| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SAF-Q | 4 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla Narodowych Funduszy Inwestycyjnych) | ||||||||||||||||
| Za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-10-01 do 2005-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-02-13 | |||||||||||||||
| FUND. 1 PIERWSZY NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| 01NFI | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-784 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Dworkowa | 3 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 6468546 | 022 6468536 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | [email protected] | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5271027172 | 010991840 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przychody z inwestycji | 5 924 | 5 220 | 1 472 | 1 297 | ||
| Wynik z inwestycji netto | -2 680 | -14 290 | -666 | -3 552 | ||
| Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 30 602 | 95 030 | 7 606 | 23 620 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 27 922 | 80 740 | 6 940 | 20 068 | ||
| Zysk (strata) brutto | 27 922 | 80 740 | 6 940 | 20 068 | ||
| Zysk (strata) netto | 27 922 | 82 281 | 6 940 | 20 451 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 85 520 | 136 920 | 21 256 | 34 032 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -208 082 | -37 433 | -51 719 | -9 304 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -122 562 | 99 487 | -30 463 | 24 728 | ||
| Aktywa razem | 16 409 | 198 589 | 4 251 | 51 451 | ||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 3 953 | 2 991 | 1 024 | 775 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 3 583 | 2 114 | 928 | 548 | ||
| Kapitał własny (aktywa netto) | 12 456 | 195 598 | 3 227 | 50 676 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 127 | 1 503 | 292 | 389 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 11 271 048 | 15 028 063 | ||||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,47 | 13,02 | 0,38 | 3,37 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 2,66 | 4,66 | 0,66 | 1,16 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| BILANS | w tys. | zł | ||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | |||
| Aktywa | ||||||
| Portfel inwestycyjny | 13 720 | 32 693 | 50 709 | |||
| Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 13 469 | 31 323 | 29 231 | |||
| Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych | ||||||
| Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach zależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach współzależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych | ||||||
| Notowane dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 13 469 | 31 323 | 29 231 | |||
| Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | 251 | 1 370 | 21 478 | |||
| Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych | 0 | 0 | 3 078 | |||
| Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych | 56 | 56 | 636 | |||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych | 0 | 1 110 | 1 110 | |||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych | 195 | 204 | 16 654 | |||
| Nienotowane dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe | ||||||
| Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | ||||||
| Należności | 0 | 58 342 | 22 522 | |||
| Należności z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 33 344 | 21 094 | |||
| Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 0 | 0 | 1 386 | |||
| Należności z tytułu odsetek | ||||||
| Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | 0 | 0 | 5 | |||
| Pozostałe należności | 0 | 24 998 | 37 | |||
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 689 | 1 790 | 125 341 | |||
| Inne aktywa | 0 | 27 | 17 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 27 | 17 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 17 | |||
| Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 0 | 27 | 0 | |||
| Pozostałe | ||||||
| Wartość firmy z wyceny | ||||||
| Aktywa, razem | 16 409 | 92 852 | 198 589 | |||
| Zobowiązania i Rezerwy | 3 953 | 1 214 | 2 991 | |||
| Zobowiązania | 3 583 | 814 | 2 114 | |||
| Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | ||||||
| Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | ||||||
| Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń | 2 713 | 1 | 1 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 870 | 813 | 2 113 | |||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| Rezerwy | 370 | 400 | 877 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 17 | |||
| Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 370 | 400 | 860 | |||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | 370 | 400 | 860 | |||
| Rezerwa z wyceny | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 3 953 | 1 214 | 2 991 | |||
| Aktywa netto ( Aktywa, razem - Zobowiązania i Rezerwy, razem) | 12 456 | 91 638 | 195 598 | |||
| Kapitał własny | 12 456 | 91 638 | 195 598 | |||
| Kapitał zakładowy | 1 127 | 1 127 | 1 503 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje własne (wielkość ujemna) | -90 335 | -16 | -17 | |||
| Kapitał zapasowy | 63 327 | 63 319 | 113 471 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: | -296 | -288 | 13 | |||
| środków trwałych | ||||||
| akcji i udziałów | 0 | 8 | 13 | |||
| koszty likwidacji Funduszu | -296 | -296 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 197 | 197 | 197 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: | 10 514 | 10 514 | -1 850 | |||
| zrealizowany zysk (strata) | -795 | 2 749 | -1 697 | |||
| niezrealizowany zysk (strata) | 11 309 | 7 765 | -153 | |||
| Zysk (strata) netto, w tym: | 27 922 | 16 785 | 82 281 | |||
| zrealizowany zysk (strata) netto | 32 972 | 8 950 | 71 614 | |||
| niezrealizowany zysk (strata) netto | -5 050 | 7 835 | 10 667 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Liczba akcji (w szt.) | 11 271 048 | 11 271 048 | 15 028 063 | |||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 1,47 | 8,13 | 13,02 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | ||||
| Zrealizowany zysk (strata) netto | 32 972 | 8 950 | 71 614 | |||
| Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | -795 | 2 749 | -1 697 | |||
| Zrealizowany wynik netto, razem | 32 177 | 11 699 | 69 917 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | |||
| Niezrealizowany zysk (strata) netto | -5 050 | 7 835 | 10 667 | |||
| Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | 11 309 | 7 765 | -153 | |||
| Niezrealizowany wynik netto, razem | 6 259 | 15 600 | 10 514 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | w tys. | zł | ||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 120 224 | |||
| wezwanie na zakup akcji własnych | 0 | 0 | 120 224 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | w tys. | zł | ||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przychody z inwestycji | 2 494 | 5 924 | 1 652 | 5 220 | ||
| Udział w wyniku finansowym netto | 0 | 370 | -348 | 828 | ||
| Z tytułu udziałów wiodących | 0 | 370 | -348 | 57 | ||
| Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych | 0 | 0 | 0 | 771 | ||
| Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów | 117 | 429 | 884 | 2 228 | ||
| Z tytułu dłużnych papierów wartościowych | 88 | 400 | 896 | 2 028 | ||
| Z tytułu udziałów mniejszościowych | 0 | 0 | -12 | 5 | ||
| Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów | 29 | 29 | 0 | 195 | ||
| Przychody z tytułu odsetek | 330 | 1 030 | 1 001 | 1 725 | ||
| Dodatnie różnice kursowe | -2 048 | 0 | 115 | 439 | ||
| Pozostałe | 4 095 | 4 095 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | -1 831 | 79 | 1 123 | 1 124 | ||
| Koszty operacyjne | 2 108 | 8 651 | 6 779 | 15 821 | ||
| Koszty działania funduszu | 2 108 | 8 651 | 6 779 | 15 821 | ||
| Wynagrodzenie firmy zarządzającej | 1 763 | 7 194 | 1 857 | 7 905 | ||
| Usługi doradztwa finansowego | 99 | 468 | 191 | 607 | ||
| Usługi prawne | 137 | 497 | 128 | 520 | ||
| Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | 6 | 6 | 0 | 0 | ||
| Ujemne różnice kursowe | 0 | 0 | 4 452 | 6 261 | ||
| Pozostałe koszty | 103 | 486 | 151 | 528 | ||
| Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 6 | 32 | -4 761 | 3 669 | ||
| Rezerwy i odpisy aktualizujące | 0 | 0 | 97 | 1 144 | ||
| Wynik z inwestycji netto | -1 451 | -2 680 | 660 | -14 290 | ||
| Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 12 588 | 30 602 | 29 305 | 95 030 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 23 425 | 35 652 | 46 079 | 78 112 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny | -10 837 | -5 050 | -16 774 | 16 918 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 11 137 | 27 922 | 29 965 | 80 740 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 11 137 | 27 922 | 29 965 | 80 740 | ||
| Podatek dochodowy | 0 | 0 | -1 344 | -1 541 | ||
| część bieżąca | 0 | 0 | -1 344 | -1 344 | ||
| część odroczona | 0 | 0 | 0 | -197 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Zysk (strata) netto, w tym: | 11 137 | 27 922 | 31 309 | 82 281 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) netto | 24 022 | 32 972 | 52 884 | 71 614 | ||
| Niezrealizowany zysk (strata) netto | -12 885 | -5 050 | -21 575 | 10 667 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 27 922 | 82 281 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 10 478 472 | 17 658 404 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,66 | 4,66 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | w tys. | zł | ||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 91 638 | 195 598 | 149 619 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 91 638 | 195 598 | 149 619 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 127 | 1 503 | 3 006 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | -376 | -1 503 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -376 | -1 503 | |||
| umorzenia akcji | 0 | -376 | -1 503 | |||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 127 | 1 127 | 1 503 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje własne na początek okresu | -16 | -17 | -25 713 | |||
| Zmiany akcji własnych | -90 319 | -90 318 | 25 696 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | -90 319 | -210 768 | -37 459 | |||
| nabycie akcji własnych | -90 319 | -210 768 | -37 459 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 120 450 | 63 155 | |||
| wycena opcji nabycia akcji własnych | 0 | 0 | 1 157 | |||
| umorzenie akcji | 0 | 120 450 | 61 998 | |||
| Akcje własne na koniec okresu | -90 335 | -90 335 | -17 | |||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 63 319 | 113 471 | 173 671 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 8 | -50 144 | -60 200 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 71 627 | 12 315 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| podziału zysku (ustawowo) | 0 | 71 614 | 12 229 | |||
| podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| przeniesienie na kapitał z aktualizacji wyceny | 8 | 13 | 86 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -121 771 | -72 515 | |||
| pokrycia straty | 0 | -1 697 | -12 020 | |||
| umorzenie akcji | 0 | -120 074 | -60 495 | |||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 63 327 | 63 327 | 113 471 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | -288 | 13 | 99 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -8 | -309 | -86 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 73 | |||
| wycena pożyczki długoterminowej | 0 | 0 | 73 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | -8 | -309 | -159 | |||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| koszty likwidacji Funduszu | 0 | -296 | 0 | |||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | -8 | -13 | -86 | |||
| wycena pożyczki długoterminowej | 0 | 0 | -73 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | -296 | -296 | 13 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 197 | 197 | 197 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 197 | 197 | 197 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 27 299 | 80 431 | -1 641 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 46 486 | 112 826 | 57 636 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 46 486 | 112 826 | 57 636 | |||
| Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 18 317 | 92 793 | 47 820 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 3 520 | 6 318 | 6 701 | |||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| sprzedaż spółek wiodących | 0 | 0 | 1 245 | |||
| sprzedaż spółek zależnych | 405 | 405 | 4 326 | |||
| wypłata dywidend | 0 | 0 | 1 063 | |||
| sprzedaż pozostałych papierów wartościowych | 3 115 | 5 913 | 67 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -92 793 | -47 820 | |||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | 0 | -92 793 | -47 820 | |||
| Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 21 837 | 6 318 | 6 701 | |||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 28 169 | 20 033 | 9 816 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -3 520 | -6 318 | -6 701 | |||
| sprzedaż spółek wiodących | 0 | 0 | -1 245 | |||
| sprzedaż spółek zależnych | -405 | -405 | -4 326 | |||
| wypłata dywidend | 0 | 0 | -1 063 | |||
| sprzedaż pozostałych papierów wartościowych | -3 115 | -2 798 | -67 | |||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 24 649 | 13 715 | 3 115 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 46 486 | 20 033 | 9 816 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -19 187 | -32 395 | -59 277 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -19 187 | -32 395 | -59 277 | |||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | -6 619 | -22 876 | -46 677 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | -7 063 | -7 113 | -9 332 | |||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| sprzedaż spółek zależnych | 0 | 0 | -465 | |||
| sprzedaż spółek mniejszościowych | -43 | -43 | -60 | |||
| sprzedaż spółek pozostałych | 0 | 0 | -8 692 | |||
| zrealizowanie się różnic kursowych | -7 020 | -7 070 | -115 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 22 876 | 47 611 | |||
| przeniesienie na papitał zapasowy | 0 | 22 876 | 47 611 | |||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -13 682 | -7 113 | -8 398 | |||
| Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | -12 568 | -9 519 | -12 600 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 7 063 | 7 113 | 9 332 | |||
| sprzedaż spółek zależnych | 0 | 0 | 465 | |||
| sprzedaż spółek mniejszościowych | 43 | 43 | 60 | |||
| sprzedaż spółek pozostałych | 0 | 0 | 8 692 | |||
| zrealizowanie się różnic kursowych | 7 020 | 7 070 | 115 | |||
| Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -5 505 | -2 406 | -3 268 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -19 187 | -9 519 | -11 666 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 27 299 | 10 514 | -1 850 | |||
| Wynik netto | 11 137 | 27 922 | 82 281 | |||
| zysk netto | 26 370 | 41 889 | 103 010 | |||
| zrealizowany | 26 369 | 41 889 | 86 092 | |||
| niezrealizowany | 0 | 0 | 16 918 | |||
| strata netto | -15 232 | -13 967 | -20 729 | |||
| zrealizowana | -2 347 | -8 917 | -14 478 | |||
| niezrealizowana | -12 885 | -5 050 | -6 251 | |||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 12 456 | 12 456 | 195 598 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 12 456 | 12 456 | 195 598 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | w tys. | zł | ||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastajaco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastajaco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| Wpływy | 65 630 | 97 852 | 69 975 | 173 751 | ||
| Odsetki | 526 | 1 515 | 2 144 | 3 450 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach | 29 | 29 | 0 | 1 656 | ||
| Zbycie udziałów wiodących | 0 | 6 155 | 0 | 7 019 | ||
| Zbycie udziałów mniejszościowych | 12 | 677 | 2 877 | 8 101 | ||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | 2 056 | 3 437 | 2 071 | 17 284 | ||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Zbycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 29 551 | 51 141 | 55 959 | 125 942 | ||
| Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 1 405 | 5 578 | 8 928 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Inne wpływy operacyjne, w tym: | 33 456 | 33 493 | 1 345 | 1 370 | ||
| Wydatki | 2 108 | 12 332 | 2 896 | 36 831 | ||
| Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej | 1 767 | 7 214 | 1 895 | 7 982 | ||
| Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego | 130 | 466 | 226 | 650 | ||
| Wydatki z tytułu usług prawnych | 137 | 497 | 126 | 521 | ||
| Nabycie udziałów wiodących | ||||||
| Nabycie udziałów mniejszościowych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Nabycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 0 | 289 | 491 | 23 740 | ||
| Udzielone pożyczki | 0 | 1 400 | 0 | 3 350 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Inne wydatki operacyjne, w tym: | 74 | 2 466 | 158 | 588 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | 63 522 | 85 520 | 67 079 | 136 920 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 1 300 | 1 300 | 0 | 0 | ||
| Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty | ||||||
| Pożyczki | 1 300 | 1 300 | 0 | 0 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe, w tym: | ||||||
| Wydatki | 88 915 | 209 382 | 0 | 37 433 | ||
| Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału | ||||||
| Nabycie akcji własnych | 87 609 | 208 076 | 0 | 37 433 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów | ||||||
| Spłaty pożyczek | 1 300 | 1 300 | 0 | 0 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Odsetki | 6 | 6 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki finansowe, w tym: | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -87 615 | -208 082 | 0 | -37 433 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III) | -24 093 | -122 562 | 67 079 | 99 487 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -24 099 | -122 652 | 67 079 | 99 532 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu wyceny dłużnych papierów wartościowych typu buy/sell back i depozytów bankowych | -6 | -90 | 0 | 45 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 26 788 | 125 341 | 58 262 | 25 809 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (E+/-C), w tym: | 2 689 | 2 689 | 125 341 | 125 341 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 120 225 | 120 225 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| FUND1_Inf dod_4_kw_05.pdf | Informacja dodatkowa oraz pozostałe informacje | ||
| ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||||||||
| w tys. | zł | |||||||||||
| Udziały wiodące | Udziały mniejszościowe | Akcje i udziały w jednostkach zależnych | Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | Dłużne papiery wartościowe | Pozostałe | Zagraniczne papiery wartościowe | Razem | |||
| Wartość bilansowa na początek roku obrotowego | 3 078 | 636 | 1 110 | 0 | 0 | 45 885 | 0 | 0 | 0 | 50 709 | ||
| Zwiększenia (z tytułu) | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 659 | ||
| zakup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | 0 | 0 | 0 | 289 | ||
| udział w zysku | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | ||
| Zmniejszenia (z tytułu) | 3 448 | 580 | 1 110 | 0 | 0 | 32 510 | 0 | 0 | 0 | 37 648 | ||
| sprzedaż | 3 448 | 580 | 1 110 | 0 | 0 | 27 460 | 0 | 0 | 0 | 32 598 | ||
| wycena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 050 | 0 | 0 | 0 | 5 050 | ||
| Wartość bilansowa na koniec okresu | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 13 664 | 0 | 0 | 0 | 13 720 | ||
| ZBYWALNOŚÆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| Z nieograniczoną zbywalnością | Z ograniczoną zbywalnością | |||||
| notowane na giełdach | notowane na rynkach pozagiełdowych | nienotowane na rynkach regulowanych | ||||
| Udziały wiodące | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Udziały mniejszościowe | ||||||
| wartość bilansowa | 0 | 56 | ||||
| wartość według ceny nabycia | 199 | 4 333 | ||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | 8 | |||||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | ||||||
| wartość bilansowa | 13 469 | 195 | ||||
| wartość według ceny nabycia | 7 144 | 195 | ||||
| wartość godziwa | 13 469 | |||||
| wartość rynkowa | 13 469 | |||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Pozostałe (wg tytułów) | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Zagraniczne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Razem | ||||||
| wartość bilansowa | 13 469 | 0 | 251 | |||
| wartość według ceny nabycia | 7 144 | 199 | 4 528 | |||
| wartość rynkowa | 13 469 | 8 | ||||
| UDZIAŁY WIODĄCE | ||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| Zakłady Budowy Maszyn i Górnictwa CZĘSTOCHOWA S.A.* | Kłobuck | Produkcja maszyn dla górnictwa, kopalnictwa i maszyn budowlanych | 217 800 | 976 | -976 | 0 | 33,00 | 33,00 | 0 | 0 | ||||
| Myszkowskie Zakłady Metalurgiczne MYSTAL S.A.* | Myszków | Przemysł elektromaszynowy | 125 400 | 0 | 0 | 0 | 33,00 | 33,00 | 0 | 0 | ||||
| Zakłady Konfekcji Technicznej POLNAM S.A.* | Częstochowa | Produkcja pozostałych wyrobów włókienniczych | 82 500 | 0 | 0 | 0 | 33,00 | 33,00 | 0 | 0 | ||||
| Razem | 976 | -976 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| UDZIAŁY WIODĄCE C.D. | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| Razem | ||||||||||||||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | |||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Charakter powiązania | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| Razem | |||||||||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| Razem | ||||||||||||||||||||
| OBLIGACJE | ||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||
| Emitent | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| Stolbud Gorzów Wlkp S.A. | Obligacje zamienne na akcje seri B | 22.05.2001 | 102 | 102 | 0 | 4 | 0,00 | |||
| Razem | 102 | 102 | 0 | 4 | 0,00 | |||||
| INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | |||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||
| Emitent | Rodzaj papieru | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| Razem | |||||||||||
| Raport kwartalny powinien zawierać informacje o istotnych zmianach pozostałych składników portfela, w tym udziałów mniejszościowych, które wystąpiły w danym kwartale. | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH NFI | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-02-13 | Beata Baliga | Prezes Zarządu | |||
| 2006-02-13 | Daniela Kanigowska - Polskie Centrum Audytu i Rachunkowości Sp. zo.o. | ||||
