| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr | 2 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 93 ust. 2 i § 94. ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| Za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-04-01 do 2005-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2005-08-16 | |||||||||||||||
| Prochem SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| PROCHEM | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 01-797 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Powązkowska | 44c | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 326 01 00 | 022 326 01 01 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 113-00-10-523 | 012532360 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 279 934 | 48 455 | 68 610 | 10 232 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 9 539 | 4 136 | 2 338 | 873 | ||
| Zysk (strata) brutto | 8 086 | 2 558 | 1 982 | 540 | ||
| Zysk (strata) netto | 6 781 | 2 294 | 1 662 | 484 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -11 219 | 6 444 | -2 750 | 1 361 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 234 | -1 192 | -548 | -252 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 274 | -2 182 | -312 | -461 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -14 727 | 3 070 | -3 609 | 648 | ||
| Aktywa, razem | 314 940 | 157 743 | 77 566 | 34 728 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 260 444 | 117 961 | 64 144 | 25 970 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 39 339 | 47 394 | 9 689 | 10 434 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 186 130 | 68 742 | 45 841 | 15 134 | ||
| Kapitał własny | 53 491 | 38 912 | 13 174 | 8 567 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 913 | 4 269 | 964 | 940 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 913 000 | 4 269 000 | 3 913 000 | 4 269 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,73 | 0,54 | 0,42 | 0,11 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 13,67 | 9,12 | 3,37 | 2,01 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 8 oraz § 94 ust. 1 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| KomentarzIIkwartalSA-QSr2005.rtf | Informacja dodatkowa do skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2005 roku. | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 6, z uwzględnieniem ust. 8 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-08-16 | Marek Garliński | Prezes Zarządu | |||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-06-30 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 77 206 | 72 407 | 74 152 | 74 528 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 150 | 1 208 | 1 223 | 1 262 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 58 323 | 58 899 | 59 702 | 60 456 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 10 356 | 11 016 | 11 918 | 11 312 | ||
| Nieruchomości | 1 379 | 1 379 | 1 379 | 1 379 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 8 977 | 9 637 | 10 539 | 9 933 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 5 872 | 6 532 | 7 341 | 6 735 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 3 941 | 4 600 | 5 261 | 4 715 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | 1 300 | 1 353 | 1 501 | 1 348 | ||
| w pozostałych jednostkach | 3 105 | 3 105 | 3 198 | 3 198 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7 377 | 1 284 | 1 309 | 1 498 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7 357 | 1 264 | 316 | 413 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 20 | 20 | 993 | 1 085 | ||
| Aktywa obrotowe | 237 734 | 150 038 | 83 591 | 53 738 | ||
| Zapasy | 91 880 | 61 223 | 32 114 | 18 504 | ||
| Należności krótkoterminowe | 113 499 | 53 952 | 34 287 | 17 627 | ||
| Od jednostek powiązanych | 222 | 316 | 573 | 670 | ||
| Od pozostałych jednostek | 113 277 | 53 636 | 33 714 | 16 957 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 29 816 | 32 253 | 9 297 | 8 701 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 29 816 | 32 253 | 9 297 | 8 701 | ||
| w jednostkach powiązanych | 1 692 | 133 | 1 409 | 688 | ||
| w pozostałych jednostkach | 841 | 723 | 679 | 738 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 27 283 | 31 397 | 7 209 | 7 275 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 539 | 2 610 | 7 893 | 8 906 | ||
| A k t y w a r a z e m | 314 940 | 222 445 | 157 743 | 128 266 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 53 491 | 51 158 | 38 912 | 37 972 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 913 | 3 913 | 4 269 | 4 269 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -10 | -10 | -356 | -355 | ||
| Kapitał zapasowy | 23 042 | 17 032 | 17 032 | 16 369 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 129 | 133 | 133 | 104 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 21 103 | 17 263 | 17 664 | 16 409 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| dodatnie różnice kursowe | ||||||
| ujemne różnice kursowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1 467 | 9 771 | -2 124 | 764 | ||
| Zysk (strata) netto | 6 781 | 3 056 | 2 294 | 412 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitały mniejszości | 1 005 | 945 | 870 | 864 | ||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 260 444 | 170 342 | 117 961 | 89 430 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 8 376 | 3 601 | 987 | 1 081 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8 030 | 2 094 | 683 | 773 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 326 | 326 | 304 | 304 | ||
| długoterminowa | 326 | 326 | 304 | 304 | ||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 20 | 1 181 | 4 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 20 | 1 181 | 4 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 39 339 | 39 129 | 47 394 | 48 649 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 680 | 650 | 14 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 39 339 | 38 449 | 46 744 | 48 635 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 186 130 | 121 061 | 68 742 | 39 534 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 1 118 | 454 | 17 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 184 062 | 120 382 | 67 387 | 38 641 | ||
| Fundusze specjalne | 950 | 679 | 901 | 876 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 26 599 | 6 551 | 838 | 166 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 26 599 | 6 551 | 838 | 166 | ||
| długoterminowe | 21 | |||||
| krótkoterminowe | 26 599 | 6 551 | 817 | 166 | ||
| P a s y w a r a z e m | 314 940 | 222 445 | 157 743 | 128 266 | ||
| Wartość księgowa | 53 491 | 51 158 | 38 912 | 37 972 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 913 000 | 3 913 000 | 4 269 000 | 4 269 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 13,67 | 13,07 | 9,12 | 8,89 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-06-30 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | 23 835 | 23 835 | 25 269 | 2 798 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 23 835 | 23 835 | 25 269 | 2 798 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 23 835 | 23 835 | 25 269 | 2 798 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 11 154 | 28 949 | 41 506 | 8 141 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 11 154 | 28 949 | 41 506 | 8 141 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 11 154 | 28 949 | 41 506 | 8 141 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 34 989 | 52 784 | 66 775 | 10 939 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 159 202 | 279 934 | 32 028 | 48 455 | ||
| od jednostek powiązanych | 85 | 69 | 69 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 156 153 | 274 542 | 31 316 | 47 334 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3 049 | 5 392 | 712 | 1 121 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 150 889 | 264 196 | 26 840 | 38 987 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 148 830 | 259 978 | 26 201 | 37 941 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 059 | 4 218 | 639 | 1 046 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 8 313 | 15 738 | 5 188 | 9 468 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 3 064 | 5 609 | 2 758 | 5 305 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 5 249 | 10 129 | 2 430 | 4 163 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 409 | 534 | 82 | 123 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 77 | 136 | -2 | 7 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 332 | 398 | 17 | 116 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 117 | 1 124 | 130 | 150 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1 020 | 1 020 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 97 | 104 | 128 | 150 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 541 | 9 539 | 2 382 | 4 136 | ||
| Przychody finansowe | 768 | 964 | 796 | 853 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 187 | 296 | 38 | 76 | ||
| od jednostek powiązanych | 39 | 45 | 13 | 19 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | -17 | |||||
| Inne | 581 | 668 | 775 | 777 | ||
| Koszty finansowe | 1 485 | 2 417 | 1 283 | 2 510 | ||
| Odsetki w tym: | 700 | 1 578 | 474 | 977 | ||
| dla jednostek powiązanych | 14 | 14 | 3 | 3 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 5 | 572 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 500 | 500 | ||||
| Inne | 785 | 839 | 304 | 461 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 3 824 | 8 086 | 1 895 | 2 479 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 79 | 79 | ||||
| Zysk (strata) brutto | 3 824 | 8 086 | 1 909 | 2 558 | ||
| Podatek dochodowy | 212 | 1 373 | 295 | 627 | ||
| część bieżąca | 431 | 627 | 156 | 461 | ||
| część odroczona | -219 | 746 | 139 | 166 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 162 | 137 | 272 | 376 | ||
| (Zyski) straty mniejszości | -49 | -69 | -4 | -13 | ||
| Zysk (strata) netto | 3 725 | 6 781 | 1 882 | 2 294 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 16 647 | 1 510 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 913 000 | 4 269 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 4,25 | 0,35 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | rok 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 51 158 | 48 274 | 37 972 | 37 605 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 51 158 | 48 274 | 37 972 | 37 605 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 913 | 3 913 | 4 269 | 4 269 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 913 | 3 913 | 4 269 | 4 269 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | -10 | -10 | -355 | -355 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | -1 | -1 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | -1 | -1 | ||||
| zakup akcji własnych w celu umorzenia | -1 | -1 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -10 | -10 | -356 | -356 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 18 022 | 18 022 | 16 369 | 17 223 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 5 020 | 5 020 | 663 | -191 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 5 020 | 5 020 | 663 | 873 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| przeniesienie różnicy wartości netto powstałej w wyniku aktualizacji wyceny środków trwałych w przypadku ich sprzedazy lub likwidacji | 4 | 4 | 15 | 15 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 5 016 | 5 016 | ||||
| inne | 648 | 858 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 064 | |||||
| pokrycia straty | 1 064 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 23 042 | 23 042 | 17 032 | 17 032 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 133 | 133 | 104 | 148 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -4 | -4 | 29 | -15 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 44 | |||||
| korekta | 44 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 | 4 | 15 | 15 | ||
| zbycia środków trwałych | 4 | 4 | 15 | 15 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 129 | 129 | 133 | 133 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 16 862 | 16 862 | 16 409 | 16 409 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 4 241 | 4 241 | 1 255 | 1 255 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 4 241 | 4 241 | 1 264 | 1 264 | ||
| z podziału zysku | 4 241 | 4 241 | 495 | 495 | ||
| z zaokrągleń z lat poprzednich | 769 | 769 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 9 | 9 | ||||
| nabycie akcji własnych w celu umorzenia | 9 | 9 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 21 103 | 21 103 | 17 664 | 17 664 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 9 354 | 9 354 | -876 | -89 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 13 007 | 13 007 | 3 328 | 3 328 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 13 007 | 13 007 | 3 328 | 3 328 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 12 928 | 12 928 | 2 833 | 2 833 | ||
| odpis na pozostałe kapitały rezerwowe | 4 241 | 4 241 | 1 176 | 1 176 | ||
| odpis na fundusz zapasowy | 5 016 | 5 016 | 862 | 862 | ||
| na pokrycie straty z lat poprzednich | 2 050 | 2 050 | 178 | 178 | ||
| dywidenda | 1 561 | 1 561 | 587 | 587 | ||
| fundusz charytatywny | 60 | 60 | 30 | 30 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 79 | 79 | 495 | 495 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -3 653 | -3 653 | -4 204 | -3 417 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -133 | -133 | ||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -3 653 | -3 653 | -4 337 | -3 550 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 2 050 | 2 050 | -311 | -311 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 2 050 | 2 050 | -311 | -311 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | -57 | -57 | -2 029 | -1 242 | ||
| pokrycie straty kapitałem zapasowym | -57 | -57 | -2 029 | -1 242 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -1 546 | -1 546 | -2 619 | -2 619 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1 467 | -1 467 | -2 124 | -2 124 | ||
| Wynik netto | 3 725 | 6 781 | 1 882 | 2 294 | ||
| zysk netto | 3 725 | 6 781 | 1 882 | 2 294 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 53 491 | 53 491 | 38 912 | 38 912 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 53 491 | 53 491 | 38 912 | 38 912 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 3 725 | 6 781 | 1 882 | 2 294 | ||
| Korekty razem | -6 099 | -18 000 | 475 | 4 150 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | 49 | 69 | 4 | 13 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | -162 | -137 | -326 | -376 | ||
| Amortyzacja, w tym: | 1 624 | 3 056 | 1 281 | 2 678 | ||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -205 | -205 | -597 | -584 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -290 | -168 | 159 | 953 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -115 | -74 | -469 | -618 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 898 | 1 803 | 44 | 34 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -30 653 | -31 099 | -13 614 | -29 181 | ||
| Zmiana stanu należności | -57 475 | -72 947 | -18 422 | -14 784 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 60 270 | 57 541 | 31 071 | 47 562 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 19 929 | 24 150 | 1 358 | -1 469 | ||
| Inne korekty | 25 | 8 | -14 | -78 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -2 374 | -11 219 | 2 357 | 6 444 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 123 | 955 | 99 | 851 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 15 | 115 | 31 | 122 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 81 | 813 | 661 | |||
| w jednostkach powiązanych | -2 | 730 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | -2 | 30 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 700 | |||||
| w pozostałych jednostkach | 83 | 83 | 661 | |||
| zbycie aktywów finansowych | 661 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 16 | 16 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 67 | 67 | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 27 | 27 | 68 | 68 | ||
| Wydatki | 2 208 | 3 189 | 1 665 | 2 043 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 454 | 1 435 | 1 142 | 1 241 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 1 514 | 1 514 | 8 | 98 | ||
| w jednostkach powiązanych | 1 514 | 1 514 | 8 | 98 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 8 | 8 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 1 514 | 1 514 | 90 | |||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 240 | 240 | 515 | 704 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 085 | -2 234 | -1 566 | -1 192 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 2 084 | 2 879 | 1 059 | 1 664 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 2 083 | 2 875 | 459 | 1 064 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 1 | 4 | 600 | 600 | ||
| Wydatki | 1 709 | 4 153 | 1 936 | 3 846 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 10 | 10 | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 1 541 | 3 009 | 1 346 | 2 894 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 62 | 116 | -1 | 20 | ||
| Odsetki | 97 | 1 019 | 582 | 908 | ||
| Inne wydatki finansowe | 9 | 9 | -1 | 14 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 375 | -1 274 | -877 | -2 182 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -4 090 | -14 730 | -86 | 3 070 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4 090 | -14 730 | -86 | 3 070 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 31 373 | 42 013 | 7 274 | 4 118 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 27 283 | 27 283 | 7 188 | 7 188 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 2 342 | 2 342 | 1 740 | 1 740 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-06-30 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 34 708 | 27 980 | 29 165 | 29 649 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 084 | 1 143 | 1 127 | 1 162 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 4 296 | 4 216 | 4 216 | 4 350 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 22 527 | 22 196 | 23 735 | 24 052 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 22 527 | 22 196 | 23 735 | 24 052 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 20 922 | 20 591 | 22 118 | 22 435 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 1 605 | 1 605 | 1 617 | 1 617 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6 801 | 425 | 87 | 85 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6 801 | 425 | 87 | 85 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 225 376 | 141 150 | 73 394 | 44 426 | ||
| Zapasy | 88 643 | 58 127 | 29 011 | 15 592 | ||
| Należności krótkoterminowe | 107 808 | 51 755 | 29 735 | 13 756 | ||
| Od jednostek powiązanych | 356 | 735 | 677 | 879 | ||
| Od pozostałych jednostek | 107 452 | 51 020 | 29 058 | 12 877 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 28 229 | 30 820 | 7 628 | 7 373 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 28 229 | 30 820 | 7 628 | 7 373 | ||
| w jednostkach powiązanych | 1 897 | 378 | 1 404 | 681 | ||
| w pozostałych jednostkach | 821 | 676 | 632 | 691 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 25 511 | 29 766 | 5 592 | 6 001 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 696 | 448 | 7 020 | 7 705 | ||
| A k t y w a r a z e m | 260 084 | 169 130 | 102 559 | 74 075 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 47 208 | 46 091 | 38 925 | 38 741 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 913 | 3 913 | 4 269 | 4 269 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -10 | -10 | -356 | -355 | ||
| Kapitał zapasowy | 14 736 | 14 733 | 14 734 | 14 733 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 100 | 104 | 103 | 104 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 22 844 | 19 197 | 19 293 | 18 895 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 5 268 | -133 | 904 | |||
| Zysk (strata) netto | 5 625 | 2 886 | 1 015 | 191 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 212 876 | 123 039 | 63 634 | 35 334 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 8 091 | 880 | 767 | 817 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7 765 | 554 | 463 | 513 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 326 | 326 | 304 | 304 | ||
| długoterminowa | 326 | 326 | 304 | 304 | ||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 461 | 461 | 984 | 999 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 461 | 461 | 984 | 999 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 177 762 | 115 176 | 61 162 | 33 452 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 1 909 | 1 114 | 1 995 | 1 881 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 175 104 | 113 552 | 58 443 | 30 846 | ||
| Fundusze specjalne | 749 | 510 | 724 | 725 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 26 562 | 6 522 | 721 | 66 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 26 562 | 6 522 | 721 | 66 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 26 562 | 6 522 | 721 | 66 | ||
| P a s y w a r a z e m | 260 084 | 169 130 | 102 559 | 74 075 | ||
| Wartość księgowa | 47 208 | 46 091 | 38 925 | 38 741 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 913 000 | 3 913 000 | 4 269 000 | 4 269 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 12,06 | 11,78 | 9,12 | 9,07 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-06-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz kwartału / 2005 | stan na 2004-06-30 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | 25 269 | 23 835 | 3 379 | 4 460 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 25 269 | 23 835 | 3 379 | 4 460 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 25 269 | 23 835 | 3 379 | 4 460 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 11 151 | 23 957 | 60 644 | 50 932 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 2 169 | 2 169 | 2 169 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 2 169 | 2 169 | 2 169 | |||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 11 154 | 21 788 | 58 475 | 48 763 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 11 154 | 21 788 | 58 475 | 48 763 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 36 423 | 47 792 | 64 023 | 55 392 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 151 306 | 265 006 | 24 824 | 35 071 | ||
| od jednostek powiązanych | 64 | 98 | 74 | 282 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 149 959 | 262 148 | 24 824 | 35 071 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 347 | 2 858 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 144 918 | 252 767 | 21 674 | 29 229 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 143 675 | 250 091 | 21 674 | 29 229 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 243 | 2 676 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 6 388 | 12 239 | 3 150 | 5 842 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 218 | 3 999 | 1 791 | 3 611 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 4 170 | 8 240 | 1 359 | 2 231 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 332 | 434 | 22 | 60 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 71 | 136 | -2 | 7 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 261 | 298 | 24 | 53 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 066 | 1 069 | 114 | 134 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1 020 | 1 020 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 46 | 49 | 114 | 134 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 436 | 7 605 | 1 267 | 2 157 | ||
| Przychody finansowe | 902 | 1 091 | 326 | 538 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 485 | 588 | 216 | 411 | ||
| od jednostek powiązanych | 366 | 366 | 195 | 359 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | -17 | |||||
| Inne | 417 | 503 | 127 | 127 | ||
| Koszty finansowe | 664 | 1 070 | 741 | 1 533 | ||
| Odsetki w tym: | 244 | 598 | 53 | 142 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 567 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 500 | 500 | ||||
| Inne | 420 | 472 | 188 | 324 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 3 674 | 7 626 | 852 | 1 162 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | 1 | 1 | ||||
| Straty nadzwyczajne | 1 | 1 | ||||
| Zysk (strata) brutto | 3 674 | 7 626 | 852 | 1 162 | ||
| Podatek dochodowy | 935 | 2 001 | 28 | 147 | ||
| część bieżąca | 100 | 201 | 80 | 194 | ||
| część odroczona | 835 | 1 800 | -52 | -47 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 739 | 5 625 | 824 | 1 015 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 5 625 | 1 701 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 913 000 | 4 269 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,44 | 0,40 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | rok 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 46 091 | 43 205 | 38 741 | 38 670 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 46 091 | 43 205 | 38 741 | 38 670 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 913 | 3 913 | 4 269 | 4 269 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 913 | 3 913 | 4 269 | 4 269 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | -10 | -10 | -355 | -355 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | -1 | -1 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | -1 | -1 | ||||
| nabycie akcji własnych w celu umorzenia(wartość nominalna) | -1 | -1 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -10 | -10 | -356 | -356 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 14 733 | 14 733 | 14 733 | 14 718 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 3 | 3 | 1 | 16 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 3 | 3 | 1 | 16 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| przeniesienie różnicy wartości netto powstałej w wyniku środków trwałych w przypadku ich sprzedaży lub likwidacji | 3 | 3 | 1 | 16 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 14 736 | 14 736 | 14 734 | 14 734 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 103 | 103 | 103 | 119 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -3 | -3 | -16 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 3 | 3 | 16 | |||
| zbycia środków trwałych | 3 | 3 | 16 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 100 | 100 | 103 | 103 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 19 197 | 19 197 | 18 895 | 18 895 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 3 647 | 3 647 | 398 | 398 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 3 647 | 3 647 | 407 | 407 | ||
| z podziału zysku | 3 647 | 3 647 | 407 | 407 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 9 | 9 | ||||
| nabycie akcji własnych w celu umorzenia (nadwyżka nad wartościa nominalną) | 9 | 9 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 22 844 | 22 844 | 19 293 | 19 293 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5 388 | 5 388 | 1 024 | 1 024 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5 388 | 5 388 | 1 024 | 1 024 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 388 | 5 388 | 1 024 | 1 024 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 5 388 | 5 388 | 1 024 | 1 024 | ||
| odpis na pozostałe kapitały rezerwowe | 3 647 | 3 647 | 407 | 407 | ||
| cele charytatywne | 60 | 60 | 30 | 30 | ||
| fundusz zapasowy | 587 | 587 | ||||
| na pokrycie straty z lat poprzednichz lat poprzednich | 120 | 120 | ||||
| dywidenda | 1 561 | 1 561 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -133 | -133 | ||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -133 | -133 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -133 | -133 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 5 625 | 5 625 | 1 015 | 1 015 | ||
| zysk netto | 5 625 | 5 625 | 1 015 | 1 015 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 47 208 | 47 208 | 38 925 | 38 925 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 47 208 | 47 208 | 38 925 | 38 925 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał / 2004 okres od 2004-04-01 do 2004-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 5 625 | 5 625 | 824 | 1 015 | ||
| Korekty razem | -5 550 | -19 471 | 663 | 2 711 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 641 | 1 213 | 529 | 1 004 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -378 | -371 | -10 | -19 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -95 | -160 | -181 | 205 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 835 | 1 800 | -51 | -46 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -30 516 | -30 801 | -13 419 | -28 946 | ||
| Zmiana stanu należności | -55 872 | -71 418 | -16 100 | -14 952 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 60 066 | 56 678 | 28 564 | 47 196 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 19 792 | 23 611 | 1 340 | -1 659 | ||
| Inne korekty | -23 | -23 | -9 | -72 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 75 | -13 846 | 1 487 | 3 726 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 75 | 1 316 | 85 | 1 026 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10 | 75 | 17 | 108 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 765 | 1 241 | 850 | |||
| w jednostkach powiązanych | 698 | 1 174 | 189 | |||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | -2 | 474 | 189 | |||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 700 | 700 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 67 | 67 | 661 | |||
| zbycie aktywów finansowych | 661 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 67 | 67 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | -700 | 68 | 68 | |||
| Wydatki | 2 009 | 2 882 | 1 654 | 1 708 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 315 | 1 188 | 365 | 418 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 1 514 | 1 514 | 585 | 586 | ||
| w jednostkach powiązanych | 1 514 | 1 514 | -1 | |||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 1 514 | 1 514 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 586 | 586 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 586 | 586 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 180 | 180 | 704 | 704 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 934 | -1 566 | -1 569 | -682 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 490 | 490 | 315 | |||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 490 | 490 | 315 | |||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 21 | 327 | 328 | |||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 10 | 10 | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 12 | 315 | 315 | |||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | -9 | 3 | 3 | |||
| Inne wydatki finansowe | 9 | 9 | -1 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 490 | 469 | -327 | -13 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 369 | -14 943 | -409 | 3 031 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4 255 | -14 943 | -409 | 3 031 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 29 766 | 40 454 | 6 001 | 2 561 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 25 511 | 25 511 | 5 592 | 5 592 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 1 460 | 1 460 | 899 | 899 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
