FALSEskorygowany
KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2006
kwartał / rok
(zgodnie z § 86 ust. 2 i § 87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
dla narodowych funduszy inwestycyjnych
za 1 kwartał roku obrotowego2006 obejmujący okresod 2006-01-01 do 2006-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie zł
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR
w walucie zł
data przekazania: 2006-05-15
ZACHODNI NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA
(pełna nazwa emitenta)
14ZACH
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
00-515Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Żurawia22
(ulica)(numer)
022 4389220022 4389221
(telefon)(fax)
[email protected]zachodninfi.com.pl
(e-mail)(www)
5261037387010960548
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-311 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-311 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-311 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody z inwestycji1 5478 4674022 202
Wynik z inwestycji netto35411 741923 053
Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji1822454764
Zysk (strata) z działalności operacyjnej53611 9861393 117
Zysk (strata) brutto53611 9861393 117
Zysk (strata) netto4378 7371142 272
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-1 9085 636-4961 466
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej0-910-24
Przepływy pieniężne netto, razem-1 9085 545-4961 442
Aktywa razem170 672149 14043 36537 894
Zobowiązania i Rezerwy, razem3 6574 8499291 232
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Funduszu167 009133 25042 43433 857
Kapitaly mniejszości611 04122 805
Kapitał własny (aktywa netto)167 015144 29142 43636 662
Kapitał zakładowy2 1352 135542542
Liczba akcji21 347 14321 347 14321 347 14321 347 143
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)9,299,542,362,42
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwyklą (w zł / EUR) 0,020,410,010,10
dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
Przychody z inwestycji1 0586 9032751 795
Wynik z inwestycji netto-4189 229-1092 400
Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji1501943950
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-2689 423-702 450
Zysk (strata) brutto-2689 423-702 450
Zysk (strata) netto-2548 568-662 228
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-1 7787 820-4622 033
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej0000
Przepływy pieniężne netto, razem-1 7787 820-4622 033
Aktywa razem136 162135 94334 59734 541
Zobowiązania i Rezerwy, razem1 5292 736388695
Zobowiązania 3691 39894355
Kapitał własny 134 633133 20734 20833 846
Kapitał zakładowy2 1352 135542542
Liczba akcji21 347 14321 347 14321 347 14321 347 143
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)7,496,921,901,76
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwyklą* (w zł / EUR) -0,010,400,000,10
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis
ZAWARTOŚÆ RAPORTU
"Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - (Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
PlikOpis
SAFQSr 1_2006.pdfCzęść tabelaryczna
Informacja dodatkowa do formularza SAF.pdfCzęść opisowa
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2006-05-15Jarosław KaczkaWiceprezes Zarządu
2006-05-15Karol KuchWiceprezes Zarządu
2006-05-15Daniela KanigowskaPolskie Centrum Audytu i Rachunkowości Sp. z o.o.