| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr | 1 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 2 i § 87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| Za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-05-15 | |||||||||||||||
| BEEF-SAN ZAKŁADY MIĘSNE SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| BEEFSAN | Spożywczy (spo) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 38-500 | Sanok | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Mickiewicza | 29 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 013 4631936 | 013 4634816 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.beefsan.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 687-000-54-96 | 370014314 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 5 343 | 3 889 | 1 389 | 1 011 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 66 | -617 | 17 | -160 | ||
| Zysk (strata) brutto | 26 | -646 | 7 | -167 | ||
| Zysk (strata) netto | 26 | -646 | 7 | -167 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -971 | -916 | -252 | -238 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 492 | 15 | 128 | 4 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 157 | -80 | 40 | -21 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -322 | -981 | -84 | -255 | ||
| Aktywa, razem | 11 548 | 11 638 | 2 934 | 2 957 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8 087 | 8 471 | 2 055 | 2 152 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 050 | 2 410 | 521 | 612 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 5 074 | 4 774 | 1 289 | 1 213 | ||
| Kapitał własny | 3 422 | 6 411 | 869 | 1 629 | ||
| Kapitał zakładowy | 4 760 | 4 760 | 1 209 | 1 209 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 4 760 000 | 4 760 000 | 4 760 000 | 4 760 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,01 | -0,14 | 0,01 | -0,04 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,71 | 1,35 | 0,18 | 0,34 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 9 i § 87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Inormacje_dodat.pdf | |||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8, z uwzględnieniem ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe_Inf.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-05-15 | Jerzy Biel | Prezes Zarządu | |||
| 2006-05-15 | Cecylia Potera | Prokurent | |||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 9 331 | 9 627 | 10 420 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 | 2 | 2 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 3 439 | 3 740 | 4 474 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 5 118 | 5 113 | 5 123 | |||
| Nieruchomości | 5 094 | 5 089 | 5 089 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 24 | 24 | 34 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 24 | 24 | 34 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 772 | 772 | 821 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 659 | 659 | 659 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 113 | 113 | 162 | |||
| Aktywa obrotowe | 2 217 | 2 011 | 4 472 | |||
| Zapasy | 388 | 254 | 1 295 | |||
| Należności krótkoterminowe | 1 263 | 847 | 1 230 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 1 263 | 847 | 1 230 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 490 | 852 | 1 845 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 490 | 852 | 1 845 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 2 | 2 | 2 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 488 | 850 | 1 843 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 76 | 58 | 102 | |||
| A k t y w a r a z e m | 11 548 | 11 638 | 14 892 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 3 422 | 3 323 | 6 411 | |||
| Kapitał zakładowy | 4 760 | 4 760 | 4 760 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 2 718 | 2 645 | 2 300 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 2 321 | 2 321 | 2 445 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| dodatnie różnice kursowe | ||||||
| ujemne różnice kursowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -6 403 | -2 296 | -2 448 | |||
| Zysk (strata) netto | 26 | -4 107 | -646 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitały mniejszości | 39 | 39 | 10 | |||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8 087 | 8 276 | 8 471 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 30 | 205 | 19 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 30 | 185 | 19 | |||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | 30 | 185 | 19 | |||
| Pozostałe rezerwy | 20 | |||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 20 | |||||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 050 | 2 185 | 2 410 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 2 050 | 2 185 | 2 410 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 5 074 | 4 878 | 4 774 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 4 420 | 4 224 | 4 070 | |||
| Fundusze specjalne | 654 | 654 | 704 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 933 | 1 008 | 1 268 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 933 | 1 008 | 1 268 | |||
| długoterminowe | 632 | 707 | 941 | |||
| krótkoterminowe | 301 | 301 | 327 | |||
| P a s y w a r a z e m | 11 548 | 11 638 | 14 892 | |||
| Wartość księgowa | 3 422 | 3 323 | 6 411 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 4 760 000 | 4 760 000 | 4 760 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,72 | 0,70 | 1,35 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na koniec kwartału / | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5 343 | 3 889 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3 360 | 1 448 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 983 | 2 441 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5 252 | 4 080 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 3 359 | 1 653 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 893 | 2 427 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 91 | -191 | ||||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 343 | 405 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -252 | -596 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 329 | 37 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 58 | 19 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 271 | 18 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 11 | 58 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 11 | 58 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 66 | -617 | ||||
| Przychody finansowe | 19 | 22 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 19 | 22 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| Koszty finansowe | 59 | 51 | ||||
| Odsetki w tym: | 58 | 41 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 1 | 10 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 26 | -646 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 26 | -646 | ||||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| (Zyski) straty mniejszości | ||||||
| Zysk (strata) netto | 26 | -646 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 26 | -646 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,14 | |||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 3 323 | 6 983 | 6 983 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 760 | 4 760 | 4 760 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 4 760 | 4 760 | 4 760 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 4 760 | 4 760 | 4 760 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 2 645 | 2 225 | 2 225 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | 420 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z kapitału z aktualizacji | 125 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| umorzenie wierzytelności układowych | 73 | 295 | 75 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 2 718 | 2 645 | 2 300 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 2 321 | 2 445 | 2 445 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 125 | |||||
| zbycia środków trwałych | 125 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2 321 | 2 321 | 2 445 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3 140 | 3 140 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 140 | 3 140 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 140 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -6 403 | -5 588 | -5 588 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -6 403 | -5 588 | -5 588 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycie straty | -3 292 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -6 403 | -2 296 | -5 588 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | -4 107 | |||||
| zysk netto | 26 | -646 | ||||
| strata netto | -4 107 | -646 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 3 422 | 3 323 | 6 411 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 26 | -646 | ||||
| Korekty razem | -997 | -270 | ||||
| Zyski (straty) mniejszości | ||||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja, w tym: | 71 | 80 | ||||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 28 | 18 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -58 | -18 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | -175 | |||||
| Zmiana stanu zapasów | -134 | -256 | ||||
| Zmiana stanu należności | -386 | 215 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -248 | -207 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -95 | -102 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -971 | -916 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 498 | 18 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 498 | 18 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 6 | 3 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6 | 3 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 492 | 15 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 209 | |||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 209 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | -52 | -80 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -24 | -62 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | -28 | -18 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 157 | -80 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -322 | -981 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -322 | -981 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 810 | 2 824 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 488 | 1 843 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 9 708 | 9 988 | 10 764 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1 418 | 1 703 | 2 645 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 7 518 | 7 513 | 7 298 | |||
| Nieruchomości | 5 094 | 5 089 | 5 089 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 2 424 | 2 424 | 2 209 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 2 400 | 2 400 | 2 175 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 24 | 24 | 34 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 772 | 772 | 821 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 659 | 659 | 659 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 113 | 113 | 162 | |||
| Aktywa obrotowe | 2 335 | 2 143 | 4 310 | |||
| Zapasy | 339 | 205 | 1 188 | |||
| Należności krótkoterminowe | 1 470 | 1 071 | 1 175 | |||
| Od jednostek powiązanych | 219 | 248 | 150 | |||
| Od pozostałych jednostek | 1 251 | 823 | 1 025 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 451 | 812 | 1 845 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 451 | 812 | 1 845 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 2 | 2 | 2 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 449 | 810 | 1 843 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 75 | 55 | 102 | |||
| A k t y w a r a z e m | 12 043 | 12 131 | 15 074 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 4 118 | 4 032 | 7 205 | |||
| Kapitał zakładowy | 4 760 | 4 760 | 4 760 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 2 718 | 2 645 | 2 300 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 2 321 | 2 321 | 2 445 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -5 694 | -1 850 | -1 850 | |||
| Zysk (strata) netto | 13 | -3 844 | -450 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7 925 | 8 099 | 7 869 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 30 | 205 | 19 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 30 | 185 | 19 | |||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | 30 | 185 | 19 | |||
| Pozostałe rezerwy | 20 | |||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 985 | 2 116 | 2 410 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 985 | 2 116 | 2 410 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 4 977 | 4 770 | 4 172 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 6 | |||||
| Wobec pozostałych jednostek | 4 317 | 4 116 | 3 468 | |||
| Fundusze specjalne | 654 | 654 | 704 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 933 | 1 008 | 1 268 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 933 | 1 008 | 1 268 | |||
| długoterminowe | 632 | 707 | 941 | |||
| krótkoterminowe | 301 | 301 | 327 | |||
| P a s y w a r a z e m | 12 043 | 12 131 | 15 074 | |||
| Wartość księgowa | 4 118 | 4 032 | 7 205 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 4 760 000 | 4 760 000 | 4 760 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,87 | 0,85 | 1,52 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na koniec kwartału / | stan na koniec poprz kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5 343 | 3 562 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3 360 | 1 121 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 983 | 2 441 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5 242 | 3 821 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 3 349 | 1 395 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 893 | 2 426 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 101 | -259 | ||||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 317 | 379 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -216 | -638 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 280 | 243 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 58 | 199 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 222 | 44 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 12 | 35 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 12 | 35 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 52 | -430 | ||||
| Przychody finansowe | 19 | 22 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 19 | 22 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| Koszty finansowe | 58 | 42 | ||||
| Odsetki w tym: | 58 | 41 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 1 | |||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 13 | -450 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 13 | -450 | ||||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 13 | -450 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 13 | -450 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,94 | |||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 4 032 | 7 581 | 7 581 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 032 | 7 581 | 7 581 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 4 760 | 4 760 | 4 760 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 4 760 | 4 760 | 4 760 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 2 645 | 2 226 | 2 226 | |||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 73 | 420 | 74 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 73 | 420 | 74 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| przeniesienie z kapitału zakładowego | 124 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| umorzenie wierzytelności układowych | 73 | 296 | 74 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 2 718 | 2 645 | 2 300 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 2 321 | 2 445 | 2 445 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 124 | |||||
| zbycia środków trwałych | 124 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2 321 | 2 321 | 2 445 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -5 694 | 3 128 | -1 850 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3 128 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 128 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -5 694 | -4 978 | -1 850 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -5 694 | -4 978 | -1 850 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -3 128 | |||||
| pokrycie straty | -3 128 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -5 694 | -1 850 | -1 850 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 13 | -3 844 | -450 | |||
| zysk netto | 13 | |||||
| strata netto | -3 844 | -450 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 4 118 | 4 032 | 7 205 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 4 118 | 4 032 | 7 205 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 13 | -450 | ||||
| Korekty razem | -790 | -427 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 53 | 67 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 28 | 19 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -58 | -199 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | -175 | |||||
| Zmiana stanu zapasów | -134 | -454 | ||||
| Zmiana stanu należności | -399 | 223 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -10 | 20 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -95 | -103 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -777 | -877 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 265 | 18 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 265 | 18 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 6 | 3 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6 | 3 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 259 | 15 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 209 | |||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 209 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | -52 | -119 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -24 | -62 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | -28 | -19 | ||||
| Inne wydatki finansowe | -38 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 157 | -119 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -361 | -981 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -361 | -981 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 810 | 2 824 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 449 | 1 843 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
