PUŁAWY - Raport kwartalny dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej

TRUE skorygowany

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport kwartalny SA-Q 2 / 2005

kwartał / rok

(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 2 kwartał roku obrotowego 2005 obejmujący okres od 2005-10-01 do 2005-12-31

data przekazania: 2006-02-06

ZAKŁADY AZOTOWE "PUŁAWY" SA

(pełna nazwa emitenta)

PUŁAWY Chemiczny (che)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

24-110 Puławy

(kod pocztowy) (miejscowość)

A. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13

(ulica) (numer)

081 886 34 31 081 887 54 44

(telefon) (fax)

[email protected] www.zapulawy.pl, www.zapulawy.com

(e-mail) (www)

716-000-18-22 430528900

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-12-31 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-12-31 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-12-31 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 981 425 891 385 247 453 207 048

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 80 085 113 101 20 192 26 271

Zysk (strata) brutto 84 942 96 441 21 417 22 401

Zysk (strata) netto 61 473 65 473 15 500 15 208

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 44 711 158 561 11 273 36 830

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -259 322 -35 958 -65 386 -8 352

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 226 084 -79 735 57 005 -18 521

Przepływy pieniężne netto, razem 11 473 42 868 2 893 9 957

Aktywa, razem 1 604 139 1 256 798 415 602 308 114

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 495 094 596 503 128 269 146 237

Zobowiązania długoterminowe 133 655 139 723 34 627 34 254

Zobowiązania krótkoterminowe 261 562 357 800 67 766 87 718

Kapitał własny 1 109 045 660 295 287 332 161 877

Kapitał zakładowy 191 150 136 000 49 523 33 342

Liczba akcji (w szt.) 19 115 000 13 600 000 19 115 000 13 600 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 3,22 4,81 0,81 1,12

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 3,22 4,81 0,81 1,12

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 58,02 48,55 15,03 11,90

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 58,02 48,55 15,03 11,90

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 2,28 0,74 0,57 0,17

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr 14 z dnia 2006-02-06 o treści:

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

Pozostale_informacje_do_SAQ_2_2005.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2006-02-06 Zygmunt Kwiatkowski Prezes Zarządu

2006-02-06 Marcin Buczkowski Członek Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 stan na 2005-06-30 koniec poprz. roku / 2004 stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004

AKTYWA

Aktywa trwałe 692 826 704 417 707 405 751 510

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 14 723 15 854 17 631 21 218

wartość firmy 0 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 649 150 661 172 664 260 695 613

Należności długoterminowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 0 0 0 0

Inwestycje długoterminowe 16 928 16 928 18 361 20 566

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 16 928 16 928 18 361 20 566

w jednostkach powiązanych, w tym: 16 928 16 928 16 928 19 133

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 1 433 1 433

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 12 025 10 463 7 153 14 113

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 11 019 8 342 5 086 12 146

Inne rozliczenia międzyokresowe 1 006 2 121 2 067 1 967

Aktywa obrotowe 911 313 556 360 613 764 505 288

Zapasy 132 448 140 739 122 163 142 456

Należności krótkoterminowe 342 065 257 743 301 497 273 447

Od jednostek powiązanych 404 268 824 823

Od pozostałych jednostek 341 661 257 475 300 673 272 624

Inwestycje krótkoterminowe 394 962 116 334 147 888 50 772

Krótkoterminowe aktywa finansowe 394 962 116 334 147 888 50 772

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 235 601 8 038 0 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 159 361 108 296 147 888 50 772

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 41 838 41 544 42 216 38 613

A k t y w a r a z e m 1 604 139 1 260 777 1 321 169 1 256 798

PASYWA

Kapitał własny 1 109 045 772 306 796 732 660 295

Kapitał zakładowy 191 150 136 000 136 000 136 000

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Kapitał zapasowy 725 516 488 331 323 438 322 450

Kapitał z aktualizacji wyceny 122 746 122 783 122 836 123 826

Pozostałe kapitały rezerwowe 8 160 8 160 8 160 8 160

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 4 386 4 386

Zysk (strata) netto 61 473 17 032 201 912 65 473

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 495 094 488 471 524 437 596 503

Rezerwy na zobowiązania 67 221 64 435 68 465 69 287

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 14 423 15 329 14 275 14 345

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 40 045 41 189 42 687 38 149

długoterminowa 34 888 38 177 38 177 31 949

krótkoterminowa 5 157 3 012 4 510 6 200

Pozostałe rezerwy 12 753 7 917 11 503 16 793

długoterminowe 281 281 281 281

krótkoterminowe 12 472 7 636 11 222 16 512

Zobowiązania długoterminowe 133 655 146 797 161 556 139 723

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 133 655 146 797 161 556 139 723

Zobowiązania krótkoterminowe 261 562 243 232 268 741 357 800

Wobec jednostek powiązanych 9 817 9 859 11 393 13 251

Wobec pozostałych jednostek 248 457 228 923 251 770 341 672

Fundusze specjalne 3 288 4 450 5 578 2 877

Rozliczenia międzyokresowe 32 656 34 007 25 675 29 693

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 32 656 34 007 25 675 29 693

długoterminowe 21 944 21 550 22 023 22 985

krótkoterminowe 10 712 12 457 3 652 6 708

P a s y w a r a z e m 1 604 139 1 260 777 1 321 169 1 256 798

Wartość księgowa 1 109 045 772 306 796 732 660 295

Liczba akcji (w szt.) 19 115 000 13 600 000 13 600 000 13 600 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 58,02 56,79 58,58 48,55

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 19 115 000 13 600 000 13 600 000 13 600 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 58,02 56,79 58,58 48,55

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 stan na 2005-06-30 koniec poprz. roku / 2004 stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004

Należności warunkowe 9 206 2 577 2 577 2 418

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 9 206 2 577 2 577 2 418

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

z tytułu dostaw i usług 9 074 2 570 2 570 2 411

należne odszkodowania z tytułu zgłoszonych szkód 125 0 0 0

z tytułu niedoborów 7 7 7 7

Zobowiązania warunkowe 17 937 22 803 23 423 21 104

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 17 937 22 803 23 423 20 933

udzielonych gwarancji i poręczeń 17 937 22 803 23 423 20 933

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 171

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

z tytułu ulgi i premii inwestycyjnej 0 0 0 0

z tytułu warunkowego zwolnienia z cła 0 0 0 171

Inne (z tytułu) 41 864 35 612 35 261 34 031

dotyczące środków trwałych 23 417 23 019 23 045 23 389

dotyczące środków trwałych w budowie 2 411 2 411 2 411 836

dotyczące zapasów 16 025 10 170 9 793 9 794

opakowania zwrotne objęte kaucją 11 12 12 12

Pozycje pozabilansowe, razem 69 007 60 992 61 261 57 553

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

2 kwartał/2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-12-31 2 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 559 218 981 425 541 265 891 385

od jednostek powiązanych 1 169 2 080 2 558 4 308

Przychody netto ze sprzedaży produktów 528 610 936 515 522 964 851 708

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 30 608 44 910 18 301 39 677

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 429 993 779 588 371 359 662 848

jednostkom powiązanym 835 1 441 1 624 2 398

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 400 449 736 501 354 182 625 310

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 29 544 43 087 17 177 37 538

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 129 225 201 837 169 906 228 537

Koszty sprzedaży 42 923 81 179 37 345 61 873

Koszty ogólnego zarządu 27 031 39 038 23 145 33 360

Zysk (strata) ze sprzedaży 59 271 81 620 109 416 133 304

Pozostałe przychody operacyjne 3 149 4 603 1 310 3 597

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 131 230 240

Dotacje 216 422 236 492

Inne przychody operacyjne 2 933 4 050 844 2 865

Pozostałe koszty operacyjne 3 334 6 138 22 934 23 800

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 2 701 3 549 21 132 21 317

Inne koszty operacyjne 633 2 589 1 802 2 483

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 59 086 80 085 87 792 113 101

Przychody finansowe 5 591 13 648 -253 3 352

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 14

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 3 645 4 942 1 230 2 027

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 693 693 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 986 7 591 0 0

Inne 267 422 -1 483 1 311

Koszty finansowe 3 050 8 791 12 835 20 012

Odsetki w tym: 2 411 5 002 7 187 13 618

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 4 5 3 4

Inne 635 3 784 5 645 6 390

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 61 627 84 942 74 704 96 441

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto 61 627 84 942 74 704 96 441

Podatek dochodowy 11 020 14 686 16 468 19 564

część bieżąca 14 602 20 471 17 866 20 412

część odroczona -3 582 -5 785 -1 398 -848

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 6 166 8 783 8 525 11 404

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 44 441 61 473 49 711 65 473

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 197 913 197 913 172 229 172 229

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 14 491 466 14 491 466 13 600 000 13 600 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 13,66 13,66 12,66 12,66

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 14 491 466 14 491 466 13 600 000 13 600 000

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 13,66 13,66 12,66 12,66

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

2 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-12-31 rok 2004 okres od 2004-07-01 do 2005-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-12-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 772 306 796 732 610 454 610 454

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 4 386 4 386

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 772 306 796 732 614 840 614 840

Kapitał zakładowy na początek okresu 136 000 136 000 136 000 136 000

Zmiany kapitału zakładowego 55 150 55 150 0 0

zwiększenia (z tytułu) 55 150 55 150 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 55 150 55 150 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 191 150 191 150 136 000 136 000

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 488 331 323 438 190 467 190 467

Zmiany kapitału zapasowego 237 185 402 078 132 971 131 983

zwiększenia (z tytułu) 261 081 425 974 132 971 131 983

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 242 660 242 660 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 18 384 18 384 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

przeniesienie na kapitał zapasowy z zysku netto 0 164 840 131 970 131 970

przeniesienie z kapitału z aktualizacji wyceny 37 90 1 001 13

zmniejszenia (z tytułu) 23 896 23 896 0 0

pokrycia straty 0 0 0 0

koszty emisji akcji sprzedanych powyżej ich wartości nominalnej 5 512 5 512 0 0

przeznaczenie na kapitał do wysokości ustawowego limitu 18 384 18 384 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 725 516 725 516 323 438 322 450

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 122 783 122 836 123 849 123 849

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -37 -90 -1 013 -23

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 37 90 1 013 23

zbycia środków trwałych

przeniesienie na kapitał zapasowy 37 90 1 001 13

rozliczenie odpisu z tytułu trwałej utraty wartości 0 0 12 10

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 122 746 122 746 122 836 123 826

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 8 160 8 160 8 160 8 160

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 8 160 8 160 8 160 8 160

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 17 032 206 298 151 978 151 978

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 17 032 206 298 151 978 151 978

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 4 386 4 386

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 17 032 206 298 156 364 156 364

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 206 298 151 978 151 978

na pokrycie straty z zysku netto 0 0 0 0

na kapitał zapasowy 0 164 840 131 970 131 970

na fundusz załogi 0 10 513 10 004 10 004

dywidenda dla akcjonariuszy 0 30 945 10 004 10 004

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 17 032 0 4 386 4 386

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

pokrycie straty 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 17 032 0 4 386 4 386

Wynik netto 44 441 61 473 201 912 65 473

zysk netto 44 441 61 473 201 912 65 473

strata netto 0 0 0 0

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 1 109 045 1 109 045 796 732 660 295

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 1 109 045 1 109 045 755 274 660 295

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

2 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-12-31 2 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 44 441 61 473 49 711 65 473

Korekty razem 1 760 -16 762 56 114 93 088

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 29 779 59 821 30 150 60 677

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -1 387 -4 828 -10 826 -16 748

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 3 232 -5 054 7 308 10 849

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -2 022 -8 678 20 761 20 768

Zmiana stanu rezerw 2 787 -1 244 4 744 -1 685

Zmiana stanu zapasów 8 291 -10 285 -18 395 -36 367

Zmiana stanu należności -84 329 -40 568 -48 574 3 787

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 49 257 -7 859 70 419 53 765

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -3 848 1 918 453 -2 032

Inne korekty 0 15 74 74

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 46 201 44 711 105 825 158 561

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 12 374 13 812 193 249

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 172 193 203

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 9 717 9 921 0 46

w jednostkach powiązanych 0 118 0 32

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 118 0 32

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 9 717 9 803 0 14

zbycie aktywów finansowych 9 717 9 717 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 86 0 14

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 2 657 3 719 0 0

Wydatki 250 696 273 134 16 177 36 207

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 16 374 38 812 16 283 28 156

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 234 310 234 310 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 234 310 234 310 0 0

nabycie aktywów finansowych 234 310 234 310 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 12 12 -106 8 051

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -238 322 -259 322 -15 984 -35 958

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 291 276 302 004 36 858 62 920

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 292 298 292 298 0 0

Kredyty i pożyczki 1 293 1 549 36 858 62 920

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe -2 315 8 157 0 0

Wydatki 48 090 75 920 84 386 142 655

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 30 945 30 945 4 151 4 151

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku -14 10 500 10 030 10 030

Spłaty kredytów i pożyczek 15 013 29 455 66 614 123 014

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 56 102 57 68

Odsetki 2 295 4 918 3 534 5 392

Inne wydatki finansowe -205 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 243 186 226 084 -47 528 -79 735

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 51 065 11 473 42 313 42 868

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 51 065 11 473 42 313 42 868

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -5 699 -2 885 356 418

Środki pieniężne na początek okresu 108 296 147 888 8 459 7 904

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 159 361 159 361 50 772 50 772

o ograniczonej możliwości dysponowania 5 162 5 162 1 530 1 530

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

Informacja_dodatkowa_do_SAQ_2_2005.pdf