| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SAF-Q | 2 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | ||||||||||||||||
| (dla Narodowych Funduszy Inwestycyjnych) | ||||||||||||||||
| Za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-04-01 do 2005-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-08-12 | |||||||||||||||
| NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| 09KWIAT | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-113 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Emilii Plater | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 520 93 50 | 022 520 93 51 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| nifeksa.com.pl | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5251006698 | 010974600 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przychody z inwestycji | 5 854 | 6 599 | 1 435 | 1 395 | ||
| Wynik z inwestycji netto | 1 828 | 9 859 | 448 | 2 084 | ||
| Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 19 169 | 16 448 | 4 698 | 3 477 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 20 997 | 26 307 | 5 146 | 5 560 | ||
| Zysk (strata) brutto | 20 997 | 26 307 | 5 146 | 5 560 | ||
| Zysk (strata) netto | 19 974 | 31 571 | 4 895 | 6 673 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 130 921 | 1 730 | 32 085 | 366 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -160 790 | 0 | -39 405 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -29 869 | 1 730 | -7 320 | 366 | ||
| Aktywa razem | 204 114 | 317 992 | 50 522 | 70 008 | ||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 2 526 | 6 834 | 625 | 1 505 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 812 | 5 450 | 201 | 1 200 | ||
| Kapitał własny (aktywa netto) | 201 588 | 311 158 | 49 897 | 68 504 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 254 | 2 254 | 558 | 496 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 22 543 135 | 22 543 135 | 22 543 135 | 22 543 135 | ||
| Liczba akcji własnych posiadanych przez Fundusz | 11 271 567 | 650 000 | 11 271 567 | 650 000 | ||
| Liczba akcji w obrocie giełdowym | 11 271 568 | 21 893 135 | 11 271 568 | 21 893 135 | ||
| Średnia ważona liczba akcji w obrocie giełdowym | 20 365 226 | 22 080 121 | 20 365 226 | 22 080 121 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 8,94 | 13,80 | 2,21 | 3,04 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję w obrocie giełdowym (bez akcji własnych) | 17,88 | 14,21 | 4,43 | 3,13 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję w obrocie giełdowym (w oparciu o średnią ważoną liczbę akcji) | 9,90 | 14,09 | 2,45 | 3,10 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 2,57 | 2,19 | 0,63 | 0,46 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 6 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| BILANS | w tys. | zł | ||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-06-30 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | |||
| Aktywa | ||||||
| Portfel inwestycyjny | 202 113 | 362 047 | 297 565 | 294 574 | ||
| Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 102 741 | 159 238 | 127 799 | 164 667 | ||
| Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych | ||||||
| Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych | 11 417 | 13 564 | 2 056 | 1 626 | ||
| Akcje w jednostkach zależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach współzależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych | ||||||
| Notowane dłużne papiery wartościowe | 63 638 | 51 110 | 51 763 | 83 505 | ||
| Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 27 686 | 94 564 | 73 980 | 79 536 | ||
| Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | 99 372 | 202 809 | 169 766 | 129 907 | ||
| Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych | 17 459 | 25 063 | ||||
| Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych | 959 | 1 821 | 8 569 | 8 280 | ||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych | 1 150 | |||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych | ||||||
| Nienotowane dłużne papiery wartościowe | 89 366 | 112 735 | 134 691 | 85 367 | ||
| Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe | 9 047 | 88 253 | 9 047 | 10 047 | ||
| Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | ||||||
| Należności | 862 | 136 | 10 027 | 5 738 | ||
| Należności z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 7 | 7 | ||||
| Należności z tytułu odsetek | ||||||
| Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | 838 | 17 | 420 | |||
| Pozostałe należności | 17 | 112 | 9 607 | 5 738 | ||
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 030 | 730 | 10 283 | 5 626 | ||
| Inne aktywa | 109 | 85 | 117 | 65 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 10 | 15 | 33 | 21 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 99 | 70 | 84 | 44 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 99 | 70 | 84 | 44 | ||
| Pozostałe | ||||||
| Wartość firmy z wyceny | ||||||
| Aktywa, razem | 204 114 | 362 998 | 317 992 | 306 003 | ||
| Zobowiązania i Rezerwy | ||||||
| Zobowiązania | 812 | 878 | 5 450 | 5 829 | ||
| Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | ||||||
| Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | ||||||
| Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń | 171 | 120 | 35 | 50 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 641 | 758 | 5 415 | 5 779 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 383 | 2 059 | 353 | 72 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 383 | 2 059 | 353 | 72 | ||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | 383 | 2 059 | 353 | 72 | ||
| Rezerwy | 1 331 | 1 263 | 1 031 | 930 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 331 | 1 263 | 1 031 | 930 | ||
| Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| Rezerwa z wyceny | 164 | |||||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 2 526 | 4 200 | 6 834 | 6 995 | ||
| Aktywa netto ( Aktywa, razem - Zobowiązania i Rezerwy, razem) | 201 588 | 358 798 | 311 158 | 299 008 | ||
| Kapitał własny | 201 588 | 358 798 | 311 158 | 299 008 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 254 | 2 254 | 2 254 | 2 254 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | |||||
| Akcje własne (wielkość ujemna) | -168 135 | -5 574 | -5 574 | -5 574 | ||
| Kapitał zapasowy | 318 205 | 281 940 | 283 671 | 285 329 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: | 462 | 462 | 462 | 462 | ||
| środków trwałych | ||||||
| akcji i udziałów | 462 | 462 | 462 | 462 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: | 28 828 | 64 543 | -1 226 | -2 797 | ||
| zrealizowany zysk (strata) | 34 130 | 35 716 | 3 909 | 385 | ||
| niezrealizowany zysk (strata) | -5 302 | 28 827 | -5 135 | -3 182 | ||
| Zysk (strata) netto, w tym: | 19 974 | 15 173 | 31 571 | 19 334 | ||
| zrealizowany zysk (strata) netto | 14 348 | 607 | 14 403 | 646 | ||
| niezrealizowany zysk (strata) netto | 5 626 | 14 566 | 17 168 | 18 688 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Liczba akcji (w szt.) | 22 543 135 | 22 543 135 | 22 543 135 | 22 543 135 | ||
| Liczba akcji własnych posiadanych przez Fundusz | 11 271 567 | 650 000 | 650 000 | 650 000 | ||
| Liczba akcji w obrocie giełdowym | 11 271 568 | 21 893 135 | 21 893 135 | 21 893 135 | ||
| Średnia ważona liczba akcji w obrocie giełdowym | 20 365 226 | 21 893 135 | 22 080 121 | 22 402 450 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 8,94 | 15,92 | 13,80 | 13,26 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję w obrocie giełdowym (bez akcji własnych) | 17,88 | 16,39 | 14,21 | 13,66 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję w obrocie giełdowym (w oparciu o średnią ważoną liczbę akcji) | 9,90 | 16,39 | 14,09 | 13,35 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-06-30 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | ||||
| Zrealizowany zysk (strata) netto | 14 348 | 607 | 14 403 | 646 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | 34 130 | 35 716 | 3 909 | 385 | ||
| Zrealizowany wynik netto, razem | 48 478 | 36 323 | 18 312 | 1 031 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-06-30 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | |||
| Niezrealizowany zysk (strata) netto | 5 626 | 14 566 | 17 168 | 18 688 | ||
| Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | -5 302 | 28 827 | -5 135 | -3 182 | ||
| Niezrealizowany wynik netto, razem | 324 | 43 393 | 12 033 | 15 506 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | w tys. | zł | ||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | w tys. | zł | ||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przychody z inwestycji | 2 854 | 5 854 | 3 731 | 6 599 | ||
| Udział w wyniku finansowym netto | 13 | 1 640 | 3 253 | |||
| Z tytułu udziałów wiodących | 13 | 1 640 | 3 234 | |||
| Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych | 19 | |||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów | 2 109 | 4 217 | 1 930 | 3 104 | ||
| Z tytułu dłużnych papierów wartościowych | 1 284 | 3 392 | 1 474 | 2 648 | ||
| Z tytułu udziałów mniejszościowych | 825 | 825 | 456 | 456 | ||
| Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów | ||||||
| Przychody z tytułu odsetek | 744 | 1 624 | 161 | 242 | ||
| Dodatnie różnice kursowe | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 449 | 449 | 257 | 257 | ||
| Koszty operacyjne | -2 302 | -4 321 | -1 954 | -3 812 | ||
| Koszty działania funduszu | -2 297 | -4 310 | -1 948 | -3 802 | ||
| Wynagrodzenie firmy zarządzającej | -1 373 | -2 747 | -1 248 | -2 554 | ||
| Usługi doradztwa finansowego | -97 | -141 | -71 | -90 | ||
| Usługi prawne | -60 | -64 | -13 | -43 | ||
| Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | ||||||
| Ujemne różnice kursowe | ||||||
| Pozostałe koszty | -767 | -1 358 | -616 | -1 115 | ||
| Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | -5 | -11 | -6 | -10 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -12 | -29 | -1 116 | -1 121 | ||
| Rezerwy i odpisy aktualizujące | 36 | -125 | 6 928 | 7 936 | ||
| Wynik z inwestycji netto | 1 025 | 1 828 | 7 846 | 9 859 | ||
| Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 3 967 | 19 169 | -1 003 | 16 448 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 12 906 | 13 555 | 2 157 | 2 534 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny | -8 939 | 5 614 | -3 160 | 13 914 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 992 | 20 997 | 6 843 | 26 307 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 4 992 | 20 997 | 6 843 | 26 307 | ||
| Podatek dochodowy | 191 | 1 023 | -5 393 | -5 264 | ||
| część bieżąca | 123 | 854 | -17 | 71 | ||
| część odroczona | 68 | 169 | 101 | 113 | ||
| zwrot podatku | -5 477 | -5 448 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Zysk (strata) netto, w tym: | 4 801 | 19 974 | 12 236 | 31 571 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) netto | 13 740 | 14 348 | 13 757 | 14 403 | ||
| Niezrealizowany zysk (strata) netto | -8 939 | 5 626 | -1 521 | 17 168 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 52 436 | 48 414 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 20 365 226 | 22 080 121 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,57 | 2,19 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | w tys. | zł | ||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | rok 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 358 798 | 343 625 | 298 913 | 279 587 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 358 798 | 343 625 | 298 913 | 279 587 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 254 | 2 254 | 2 254 | 2 254 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 254 | 2 254 | 2 254 | 2 254 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje własne na początek okresu | -5 574 | -5 574 | -5 574 | -5 574 | ||
| Zmiany akcji własnych | 162 561 | 162 561 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 163 286 | 163 286 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 725 | 725 | ||||
| Akcje własne na koniec okresu | -168 135 | -168 135 | -5 574 | -5 574 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 281 940 | 281 940 | 283 671 | 283 671 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 36 265 | 36 265 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 46 912 | 46 912 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| podziału zysku (ustawowo) | 46 912 | 46 912 | ||||
| podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 10 647 | 10 647 | ||||
| pokrycia straty | 10 647 | 10 647 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 318 205 | 318 205 | 283 671 | 283 671 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 462 | 462 | 462 | 462 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 462 | 462 | 462 | 462 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 79 716 | 64 542 | -19 411 | -19 411 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 36 323 | 35 715 | -841 | -1 731 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 53 726 | 53 726 | -4 534 | -4 534 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -55 312 | -55 312 | 9 922 | 10 173 | ||
| Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 34 737 | 34 130 | 4 547 | 3 908 | ||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 14 995 | 18 941 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 14 995 | 4 534 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -9 922 | |||||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 14 995 | 13 553 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | -6 104 | -5 674 | 505 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 59 156 | 59 156 | 4 534 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | -58 784 | -58 784 | -10 173 | |||
| Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -5 732 | -5 302 | -5 134 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 18 099 | -1 226 | ||||
| Wynik netto | 4 801 | 19 974 | 12 246 | 31 571 | ||
| zysk netto | 7 131 | 22 734 | 26 958 | 46 812 | ||
| zrealizowany | 13 741 | 14 348 | 13 766 | 14 403 | ||
| niezrealizowany | -6 609 | 8 386 | 13 192 | 32 409 | ||
| strata netto | -2 330 | -2 760 | -14 712 | -15 241 | ||
| zrealizowana | ||||||
| niezrealizowana | -2 330 | -2 760 | -14 712 | -15 241 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 201 583 | 201 583 | 311 158 | 311 158 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | w tys. | zł | ||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastajaco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastajaco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| Wpływy | 491 822 | 1 016 010 | 196 738 | 329 236 | ||
| Odsetki | 2 382 | 6 019 | 384 | 2 380 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach | 2 | 4 | 199 | 265 | ||
| Zbycie udziałów wiodących | 8 383 | 13 019 | 14 295 | |||
| Zbycie udziałów mniejszościowych | 72 295 | 82 705 | 9 488 | 15 207 | ||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | 975 | 975 | ||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Zbycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 418 121 | 918 182 | 169 353 | 292 516 | ||
| Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Inne wpływy operacyjne, w tym: | -978 | 717 | 3 320 | 3 598 | ||
| zwrot podatku dochodowego | 111 | 258 | 3 319 | 3 595 | ||
| Wydatki | -330 732 | -885 089 | -192 081 | -327 506 | ||
| Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej | -1 373 | -3 530 | -1 307 | -2 202 | ||
| Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego | -98 | -133 | -19 | -40 | ||
| Wydatki z tytułu usług prawnych | -2 | -13 | -31 | -81 | ||
| Nabycie udziałów wiodących | 21 | -43 | ||||
| Nabycie udziałów mniejszościowych | -1 728 | -4 469 | -12 063 | |||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Nabycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | -326 990 | -875 081 | -185 467 | -310 446 | ||
| Udzielone pożyczki | ||||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -18 | -18 | ||||
| Inne wydatki operacyjne, w tym: | -2 269 | -4 604 | -791 | -2 613 | ||
| wynagrodzenia z narzutami | -402 | -880 | -491 | -942 | ||
| zakup materiałów i energii | -5 | -10 | -4 | -11 | ||
| usługi obce | -383 | -473 | -61 | -111 | ||
| pozostałe wydatki | -528 | -1 557 | -109 | -116 | ||
| podatki i opłaty | -951 | -1 684 | -126 | -1 433 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | 161 090 | 130 921 | 4 657 | 1 730 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 1 275 | 1 275 | ||||
| Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty | ||||||
| Pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe, w tym: | 1 275 | 1 275 | ||||
| sprzedaż akcji własnych | 1 275 | 1 275 | ||||
| Wydatki | -162 065 | -162 065 | ||||
| Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału | ||||||
| Nabycie akcji własnych | -162 065 | -162 065 | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów | ||||||
| Spłaty pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe, w tym: | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -160 790 | -160 790 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III) | 300 | -29 869 | 4 657 | 1 730 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 730 | 30 899 | 5 626 | 8 553 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (E+/-C), w tym: | 1 030 | 1 030 | 10 283 | 10 283 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| II_kwartal_2005_opisowka.rtf | |||
| ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||||||||
| w tys. | zł | |||||||||||
| Udziały wiodące | Udziały mniejszościowe | Akcje i udziały w jednostkach zależnych | Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | Dłużne papiery wartościowe | Pozostałe | Zagraniczne papiery wartościowe | Razem | |||
| Wartość bilansowa na początek roku obrotowego | 16 291 | 8 998 | 90 550 | 180 340 | 19 710 | 315 889 | ||||||
| Zwiększenia (z tytułu) | 12 | 18 781 | 23 550 | 298 285 | 579 742 | 920 370 | ||||||
| z tytułu rozwiązanych rezerw | 4 920 | 4 920 | ||||||||||
| z tytułu udziału w wyniku finansowym | 12 | 13 | ||||||||||
| z tytułu zakupu | 191 | 3 491 | 293 463 | 579 542 | 876 687 | |||||||
| z tytułu wyceny | 3 756 | 20 059 | 4 736 | 199 | 28 750 | |||||||
| reklasyfikacja | 9 914 | 86 | 10 000 | |||||||||
| Zmniejszenia (z tytułu) | 16 303 | 15 403 | 77 366 | 325 621 | 599 452 | 1 034 146 | ||||||
| z tytułu utworzonych rezerw | 162 | 162 | ||||||||||
| z tytułu udziału w wyniku finansowym | ||||||||||||
| z tytułu sprzedaży | 6 379 | 11 598 | 29 566 | 324 782 | 599 250 | 971 575 | ||||||
| z tytułu wyceny | 10 | 3 644 | 47 801 | 577 | 201 | 52 233 | ||||||
| pozostałe zmniejszenia | 263 | 263 | ||||||||||
| reklasyfikacja | 9 914 | 9 914 | ||||||||||
| Wartość bilansowa na koniec okresu | 0 | 12 376 | 36 733 | 153 004 | 0 | 202 113 | ||||||
| ZBYWALNOŚÆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| Z nieograniczoną zbywalnością | Z ograniczoną zbywalnością | |||||
| notowane na giełdach | notowane na rynkach pozagiełdowych | nienotowane na rynkach regulowanych | ||||
| Udziały wiodące | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | 10 017 | |||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Udziały mniejszościowe | ||||||
| wartość bilansowa | 10 958 | 459 | 959 | |||
| wartość według ceny nabycia | 10 105 | 31 850 | 23 229 | |||
| wartość godziwa | 10 958 | 459 | 959 | |||
| wartość rynkowa | 10 958 | 459 | 959 | |||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | 14 809 | |||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | ||||||
| wartość bilansowa | 27 686 | 9 047 | ||||
| wartość według ceny nabycia | 21 745 | 9 047 | ||||
| wartość godziwa | 27 686 | 9 047 | ||||
| wartość rynkowa | 27 686 | 9 047 | ||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | 63 638 | 89 366 | ||||
| wartość według ceny nabycia | 58 002 | 89 981 | ||||
| wartość godziwa | 63 638 | 89 366 | ||||
| wartość rynkowa | 63 638 | 89 366 | ||||
| Pozostałe (wg tytułów) | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Zagraniczne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Razem | ||||||
| wartość bilansowa | 102 282 | 459 | 89 366 | 10 006 | ||
| wartość według ceny nabycia | 89 853 | 31 850 | 89 981 | 57 102 | ||
| wartość rynkowa | 102 282 | 459 | 89 366 | 10 006 | ||
| UDZIAŁY WIODĄCE | ||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| ZNTK STARGARD S.A. /w upadłości/ | Stargard Szcz. | Produkcja lokomotyw kolejowych i tramwajowych oraz taboru kolejowego | 463 963 | 1 559 | 1 559 | 0 | 33,00 | 33,00 | ||||||
| Zakłady Przemysłu Wełnianego WEGA S.A. /w upadłości/ | Bielsko Biała | Przygotowywanie i przędzenie wókien wełnianych | 20 460 | 0 | 0 | 0 | 33,00 | 33,00 | ||||||
| Razem | 1 559 | 1 559 | 0 | |||||||||||
| UDZIAŁY WIODĄCE C.D. | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| Razem | ||||||||||||||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | |||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Charakter powiązania | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| Majewski S.A. /w upadłości/ | Suwałki | Produkcja półfabrykatów z drewna klejonego | Stowarzyszona | 1 270 246 | 7 276 | 7 276 | 0 | 56,46 | 32,48 | ||||||
| Razem | 7 276 | 7 276 | 0 | ||||||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| Razem | ||||||||||||||||||||
| OBLIGACJE | ||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||
| Emitent | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| FCE Credit | 2005-09-07 | 4 000 | 3 945 | 3 958 | 13 | 1,96 | ||||
| PGF | 2005-07-05 | 2 000 | 1 983 | 1 998 | 15 | 0,99 | ||||
| PGF | 2005-09-06 | 4 500 | 4 442 | 4 455 | 14 | 2,21 | ||||
| AIG Bank | 2005-06-09 | 2 500 | 2 378 | 2 385 | 7 | 1,18 | ||||
| BPH Leasing | 2008-03-31 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 0 | 1,74 | ||||
| BPH Leasing | 2005-07-18 | 5 300 | 5 275 | 5 286 | 10 | 2,62 | ||||
| EFL | 2007-03-07 | 3 900 | 3 900 | 3 915 | 15 | 1,94 | ||||
| Carrefour | 2005-07-18 | 2 500 | 2 488 | 2 493 | 6 | 1,24 | ||||
| Carrefour | 2005-07-11 | 500 | 498 | 499 | 1 | 0,25 | ||||
| Carrefour | 2005-07-25 | 3 000 | 2 988 | 2 989 | 1 | 1,48 | ||||
| Żywiec | 2005-09-21 | 1 200 | 1 170 | 1 185 | 14 | 0,59 | ||||
| Volkswagen | 2005-07-11 | 8 000 | 7 927 | 7 987 | 60 | 3,96 | ||||
| Leader Price | 2005-07-15 | 3 000 | 2 987 | 2 993 | 6 | 1,48 | ||||
| Skarb Państwa | 67 500 | 58 002 | 63 638 | 5 635 | 31,57 | |||||
| Razem | 111 400 | 101 483 | 107 281 | 5 798 | 53,22 | |||||
| INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | |||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||
| Emitent | Rodzaj papieru | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| GMAC Bank | cert. depozytowe | 2005-08-29 | 5 000 | 4 937 | 4 956 | 20 | 2,46 | ||||
| Volkswagen | cert. depozytowe | 2005-11-10 | 9 000 | 8 813 | 8 832 | 20 | 4,38 | ||||
| Skarb Państwa | Bony skarbowe | 32 500 | 30 517 | 31 934 | 1 417 | 15,84 | |||||
| Razem | 46 500 | 44 267 | 45 723 | 1 456 | 17,34 | ||||||
| Raport kwartalny powinien zawierać informacje o istotnych zmianach pozostałych składników portfela, w tym udziałów mniejszościowych, które wystąpiły w danym kwartale. | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH NFI | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-08-12 | Artur Cąkała | Prezes Zarządu | |||
| 2005-08-12 | Waleria Kupiec | Członek Zarządu | |||
