| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-10-01 do 2005-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | ||||||||||||||||
| LUBELSKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO PROTEKTOR SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| LZPS | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 20-417 | Lublin | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Kunickiego | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 081 532 22 31 | 081 532 02 00 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.protektorsa.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 712-010-29-59 | 430068516 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 27 051 | 43 075 | 6 724 | 9 531 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 641 | 6 275 | 159 | 1 388 | ||
| Zysk (strata) brutto | 615 | 5 970 | 153 | 1 321 | ||
| Zysk (strata) netto | 445 | 5 731 | 111 | 1 268 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 585 | 4 763 | 394 | 1 168 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 610 | -1 715 | 152 | -420 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -4 272 | -3 045 | -1 062 | -765 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -2 077 | 3 | -516 | 1 | ||
| Aktywa, razem | 24 069 | 25 546 | 6 236 | 6 263 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8 218 | 5 242 | 2 129 | 1 285 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 6 229 | 3 520 | 1 614 | 863 | ||
| Kapitał własny | 15 851 | 20 304 | 4 107 | 4 978 | ||
| Kapitał zakładowy | 4 744 | 4 744 | 1 229 | 1 163 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 560 775 | 1 560 775 | 1 560 775 | 1 560 775 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,29 | 3,67 | 0,08 | 0,90 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 10,16 | 13,01 | 2,63 | 3,19 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 3,00 | 0,78 | ||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informSAQIV05.rtf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-02-13 | Piotr Kwaśniewski | Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny | |||
| 2006-02-13 | Wincenty Boryca | Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Produkcyjno-Technicznych | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 6 850 | 6 498 | 7 629 | 6 712 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 45 | 56 | 89 | 101 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 5 301 | 4 977 | 6 106 | 6 305 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 0 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 354 | 315 | 283 | 306 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 354 | 315 | 283 | 306 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 17 219 | 21 117 | 17 917 | 20 126 | ||
| Zapasy | 11 075 | 15 390 | 9 704 | 11 466 | ||
| Należności krótkoterminowe | 4 466 | 5 374 | 4 453 | 6 362 | ||
| Od jednostek powiązanych | 1 154 | 828 | 827 | |||
| Od pozostałych jednostek | 3 312 | 4 546 | 3 627 | 6 362 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 1 666 | 242 | 3 738 | 2 257 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 666 | 242 | 3 738 | 2 257 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 666 | 242 | 3 738 | 2 257 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 12 | 112 | 22 | 41 | ||
| A k t y w a r a z e m | 24 069 | 27 614 | 25 546 | 26 838 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 15 851 | 14 254 | 20 304 | 19 487 | ||
| Kapitał zakładowy | 4 744 | 4 744 | 4 744 | 4 744 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 7 502 | 7 502 | 6 346 | 6 346 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 3 160 | 3 160 | 3 483 | 3 483 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 445 | -1 153 | 5 731 | 4 914 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8 218 | 13 361 | 5 242 | 7 351 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 218 | 1 545 | 1 348 | 1 625 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 41 | 42 | 35 | 9 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 089 | 1 184 | 1 189 | 1 558 | ||
| długoterminowa | 654 | 1 015 | 807 | 1 219 | ||
| krótkoterminowa | 435 | 168 | 382 | 339 | ||
| Pozostałe rezerwy | 88 | 320 | 124 | 58 | ||
| długoterminowe | 88 | 320 | 124 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 58 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 6 229 | 11 619 | 3 520 | 5 305 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 59 | 113 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 5 496 | 10 543 | 2 649 | 4 196 | ||
| Fundusze specjalne | 674 | 964 | 871 | 1 109 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 771 | 196 | 374 | 421 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 771 | 196 | 374 | 421 | ||
| długoterminowe | 553 | 0 | 187 | 234 | ||
| krótkoterminowe | 218 | 196 | 187 | 187 | ||
| P a s y w a r a z e m | 24 069 | 27 614 | 25 546 | 26 838 | ||
| Wartość księgowa | 15 851 | 14 254 | 20 304 | 19 487 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 560 775 | 1 560 775 | 1 560 775 | 1 560 775 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 10,16 | 9,13 | 13,01 | 12,49 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 9 200 | 9 200 | 9 200 | 5 770 | ||
| zabezpieczenie z tyt. kredytów | 9 200 | 9 200 | 9 200 | 5 770 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 9 200 | 9 200 | 9 200 | 5 770 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 12 358 | 27 051 | 11 317 | 43 075 | ||
| od jednostek powiązanych | 691 | 1 549 | 0 | 0 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 11 784 | 25 981 | 11 001 | 42 138 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 574 | 1 070 | 317 | 937 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 9 766 | 22 780 | 8 807 | 32 444 | ||
| jednostkom powiązanym | 408 | 1 149 | 0 | 0 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 9 408 | 22 082 | 8 593 | 31 748 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 358 | 698 | 214 | 697 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 592 | 4 271 | 2 510 | 10 631 | ||
| Koszty sprzedaży | 209 | 596 | 126 | 530 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 788 | 3 411 | 722 | 3 319 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 595 | 264 | 1 662 | 6 782 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 345 | 1 082 | 158 | 562 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -4 | 378 | -5 | 0 | ||
| Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne przychody operacyjne | 349 | 704 | 162 | 562 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 119 | 705 | 482 | 1 069 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -4 | 101 | 285 | 478 | ||
| Inne koszty operacyjne | 123 | 604 | 195 | 588 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 821 | 641 | 1 336 | 6 275 | ||
| Przychody finansowe | 51 | 211 | 189 | 304 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 53 | 163 | 183 | 297 | ||
| od jednostek powiązanych | 19 | 31 | 0 | 0 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | -2 | 48 | 5 | 7 | ||
| Koszty finansowe | 104 | 237 | 489 | 609 | ||
| Odsetki w tym: | 99 | 228 | 391 | 507 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 5 | 9 | 98 | 102 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 768 | 615 | 1 036 | 5 970 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 1 768 | 615 | 1 036 | 5 970 | ||
| Podatek dochodowy | 170 | 170 | 219 | 239 | ||
| część bieżąca | 210 | 235 | 170 | 487 | ||
| część odroczona | -40 | -65 | 49 | -248 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 598 | 445 | 817 | 5 731 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 445 | 5 731 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 560 775 | 1 560 775 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,29 | 3,67 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | rok 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 14 254 | 20 304 | 19 487 | 17 539 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 4 744 | 4 744 | 4 744 | 4 744 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 4 744 | 4 744 | 4 744 | 4 744 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 7 502 | 6 346 | 6 346 | 4 778 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 156 | 1 568 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 833 | 1 561 | ||||
| zbycie środków trwałych | 323 | 7 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 7 502 | 7 502 | 6 346 | 6 346 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 3 160 | 3 483 | 3 483 | 3 490 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 322 | 7 | ||||
| zbycia środków trwałych | 322 | 7 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 3 160 | 3 160 | 3 483 | 3 483 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5 731 | 5 731 | 4 914 | 4 527 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 731 | 4 527 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 5 731 | 4 527 | ||||
| dywidendy | 4 682 | 2 966 | ||||
| odpis na zfśs | 200 | 0 | ||||
| tantiema dla Prokurenta Spółki | 15 | 0 | ||||
| kapitał zapasowy | 833 | 1 561 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 1 598 | 445 | 817 | 5 731 | ||
| zysk netto | 1 598 | 445 | 817 | 5 731 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 15 851 | 15 851 | 15 390 | 20 304 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 14 573 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 598 | 445 | 817 | 5 731 | ||
| Korekty razem | 5 189 | 1 140 | 2 303 | -968 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 296 | 1 247 | 319 | 1 259 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -4 | -5 | 3 | 3 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 12 | 68 | 18 | 80 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -4 | -386 | -5 | |||
| Zmiana stanu rezerw | -328 | -131 | -276 | -912 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 4 315 | -1 370 | 1 761 | 257 | ||
| Zmiana stanu należności | 909 | -13 | 1 909 | 935 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -27 | 2 009 | -1 427 | -2 124 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 20 | -279 | -5 | -461 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 6 787 | 1 585 | 3 120 | 4 763 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 1 | 773 | -5 | 5 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 773 | |||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | -34 | -163 | 1 252 | 1 720 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -27 | 163 | 102 | 570 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | 1 150 | 1 150 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | -7 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 35 | 610 | -1 252 | -1 715 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 1 186 | 0 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | -4 216 | -4 272 | 383 | 3 045 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 4 189 | 4 189 | 365 | 2 965 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 15 | 15 | ||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 12 | 68 | 18 | 80 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -5 402 | -4 272 | -383 | -3 045 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 420 | -2 077 | 1 485 | 3 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 424 | -2 072 | 0 | |||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 4 | 5 | 0 | -3 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 241 | 3 738 | 2 256 | 3 738 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 661 | 1 661 | 3 741 | 3 741 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 207 | 284 | -200 | 203 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Inf.dodatkowa SAQIV2005.rtf | |||
