| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-10-01 do 2005-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-02-14 | |||||||||||||||
| ZAKŁADY CHEMICZNE "POLICE" S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| POLICE | Chemiczny (che) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 72-010 | Police | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Ku¼nicka | 1 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 091 3171717 | 091 3173603 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.zchpolice.com | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 8510205573 | 810822270 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 667 836 | 1 645 419 | 414 544 | 364 176 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 61 119 | 99 322 | 15 191 | 21 983 | ||
| Zysk (strata) brutto | 82 212 | 105 258 | 20 434 | 23 296 | ||
| Zysk (strata) netto | 86 461 | 87 978 | 21 490 | 19 472 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 4 277 | 93 749 | 1 063 | 20 749 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -72 307 | -48 261 | -17 972 | -10 681 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 107 337 | -56 954 | 26 679 | -12 605 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 39 308 | -11 466 | 9 770 | -2 538 | ||
| Aktywa, razem | 1 432 112 | 1 318 358 | 371 033 | 323 206 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 327 711 | 423 035 | 84 904 | 103 710 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 337 | 1 390 | 87 | 341 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 223 705 | 324 233 | 57 958 | 79 488 | ||
| Kapitał własny | 1 104 401 | 895 323 | 286 129 | 219 496 | ||
| Kapitał zakładowy | 750 000 | 600 000 | 194 311 | 147 095 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 75 000 000 | 60 000 000 | 75 000 000 | 60 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,15 | 1,47 | 0,29 | 0,33 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 14,73 | 14,92 | 3,82 | 3,66 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,15 | 0,01 | 0,04 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| pozostale informacje.pdf | Pozostałe informacje za IV kwartał 2005 r. | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-02-14 | Janusz Motyliński | Członek Zarządu | |||
| 2006-02-14 | Wojciech Kolenda | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na koniec kwartału / | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 825 038 | 775 148 | 805 181 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 9 200 | 8 180 | 8 714 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 761 069 | 737 568 | 758 265 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 25 451 | 18 658 | 29 485 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 25 451 | 18 658 | 29 485 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 25 451 | 18 658 | 29 485 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 29 318 | 10 742 | 8 717 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 27 802 | 9 145 | 7 109 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 516 | 1 597 | 1 608 | |||
| Aktywa obrotowe | 607 074 | 599 702 | 513 177 | |||
| Zapasy | 213 242 | 225 706 | 187 008 | |||
| Należności krótkoterminowe | 190 701 | 198 695 | 165 302 | |||
| Od jednostek powiązanych | 1 845 | 2 709 | 1 630 | |||
| Od pozostałych jednostek | 188 856 | 195 986 | 163 672 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 186 794 | 163 544 | 147 227 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 186 794 | 163 544 | 147 227 | |||
| w jednostkach powiązanych | 115 | 1 025 | 350 | |||
| w pozostałych jednostkach | 49 992 | 49 999 | 135 491 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 136 687 | 112 520 | 11 386 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 16 337 | 11 757 | 13 640 | |||
| A k t y w a r a z e m | 1 432 112 | 1 374 850 | 1 318 358 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 1 104 401 | 1 115 985 | 895 323 | |||
| Kapitał zakładowy | 750 000 | 750 000 | 600 000 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 210 210 | 210 210 | 225 623 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 25 757 | 25 303 | 31 407 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 67 185 | 67 185 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -35 212 | -49 685 | ||||
| Zysk (strata) netto | 86 461 | 63 287 | 87 978 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 327 711 | 258 866 | 423 035 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 102 322 | 59 771 | 96 148 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8 721 | 9 145 | 7 109 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 40 679 | 37 373 | 37 373 | |||
| długoterminowa | 37 171 | 34 352 | 34 352 | |||
| krótkoterminowa | 3 508 | 3 021 | 3 021 | |||
| Pozostałe rezerwy | 52 922 | 13 253 | 51 666 | |||
| długoterminowe | 28 802 | 35 212 | ||||
| krótkoterminowe | 24 120 | 13 253 | 16 454 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 337 | 1 487 | 1 390 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 337 | 1 487 | 1 390 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 223 705 | 196 133 | 324 233 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 23 211 | 11 944 | 25 119 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 196 812 | 180 259 | 295 358 | |||
| Fundusze specjalne | 3 682 | 3 930 | 3 756 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 347 | 1 474 | 1 264 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 347 | 1 474 | 1 264 | |||
| długoterminowe | 314 | 343 | 441 | |||
| krótkoterminowe | 1 033 | 1 131 | 823 | |||
| P a s y w a r a z e m | 1 432 112 | 1 374 850 | 1 318 358 | |||
| Wartość księgowa | 1 104 401 | 1 115 985 | 895 323 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 75 000 000 | 75 000 000 | 60 000 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 14,73 | 14,88 | 14,92 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | 15 500 | |||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 15 500 | |||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| z tyt. należytego wykonania postanowień umowy sprzedaży udziałów | 15 500 | |||||
| Zobowiązania warunkowe | 8 000 | 5 600 | ||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 5 600 | |||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| pozostałe (promesa udzielenia pożyczki) | 5 600 | |||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 8 000 | |||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| z tyt. należytego wykonania postanowień umowy sprzedaży udziałów | 8 000 | |||||
| Inne (z tytułu) | 321 | 321 | 321 | |||
| środki trwałe, dzierżawione | 321 | 321 | 321 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 23 821 | 321 | 5 921 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 436 619 | 1 667 836 | 404 305 | 1 645 419 | ||
| od jednostek powiązanych | 3 269 | 18 449 | 4 388 | 19 017 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 435 373 | 1 655 766 | 401 781 | 1 631 214 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 246 | 12 070 | 2 524 | 14 205 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 393 658 | 1 487 757 | 353 103 | 1 412 499 | ||
| jednostkom powiązanym | 4 147 | 20 821 | 5 424 | 21 211 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 392 588 | 1 476 404 | 350 675 | 1 395 997 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 070 | 11 353 | 2 428 | 16 502 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 42 961 | 180 079 | 51 202 | 232 920 | ||
| Koszty sprzedaży | 11 830 | 43 610 | 13 950 | 45 936 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 20 536 | 75 660 | 17 765 | 68 898 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 10 595 | 60 809 | 19 487 | 118 086 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 21 210 | 40 257 | 18 638 | 37 762 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 21 210 | 40 257 | 18 638 | 37 762 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 28 820 | 39 947 | 36 505 | 56 526 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 351 | 1 395 | 1 867 | 2 855 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 14 344 | 21 772 | 13 749 | 30 065 | ||
| Inne koszty operacyjne | 14 125 | 16 780 | 20 889 | 23 606 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 985 | 61 119 | 1 620 | 99 322 | ||
| Przychody finansowe | 8 506 | 35 844 | 13 351 | 23 632 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 2 170 | 1 699 | 1 699 | |||
| od jednostek powiązanych | -2 170 | 0 | 1 699 | 1 699 | ||
| Odsetki, w tym: | 4 467 | 10 870 | 3 794 | 10 333 | ||
| od jednostek powiązanych | -1 459 | 0 | 1 145 | 2 267 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 542 | 14 620 | 757 | 979 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 325 | 1 146 | 2 006 | 2 006 | ||
| Inne | 3 172 | 7 038 | 5 095 | 8 615 | ||
| Koszty finansowe | 5 320 | 14 187 | 6 252 | 17 686 | ||
| Odsetki w tym: | 543 | 3 162 | 1 416 | 4 567 | ||
| dla jednostek powiązanych | -257 | 0 | 356 | 395 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 1 002 | 1 822 | 1 229 | 3 630 | ||
| Inne | 3 775 | 9 203 | 3 607 | 9 489 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 6 171 | 82 776 | 8 719 | 105 268 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | -589 | -564 | -6 | -10 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 1 | 292 | 62 | 62 | ||
| Straty nadzwyczajne | 590 | 856 | 68 | 72 | ||
| Zysk (strata) brutto | 5 582 | 82 212 | 8 713 | 105 258 | ||
| Podatek dochodowy | -17 592 | -16 575 | 1 548 | 1 611 | ||
| część bieżąca | 1 035 | 1 511 | 2 064 | 2 064 | ||
| część odroczona | -18 627 | -18 086 | -516 | -453 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 12 326 | 1 279 | 15 669 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 23 174 | 86 461 | 5 886 | 87 978 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 86 461 | 87 978 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 65 547 945 | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,32 | 1,47 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 1 115 985 | 930 535 | 860 430 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -20 379 | |||||
| korekty błędów podstawowych | -35 212 | -35 212 | -29 306 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 080 773 | 895 323 | 810 745 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 750 000 | 600 000 | 600 000 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | 150 000 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 150 000 | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 150 000 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 750 000 | 750 000 | 600 000 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 210 210 | 225 623 | 219 388 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | -15 413 | 6 235 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 6 235 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 6 235 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 15 413 | |||||
| pokrycia straty | 15 413 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 210 210 | 210 210 | 225 623 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 25 303 | 31 407 | 30 350 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 454 | -5 650 | 1 057 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 454 | 995 | 3 625 | |||
| aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 637 | |||||
| rozwiązanie rezerwy na podatek odroczony | 468 | 688 | ||||
| nadwyżka wartości otrzymanych udziałów nad wartością wniesionego aportu | 2 300 | |||||
| odpis na aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 454 | 527 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 6 645 | 2 568 | ||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| różnica z aportu | 6 645 | |||||
| aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 127 | |||||
| rezerwa na podatek odroczony | 1 125 | |||||
| zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntów | 789 | |||||
| odpis na aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 527 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 25 757 | 25 757 | 31 407 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 67 185 | |||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 67 185 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 67 185 | |||||
| uchwała WZ - podział zysku | 67 185 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 67 185 | 67 185 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 73 505 | 10 691 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 88 918 | 10 691 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 2 889 | |||||
| korekty błędów podstawowych | 940 | 940 | 4 966 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -940 | 87 978 | 18 546 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 88 918 | 10 691 | ||||
| uchwała WZ - podział zysku | 88 918 | 10 691 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -940 | -940 | 7 855 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 15 413 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 23 268 | |||||
| korekty błędów podstawowych | 34 272 | 34 272 | 34 272 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 34 272 | 49 685 | 57 540 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 15 413 | |||||
| pokrycia straty z kapitału zaspowego | 15 413 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 34 272 | 34 272 | 57 540 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -35 212 | -35 212 | -49 685 | |||
| Wynik netto | 86 461 | 86 461 | 87 978 | |||
| zysk netto | 86 461 | 86 461 | 87 978 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 1 104 401 | 1 104 401 | 895 323 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 23 174 | 86 461 | 5 886 | 87 978 | ||
| Korekty razem | 46 294 | -82 184 | 90 476 | 5 771 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 19 674 | 78 995 | 19 025 | 74 955 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -407 | -494 | 298 | -1 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2 493 | 12 392 | 2 460 | 17 724 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 5 508 | -5 625 | 3 543 | 4 531 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 7 338 | 6 173 | 19 315 | 17 582 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 12 464 | -26 234 | -36 021 | -41 177 | ||
| Zmiana stanu należności | -6 897 | -30 202 | 23 671 | 35 329 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 28 949 | -95 090 | 70 056 | -97 563 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -22 828 | -22 220 | -10 982 | -4 779 | ||
| Inne korekty | 0 | 121 | -889 | -830 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 69 468 | 4 277 | 96 362 | 93 749 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 10 834 | 21 628 | 9 804 | 12 004 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 98 | 227 | 1 014 | 1 014 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 10 736 | 21 401 | 8 790 | 10 990 | ||
| w jednostkach powiązanych | 10 736 | 21 401 | 8 790 | 10 990 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 10 092 | 17 175 | 0 | 2 200 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 2 170 | 1 699 | 1 699 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 325 | 1 119 | 6 754 | 6 754 | ||
| odsetki | 319 | 937 | 337 | 337 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| odsetki | 0 | 0 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
| Wydatki | 39 625 | 93 935 | 42 283 | 60 265 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 36 997 | 87 972 | 32 446 | 49 170 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 2 052 | 3 752 | 8 996 | 9 380 | ||
| w jednostkach powiązanych | 2 052 | 3 752 | 8 996 | 9 380 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 242 | 626 | |||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 2 052 | 3 752 | 8 754 | 8 754 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | |||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 576 | 2 211 | 841 | 1 715 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -28 791 | -72 307 | -32 479 | -48 261 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | -9 664 | 199 879 | 14 519 | 25 607 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 149 879 | 0 | |||
| Kredyty i pożyczki | -9 664 | 50 000 | 14 419 | 25 500 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 100 | 107 | |||
| Wydatki | 7 289 | 92 541 | 41 947 | 82 561 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 6 543 | 21 895 | 3 937 | 17 075 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 9 873 | 0 | 4 122 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 300 | 57 870 | 37 467 | 58 167 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 97 | 299 | 10 | 195 | ||
| Odsetki | 349 | 2 604 | 533 | 3 002 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -16 953 | 107 338 | -27 428 | -56 954 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 23 724 | 39 308 | 36 455 | -11 466 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 125 301 | 125 301 | 24 167 | -96 986 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -406 | -493 | -298 | 1 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 162 460 | 146 876 | 110 421 | 158 342 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 186 184 | 186 184 | 146 876 | 146 876 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 421 | 421 | 834 | 834 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| informacja dodatkowa.pdf | Informacja dodatkowa za IV kwartał 2005 r. | ||
