| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-10-01 do 2005-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-02-13 | |||||||||||||||
| SANWIL SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| SANWIL SA | Lekki (lek) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 37-700 | Przemyśl | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Lwowska | 52 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0-16) 678 08 21 | (0-16) 678 02 44 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.sanwil.com | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 7950200697 | 650021906 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 39 882 | 40 800 | 9 899 | 10 127 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -611 | 10 167 | -152 | 2 523 | ||
| Zysk (strata) brutto | -870 | 8 427 | -216 | 2 092 | ||
| Zysk (strata) netto | -17 | 8 424 | -4 | 2 091 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 090 | 217 | 271 | 54 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 873 | -1 513 | -465 | -376 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 614 | 0 | 152 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -169 | -1 296 | -42 | -322 | ||
| Aktywa, razem | 40 866 | 37 592 | 10 588 | 9 739 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13 556 | 10 265 | 3 512 | 2 659 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 632 | 0 | 164 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 8 863 | 5 240 | 2 296 | 1 358 | ||
| Kapitał własny | 27 310 | 27 327 | 7 075 | 7 080 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 012 | 5 012 | 1 299 | 1 299 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 100 234 500 | 100 234 500 | 100 234 500 | 100 234 500 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,02 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,27 | 0,27 | 0,07 | 0,07 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje do raportu kwartalnego SAQ_IV_2005.pdf | Pozostałe informacje do raportu kwartalnego SA-Q/IV/2005 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-02-13 | Jacek Rudnicki | Prezes Zarządu | |||
| 2006-02-13 | Teresa Czarska | Główny Księgowy | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 25 080 | 23 770 | 24 325 | 18 223 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 23 171 | 22 747 | 23 415 | 17 016 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 1 060 | 1 023 | 910 | 1 207 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 1 060 | 1 023 | 910 | 1 207 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 1 060 | 1 023 | 910 | 1 207 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje | 992 | 1 023 | 910 | 1 207 | ||
| udzielone pożyczki | 68 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 849 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 15 786 | 13 720 | 13 267 | 15 495 | ||
| Zapasy | 7 893 | 5 600 | 6 070 | 6 748 | ||
| Należności krótkoterminowe | 7 281 | 7 095 | 6 539 | 8 077 | ||
| Od jednostek powiązanych | 207 | 218 | 129 | 10 | ||
| Od pozostałych jednostek | 7 074 | 6 877 | 6 410 | 8 067 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 382 | 951 | 612 | 544 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 382 | 951 | 612 | 544 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 69 | 61 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 382 | 882 | 551 | 544 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 230 | 74 | 46 | 126 | ||
| A k t y w a r a z e m | 40 866 | 37 490 | 37 592 | 33 718 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 27 310 | 26 635 | 27 327 | 20 779 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 012 | 5 012 | 5 012 | 5 045 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 14 210 | 14 210 | 5 784 | 5 837 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 8 072 | 8 072 | 8 074 | 8 245 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 33 | 33 | 33 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | -17 | -692 | 8 424 | 1 652 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13 556 | 10 855 | 10 265 | 12 939 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 462 | 1 379 | 2 301 | 2 659 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 18 | 4 | 22 | 4 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 111 | 1 170 | 1 310 | 2 201 | ||
| długoterminowa | 993 | 1 111 | 1 135 | 2 139 | ||
| krótkoterminowa | 118 | 59 | 175 | 62 | ||
| Pozostałe rezerwy | 333 | 205 | 969 | 454 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 333 | 205 | 969 | 454 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 632 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 632 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 8 863 | 6 874 | 5 240 | 7 516 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 8 665 | 6 718 | 5 131 | 7 368 | ||
| Fundusze specjalne | 198 | 156 | 109 | 148 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 2 599 | 2 602 | 2 724 | 2 764 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 599 | 2 602 | 2 724 | 2 764 | ||
| długoterminowe | 2 551 | 2 591 | 2 710 | 2 750 | ||
| krótkoterminowe | 48 | 11 | 14 | 14 | ||
| P a s y w a r a z e m | 40 866 | 37 490 | 37 592 | 33 718 | ||
| Wartość księgowa | 27 310 | 26 635 | 27 327 | 20 779 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 100 234 500 | 100 234 500 | 100 234 500 | 100 234 500 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,21 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 864 | 864 | 0 | 700 | ||
| (1.1) weksel własny in blanco wystawiony tytułem zabezpieczenia umowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (1.2) gwarancja zapłaty długu celnego (weksel własny in blanco) | 0 | 0 | 0 | 700 | ||
| (1.3) umowa faktoringowa PEKAO Faktoring - Lublin - do kwoty niespłaconej wierzytelności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (1.4) umowa o dofinansowanie - PARP Warszawa | 63 | 63 | 0 | 0 | ||
| (1.5) umowa o dofinansowanie - PARP Warszawa | 801 | 801 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 864 | 864 | 0 | 700 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 12 575 | 39 882 | 10 942 | 40 800 | ||
| od jednostek powiązanych | 79 | 286 | 228 | 374 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 12 513 | 39 654 | 10 803 | 40 507 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 62 | 228 | 139 | 293 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 10 307 | 31 938 | 8 890 | 31 304 | ||
| jednostkom powiązanym | 100 | 288 | 196 | 358 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 10 231 | 31 647 | 8 698 | 30 953 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 76 | 291 | 192 | 351 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 268 | 7 944 | 2 052 | 9 496 | ||
| Koszty sprzedaży | 223 | 605 | 174 | 525 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 161 | 6 974 | 1 945 | 6 373 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -116 | 365 | -67 | 2 598 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 412 | 3 831 | 10 463 | 12 265 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -14 | 4 | 0 | 0 | ||
| Dotacje | 0 | 0 | 9 | 9 | ||
| Inne przychody operacyjne | 1 426 | 3 827 | 10 454 | 12 256 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 436 | 4 807 | 1 762 | 4 696 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 2 | 40 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 384 | 2 477 | 414 | 1 932 | ||
| Inne koszty operacyjne | 1 052 | 2 330 | 1 346 | 2 724 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -140 | -611 | 8 634 | 10 167 | ||
| Przychody finansowe | 34 | 644 | 889 | 1 121 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 71 | 274 | 76 | 266 | ||
| od jednostek powiązanych | 2 | 4 | 3 | 3 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | -32 | 81 | 0 | 0 | ||
| Inne | -5 | 289 | 813 | 855 | ||
| Koszty finansowe | 54 | 903 | 2 734 | 2 861 | ||
| Odsetki w tym: | 100 | 328 | 60 | 187 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 89 | 89 | ||
| Inne | -46 | 575 | 2 585 | 2 585 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -160 | -870 | 6 789 | 8 427 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -160 | -870 | 6 789 | 8 427 | ||
| Podatek dochodowy | -835 | -853 | 17 | 3 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | -835 | -853 | 17 | 3 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 675 | -17 | 6 772 | 8 424 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -17 | 8 424 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 100 234 500 | 100 234 500 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | 0,08 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | rok 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 26 635 | 27 327 | 20 779 | 18 903 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 26 635 | 27 327 | 20 779 | 18 903 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 012 | 5 012 | 5 045 | 5 045 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | -33 | -33 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 33 | 33 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| obniżenie wartości nominalnej akcji | 0 | 0 | 33 | 33 | ||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 012 | 5 012 | 5 012 | 5 012 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 14 210 | 5 784 | 5 837 | 6 076 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 8 426 | -53 | -292 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 8 426 | 9 | 57 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 8 424 | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| z aktualizacji wyceny uprzednio zaktualizowanych środków trwałych | 0 | 2 | 9 | 57 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 62 | 349 | ||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 287 | ||
| z aktualizacji wyceny uprzednio zaktualizowanych środków trwałych | 0 | 0 | 62 | 62 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 14 210 | 14 210 | 5 784 | 5 784 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 8 072 | 8 074 | 8 245 | 8 069 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | -2 | -171 | 5 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 45 | 269 | ||
| różnica między wartością nominalną objętych udziałów a wartością księgową | 0 | 0 | -17 | 207 | ||
| z aktualizacji wyceny uprzednio zaktualizowanych środków trwałych | 0 | 0 | 62 | 62 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 2 | 216 | 264 | ||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| z aktualizacji wyceny uprzednio zaktualizowanych środków trwałych | 0 | 2 | 9 | 57 | ||
| obniżenie wyceny udziałów | 0 | 0 | 207 | 207 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 8 072 | 8 072 | 8 074 | 8 074 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 33 | 33 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 33 | 33 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 33 | 33 | ||
| obniżenie kapitału podstawowego | 0 | 0 | 33 | 33 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 33 | 33 | 33 | 33 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -692 | 8 424 | 1 652 | -287 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 8 424 | 1 652 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 8 424 | 1 652 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 8 424 | 0 | 0 | ||
| przekazanie na kapitał zapasowy | 0 | 8 424 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 1 652 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 692 | 0 | 0 | 287 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 692 | 0 | 0 | 287 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 287 | ||
| pokrycia straty z kapitału zapasowego | 0 | 0 | 0 | 287 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 692 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -692 | 0 | 1 652 | 0 | ||
| Wynik netto | 675 | -17 | 6 772 | 8 424 | ||
| zysk netto | 675 | 0 | 6 772 | 8 424 | ||
| strata netto | 0 | 17 | 0 | 0 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 27 310 | 27 310 | 27 327 | 27 327 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 27 310 | 27 310 | 27 327 | 27 327 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 675 | -17 | 6 772 | 8 424 | ||
| Korekty razem | -436 | 1 107 | -6 153 | -8 207 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 547 | 2 170 | 517 | 1 597 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 2 | -5 | 9 | 9 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 8 | 30 | -1 | -1 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 14 | -4 | 2 | 40 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 83 | -839 | -357 | -806 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -2 292 | -1 822 | 678 | -2 701 | ||
| Zmiana stanu należności | -186 | -742 | 1 538 | -708 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2 415 | 3 607 | -2 276 | 743 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -120 | -151 | 80 | 85 | ||
| Inne korekty | -907 | -1 137 | -6 343 | -6 465 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 239 | 1 090 | 619 | 217 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 80 | 101 | 14 | 19 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 80 | 99 | 14 | 19 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 1 015 | 1 974 | 626 | 1 532 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 003 | 1 962 | 635 | 952 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 17 | 483 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 17 | 483 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 17 | 483 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 12 | 12 | -26 | 97 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -935 | -1 873 | -612 | -1 513 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 240 | 682 | 0 | 0 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 240 | 682 | 0 | 0 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 44 | 68 | 0 | 0 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 33 | 33 | 0 | 0 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | 11 | 35 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 196 | 614 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -500 | -169 | 7 | -1 296 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 882 | 551 | 544 | 1 847 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 382 | 382 | 551 | 551 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa do SAQ_IV_2005.pdf | Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego SA-Q/IV/2005 | ||
