | -27 955 | 19 437 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -5 365 | -37 039 | -40 609 | -27 166 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -6 439 | -2 039 | -965 | -10 233 | ||
| Inne korekty | 0 | 4 461 | 10 636 | 12 550 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 117 207 | 295 204 | 23 204 | 295 341 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 10 357 | 10 798 | 1 568 | 2 093 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 225 | 620 | 1 505 | 1 564 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 10 132 | 10 178 | 63 | 529 | ||
| w jednostkach powiązanych | 10 132 | 10 164 | 62 | 522 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 9 924 | 9 924 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 208 | 240 | 62 | 522 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 14 | 1 | 7 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 14 | 1 | 7 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 9 973 | 53 790 | 37 503 | 163 684 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 15 897 | 47 365 | 36 168 | 161 425 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 2 900 | 27 | 27 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 2 900 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 2 900 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 27 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 27 | 27 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | -5 924 | 3 525 | 1 308 | 2 232 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 384 | -42 992 | -35 935 | -161 591 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 388 | 189 306 | 34 218 | 63 860 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | 369 | 189 287 | 34 200 | 63 827 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 19 | 19 | 18 | 33 | ||
| Wydatki | 42 991 | 301 439 | 51 503 | 197 928 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 25 379 | 55 441 | 17 980 | 30 012 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 10 030 | -23 | 2 812 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 14 444 | 223 814 | 29 349 | 150 319 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 23 | 118 | 10 | 25 | ||
| Odsetki | 3 145 | 12 036 | 4 187 | 14 760 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -42 603 | -112 133 | -17 285 | -134 068 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 74 988 | 140 079 | -30 016 | -318 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 74 988 | 140 079 | -30 016 | -318 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 689 | 2 944 | -172 | 39 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 72 900 | 7 809 | 37 921 | 8 222 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 147 888 | 147 888 | 7 904 | 7 904 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 17 893 | 17 893 | 2 765 | 2 765 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| informacja_dodatkowa_SAQ_4_2004.pdf | Plik zwiera wszystkie informacje dodatkowe do niniejszego raportu kwartalnego zgodnie z § 98 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463 | ||
