| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 4 kwartał 2005 roku | obejmujący okres | od 2005-10-01 do 2005-12-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-E-Rozp. Obow. Em. 05.49.463 § 93 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2006-02-06 | ||||||||||
| ING FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY STABILNEGO WZROSTU | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| ING FIZ STABILNEGO WZROSTU | ING TFI S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-499 | Warszawa | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| Pl. Trzech Krzyży | 10/14 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 820 52 00 | (0-22) 820 52 01 | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 526-27-34-875 | 015581241 | www.ing.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 4 kwartał 2005 | w przelicz. na EUR | ||
| Przychody z lokat | 1 840 | 477 | ||
| Koszty funduszu netto | 952 | 247 | ||
| Przychody z lokat netto | 888 | 230 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 1 334 | 346 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -683 | -177 | ||
| Wynik z operacji | 1 539 | 399 | ||
| Zobowiązania | 318 | 82 | ||
| Aktywa | 150 642 | 39 028 | ||
| Aktywa netto | 150 324 | 38 946 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 271 423 | 1 271 423 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 118,23 | 30,63 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 1,21 | 0,31 |
| 4 kwartał 2005 roku | 3 kwartał 2005 roku | 2004 rok | 4 kwartał 2004 roku | |||
| Aktywa | 150 642 | 156 504 | 141 564 | 141 564 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 322 | 6 366 | 1 033 | 1 033 | ||
| Należności | 148 | 323 | 320 | 320 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 146 758 | 147 401 | 126 024 | 126 024 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 124 397 | 125 082 | 105 210 | 105 210 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 2 414 | 2 414 | 14 187 | 14 187 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 2 414 | 2 414 | 14 187 | 14 187 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Pozostałe aktywa | ||||||
| Zobowiązania | 318 | 3 541 | 493 | 493 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 150 324 | 152 963 | 141 071 | 141 071 | ||
| Kapitał funduszu | 125 908 | 130 086 | 130 086 | 130 086 | ||
| Kapitał wpłacony | 145 952 | 145 952 | 145 952 | 145 952 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -20 044 | -15 866 | -15 866 | -15 866 | ||
| Dochody zatrzymane | 15 984 | 13 762 | 4 557 | 4 557 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 6 358 | 5 470 | 2 763 | 2 763 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 9 626 | 8 292 | 1 794 | 1 794 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 8 432 | 9 115 | 6 428 | 6 428 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 150 324 | 152 963 | 141 071 | 141 071 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 271 423 | 1 307 297 | 1 307 297 | 1 307 297 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 118,23 | 117,01 | 107,91 | 107,91 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 271 423 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 118,23 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2005-10-01 do 2005-12-31 | za 4 kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-12-31 | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | za 4 kwartały 2004 roku od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 1 840 | 7 372 | 1 443 | 6 088 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 7 | 633 | 0 | 286 | ||
| Przychody odsetkowe | 1 833 | 6 739 | 1 443 | 5 802 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Koszty funduszu | 952 | 3 777 | 931 | 3 640 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 951 | 3 681 | 931 | 3 639 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty odsetkowe | 0 | 90 | ||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 1 | 1 | ||||
| Pozostałe | 0 | 5 | 0 | 1 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 952 | 3 777 | 931 | 3 640 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 888 | 3 595 | 512 | 2 448 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 651 | 9 836 | 4 610 | 8 222 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 1 334 | 7 832 | 793 | 1 794 | ||
| z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -683 | 2 004 | 3 817 | 6 428 | ||
| z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Wynik z operacji | 1 539 | 13 431 | 5 122 | 10 670 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 1,21 | 10,56 | 3,92 | 8,16 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 1,21 | 10,56 | 3,92 | 8,16 | ||
| od 2005-10-01 do 2005-12-31 | za 4 kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-12-31 | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | za 4 kwartały 2004 roku od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | 0 | |||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 152 963 | 141 071 | 147 706 | 146 267 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 1 539 | 13 431 | 5 122 | 10 670 | ||
| przychody z lokat netto | 888 | 3 595 | 512 | 2 448 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 1 334 | 7 832 | 793 | 1 794 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -683 | 2 004 | 3 817 | 6 428 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 1 539 | 13 431 | 5 122 | 10 670 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -4 178 | -4 178 | -11 757 | -15 866 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 4 178 | 4 178 | 11 757 | 15 866 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -2 639 | 9 253 | -6 635 | -5 196 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 150 324 | 150 324 | 141 071 | 141 071 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 151 018 | 147 280 | 146 474 | 145 137 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -35 874,00 | -35 874,00 | -111 223,00 | -111 223,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 35 874,00 | 35 874,00 | 111 223,00 | 111 223,00 | ||
| saldo zmian | -35 874,00 | -35 874,00 | -111 223,00 | -111 223,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 1 271 423,00 | 1 271 423,00 | 1 307 297,00 | 1 307 297,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 459 520,00 | 1 459 520,00 | 1 459 520,00 | 1 459 520,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 188 097,00 | 188 097,00 | 152 223,00 | 152 223,00 | ||
| saldo zmian | 1 271 423,00 | 1 271 423,00 | 1 307 297,00 | 1 307 297,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 271 423,00 | 1 271 423,00 | 1 307 297,00 | 1 307 297,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 117,01 | 107,91 | 104,13 | 100,22 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 118,23 | 118,23 | 107,91 | 107,91 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 4,14 | 9,56 | 14,40 | 7,67 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 114,98 | 106,78 | 104,18 | 100,21 | ||
| data wyceny | 2005-11-07 | 2005-01-20 | 2004-10-19 | 2004-01-15 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 118,52 | 118,52 | 107,91 | 107,91 | ||
| data wyceny | 2005-12-27 | 2005-12-27 | 2004-12-31 | 2004-12-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 118,23 | 118,23 | 107,91 | 107,91 | ||
| data wyceny | 2005-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2004-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 118,23 | 118,23 | 107,91 | 107,91 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,50 | 2,56 | 2,52 | 2,51 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,50 | 2,50 | 2,52 | 2,51 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | ||||||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| od 2005-10-01 do 2005-12-31 | za 4 kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-12-31 | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | za 4 kwartały 2004 roku od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -866 | 4 467 | 11 178 | -7 519 | ||
| Wpływy | 13 375 | 383 683 | 43 966 | 1 493 694 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 2 400 | 6 498 | 2 484 | 2 999 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 10 954 | 376 983 | 41 383 | 1 490 296 | ||
| Pozostałe | 30 | 202 | 99 | 399 | ||
| Wydatki | 14 241 | 379 216 | 32 788 | 1 501 213 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | ||||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 13 294 | 375 540 | 31 820 | 1 497 832 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 946 | 3 674 | 921 | 3 333 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | ||||||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Z tytułu usług prawnych | ||||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||||
| Pozostałe | 1 | 2 | 47 | 48 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -4 178 | -4 178 | -11 757 | -15 866 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | |||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Wydatki | 4 178 | 4 178 | 11 757 | 15 866 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 4 178 | 4 178 | 11 757 | 15 866 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -5 044 | 286 | -579 | -23 385 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 6 366 | 1 033 | 1 612 | 24 418 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 1 322 | 1 322 | 1 033 | 1 033 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| 4 kwartał 2005 roku | 3 kwartał 2005 roku | 2004 rok | 4 kwartał 2004 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 15 728 | 22 361 | 14,84 | 15 359 | 21 182 | 13,53 | 17 624 | 20 814 | 14,70 | 17 624 | 20 814 | 14,70 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | 1 102 | 1 137 | 0,73 | |||||||||||
| Prawa poboru | ||||||||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 122 515 | 126 811 | 84,18 | 121 578 | 127 496 | 81,47 | 114 897 | 119 397 | 84,34 | 114 897 | 119 397 | 84,34 | ||
| Instrumenty pochodne | ||||||||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | ||||||||||||||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| AGO - PLAGORA00067 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 5 800 | Polska | 292 | 400 | 0,27 | ||
| ATM - PLATMSA00013 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 16 318 | Polska | 422 | 1 110 | 0,74 | ||
| BHW - PLBH00000012 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 7 100 | Polska | 497 | 472 | 0,31 | ||
| BPH - PLBPH0000019 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 1 600 | Polska | 615 | 1 201 | 0,80 | ||
| BRE - PLBRE0000012 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 4 320 | Polska | 453 | 730 | 0,48 | ||
| BTM - PLBYTOM00010 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 60 000 | Polska | 720 | 804 | 0,53 | ||
| CAR - PLINTCS00010 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 22 052 | Polska | 554 | 525 | 0,35 | ||
| EUR - PLEURCH00011 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 55 991 | Polska | 174 | 286 | 0,19 | ||
| GRL - PLGRAAL00022 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 38 105 | Polska | 635 | 869 | 0,58 | ||
| HOP - PLHOOP000010 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 67 200 | Polska | 740 | 917 | 0,61 | ||
| JCA - PLJCAUT00045 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 8 000 | Polska | 241 | 301 | 0,20 | ||
| KGH - PLKGHM000017 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 20 500 | Polska | 600 | 1 281 | 0,85 | ||
| KSW - PLKRUSZ00016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 22 235 | Polska | 660 | 580 | 0,39 | ||
| NET - PLNETIA00014 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 149 641 | Polska | 619 | 853 | 0,57 | ||
| PBG - PLPBG0000029 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 8 300 | Polska | 541 | 701 | 0,47 | ||
| PEO - PLPEKAO00016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 11 366 | Polska | 1 364 | 1 983 | 1,32 | ||
| PGN - PLPGNIG00014 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 118 300 | Polska | 353 | 411 | 0,27 | ||
| PKN - PLPKN0000018 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 41 219 | Polska | 1 086 | 2 584 | 1,72 | ||
| PKO - PLPKO0000016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 39 049 | Polska | 801 | 1 132 | 0,75 | ||
| PLS - PLPLMSL00015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 18 645 | Polska | 837 | 774 | 0,51 | ||
| PNF - PLPONAR00012 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 17 368 | Polska | 455 | 316 | 0,21 | ||
| TEL - PLTELL000023 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 11 400 | Polska | 532 | 593 | 0,39 | ||
| TIM - PLTIM0000016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 51 660 | Polska | 218 | 527 | 0,35 | ||
| TOR - PLTOORA00012 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 11 600 | Polska | 183 | 206 | 0,14 | ||
| TPS - PLTLKPL00017 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 64 328 | Polska | 1 014 | 1 505 | 1,00 | ||
| VRT - PLVARNT00019 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 68 799 | Polska | 688 | 929 | 0,62 | ||
| WDX - PLWNDLX00024 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 97 794 | Polska | 434 | 371 | 0,25 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 20 000 | 21 011 | 20 902 | 13,88 | |||||||||
| Obligacje | 20 000 | 21 011 | 20 902 | 13,88 | |||||||||
| PS1106 - PL0000102331 | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | MTS CeTO | Skarb Państwa | Polska | 2006-11-12 | stałe 8,5% | 20 000,00 | 20 000 | 21 011 | 20 902 | 13,88 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 100 530 | 101 504 | 105 909 | 70,31 | |||||||||
| Obligacje | 100 530 | 101 504 | 105 909 | 70,31 | |||||||||
| OK0407 - PL0000103693 | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | MTS CeTO | Skarb Państwa | Polska | 2007-04-12 | zerokuponowe | 2 000,00 | 2 000 | 1 796 | 1 890 | 1,25 | ||
| PS0507 - PL0000102679 | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | MTS CeTO | Skarb Państwa | Polska | 2007-05-12 | stałe 8,5% | 10,00 | 10 | 11 | 11 | 0,01 | ||
| SP0907 - PL0000102794 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | Skarb Państwa | Polska | 2007-09-02 | stałe 6,5% | 10,00 | 100 | 10 | 11 | 0,01 | ||
| PS0608 - PL0000102869 | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | MTS CeTO | Skarb Państwa | Polska | 2008-06-24 | stałe 5,75% | 35 000,00 | 35 000 | 35 083 | 36 902 | 24,50 | ||
| DZ0708 - PL0000100921 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | Skarb Państwa | Polska | 2008-07-18 | zmienne 5,98% | 10,00 | 10 | 10 | 11 | 0,01 | ||
| DZ0109 - PL0000101234 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | Skarb Państwa | Polska | 2009-01-18 | zmienne 7,73% | 10,00 | 10 | 10 | 11 | 0,01 | ||
| DS0509 - PL0000101259 | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | MTS CeTO | Skarb Państwa | Polska | 2009-05-24 | stałe 6% | 25 000,00 | 25 000 | 25 027 | 26 788 | 17,78 | ||
| PS0310 - PL0000103735 | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | MTS CeTO | Skarb Państwa | Polska | 2010-03-24 | stałe 5,75% | 21 000,00 | 21 000 | 22 451 | 22 546 | 14,97 | ||
| DS1110 - PL0000101937 | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | MTS CeTO | Skarb Państwa | Polska | 2010-11-24 | stałe 6% | 5 000,00 | 5 000 | 4 978 | 5 244 | 3,48 | ||
| WZ0911 - PL0000103305 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | Skarb Państwa | Polska | 2011-09-24 | zmienne 4,39% | 5 000,00 | 5 000 | 4 963 | 5 060 | 3,36 | ||
| DS1013 - PL0000102836 | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | MTS CeTO | Skarb Państwa | Polska | 2013-10-24 | stałe 5% | 5 000,00 | 5 000 | 4 765 | 5 021 | 3,33 | ||
| EFL | Nienotowane na aktywnym rynku | - | Europejski Fundusz Leasingowy | Polska | 2007-05-10 | zmienne 5,116% | 140,00 | 1 400 | 1 400 | 1 404 | 0,93 | ||
| BRE LEASING | Nienotowane na aktywnym rynku | - | BRE Leasing | Polska | 2007-07-23 | zmienne 5,41% | 10,00 | 1 000 | 1 000 | 1 010 | 0,67 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | - obligacje skarbowe | 118 130,00 | 120 115 | 124 397 | 82,59 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Grupa BRE Bank S.A. | 1 740 | 1,16 |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| noty_objasniajace.pdf | ||||||||
| 4 kwartał 2005 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 148 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu dywidendy | |||
| Z tytułu odsetek | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | |||
| Pozostałe | |||
| 4 kwartał 2005 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | |||
| Z tytułu rezerw | |||
| Pozostałe zobowiązania | 318 | ||
| wynagrodzenie TFI | 318 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-02-06 | MIROSŁAW PANEK | PREZES | . | ||
| 2006-02-06 | LESZEK JEDLECKI | WICEPREZES | . | ||
