| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SAB-Q | 4 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla banków) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-10-01 do 2005-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-02-09 | |||||||||||||||
| FORTIS BANK POLSKA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| FORTISPL | Banki (ban) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 02-676 | WARSZAWA | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| POSTĘPU | 15 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 566-90-00 566-90-31 | 566-90-10 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.fortisbank.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6760078301 | 003915970 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przychody z tytułu odsetek | 301 696 | 270 853 | 74 988 | 59 948 | ||
| Przychody z tytułu prowizji | 87 585 | 84 924 | 21 770 | 18 796 | ||
| Wynik działalności bankowej | 323 394 | 283 747 | 80 381 | 62 801 | ||
| Wynik działalności operacyjnej | 121 932 | 82 467 | 30 307 | 18 252 | ||
| Zysk (strata) brutto | 121 932 | 82 467 | 30 307 | 18 252 | ||
| Zysk (strata) netto | 101 102 | 74 553 | 25 129 | 16 501 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 81 964 | 461 805 | 20 373 | 102 211 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 66 400 | -844 025 | 16 504 | -186 807 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -40 946 | 744 546 | -10 177 | 164 789 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 107 418 | 362 326 | 26 699 | 80 193 | ||
| Aktywa razem | 6 363 892 | 5 248 925 | 1 648 762 | 1 286 817 | ||
| Zobowiązania wobec Banku Centralnego | ||||||
| Zobowiązania wobec sektora finansowego | 2 178 268 | 1 820 984 | 564 347 | 446 429 | ||
| Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego | 3 175 698 | 2 636 807 | 822 762 | 646 435 | ||
| Kapitał własny | 691 374 | 572 260 | 179 122 | 140 294 | ||
| Kapitał zakładowy | 30 155 | 30 155 | 7 813 | 7 393 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 15 077 700 | 15 077 700 | 15 077 700 | 15 077 700 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 45,85 | 37,95 | 11,88 | 9,30 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | ||||||
| Współczynnik wypłacalności (w %) | 11,18 | 12,84 | 11,18 | 12,84 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 6,71 | 4,94 | 1,67 | 1,09 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| 4kw2005_Informacja dodatkowa_2.pdf | |||
| BILANS | w tys. | zł | ||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Kasa, operacje z Bankiem Centralnym | 231 374 | 275 797 | 146 381 | 109 285 | ||
| Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym | ||||||
| Należności od sektora finansowego | 1 310 943 | 839 541 | 1 298 936 | 1 111 695 | ||
| W rachunku bieżącym | 571 528 | 494 608 | 549 103 | 824 878 | ||
| Terminowe | 739 415 | 344 933 | 749 833 | 286 817 | ||
| Należności od sektora niefinansowego | 4 298 679 | 3 966 788 | 3 381 583 | 3 412 402 | ||
| W rachunku bieżącym | 876 153 | 858 551 | 796 516 | 773 178 | ||
| Terminowe | 3 422 526 | 3 108 237 | 2 585 067 | 2 639 224 | ||
| Należności od sektora budżetowego | 531 | 540 | 55 | 66 | ||
| W rachunku bieżącym | ||||||
| Terminowe | 531 | 540 | 55 | 66 | ||
| Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 311 428 | 331 478 | 346 505 | 423 005 | ||
| Udziały lub akcje w jednostkach zależnych | 15 388 | 65 100 | 62 582 | 60 452 | ||
| Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych | ||||||
| Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Udziały lub akcje w innych jednostkach | 43 | 44 | 45 | 49 | ||
| Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe | 41 530 | 28 630 | 21 410 | 17 481 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 14 346 | 13 002 | 10 380 | 8 676 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 46 747 | 48 562 | 44 509 | 44 447 | ||
| Inne aktywa | 57 796 | 7 289 | 37 827 | 26 946 | ||
| Przejęte aktywa - do zbycia | 5 | 5 | 5 | |||
| Pozostałe | 57 791 | 7 284 | 37 822 | 26 946 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 42 540 | 41 129 | 33 729 | 34 421 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 30 540 | 32 344 | 29 351 | 30 425 | ||
| Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 4 547 | 8 785 | 4 378 | 3 996 | ||
| AKTYWA RAZEM | 6 363 892 | 5 617 900 | 5 383 942 | 5 248 925 | ||
| PASYWA | ||||||
| Zobowiązania wobec Banku Centralnego | ||||||
| Zobowiązania wobec sektora finansowego | 2 178 268 | 1 736 414 | 1 927 845 | 1 820 984 | ||
| W rachunku bieżącym | 710 879 | 568 430 | 671 695 | 526 108 | ||
| Terminowe | 1 467 389 | 1 167 984 | 1 256 150 | 1 294 876 | ||
| Zobowiązania wobec sektora niefinansowego | 3 149 656 | 2 851 742 | 2 621 860 | 2 599 143 | ||
| Rachunki oszczędnościowe, w tym: | 1 571 | 1 318 | 688 | |||
| bieżące | ||||||
| terminowe | 1 571 | 1 318 | 688 | |||
| Pozostałe, w tym: | 3 148 085 | 2 850 424 | 2 621 172 | 2 599 143 | ||
| bieżące | 1 655 919 | 1 498 423 | 1 331 551 | 1 300 303 | ||
| terminowe | 1 492 166 | 1 352 001 | 1 289 621 | 1 298 840 | ||
| Zobowiązania wobec sektora budżetowego | 26 042 | 37 462 | 25 457 | 37 664 | ||
| Bieżące | 11 600 | 15 325 | 10 193 | 11 718 | ||
| Terminowe | 14 442 | 22 137 | 15 264 | 25 946 | ||
| Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu | ||||||
| Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Inne zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych | 40 680 | 42 929 | 26 285 | 26 082 | ||
| Fundusze specjalne i inne zobowiązania | 107 203 | 112 843 | 41 338 | 57 252 | ||
| Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone | 136 026 | 132 516 | 122 550 | 121 369 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 17 163 | 13 257 | 12 521 | 12 990 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Pozostałe przychody przyszłych okresów oraz zastrzeżone | 118 863 | 119 259 | 110 029 | 108 379 | ||
| Rezerwy | 34 643 | 35 432 | 23 431 | 14 171 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10 853 | 11 602 | 9 778 | 9 155 | ||
| Pozostałe rezerwy | 23 790 | 23 830 | 13 653 | 5 016 | ||
| krótkoterminowe | ||||||
| długoterminowe | 23 830 | 13 653 | 5 016 | |||
| Zobowiązania podporządkowane | ||||||
| Kapitał zakładowy | 30 155 | 30 155 | 30 155 | 30 155 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 349 539 | 349 539 | 349 539 | 349 539 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 2 401 | 4 313 | -163 | -5 992 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 153 834 | 153 834 | 129 281 | 129 281 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 54 343 | 54 343 | 11 811 | 11 811 | ||
| Zysk (strata) netto | 101 102 | 76 378 | 74 553 | 57 466 | ||
| PASYWA RAZEM | 6 363 892 | 5 617 900 | 5 383 942 | 5 248 925 | ||
| Współczynnik wypłacalności (w %) | 11,18 | 11,67 | 12,30 | 12,84 | ||
| Wartość księgowa | 691 374 | 668 562 | 595 176 | 572 260 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 15 077 700 | 15 077 700 | 15 077 700 | 15 077 700 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 45,85 | 44,34 | 39,47 | 37,95 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | w tys. | zł | ||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane | 3 404 019 | 3 053 471 | 3 001 098 | 2 688 792 | ||
| Zobowiązania udzielone: | 2 509 107 | 2 030 390 | 1 620 058 | 1 287 940 | ||
| finansowe | 1 960 410 | 1 565 856 | 1 298 294 | 1 025 552 | ||
| gwarancyjne | 548 697 | 464 534 | 321 764 | 262 388 | ||
| Zobowiązania otrzymane: | 894 912 | 1 023 081 | 1 381 040 | 1 400 852 | ||
| finansowe | 737 016 | 778 466 | 798 092 | 860 969 | ||
| gwarancyjne | 157 896 | 244 615 | 582 948 | 539 883 | ||
| Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna / sprzedaży | 5 851 830 | 3 960 184 | 4 284 187 | 4 695 385 | ||
| Pozostałe (z tytułu) | 4 235 010 | 3 387 495 | 2 755 698 | 1 532 044 | ||
| - instrumenty pochodne spekulacyjne | 3 935 010 | 3 087 495 | 2 455 698 | 1 232 044 | ||
| - instrumenty pochodne zabezpieczające | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | ||
| POZYCJE POZABILANSOWE RAZEM | 13 490 859 | 10 401 150 | 10 040 983 | 8 916 221 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | w tys. | zł | ||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przychody z tytułu odsetek | 71 258 | 301 696 | 73 861 | 270 853 | ||
| Koszty odsetek | 30 019 | 136 780 | 33 870 | 115 291 | ||
| Wynik z tytułu odsetek | 41 239 | 164 916 | 39 991 | 155 562 | ||
| Przychody z tytułu prowizji | 22 956 | 87 585 | 24 024 | 84 924 | ||
| Koszty prowizji | 2 430 | 8 739 | 4 044 | 12 759 | ||
| Wynik z tytułu prowizji | 20 526 | 78 846 | 19 980 | 72 165 | ||
| Przychody z udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych, o zmiennej kwocie dochodu | ||||||
| Od jednostek zależnych | ||||||
| Od jednostek współzależnych | ||||||
| Od jednostek stowarzyszonych | ||||||
| Od innych jednostek | ||||||
| Wynik operacji finansowych | 531 | 5 328 | -49 | -4 266 | ||
| Wynik z pozycji wymiany | 24 047 | 74 304 | 15 605 | 60 286 | ||
| Wynik działalności bankowej | 86 343 | 323 394 | 75 527 | 283 747 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 2 646 | 9 130 | 1 931 | 6 272 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 544 | 2 926 | 917 | 3 866 | ||
| Koszty działania banku | 46 063 | 161 374 | 39 067 | 147 074 | ||
| Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 7 194 | 21 115 | 4 922 | 21 729 | ||
| Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości | 10 419 | 51 605 | 18 426 | 56 127 | ||
| Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe | 10 419 | 51 605 | 18 426 | 56 127 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości | 5 366 | 26 428 | 5 980 | 21 244 | ||
| Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe | 5 366 | 26 428 | 5 980 | 21 244 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Różnica wartości rezerw i aktualizacji | -5 053 | -25 177 | -12 446 | -34 883 | ||
| Wynik działalności operacyjnej | 30 135 | 121 932 | 20 106 | 82 467 | ||
| Wynik operacji nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 30 135 | 121 932 | 20 106 | 82 467 | ||
| Podatek dochodowy | 5 762 | 23 044 | 3 948 | 11 784 | ||
| Część bieżąca | 4 260 | 22 009 | 3 618 | 18 632 | ||
| Część odroczona | 1 502 | 1 035 | 330 | -6 848 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 351 | 2 214 | 929 | 3 870 | ||
| Zysk (strata) netto | 24 724 | 101 102 | 17 087 | 74 553 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 101 102 | 74 553 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 15 077 700 | 15 077 700 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 6,71 | 4,94 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | w tys. | zł | ||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | rok 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastajaco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 668 562 | 595 176 | 572 260 | 516 176 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -2 731 | |||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 668 562 | 595 176 | 572 260 | 513 445 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 30 155 | 30 155 | 30 155 | 30 155 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 30 155 | 30 155 | 30 155 | 30 155 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiana należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje własne na początek okresu | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 349 539 | 349 539 | 349 539 | 349 534 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 5 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 5 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| sprzedaży i likwidacji środków trwałych | 5 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 349 539 | 349 539 | 349 539 | 349 539 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 4 313 | -163 | -5 992 | -7 336 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -1 912 | 2 564 | 5 829 | 7 173 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 190 | 10 258 | 7 788 | 22 117 | ||
| wyceny papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży | 582 | 8 014 | 6 301 | 17 939 | ||
| wyceny udziałów w jednostce zależnej | 41 | 1 046 | 1 396 | 1 945 | ||
| z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 567 | 1 198 | 91 | 2 233 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | -3 102 | -7 694 | -1 959 | -14 944 | ||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| likwidacji środków trwałych | -5 | |||||
| wyceny papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży | -2 879 | -5 440 | -305 | -9 936 | ||
| wyceny udziałów w jednostce zależnej | -103 | -454 | -1 316 | |||
| z tytułu odroczonego podatku dochodowego | -120 | -1 800 | -1 654 | -3 687 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2 401 | 2 401 | -163 | -163 | ||
| Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na początek okresu | 136 816 | 112 263 | 112 263 | 80 263 | ||
| Zmiany funduszu ogólnego ryzyka bankowego | 24 553 | 32 000 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 24 553 | 32 000 | ||||
| odpisu z zysku | 24 553 | 32 000 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na koniec okresu | 136 816 | 136 816 | 112 263 | 112 263 | ||
| Inne pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 17 018 | 17 018 | 17 018 | 17 018 | ||
| Zmiany innych pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Inne pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 17 018 | 17 018 | 17 018 | 17 018 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 130 721 | 14 542 | 69 277 | 46 542 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 140 920 | 14 542 | 69 277 | 46 542 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 140 920 | 14 542 | 72 008 | 46 542 | ||
| Zmiana zysku z lat ubiegłych | 50 000 | -32 000 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 50 000 | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 50 000 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -32 000 | |||||
| podziału zysku | -32 000 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 140 920 | 64 542 | 72 008 | 14 542 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -10 199 | -2 731 | -2 731 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -7 468 | -2 731 | ||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -10 199 | -10 199 | -2 731 | -2 731 | ||
| Zmiana straty z lat ubiegłych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -10 199 | -10 199 | -2 731 | -2 731 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 130 721 | 54 343 | 69 277 | 11 811 | ||
| Wynik netto | 24 724 | 101 102 | 17 087 | 74 553 | ||
| zysk netto | 24 724 | 101 102 | 17 087 | 74 553 | ||
| strata netto | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 691 374 | 691 374 | 595 176 | 595 176 | ||
| Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 691 374 | 691 374 | 595 176 | 595 176 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | w tys. | zł | ||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastajaco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastajaco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Prowizje | ||||||
| Inne wpływy operacyjne | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Prowizje | ||||||
| Wynagrodzenia | ||||||
| Ubezpieczenia i inne świadczenia | ||||||
| Inne koszty działania banku | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 24 724 | 101 102 | 17 087 | 74 553 | ||
| Korekty razem: | -19 995 | -19 138 | 155 195 | 387 252 | ||
| Udział w zyskach (stratach)netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | -351 | -2 214 | -929 | -3 870 | ||
| Amortyzacja | 7 194 | 21 115 | 4 922 | 21 729 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -14 337 | -48 385 | -93 850 | -202 131 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 5 199 | 19 778 | 4 777 | 18 020 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 252 | -1 614 | -2 515 | -8 786 | ||
| Zmiany stanu rezerw | -889 | 7 252 | 2 665 | 23 770 | ||
| Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych | 30 683 | 4 106 | 483 478 | 1 056 571 | ||
| Zmiana stanu należności od sektora finansowego | -394 481 | 10 422 | -463 011 | -524 139 | ||
| Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora budżetowego | -333 703 | -913 650 | 37 356 | -145 416 | ||
| Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu | ||||||
| Zmiana stanu udziału lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych | -12 899 | -20 118 | -3 925 | -19 824 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego | 456 191 | 319 279 | 200 711 | -31 949 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego | 286 494 | 528 381 | 10 510 | 152 534 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu | ||||||
| Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych | ||||||
| Zmiana stanu innych zobowiązań | -7 890 | 80 260 | -15 711 | -1 114 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 7 718 | 2 682 | -5 | -6 841 | ||
| Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów i zastrzeżonych | 10 029 | 8 834 | 1 650 | 14 901 | ||
| Inne korekty | -59 205 | -35 266 | -10 928 | 43 797 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 4 729 | 81 964 | 172 282 | 461 805 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 100 275 | 1 470 859 | 42 107 | 1 237 413 | ||
| Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych | 50 000 | 50 000 | ||||
| Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych | ||||||
| Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Zbycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innychaktywów finansowych | 49 004 | 1 410 789 | 42 007 | 1 231 146 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 233 | 1 621 | 70 | 211 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 1 038 | 8 449 | 30 | 6 056 | ||
| Wydatki | -66 886 | -1 404 459 | -448 232 | -2 081 438 | ||
| Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych | ||||||
| Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych | ||||||
| Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Nabycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innychaktywów finansowych | -60 543 | -1 375 832 | -441 368 | -2 067 520 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -3 004 | -12 995 | -3 977 | -8 039 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | -3 339 | -15 632 | 516 | -2 476 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | -3 403 | -3 403 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II) | 33 389 | 66 400 | -406 125 | -844 025 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 1 289 131 | |||||
| Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od innych banków | 1 289 131 | |||||
| Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki podmiotów sektora finansowego | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji i dopłat do kapitału | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | -5 621 | -40 946 | -4 837 | -544 585 | ||
| Spłaty długoterminowych kredytów na rzecz innych banków | -502 954 | |||||
| Spłaty długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki podmiotów sektora finansowego | -20 471 | -22 862 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Nabycie akcji własnych | ||||||
| Inne wydatki finansowe | -5 621 | -20 475 | -4 837 | -18 769 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -5 621 | -40 946 | -4 837 | 744 546 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 32 497 | 107 418 | -238 680 | 362 326 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 32 497 | 107 418 | -238 680 | 362 326 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -22 886 | -36 272 | -64 304 | -110 253 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 770 405 | 695 484 | 934 163 | 333 158 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 802 902 | 802 902 | 695 484 | 695 484 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| 4kw2005_Informacja dodatkowa_1.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-02-08 | Jan Bujak | Prezes Zarządu, Dyrektor Finansowy | |||
| 2006-02-08 | Alexander Paklons | Pierwszy Wiceprezes Zarządu | |||
