| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 70 | / | 2005 | TM/25/11/05/1486 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2005-11-25 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| SKARBIEC - PROFIT PLUS FIZ | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Wycena wartości aktywów netto Funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Inne uregulowania | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| SKARBIEC-PROFIT PLUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ("Fundusz"), działając na podstawie § 43 ust. 1 pkt 9) w zw. z § 52 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744), informuje niniejszym o wycenie wartości aktywów Funduszu w dniu 25.11.2005 r. Wartość aktywów netto Funduszu: 23.791.728,38 zł Wartość aktywów netto Funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: 115,18 zł. Wartość aktywów netto Funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny w poprzednim dniu wyceny: 115,03 zł. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-11-25 | Tomasz Masiarz | Inspektor Nadzoru | |||
