| Zarząd Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG S.A. przekazuje treść Sprawozdania Rady Nadzorczej Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. z działalności w 2005 roku, zawierającego także zwięzłą ocenę sytuacji Spółki. ------------------------------------------------------------------ Sprawozdanie Rady Nadzorczej Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. z siedzibą w Tychach z działalności w 2005 roku. I. W 2005 roku, w skład Rady Nadzorczej Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. z siedzibą w Tychach, do końca jej piątej kadencji wchodziły następujące osoby : 1. Michał Skipietrow 2. Henryk Gawroński 3. Pan Helmut Floeth 4. Henryk Lach 5. Mikołaj Skipietrow Funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej pełnił Pan Michał Skipietrow, natomiast funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pan Henryk Gawroński. W dniu 26 kwietnia 2005 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło, że Rada Nadzorcza następnej kadencji liczyć będzie 5 osób. Jednocześnie powołało do Rady Nadzorczej nowej kadencji następujące osoby : 1. Michał Skipietrow 2. Henryk Gawroński 3. Pan Helmut Floeth 4. Henryk Lach 5. Mikołaj Skipietrow Rada Nadzorcza na Przewodniczącego ponownie wybrała Pana Michała Skipietrowa, a na Wiceprzewodniczącego Pana Henryka Gawrońskiego. II. W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbyła 4 protokołowane posiedzenia podczas których podjęto 18 uchwał. Rada Nadzorcza w trakcie swoich posiedzeń podejmowała tematy wynikające z postanowień Kodeksu spółek handlowych, jak również z bieżącej działalności Spółki. Najważniejszymi tematami prac Rady Nadzorczej były : a) sprawy organizacyjne : - wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG S.A. - wybór biegłego rewidenta, - przyjęcie jednolitego tekstu Statutu ZEG S.A. b) opiniowanie spraw związanych z przygotowaniem walnych zgromadzeń, w tym m.in.: - ocena sprawozdania Zarządu z działalności Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG S.A. w 2004 r. i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2004 a także sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG S.A. w 2004 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2004, - sposób podziału zysku za 2004 rok, - opiniowanie wniosku Zarządu dotyczącego sporządzania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, - przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej ZEG S.A. z działalności w 2004 oraz oceny sytuacji Spółki, - przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego w ZEG S.A., - opiniowanie wniosku Zarządu o ustanowienie służebności gruntowych, c) sprawy gospodarcze i strategiczne dla Spółki : - wykonanie planu roku 2004 przez ZEG S.A. i Grupę Kapitałową ZEG, - plan roku 2005 ZEG S.A. i Grupy Kapitałowej ZEG S.A., w tym szczegółowe analizowanie wykonania planu w kolejnych kwartałach 2005 roku wszystkich spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej ZEG S.A., - działania proeksportowe i rozwojowe w 2005 r., - monitorowanie działań Spółki w zakresie uzyskanych certyfikatów i zgodności urządzeń z dyrektywą ATEX, wynikających z faktu wejścia Polski do Unii Europejskiej, - monitorowanie działań Zarządu zmierzających do ograniczenia kosztów w ZEG S.A., - rozpatrywanie i opiniowanie bieżących informacji Zarządu nt. wyników działalności Spółki pod kątem realizacji planu na rok 2005. III. Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z następującymi dokumentami : 1) sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy 2005 ZEG S.A. obejmującym wprowadzenie do sprawozdania, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz dodatkowe informacje i wyjaśnienia, 2) sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2005 roku, 3) skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej ZEG S.A za rok obrotowy 2005 obejmującym wprowadzenie do sprawozdania, skonsolidowany bilans, skonsolidowany rachunek zysków i strat, skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym, skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych oraz dodatkowe informacje i wyjaśnienia, 4) sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZEG S.A. w 2005 roku, 5) wynikami badania wymienionych sprawozdań przeprowadzonego przez biegłych rewidentów ze Spółki Śląska Firma Auditingu i Doradztwa AUDIT sp. z o.o. wybranej uchwałą Rady Nadzorczej nr 17/2005 z dnia 20 września 2005 r., stwierdza, że : Sprawozdanie finansowe ZEG S.A. sporządzone zostało we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z zasadami określonymi przez Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej. Przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej oraz finansowej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku. Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZEG S.A. sporządzone zostało we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z zasadami określonymi przez Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej. Informacje zawarte w sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZEG S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku są zgodne z informacjami zawartymi w zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej ZEG S.A. IV. Bilans ZEG S.A. sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 37.658.003,57 złotych. Rachunek zysków i strat ZEG S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku wykazuje zysk netto w kwocie 1.020.444,74 złote. Sprawozdanie finansowe ZEG S.A. za 2005 r. zostało sporządzone po raz pierwszy zgodnie z MSSF. Zestawienie zmian w kapitale własnym ZEG S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.020.444,74 złote. Rachunek przepływów pieniężnych ZEG S.A wykazuje zmianę stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2005 na sumę +72.031,27 złotych. Skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej ZEG S.A. sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 40.387.903,05 złote. Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej ZEG S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku wykazuje zysk netto w kwocie 1.441.634,29 złote. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej ZEG S.A. za rok obrotowy 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku wykazuje wzrost kapitału własnego na kwotę 1.441.634,29 złote. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej ZEG S.A. wykazuje zmianę stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2005 na sumę +174.770,32 złotych. V. Wykonując dyspozycję zawartą w art. 382 § 1 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza ZEG S.A. - po zapoznaniu się ze sprawozdaniami Zarządu, bilansami, rachunkami zysków i strat, ustaleniami biegłych rewidentów oraz wnioskiem Zarządu co do podziału zysku ZEG S.A. za rok 2005, proponuje przeznaczenie zysku netto w kwocie 1.020.444,74 złote w całości na kapitał zapasowy Spółki, w celu dalszego wspierania rozwoju firmy z własnych środków finansowych. VI. Rada Nadzorcza, po analizie przedłożonych sprawozdań i wyników ZEG S.A. i Grupy Kapitałowej ZEG S.A. w roku 2005 oceniła pozytywnie sytuację Spółki. ZEG S.A. jak i Grupa Kapitałowa ZEG S.A. ma stabilną pozycję na rynku i posiada duży potencjał dalszego rozwoju. Ważnym elementem działań Spółki w 2005 r. było zintensyfikowanie działań mających na celu jej rozwój, w tym inwestowanie w nowe i w zmodernizowane wyroby a także nowoczesne technologie. Konsekwentnie prowadzone prace badawczo -rozwojowe prowadzą do istotnego wzbogacenia i unowocześnienia oferty handlowej w zakresie własnych opracowań a co za tym idzie zwiększenia przewagi konkurencyjnej. Podkreślić należy także fakt zwiększającego się zaangażowania Spółki w przygotowywanie ofert eksportowych. VII. Rada Nadzorcza przyjmuje przedstawione wyżej dokumenty i wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie wymienionych sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności. Tychy, dnia 8 maja 2006 roku. ------------------------------------------------------------------ | |
