| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 4 kwartał 2005 roku | obejmujący okres | od 2005-10-01 do 2005-12-30 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-E-Rozp. Obow. Em. 05.49.463 § 93 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2006-02-06 | ||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 1 | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 1 | BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-113 | Warszawa | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| Emilii Plater | 53 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (22) 520 97 99 | (22) 520 97 98 | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1070000862 | 015743809 | www.bphtfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | ||||
| Przychody z lokat | 642 | 655 | ||
| Koszty funduszu netto | 441 | 449 | ||
| Przychody z lokat netto | 201 | 206 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 3 947 | 4 974 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -1 287 | 2 089 | ||
| Wynik z operacji | 2 861 | 7 269 | ||
| Zobowiązania | 151 | 148 | ||
| Aktywa | 86 751 | 86 134 | ||
| Aktywa netto | 86 600 | 85 986 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 673 735 | 691 815 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 128,54 | 124,29 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 4,25 | 10,51 |
| 4 kwartał 2005 roku | 3 kwartał 2005 roku | 2004 rok | 4 kwartał 2004 roku | |||
| Aktywa | 86 751 | 86 134 | 86 127 | 87 933 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 353 | 1 240 | 367 | 372 | ||
| Rachunki bankowe | 1 353 | 1 240 | 367 | 372 | ||
| Należności | 732 | 605 | 1 813 | 1 759 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 18 | |||||
| Odsetki | 732 | 587 | 1 813 | 1 759 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 20 775 | 21 995 | 1 215 | 3 167 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 57 880 | 57 870 | 81 879 | 81 807 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 57 880 | 57 870 | 57 033 | 57 008 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 6 011 | 4 424 | 853 | 828 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 1 977 | 1 952 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Pozostałe aktywa | ||||||
| Zobowiązania | 151 | 148 | 166 | 2 075 | ||
| Z tytułu nabytych lokat | 1 914 | |||||
| Rezerwa na wydatki | 138 | 135 | 146 | 141 | ||
| Pozostałe | 13 | 13 | 20 | 20 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 86 600 | 85 986 | 85 961 | 85 858 | ||
| Kapitał funduszu | 65 823 | 68 070 | 78 888 | 78 888 | ||
| Kapitał wpłacony | 79 772 | 79 771 | 79 772 | 79 772 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -13 949 | -11 701 | -884 | -884 | ||
| Dochody zatrzymane | 15 866 | 11 718 | 3 573 | 3 571 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 1 153 | 952 | 1 304 | 1 299 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 11 137 | 7 190 | 2 269 | 2 272 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto - lat ubiegłych | 1 304 | 1 304 | 0 | 0 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat - z lat ubiegłych | 2 272 | 2 272 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 4 911 | 6 198 | 3 500 | 3 399 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 86 600 | 85 986 | 85 961 | 85 858 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 673 735 | 691 815 | 789 164 | 789 164 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 128,54 | 124,29 | 108,93 | 108,80 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2005-10-01 do 2005-12-30 | za 4 kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-12-30 | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | za 4 kwartały 2004 roku od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 642 | 2 932 | 948 | 2 267 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 2 | 0 | 48 | ||
| Przychody odsetkowe | 642 | 2 930 | 948 | 2 219 | ||
| Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 36 | 107 | 13 | 302 | ||
| Odsetki | 383 | 1 893 | 803 | 1 653 | ||
| Odpis dyskonta | 223 | 930 | 132 | 264 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Koszty funduszu | 441 | 1 779 | 465 | 968 | ||
| Limitowane koszty operacyjne | 419 | 1 649 | 415 | 825 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 419 | 1 649 | 415 | 825 | ||
| Nielimitowane koszty operacyjne | 22 | 130 | 50 | 143 | ||
| Prowizje i opłaty bankowe | 1 | 6 | 0 | 1 | ||
| Prowizje i opłaty na rzecz instytucji depozytowych i rozliczeniowych | 16 | 47 | 47 | 72 | ||
| Podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa | 5 | 77 | 3 | 70 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty odsetkowe | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 441 | 1 779 | 465 | 968 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 201 | 1 153 | 483 | 1 299 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 2 660 | 16 048 | 3 844 | 5 671 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 3 947 | 11 137 | 1 720 | 2 272 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -1 287 | 4 911 | 2 124 | 3 399 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | 2 861 | 17 201 | 4 327 | 6 970 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 673 735,00 | 673 735,00 | 789 164,00 | 789 164,00 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 4,25 | 25,53 | 5,48 | 8,83 | ||
| od 2005-10-01 do 2005-12-30 | za 4 kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-12-30 | od 2004-10-01 do 2004-12-31 | za 4 kwartały 2004 roku od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | 614 | 639 | 85 961 | 85 858 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 85 986 | 85 961 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 2 861 | 13 704 | 7 073 | 6 970 | ||
| przychody z lokat netto | 201 | 1 153 | 1 304 | 1 299 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 3 947 | 11 137 | 2 269 | 2 272 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -1 287 | 1 414 | 3 500 | 3 399 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 2 861 | 13 704 | 7 073 | 6 970 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||||
| z przychodów z lokat netto | ||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -2 247 | -13 065 | 78 888 | 78 888 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 79 772 | 79 772 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -2 247 | -13 065 | 883 | 883 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 614 | 639 | 85 961 | 85 858 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 86 600 | 86 600 | 85 961 | 85 858 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 84 152 | 82 750 | 81 694 | 81 694 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -18 080,00 | -115 429,00 | -8 551,00 | -8 551,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 18 080,00 | 115 429,00 | 8 551,00 | 8 551,00 | ||
| saldo zmian | -18 080,00 | -115 429,00 | -8 551,00 | -8 551,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 673 735,00 | 673 735,00 | 789 164,00 | 789 164,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 797 715,00 | 797 715,00 | 797 715,00 | 797 715,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 123 980,00 | 123 980,00 | 8 551,00 | 8 551,00 | ||
| saldo zmian | 673 735,00 | 673 735,00 | 789 164,00 | 789 164,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 4,25 | 19,61 | 8,93 | 8,80 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 124,29 | 108,93 | 100,00 | 100,00 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 128,54 | 128,54 | 108,93 | 108,80 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 3,42 | 18,00 | 8,93 | 8,80 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 121,15 | 107,22 | 99,19 | 99,19 | ||
| data wyceny | 2005-10-31 | 2005-01-31 | 2004-07-30 | 2004-07-30 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 128,54 | 128,54 | 108,80 | 108,80 | ||
| data wyceny | 2005-12-30 | 2005-12-30 | 2004-12-31 | 2004-12-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 128,54 | 128,54 | 108,80 | 108,80 | ||
| data wyceny | 2005-12-30 | 2005-12-30 | 2005-12-31 | 2005-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 1,58 | 2,15 | 1,25 | 1,25 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,47 | 1,99 | 1,02 | 1,01 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | ||||||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu |
| od 2005-10-01 do 2005-12-30 | za 4 kwartały 2005 roku od 2005-01-01 do 2005-12-30 | od 2004-09-30 do 2004-12-31 | za 4 kwartały 2004 roku od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 2 360 | 14 045 | -530 | -78 516 | ||
| Wpływy | 475 354 | 3 557 693 | 1 109 359 | 2 421 144 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 238 | 1 540 | 0 | 557 | ||
| Dywidendy | 0 | 2 | 0 | 47 | ||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki od obligacji | 238 | 1 538 | 0 | 510 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 475 080 | 3 556 045 | 1 109 333 | 2 420 285 | ||
| Waluta | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 3 101 | 33 686 | 32 930 | 37 956 | ||
| Obligacje | 175 646 | 2 219 294 | 468 217 | 1 163 993 | ||
| Pozostałe | 57 036 | 541 756 | 195 115 | 729 088 | ||
| Bony komercyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prawa pochodne | 11 427 | 37 155 | 4 142 | 8 015 | ||
| Depozty | 227 870 | 724 155 | 408 929 | 481 232 | ||
| Inne papiery wartościowe-weksle inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 36 | 107 | 26 | 302 | ||
| w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 36 | 107 | 13 | 302 | ||
| Wydatki | 472 994 | 3 543 647 | 1 109 889 | 2 499 660 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 472 575 | 3 541 854 | 1 109 439 | 2 498 853 | ||
| Waluta | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 8 836 | 11 956 | 46 953 | 59 622 | ||
| Obligacje | 196 272 | 2 235 973 | 452 208 | 1 219 543 | ||
| Bony skarbowe | 34 992 | 540 282 | 198 231 | 732 076 | ||
| Bony komercyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prawa pochodne | 3 043 | 26 245 | 2 695 | 5 551 | ||
| Depozyty | 229 432 | 727 398 | 409 352 | 482 060 | ||
| Inne papiery wartościowe-weksle inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 415 | 1 656 | 406 | 684 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług wydawniczych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty nielimitowane | 4 | 138 | 44 | 123 | ||
| Pozostałe | ||||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -2 247 | -13 065 | 60 | 78 888 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 60 | 79 772 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 60 | 79 772 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Wydatki | 2 247 | 13 065 | 0 | 883 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 2 247 | 13 065 | 0 | 883 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | ||||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 113 | 980 | -470 | 372 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 1 240 | 372 | 843 | 0 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 1 353 | 1 353 | 372 | 372 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FB1_raport_IV_kwartal_2005_dodatkowa.rtf | |||
| 4 kwartał 2005 roku | 3 kwartał 2005 roku | 2004 rok | 4 kwartał 2004 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 23 346 | 24 846 | 28,85 | 23 346 | 24 799 | 28,20 | ||||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||||||||
| Prawa poboru | ||||||||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 56 102 | 59 856 | 69,00 | 56 102 | 59 822 | 69,45 | 55 266 | 57 033 | 66,22 | 55 266 | 57 008 | 64,83 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | 4 035 | 4 035 | 4,65 | 2 473 | 2 473 | 2,87 | 778 | 778 | 0,90 | 828 | 828 | 0,94 | ||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 12 526 | 12 940 | 14 156 | 16,32 | |||||||||
| Obligacje | 12 326 | 11 032 | 12 179 | 14,04 | |||||||||
| OK0806 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2006-08-11 | 0,00% | 9 526 000,00 | 9 526 | 8 179 | 9 285 | 10,70 | ||
| PS1106 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2006-11-12 | 8,50% | 2 800 000,00 | 2 800 | 2 853 | 2 894 | 3,34 | ||
| Bony skarbowe | 200 | 1 908 | 1 977 | 2,28 | |||||||||
| TB060322 | Nienotowane na aktywnym rynku | ESP | Skarb Państwa | Polska | 2006-03-22 | 2 000 000,00 | 200 | 1 908 | 1 977 | 2,28 | |||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 46 480 | 43 162 | 45 700 | 52,68 | |||||||||
| Obligacje | 46 480 | 43 162 | 45 700 | 52,68 | |||||||||
| OK0407 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2007-04-11 | 0,00% | 25 000 000,00 | 25 000 | 22 320 | 23 626 | 27,24 | ||
| PS0507 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2007-05-11 | 8,50% | 2 258 000,00 | 2 258 | 2 304 | 2 372 | 2,73 | ||
| PS0608 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2008-06-23 | 5,75% | 18 222 000,00 | 18 222 | 17 565 | 18 667 | 21,52 | ||
| DS0509 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2009-05-23 | 6,00% | 1 000 000,00 | 1 000 | 973 | 1 035 | 1,19 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 4 035 | 4 035 | 4,65 | ||||||||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank BPH | Polska | PLN | 3,2 | 2 573 500,00 | 2 574 | 2 573 500,00 | 2 574 | 2,97 | ||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank BPH | Polska | PLN | 3,51 | 1 461 000,00 | 1 461 | 1 461 000,00 | 1 461 | 1,68 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Bony skarbowe | 200,00 | 1 908 | 1 977 | 2,28 | ||
| Obligacje | 58 806,00 | 54 193 | 57 879 | 66,72 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| POLITYKA RACH - ZALACZNIK.rtf | ||||||||
| 4 kwartał 2005 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu dywidendy | |||
| Z tytułu odsetek | 732 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | |||
| Pozostałe | |||
| 4 kwartał 2005 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | |||
| Z tytułu rezerw | 138 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 13 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-02-06 | RAFAŁ MANIA | PREZES | . | ||
| 2006-02-06 | TOMASZ MOZER | CZŁONEK ZARZĄDU | . | ||
