| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 1 | / | 2006 | MSz/02/01/06/7 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2006-01-02 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| SKARBIEC - PROFIT PLUS FIZ | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Wycena wartości aktywów netto Funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Inne uregulowania | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| SKARBIEC-PROFIT PLUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ("Fundusz"), działając na podstawie § 43 ust. 1 pkt 9) w zw. z § 52 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744), informuje niniejszym o wycenie wartości aktywów Funduszu w dniu 30.12.2005 r. Wartość aktywów netto Funduszu: 24,206,026.25 zł Wartość aktywów netto Funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 117,19 zł. Wartość aktywów netto Funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny w poprzednim dniu wyceny: 117,66 zł. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-01-02 | Mariusz Szarek | Osoba upowazniona do wykonywania obowiązków informacyjnych | |||
