| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-10-01 do 2005-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-02-03 | |||||||||||||||
| CAPITAL PARTNERS SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| CAPITAL | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-950 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Nowogrodzka | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| +48 22 6284402 | +48 22 6294703 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.c-p.pl, www.capital-partners.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5272372698 | 015152014 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 227 | 2 445 | 59 | 634 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -370 | 884 | -96 | 229 | ||
| Zysk (strata) brutto | -20 | 1 413 | -5 | 366 | ||
| Zysk (strata) netto | -22 | 1 172 | -6 | 304 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 108 | 483 | 28 | 125 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -8 315 | 1 303 | -2 154 | 338 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 8 179 | -1 038 | 2 119 | -269 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -27 | 748 | -7 | 194 | ||
| Aktywa, razem | 11 460 | 2 032 | 2 969 | 526 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9 518 | 68 | 2 466 | 18 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 6 490 | 0 | 1 681 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 3 018 | 66 | 782 | 17 | ||
| Kapitał własny | 1 942 | 1 964 | 503 | 509 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 300 | 2 300 | 596 | 596 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 300 000 | 2 300 000 | 2 300 000 | 2 300 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,01 | 0,51 | 0,00 | 0,13 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,84 | 0,85 | 0,22 | 0,22 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| SA_Q4_2005 pozostałe_info.pdf | Pozostałe informacje SA-Q4_2005 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-02-03 | Paweł Bala | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 1 330 | 675 | 198 | 244 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 6 | 3 | 4 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 22 | 26 | 40 | 46 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 1 150 | 500 | ||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 1 150 | 500 | ||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 1 150 | 500 | ||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 1 150 | 500 | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 153 | 147 | 154 | 199 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 153 | 147 | 154 | 199 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 10 130 | 5 596 | 1 834 | 950 | ||
| Zapasy | ||||||
| Należności krótkoterminowe | 586 | 213 | 665 | 174 | ||
| Od jednostek powiązanych | 9 | |||||
| Od pozostałych jednostek | 576 | 213 | 665 | 174 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 9 542 | 5 340 | 1 158 | 774 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9 542 | 5 340 | 1 158 | 774 | ||
| w jednostkach powiązanych | 8 611 | |||||
| w pozostałych jednostkach | 1 | 3 587 | 201 | 375 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 930 | 1 753 | 957 | 399 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 | 42 | 12 | 2 | ||
| A k t y w a r a z e m | 11 460 | 6 271 | 2 032 | 1 194 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 1 942 | 1 977 | 1 964 | 1 185 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -336 | -336 | -1 508 | -1 508 | ||
| Zysk (strata) netto | -22 | 14 | 1 172 | 393 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9 518 | 4 294 | 68 | 9 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | ||||||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 6 490 | |||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 6 490 | |||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 3 018 | 4 294 | 66 | 9 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 3 018 | 4 294 | 66 | 9 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 11 | 3 | ||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 11 | 3 | ||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 11 | 3 | ||||
| P a s y w a r a z e m | 11 460 | 6 271 | 2 032 | 1 194 | ||
| Wartość księgowa | 1 942 | 1 977 | 1 964 | 1 185 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 300 000 | 2 300 000 | 2 300 000 | 2 300 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,84 | 0,86 | 0,85 | 0,52 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 50 | 227 | 510 | 2 445 | ||
| od jednostek powiązanych | 3 | 7 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 50 | 227 | 510 | 2 445 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | ||||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 46 | 79 | 7 | 1 171 | ||
| jednostkom powiązanym | 3 | 7 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 46 | 79 | 7 | 1 171 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | ||||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 | 148 | 503 | 1 275 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 125 | 518 | 165 | 471 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -122 | -370 | 338 | 804 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 8 | 15 | 154 | 156 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 8 | 15 | 154 | 156 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 8 | 15 | 73 | 77 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 2 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 8 | 15 | 73 | 75 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -122 | -370 | 419 | 884 | ||
| Przychody finansowe | 529 | 1 676 | 1 573 | 1 595 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 16 | 58 | 35 | 57 | ||
| od jednostek powiązanych | 2 | 2 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 514 | 1 608 | 1 538 | 1 538 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 10 | |||||
| Inne | ||||||
| Koszty finansowe | 449 | 1 326 | 1 065 | 1 066 | ||
| Odsetki w tym: | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 10 | 10 | ||||
| Inne | 449 | 1 326 | 1 055 | 1 055 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -41 | -20 | 927 | 1 413 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -41 | -20 | 927 | 1 413 | ||
| Podatek dochodowy | -6 | 2 | 148 | 241 | ||
| część bieżąca | 104 | 104 | ||||
| część odroczona | -6 | 2 | 44 | 137 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -35 | -22 | 779 | 1 172 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -22 | 1 172 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 300 000 | 2 300 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,01 | 0,51 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | rok 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 1 977 | 1 964 | 1 185 | 792 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 977 | 1 964 | 1 185 | 792 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -336 | -336 | -1 508 | -1 508 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 336 | 336 | 1 508 | 1 508 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 336 | 336 | 1 508 | 1 508 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -336 | -336 | -1 508 | -1 508 | ||
| Wynik netto za poprzednie kwartały bieżącego roku | 14 | 393 | ||||
| Wynik netto | -35 | -22 | 779 | 1 172 | ||
| zysk netto | 779 | 1 172 | ||||
| strata netto | 35 | 22 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 1 942 | 1 942 | 1 964 | 1 964 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1 942 | 1 942 | 1 964 | 1 964 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -35 | -22 | 779 | 1 172 | ||
| Korekty razem | -162 | 130 | -836 | -689 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 5 | 31 | 6 | 27 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -16 | -58 | -41 | -57 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -520 | -1 601 | -1 455 | -1 453 | ||
| Zmiana stanu rezerw | ||||||
| Zmiana stanu zapasów | ||||||
| Zmiana stanu należności | 10 | 462 | -490 | -424 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -130 | -40 | 57 | 39 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 40 | 9 | -7 | -8 | ||
| Inne korekty | 449 | 1 328 | 1 095 | 1 188 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -197 | 108 | -57 | 483 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 1 763 | 16 635 | 46 243 | 46 271 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 22 | |||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 1 759 | 16 610 | 46 208 | 46 208 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 1 759 | 16 610 | 46 208 | 46 208 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 1 759 | 16 610 | 46 208 | 46 208 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 4 | 25 | 34 | 41 | ||
| Wydatki | 7 251 | 24 949 | 44 580 | 44 968 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4 | 15 | 13 | |||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 7 202 | 24 834 | 44 507 | 44 882 | ||
| w jednostkach powiązanych | 7 201 | 9 966 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 7 201 | 9 966 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 1 | 14 868 | 44 507 | 44 882 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 1 | 14 868 | 44 507 | 44 882 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 45 | 100 | 73 | 73 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -5 489 | -8 315 | 1 663 | 1 303 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 6 462 | 23 464 | 44 964 | 44 973 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 6 451 | 23 432 | 44 957 | 44 957 | ||
| Inne wpływy finansowe | 11 | 32 | 7 | 16 | ||
| Wydatki | 1 600 | 15 285 | 46 012 | 46 012 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 1 540 | 15 104 | 45 916 | 45 916 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | 60 | 181 | 96 | 96 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 4 862 | 8 179 | -1 048 | -1 038 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -824 | -27 | 558 | 748 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 753 | 957 | 399 | 209 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 930 | 930 | 957 | 957 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| SA_Q4_2005 info_dodatkowa.pdf | Informacja dodatkowa SA-Q4_2005 | ||
