| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2008 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2008 | obejmujący okres | od 2008-01-01 do 2008-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2008-05-15 | |||||||||||||||
| TRAKCJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| TRAKCJA POLSKA S.A. | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-828 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Jana Pawła II | 11 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| +48-22-628-62-63 | +48-22-474-12-85 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.trakcjapolska.com | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 525-000-24-39 | 010952900 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 74 941 | 49 135 | 21 066 | 12 578 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 058 | 918 | 860 | 235 | ||
| Zysk (strata) brutto | 2 285 | 1 549 | 642 | 397 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 755 | 1 333 | 493 | 341 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -60 216 | -38 020 | -16 927 | -9 733 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 631 | -964 | -458 | -247 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 26 | -3 109 | 7 | -796 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -61 821 | -42 093 | -17 378 | -10 776 | ||
| Aktywa, razem | 269 780 | 262 443 | 76 516 | 67 823 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 157 969 | 157 589 | 44 804 | 40 726 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 40 489 | 342 | 11 484 | 88 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 75 957 | 139 189 | 21 544 | 35 971 | ||
| Kapitał własny | 111 811 | 104 853 | 31 712 | 27 097 | ||
| Kapitał zakładowy | 13 011 | 13 011 | 3 690 | 3 362 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 130 105 480 | 13 010 548 | 130 105 480 | 13 010 548 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,01 | 0,10 | 0,00 | 0,03 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,01 | 0,10 | 0,00 | 0,03 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,86 | 8,06 | 0,24 | 2,08 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,86 | 8,06 | 0,24 | 2,08 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje.pdf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-05-15 | Maciej Radziwiłł | Prezes Zarządu | |||
| 2008-05-15 | Tadeusz Kozaczyński | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2008-05-15 | Tadeusz Kałdonek | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2008-05-15 | Dariusz Mańkowski | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 147 669 | 147 078 | 72 168 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 3 294 | 3 363 | 3 741 | |||
| wartość firmy | 2 977 | 3 023 | 3 160 | |||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 16 855 | 16 294 | 15 758 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 121 314 | 121 684 | 50 340 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 121 314 | 121 684 | 50 340 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 121 314 | 121 684 | 50 340 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6 206 | 5 737 | 2 329 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6 073 | 5 606 | 1 030 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 133 | 131 | 1 299 | |||
| Aktywa obrotowe | 122 111 | 151 385 | 190 275 | |||
| Zapasy | 10 568 | 8 564 | 5 790 | |||
| Należności krótkoterminowe | 90 482 | 61 442 | 110 890 | |||
| Od jednostek powiązanych | 9 903 | 16 052 | 263 | |||
| Od pozostałych jednostek | 80 579 | 45 390 | 110 627 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 12 818 | 77 300 | 64 849 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12 818 | 77 300 | 64 849 | |||
| w jednostkach powiązanych | 5 500 | 9 000 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 1 431 | 592 | 3 140 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5 887 | 67 708 | 61 709 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8 243 | 4 079 | 8 746 | |||
| A k t y w a r a z e m | 269 780 | 298 463 | 262 443 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 111 811 | 110 056 | 104 853 | |||
| Kapitał zakładowy | 13 011 | 13 011 | 13 011 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 86 434 | 86 434 | 84 982 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 766 | 766 | 766 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 9 845 | 4 761 | ||||
| Zysk (strata) netto | 1 755 | 9 845 | 1 333 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 157 969 | 188 407 | 157 590 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 11 533 | 11 537 | 11 130 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7 571 | 7 489 | 7 493 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3 862 | 3 948 | 3 215 | |||
| długoterminowa | 2 071 | 2 181 | 2 030 | |||
| krótkoterminowa | 1 791 | 1 767 | 1 184 | |||
| Pozostałe rezerwy | 100 | 100 | 422 | |||
| długoterminowe | 331 | |||||
| krótkoterminowe | 100 | 100 | 91 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 40 489 | 43 083 | 342 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 40 489 | 43 083 | 342 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 75 957 | 111 244 | 139 189 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 12 045 | 15 817 | 8 746 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 63 672 | 95 203 | 130 256 | |||
| Fundusze specjalne | 240 | 224 | 187 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 29 990 | 22 543 | 6 930 | |||
| Ujemna wartość firmy | 2 789 | 2 957 | 3 458 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 27 201 | 19 586 | 3 472 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 27 201 | 19 586 | 3 472 | |||
| P a s y w a r a z e m | 269 780 | 298 463 | 262 443 | |||
| Wartość księgowa | 111 811 | 110 056 | 104 853 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 130 105 480 | 130 105 480 | 13 010 548 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,86 | 0,85 | 8,06 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 130 105 480 | 130 105 480 | 13 010 548 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,86 | 0,85 | 8,06 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | |||
| Należności warunkowe | 9 445 | 11 142 | 5 260 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 9 445 | 11 142 | 5 260 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 8 852 | 10 549 | 4 467 | |||
| weksle otrzymane pod zabezpieczenie | 593 | 593 | 793 | |||
| Zobowiązania warunkowe | 230 032 | 258 477 | 293 492 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 34 034 | 34 098 | 33 216 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 34 016 | 34 080 | 33 198 | |||
| weksle pod gwarancje usunięcia wad i iusterek | 18 | 18 | 18 | |||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 195 998 | 224 379 | 260 276 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 51 836 | 77 556 | 129 563 | |||
| weksle własne | 54 959 | 57 982 | 40 003 | |||
| hipoteka kaucyjna | 29 400 | 29 400 | 29 400 | |||
| cesja wierzytelności | 36 158 | 36 158 | 36 158 | |||
| cesja z polisy ubezpieczeniowej | 23 645 | 23 283 | 25 152 | |||
| kaucje | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 239 477 | 269 619 | 298 752 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 74 941 | 49 135 | ||||
| od jednostek powiązanych | 1 642 | 4 319 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 74 803 | 42 890 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 138 | 6 245 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 69 752 | 46 319 | ||||
| jednostkom powiązanym | 13 631 | 4 583 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 69 631 | 40 120 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 121 | 6 199 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 5 189 | 2 816 | ||||
| Koszty sprzedaży | 172 | 128 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 056 | 1 707 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 961 | 981 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 351 | 296 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 5 | |||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 351 | 291 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 254 | 359 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 93 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 28 | |||||
| Inne koszty operacyjne | 133 | 359 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 058 | 918 | ||||
| Przychody finansowe | 309 | 1 056 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 309 | 1 056 | ||||
| od jednostek powiązanych | 100 | |||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| Koszty finansowe | 1 082 | 425 | ||||
| Odsetki w tym: | 825 | 2 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 257 | 423 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 2 285 | 1 549 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 2 285 | 1 549 | ||||
| Podatek dochodowy | 530 | 216 | ||||
| część bieżąca | 915 | 871 | ||||
| część odroczona | -385 | -655 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 755 | 1 333 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 755 | 1 333 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 130 105 480 | 13 010 548 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,01 | 0,10 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 130 105 480 | 13 010 548 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,01 | 0,10 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 110 056 | 103 520 | 103 520 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 110 056 | 103 520 | 103 520 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 13 011 | 13 011 | 13 011 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 13 011 | 13 011 | 13 011 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 86 434 | 84 982 | 84 982 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 1 452 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 452 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 1 452 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 86 434 | 86 434 | 84 982 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 766 | 766 | 766 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 766 | 766 | 766 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 9 845 | 4 761 | 4 761 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 761 | |||||
| podział zysku na kapitał zapasowy | 1 452 | |||||
| wypłata dywidendy | 3 309 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 9 845 | 4 761 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 9 845 | |||||
| Wynik netto | 1 755 | 9 845 | 1 333 | |||
| zysk netto | 1 755 | 9 845 | 1 333 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 111 811 | 110 056 | 104 853 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 111 811 | 110 056 | 104 853 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 755 | 1 333 | ||||
| Korekty razem | -61 971 | -39 353 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 791 | 689 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 824 | 34 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -220 | 529 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | -4 | -874 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -2 003 | 5 144 | ||||
| Zmiana stanu należności | -29 040 | 843 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -35 132 | -44 478 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2 813 | -1 242 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -60 216 | -38 020 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 52 | 5 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 | 5 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 50 | |||||
| Wydatki | -1 683 | -969 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -1 683 | -969 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 631 | -964 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 3 600 | 88 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 3 500 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 100 | 88 | ||||
| Wydatki | -3 574 | -3 197 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -197 | |||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | -3 000 | |||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -2 750 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | -824 | |||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 26 | -3 109 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -61 821 | -42 093 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -61 821 | -42 093 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 67 708 | 103 802 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 5 887 | 61 709 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa.pdf | Informacja dodatkowa | ||
