ING FIZ AKCJI - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 4 kwartał 2005 roku obejmujący okres od 2005-10-01 do 2005-12-31

Podstawa prawna:

FIZ-E-Rozp. Obow. Em. 05.49.463 § 93 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2006-02-06

ING FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKCJI

(pełna nazwa funduszu)

ING FIZ AKCJI ING TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-499 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Pl. Trzech Krzyży 10/14

(ulica) ( numer)

(0-22) 820 52 00 (0-22) 820 52 01

(telefon) (fax) (e-mail)

526-27-34-869 015581258 www.ing.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartal 2005 W EURO

Przychody z lokat 31 8

Koszty funduszu netto 260 67

Przychody z lokat netto -229 -59

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 778 202

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 1 276 331

Wynik z operacji 1 825 473

Zobowiązania 89 23

Aktywa 30 746 7 966

Aktywa netto 30 657 7 943

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 200 269 200 269

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 153,08 39,66

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 9,11 2,36

4 kwartał 2005 roku 3 kwartał 2005 roku 2004 rok 4 kwartał 2004 roku

Aktywa 30 746 29 750 25 390 25 390

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 843 1 467 1 813 1 813

Należności 74 122 332 332

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 1 493 1 493

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 29 330 27 670 21 752 21 752

dłużne papiery wartościowe 2 513 2 488 43 43

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 499 491 0 0

dłużne papiery wartościowe 499 491 0 0

Nieruchomości

Pozostałe aktywa

Zobowiązania 89 83 592 592

Aktywa netto (I-II) 30 657 29 667 24 798 24 798

Kapitał funduszu 19 436 20 271 20 271 20 271

Kapitał wpłacony 26 711 26 711 26 711 26 711

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -7 275 -6 440 -6 440 -6 440

Dochody zatrzymane 3 166 2 617 1 308 1 308

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -400 -171 -265 -265

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 3 566 2 788 1 573 1 573

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 8 055 6 779 3 219 3 219

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 30 657 29 667 24 798 24 798

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 200 269 205 984 205 984 205 984

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 153,08 144,03 120,39 120,39

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 200 269

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 153,08

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2005-10-01 do 2005-12-31 za 4 kwartały 2005 roku od 2005-10-01 do 2005-12-31 od 2004-10-01 do 2004-12-31 za 4 kwartały 2004 roku od 2004-01-01 do 2004-12-31

Przychody z lokat 31 804 65 529

Dywidendy i inne udziały w zyskach 9 663 0 292

Przychody odsetkowe 22 141 65 237

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych

Pozostałe

Koszty funduszu 260 939 227 865

Wynagrodzenie dla towarzystwa 259 933 226 863

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Usługi prawne

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne

Koszty odsetkowe

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Ujemne saldo różnic kursowych 1 1 0

Pozostałe 0 5 1 2

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 260 939 227 865

Przychody z lokat netto (I-IV) -229 -135 -163 -336

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 2 054 6 829 1 745 4 799

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 778 1 993 1 030 1 573

z tytułu różnic kursowych

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 1 276 4 836 715 3 226

z tytułu różnic kursowych

Wynik z operacji 1 825 6 694 1 583 4 463

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 9,11 33,43 7,68 21,67

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 9,11 33,43 7,68 21,98

od 2005-10-01 do 2005-12-31 za 4 kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-12-31 od 2004-10-01 do 2004-12-31 za 4 kwartały 2004 roku od 2004-01-01 do 2004-12-31

Zmiana wartości aktywów netto 0

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 29 667 24 798 25 545 26 775

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 1 825 6 694 1 583 4 463

przychody z lokat netto -229 -135 -162 -336

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 778 1 993 1 030 1 573

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 1 276 4 836 715 3 226

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 1 825 6 694 1 583 4 463

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat -835 -835 -2 330 -6 440

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 0 0 0 0

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 835 835 2 330 6 440

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -835 -835 -2 330 -6 440

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 990 5 859 -747 -1 977

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 30 657 30 657 24 798 24 798

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 29 358 26 674 25 177 24 572

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 0,00

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -5 715,00 -5 715,00 -20 128,00 -61 128,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0,00 0,00 0,00 0,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 5 715,00 5 715,00 20 128,00 61 128,00

saldo zmian -5 715,00 -5 715,00 -20 128,00 -61 128,00

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 200 269,00 200 269,00 205 984,00 205 984,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 267 112,00 267 112,00 267 112,00 267 112,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 66 843,00 66 843,00 61 128,00 61 128,00

saldo zmian 200 269,00 200 269,00 205 984,00 205 984,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 200 269,00 200 269,00 205 984,00 205 984,00

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 0,00

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 144,03 120,39 112,98 100,24

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 153,08 153,08 120,39 120,39

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 24,93 27,15 26,02 20,10

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 136,68 114,23 111,33 100,21

data wyceny 2005-10-19 2005-01-21 2004-10-19 2004-01-02

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 154,03 154,03 120,39 120,39

data wyceny 2005-12-29 2005-12-29 2004-12-31 2004-12-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 153,08 153,08 120,39 120,39

data wyceny 2005-12-31 2005-12-31 2004-12-31 2004-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 153,08 153,08 120,39 120,39

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 3,51 3,52 3,58 3,52

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 3,50 3,50 3,56 3,50

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

procentowy udział opłat dla depozytariusza

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

od 2005-10-01 do 2005-12-31 za 4 kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-12-31 od 2004-10-01 do 2004-12-31 za 4 kwartały 2004 roku od 2004-01-01 do 2004-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 211 -135 2 033 -18 530

Wpływy 2 758 20 920 14 553 21 172

Z tytułu posiadanych lokat 131 662 14 295

Z tytułu zbycia składników lokat 2 614 20 163 14 485 20 696

Pozostałe 13 95 54 181

Wydatki 2 547 21 055 12 520 39 702

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 2 294 20 134 12 297 38 899

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 252 919 223 788

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 14

Z tytułu opłat dla depozytariusza

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Z tytułu usług prawnych

Z tytułu posiadania nieruchomości

Pozostałe 1 2 0 1

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -835 -835 -2 330 -6 440

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu zaciągniętych kredytów

Z tytułu zaciągniętych pożyczek

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek

Odsetki

Pozostałe

Wydatki 835 835 2 330 6 440

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 835 835 2 330 6 440

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu wypłaty przychodów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Odsetki

Pozostałe

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -624 -970 -297 -24 970

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 1 467 1 813 2 110 26 783

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 843 843 1 813 1 813

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

4 kwartał 2005 roku 3 kwartał 2005 roku 2004 rok 4 kwartał 2004 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 18 786 26 817 87,22 17 260 23 992 80,65 18 490 21 709 85,50 18 490 21 709 85,50

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji 1 142 1 190 4,00

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe 2 958 3 012 9,80 2 957 2 979 10,01 41 43 0,17 41 43 0,17

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

AGO - PLAGORA00067 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 6 974 Polska 352 481 1,56

ATM - PLATMSA00013 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 19 834 Polska 514 1 349 4,39

BHW - PLBH00000012 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 7 600 Polska 534 505 1,64

BPH - PLBPH0000019 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 1 924 Polska 746 1 444 4,70

BRE - PLBRE0000012 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 5 317 Polska 580 899 2,92

BTM - PLBYTOM00010 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 67 000 Polska 798 898 2,92

CAR - PLINTCS00010 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 24 900 Polska 626 593 1,93

EUR - PLEURCH00011 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 63 044 Polska 195 321 1,04

GRL - PLGRAAL00022 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 43 117 Polska 723 983 3,20

HOP - PLHOOP000010 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 77 926 Polska 863 1 064 3,46

JCA - PLJCAUT00045 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 11 000 Polska 331 414 1,35

KGH - PLKGHM000017 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 24 900 Polska 677 1 556 5,06

KSW - PLKRUSZ00016 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 26 065 Polska 791 680 2,21

NET - PLNETIA00014 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 181 731 Polska 782 1 036 3,37

PBG - PLPBG0000029 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 9 800 Polska 638 827 2,69

PEO - PLPEKAO00016 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 14 104 Polska 1 679 2 461 8,00

PGN - PLPGNIG00014 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 141 600 Polska 422 491 1,60

PKN - PLPKN0000018 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 51 050 Polska 1 370 3 201 10,41

PKO - PLPKO0000016 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 46 395 Polska 951 1 345 4,37

PLS - PLPLMSL00015 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 22 812 Polska 994 947 3,08

PNF - PLPONAR00012 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 21 162 Polska 555 385 1,25

TEL - PLTELL000023 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 14 600 Polska 683 759 2,47

TIM - PLTIM0000016 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 64 481 Polska 314 658 2,14

TOR - PLTOORA00012 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 14 300 Polska 226 255 0,83

TPS - PLTLKPL00017 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 80 021 Polska 1 222 1 872 6,09

VRT - PLVARNT00019 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 73 889 Polska 747 997 3,24

WDX - PLWNDLX00024 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie 104 366 Polska 473 396 1,29

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 2 550 2 916 2 969 9,65

Obligacje 2 500 2 446 2 470 8,03

OK0406 - PL0000103263 Aktywny rynek - alternatywny system obrotu MTS-CeTO Skarb Państwa Polska 2006-04-12 zerokuponowa 2 500,00 2 500 2 446 2 470 8,03

Bony skarbowe 50 470 499 1,62

BS110106 Nienotowane na aktywnym rynku - Skarb Państwa Polska 2006-01-11 - 500,00 50 470 499 1,62

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 130 42 43 0,15

Obligacje 130 42 43 0,15

PS0507 - PL0000102679 Aktywny rynek - alternatywny system obrotu MTS-CeTO Skarb Państwa Polska 2007-05-12 stałe 8,5% 10,00 10 11 11 0,04

SP0907 - PL0000102794 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie Skarb Państwa Polska 2007-09-02 stałe 6,5% 10,00 100 10 10 0,03

DZ0708 - PL0000100921 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie Skarb Państwa Polska 2008-07-18 zmienne 5,98% 10,00 10 10 11 0,04

DZ0109 - PL0000101234 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w W-wie Skarb Państwa Polska 2009-01-18 zmienne 7,73% 10,00 10 11 11 0,04

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa 2 680,00 2 958 3 012 9,80

bony skarbowe 50,00 470 499 1,62

obligacje skarbowe 2 630,00 2 488 2 513 8,18

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

noty_objasniajace.pdf

4 kwartał 2005 roku

Z tytułu zbytych lokat 74

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu dywidendy

Z tytułu odsetek

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Pozostałe

4 kwartał 2005 roku

Z tytułu nabytych aktywów

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu

Z tytułu instrumentów pochodnych

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu gwarancji lub poręczeń

Z tytułu rezerw

Pozostałe zobowiązania 89

wynagrodzenie TFI 89

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2006-02-06 MIROSŁAW PANEK PREZES .

2006-02-06 LESZEK JEDLECKI WICEPREZES .