| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr | 1 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 2 i § 87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| Za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-05-15 | |||||||||||||||
| Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| PLASTBOX | Przemysł Chemiczny | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 76-200 | Słupsk | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Witolda Lutosławskiego | 17a | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 059 8400880 | 059 8420528 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.plast-box.com | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 839-00-23-940 | 770703308 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 10 295 | 9 154 | 2 677 | 2 280 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -49 | -917 | -13 | -228 | ||
| Zysk (strata) brutto | -413 | -1 030 | -107 | -257 | ||
| Zysk (strata) netto | -374 | -783 | -97 | -195 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 372 | -991 | 97 | -247 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -546 | -561 | -142 | -140 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -254 | 1 349 | -66 | 336 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -428 | -203 | -111 | -51 | ||
| Aktywa, razem | 54 809 | 47 760 | 13 926 | 11 695 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 32 125 | 27 375 | 8 162 | 6 703 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 9 310 | 11 130 | 2 366 | 2 725 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 20 732 | 15 818 | 5 268 | 3 873 | ||
| Kapitał własny | 22 684 | 20 099 | 5 764 | 4 922 | ||
| Kapitał zakładowy | 7 450 | 7 450 | 1 893 | 1 824 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 490 000 | 1 490 000 | 1 490 000 | 1 490 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,25 | -0,53 | -0,07 | -0,13 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,25 | -0,53 | -0,07 | -0,13 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 15,22 | 13,49 | 3,87 | 3,30 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 15,22 | 13,49 | 3,87 | 3,30 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 9 i § 87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa 15.05..pdf | |||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8, z uwzględnieniem ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-05-15 | Waldemar Pawlak | Prezes Zarządu | Waldemar Pawlak | ||
| 2006-05-15 | Grzegorz Pawlak | Członek Zarządu | Grzegorz Pawlak | ||
| 2006-05-15 | Franciszek Preis | Członek Zarządu | Franciszek Preis | ||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 29 718 | 29 875 | 28 232 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 4 | 3 | 0 | |||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 28 431 | 28 656 | 26 677 | |||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | |||
| Inwestycje długoterminowe | 42 | 42 | 1 080 | |||
| Nieruchomości | 42 | 42 | 1 080 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | 0 | 0 | 0 | |||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 241 | 1 174 | 475 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 241 | 1 167 | 454 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 7 | 21 | |||
| Aktywa obrotowe | 17 131 | 16 162 | 19 528 | |||
| Zapasy | 8 110 | 6 676 | 8 875 | |||
| Należności krótkoterminowe | 8 400 | 8 402 | 10 226 | |||
| Od jednostek powiązanych | 0 | -4 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek | 8 400 | 8 406 | 10 226 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 514 | 942 | 188 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 514 | 942 | 188 | |||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 514 | 942 | 188 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 107 | 142 | 239 | |||
| III. Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży | 7 960 | 7 960 | 0 | |||
| A k t y w a r a z e m | 54 809 | 53 997 | 47 760 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 22 684 | 23 000 | 20 099 | |||
| Kapitał zakładowy | 7 450 | 7 450 | 7 450 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | -319 | |||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy | 12 426 | 12 426 | 12 369 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 651 | 651 | 0 | |||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | 139 | 71 | -108 | |||
| dodatnie różnice kursowe | 139 | 86 | 0 | |||
| ujemne różnice kursowe | 0 | -15 | -108 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 2 392 | 754 | 1 492 | |||
| Zysk (strata) netto | -374 | 1 648 | -785 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitały mniejszości | 0 | 0 | 286 | |||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 32 125 | 30 997 | 27 375 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 2 073 | 2 062 | 427 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 748 | 1 713 | 196 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 325 | 349 | 231 | |||
| długoterminowa | 26 | 24 | 12 | |||
| krótkoterminowa | 299 | 325 | 219 | |||
| Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 0 | |||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 9 310 | 10 787 | 11 130 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 9 310 | 10 787 | 11 130 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 20 732 | 18 148 | 15 818 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 20 732 | 18 148 | 15 818 | |||
| Fundusze specjalne | 0 | 0 | 0 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 10 | 0 | 0 | |||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 10 | 0 | 0 | |||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| krótkoterminowe | 10 | 0 | 0 | |||
| P a s y w a r a z e m | 54 809 | 53 997 | 47 760 | |||
| Wartość księgowa | 22 684 | 23 000 | 20 099 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 490 000 | 1 490 000 | 1 490 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 15,22 | 15,44 | 13,49 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 1 490 000 | 1 490 000 | 1 490 000 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 15,22 | 15,44 | 13,49 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 138 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 138 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 138 | |||
| Inne (z tytułu) | 290 | 310 | 0 | |||
| środki trwałe wykazywane pozabilansowo | 290 | 18 | 0 | |||
| pozostałe | 0 | 292 | 0 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 290 | 310 | 138 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 10 295 | 9 154 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 9 850 | 9 074 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 445 | 80 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8 495 | 7 917 | ||||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 8 059 | 7 831 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 436 | 86 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 800 | 1 237 | ||||
| Koszty sprzedaży | 578 | 420 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 344 | 1 615 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -122 | -798 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 153 | 331 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 39 | 0 | ||||
| Dotacje | 0 | 0 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 114 | 331 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 80 | 450 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 80 | 450 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -49 | -917 | ||||
| Przychody finansowe | 9 | 226 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Odsetki, w tym: | 0 | 0 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Inne | 9 | 226 | ||||
| Koszty finansowe | 373 | 339 | ||||
| Odsetki w tym: | 305 | 339 | ||||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Inne | 68 | 0 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -413 | -1 030 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | ||||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | ||||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) brutto | -413 | -1 030 | ||||
| Podatek dochodowy | -39 | -233 | ||||
| część bieżąca | 0 | 0 | ||||
| część odroczona | -39 | -233 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| (Zyski) straty mniejszości | 0 | 14 | ||||
| Zysk (strata) netto | -374 | -783 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 2 057 | -150 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 490 000 | 1 490 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,38 | -0,10 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 490 000 | 1 490 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,38 | -0,10 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 22 919 | 22 188 | 19 468 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 569 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 22 919 | 22 188 | 20 037 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 7 450 | 7 450 | 7 450 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 7 450 | 7 450 | 7 450 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | -836 | -319 | |||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 836 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 836 | 0 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | -319 | |||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 141 | |||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 12 426 | 12 369 | 12 369 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 57 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 57 | 0 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | |||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 57 | 0 | |||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 12 426 | 12 426 | 12 369 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 651 | 0 | 0 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 651 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 651 | 0 | |||
| podjęcie uchwały o podniesieniu kapitału podstawowego | 0 | 651 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 651 | 651 | 0 | |||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | 139 | 71 | -108 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2 392 | 1 462 | 622 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 683 | 1 578 | 600 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 247 | |||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 731 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 683 | 1 578 | 1 578 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 708 | 0 | |||
| podziału zysku na kapitał rezerwowy | 0 | 651 | 0 | |||
| podziału zysku na kapitał zapasowy | 0 | 57 | 0 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 683 | 870 | 1 578 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -291 | -116 | -86 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -291 | -116 | -86 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -291 | -116 | -86 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 392 | 754 | 1 245 | |||
| Wynik netto | -374 | 1 648 | -785 | |||
| zysk netto | 3 | 1 812 | 0 | |||
| strata netto | -377 | -176 | 785 | |||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 22 684 | 23 000 | 20 099 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -374 | -756 | ||||
| Korekty razem | 746 | -235 | ||||
| Zyski (straty) mniejszości | 0 | -14 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| Amortyzacja, w tym: | 795 | 694 | ||||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 0 | 0 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 3 | 103 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 305 | 339 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -10 | 0 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | 11 | -53 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -1 482 | -1 863 | ||||
| Zmiana stanu należności | -1 864 | 191 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3 010 | 558 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -22 | -213 | ||||
| Inne korekty | 0 | 23 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 372 | -991 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 16 | 0 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10 | 0 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 6 | 0 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| odsetki | 0 | 0 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 6 | 0 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| odsetki | 6 | 0 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
| Wydatki | 562 | 561 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 562 | 305 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 256 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 133 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 133 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 123 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 123 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | 0 | 0 | ||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -546 | -561 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 667 | 2 474 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | ||||
| Kredyty i pożyczki | 667 | 2 474 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | ||||
| Wydatki | 921 | 1 125 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 374 | 658 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 242 | 128 | ||||
| Odsetki | 305 | 339 | ||||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -254 | 1 349 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -428 | -203 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -428 | 0 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 942 | 391 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 514 | 188 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 30 149 | 30 262 | 28 276 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 26 049 | 26 349 | 25 410 | |||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | |||
| Inwestycje długoterminowe | 2 859 | 2 739 | 2 371 | |||
| Nieruchomości | 42 | 42 | 1 080 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 2 817 | 2 697 | 1 291 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 2 817 | 2 697 | 1 291 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 2 817 | 0 | 1 291 | |||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 241 | 1 174 | 495 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 241 | 1 167 | 474 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 7 | 21 | |||
| Aktywa obrotowe | 16 491 | 15 591 | 19 399 | |||
| Zapasy | 7 294 | 6 181 | 8 868 | |||
| Należności krótkoterminowe | 8 633 | 8 350 | 10 120 | |||
| Od jednostek powiązanych | 1 383 | 985 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek | 7 250 | 7 365 | 10 120 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 469 | 919 | 185 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 469 | 919 | 185 | |||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 469 | 919 | 185 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 95 | 141 | 226 | |||
| III. Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży | 7 960 | 7 960 | 0 | |||
| A k t y w a r a z e m | 54 600 | 53 813 | 47 675 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 22 882 | 23 209 | 20 591 | |||
| Kapitał zakładowy | 7 450 | 7 450 | 7 450 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy | 12 426 | 12 426 | 12 369 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 651 | 651 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 2 682 | 870 | 1 474 | |||
| Zysk (strata) netto | -327 | 1 812 | -702 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 31 718 | 30 604 | 27 084 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 2 073 | 2 062 | 427 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 748 | 1 713 | 196 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 325 | 349 | 231 | |||
| długoterminowa | 26 | 24 | 12 | |||
| krótkoterminowa | 299 | 325 | 219 | |||
| Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 0 | |||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 9 310 | 10 787 | 11 130 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 9 310 | 10 787 | 11 130 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 20 325 | 17 755 | 15 527 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 42 | 0 | 0 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 20 283 | 17 755 | 15 527 | |||
| Fundusze specjalne | 0 | 0 | 0 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 10 | 0 | 0 | |||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 10 | 0 | 0 | |||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| krótkoterminowe | 10 | 0 | 0 | |||
| P a s y w a r a z e m | 54 600 | 53 813 | 47 675 | |||
| Wartość księgowa | 22 882 | 23 209 | 20 591 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 490 000 | 1 490 000 | 1 490 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 15,36 | 15,58 | 13,82 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 1 490 000 | 1 490 000 | 1 490 000 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 15,36 | 15,58 | 13,82 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz kwartału / | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 138 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 138 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 138 | |||
| Inne (z tytułu) | 0 | 18 | 0 | |||
| środki trwałe wykazywane pozabilansowo | 0 | 18 | 0 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 18 | 138 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 10 248 | 9 191 | ||||
| od jednostek powiązanych | 1 092 | 0 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 9 437 | 9 076 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 811 | 115 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8 550 | 7 961 | ||||
| jednostkom powiązanym | 1 040 | 0 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 7 761 | 7 833 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 789 | 128 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 698 | 1 230 | ||||
| Koszty sprzedaży | 529 | 420 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 251 | 1 352 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -82 | -542 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 124 | 331 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 10 | 0 | ||||
| Dotacje | 0 | 0 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 114 | 331 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 45 | 450 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 45 | 450 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -3 | -661 | ||||
| Przychody finansowe | 9 | 73 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Odsetki, w tym: | 0 | 0 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Inne | 9 | 73 | ||||
| Koszty finansowe | 372 | 339 | ||||
| Odsetki w tym: | 301 | 339 | ||||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Inne | 71 | 0 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -366 | -927 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | ||||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) brutto | -366 | -927 | ||||
| Podatek dochodowy | -39 | -225 | ||||
| część bieżąca | 0 | 0 | ||||
| część odroczona | -39 | -225 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) netto | -327 | -702 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 2 187 | 51 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 490 000 | 1 490 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,47 | 0,03 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 490 000 | 1 490 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,47 | 0,03 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 23 209 | 21 397 | 20 816 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 569 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 23 209 | 21 397 | 21 385 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 7 450 | 7 450 | 7 450 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 7 450 | 7 450 | 7 450 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 12 426 | 12 369 | 12 369 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 57 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 57 | 0 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | |||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 57 | 0 | |||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 12 426 | 12 426 | 12 369 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| wycena aportu | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 651 | 0 | 0 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 651 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 651 | 0 | |||
| podziału zysku | 0 | 651 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 651 | 651 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2 682 | 1 578 | 708 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 600 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 263 | |||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 611 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 1 474 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 812 | 0 | 0 | |||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 708 | 0 | |||
| zwiększenie kapitału rezerwowego | 0 | 651 | 0 | |||
| zwiększenie kapitału zapasowego | 0 | 57 | 0 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 682 | 870 | 1 474 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 682 | 870 | 1 474 | |||
| Wynik netto | -327 | 1 812 | -702 | |||
| zysk netto | 0 | 1 812 | 0 | |||
| strata netto | 327 | 0 | -702 | |||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 22 882 | 23 209 | 20 591 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 | 0 | 0 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -327 | -702 | ||||
| Korekty razem | 803 | -122 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | |||||
| Amortyzacja | 742 | 682 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 5 | 103 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 301 | 339 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -10 | 0 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | 11 | -53 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -1 112 | -1 810 | ||||
| Zmiana stanu należności | -284 | 139 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 161 | 658 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -11 | -203 | ||||
| Inne korekty | 23 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 476 | -824 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 10 | 0 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10 | 0 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| odsetki | 0 | 0 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| odsetki | 0 | 0 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
| Wydatki | 562 | 463 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 562 | 207 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 256 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 133 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 133 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 123 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 123 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -552 | -463 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 484 | 2 281 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | ||||
| Kredyty i pożyczki | 484 | 2 281 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | ||||
| Wydatki | 858 | 1 125 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 315 | 658 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 242 | 128 | ||||
| Odsetki | 301 | 339 | ||||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -374 | 1 156 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -450 | -131 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -450 | 0 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 919 | 316 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 469 | 185 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
