| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-10-01 do 2005-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-02-14 | |||||||||||||||
| PRZEDSIĘBIORSTWO MODERNIZACJI URZĄDZEÑ ENERGETYCZNYCH REMAK SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| REMAK | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 45-955 | Opole | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Zielonogórska | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 077 4552011 | 077 4559850 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.remak.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 754-00-13-369 | 530916125 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 135 593 | 97 074 | 33 702 | 21 485 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 376 | 6 220 | 591 | 1 377 | ||
| Zysk (strata) brutto | 679 | 6 171 | 169 | 1 366 | ||
| Zysk (strata) netto | 214 | 4 148 | 53 | 918 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -8 683 | 8 062 | -2 158 | 1 784 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -3 475 | -4 565 | -864 | -1 010 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 7 234 | -1 845 | 1 798 | -408 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -4 924 | 1 652 | -1 224 | 366 | ||
| Aktywa, razem | 68 577 | 62 848 | 17 767 | 15 408 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 34 435 | 29 614 | 8 921 | 7 260 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 23 937 | 16 738 | 6 202 | 4 103 | ||
| Kapitał własny | 34 142 | 33 234 | 8 846 | 8 148 | ||
| Kapitał zakładowy | 7 500 | 7 500 | 1 943 | 1 839 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,07 | 1,38 | 0,02 | 0,34 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 11,38 | 11,08 | 2,95 | 2,72 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-02-13 | Aleksandra Kowalska | wiceprezes | |||
| 2006-02-13 | Gabriela Cebula | prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 19 722 | 20 333 | 19 359 | 19 359 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 64 | 42 | 30 | 30 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 16 632 | 17 318 | 17 627 | 17 627 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 228 | 214 | 129 | 129 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 228 | 214 | 129 | 129 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 228 | 214 | 129 | 129 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 798 | 2 759 | 1 573 | 1 573 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 798 | 2 759 | 1 573 | 1 573 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 48 855 | 54 419 | 43 489 | 43 489 | ||
| Zapasy | 99 | 174 | 117 | 117 | ||
| Należności krótkoterminowe | 31 126 | 33 609 | 29 735 | 29 735 | ||
| Od jednostek powiązanych | 554 | 570 | 1 076 | 1 076 | ||
| Od pozostałych jednostek | 30 572 | 33 039 | 28 659 | 28 659 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 2 286 | 1 061 | 7 205 | 7 205 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 286 | 1 061 | 7 205 | 7 205 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 286 | 1 061 | 7 205 | 7 205 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 15 344 | 19 575 | 6 432 | 6 432 | ||
| A k t y w a r a z e m | 68 577 | 74 752 | 62 848 | 62 848 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 34 142 | 34 019 | 33 234 | 33 234 | ||
| Kapitał zakładowy | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 25 386 | 25 379 | 21 227 | 21 227 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 1 042 | 1 005 | 359 | 359 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 214 | 135 | 4 148 | 4 148 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 34 435 | 40 733 | 29 614 | 29 614 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 3 526 | 3 428 | 2 666 | 2 666 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 315 | 2 245 | 1 056 | 1 056 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 658 | 667 | 650 | 650 | ||
| długoterminowa | 519 | 557 | 555 | 555 | ||
| krótkoterminowa | 139 | 110 | 95 | 95 | ||
| Pozostałe rezerwy | 553 | 516 | 960 | 960 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 553 | 516 | 960 | 960 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 23 937 | 26 075 | 16 738 | 16 738 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 16 | 40 | 40 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 22 950 | 24 926 | 15 748 | 15 748 | ||
| Fundusze specjalne | 987 | 1 133 | 950 | 950 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 6 972 | 11 230 | 10 210 | 10 210 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 6 972 | 11 230 | 10 210 | 10 210 | ||
| długoterminowe | 1 518 | 1 636 | 1 618 | 1 618 | ||
| krótkoterminowe | 5 454 | 9 594 | 8 592 | 8 592 | ||
| P a s y w a r a z e m | 68 577 | 74 752 | 62 848 | 62 848 | ||
| Wartość księgowa | 34 142 | 34 019 | 33 234 | 33 234 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 11,38 | 11,34 | 11,08 | 11,08 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | 1 712 | 806 | 2 002 | 2 002 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 712 | 806 | 2 002 | 2 002 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 1 672 | 356 | 916 | 916 | ||
| otrzymanych weksli | 40 | 450 | 936 | 936 | ||
| cesje wierzytelności | 150 | 150 | ||||
| Zobowiązania warunkowe | 33 472 | 29 789 | 20 304 | 20 304 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 645 | 1 005 | 429 | 429 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 645 | 1 005 | 429 | 429 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 32 827 | 28 784 | 19 875 | 19 875 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 31 657 | 28 784 | 18 948 | 18 948 | ||
| weksle | 1 170 | |||||
| udzielone poręczenia wekslowe | 927 | 927 | ||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 35 184 | 30 595 | 22 306 | 22 306 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 28 830 | 135 593 | 20 910 | 97 074 | ||
| od jednostek powiązanych | -120 | 135 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 28 826 | 135 530 | 21 024 | 96 972 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4 | 63 | -114 | 102 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 25 695 | 125 852 | 16 590 | 82 430 | ||
| jednostkom powiązanym | 47 | 332 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 25 693 | 125 785 | 16 695 | 82 328 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 | 67 | -105 | 102 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 135 | 9 741 | 4 320 | 14 644 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 854 | 7 682 | 2 093 | 7 780 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 281 | 2 059 | 2 227 | 6 864 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 189 | 1 889 | 1 689 | 2 126 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 13 | 98 | 592 | 686 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 176 | 1 791 | 1 097 | 1 440 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 384 | 1 572 | 2 381 | 2 770 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1 264 | 1 293 | 1 988 | 2 205 | ||
| Inne koszty operacyjne | 120 | 279 | 393 | 565 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 86 | 2 376 | 1 535 | 6 220 | ||
| Przychody finansowe | 473 | 618 | 841 | 939 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 17 | 17 | 31 | |||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 460 | 544 | 656 | 686 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | -4 | 57 | 185 | 222 | ||
| Koszty finansowe | 848 | 2 315 | 557 | 988 | ||
| Odsetki w tym: | 114 | 305 | 22 | 71 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 734 | 2 010 | 535 | 917 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -289 | 679 | 1 819 | 6 171 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -289 | 679 | 1 819 | 6 171 | ||
| Podatek dochodowy | -368 | 465 | 700 | 2 023 | ||
| część bieżąca | -348 | 428 | 763 | 1 590 | ||
| część odroczona | -20 | 37 | -63 | 433 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 79 | 214 | 1 119 | 4 148 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 214 | 4 148 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 000 000 | 3 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,07 | 1,38 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 34 019 | 33 234 | 29 690 | 29 690 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 34 019 | 33 234 | 29 690 | 29 690 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 25 379 | 21 227 | 19 816 | 19 816 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 7 | 4 159 | 1 411 | 1 411 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 7 | 4 159 | 1 522 | 1 522 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 4 148 | 1 513 | 1 513 | |||
| zbycie środków trwałych | 7 | 11 | 9 | 9 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 111 | 111 | ||||
| pokrycia straty | 111 | 111 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 25 386 | 25 386 | 21 227 | 21 227 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 1 005 | 359 | 972 | 972 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 37 | 683 | -613 | -613 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 44 | 694 | ||||
| różnice kursowe | 44 | 694 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 7 | 11 | 613 | 613 | ||
| zbycia środków trwałych | 7 | 11 | 9 | 9 | ||
| różnice kursowe | 604 | 604 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1 042 | 1 042 | 359 | 359 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4 148 | 1 402 | 1 402 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4 148 | 1 513 | 1 513 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 148 | 1 513 | 1 513 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 148 | 1 513 | 1 513 | |||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | 4 148 | 1 513 | 1 513 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 111 | 111 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 111 | 111 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 111 | 111 | ||||
| pokrycie straty z lat ubiegłych zyskiem roku bieżącego | 111 | 111 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 79 | 214 | 4 148 | 4 148 | ||
| zysk netto | 79 | 214 | 4 148 | 4 148 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 34 142 | 34 142 | 33 234 | 33 234 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 34 142 | 34 142 | 33 234 | 33 234 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 79 | 214 | 1 119 | 4 148 | ||
| Korekty razem | 1 511 | -8 897 | 4 677 | 3 914 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 954 | 4 209 | 1 086 | 3 447 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 43 | 688 | -307 | -507 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 193 | 298 | 22 | |||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -13 | -97 | -592 | -686 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 98 | 860 | -115 | 1 300 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 74 | 17 | -43 | 37 | ||
| Zmiana stanu należności | 2 483 | -1 391 | 7 186 | -1 249 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2 254 | -106 | 805 | 356 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -67 | -13 375 | -3 320 | 1 194 | ||
| Inne korekty | -23 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 590 | -8 683 | 5 796 | 8 062 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 31 | 238 | 609 | 802 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 17 | 224 | 609 | 802 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 14 | 14 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 14 | 14 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 14 | 14 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 306 | 3 713 | 1 133 | 5 367 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 292 | 3 614 | 1 133 | 5 367 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 14 | 99 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 14 | 99 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 14 | 99 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -275 | -3 475 | -524 | -4 565 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 117 | 7 546 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 117 | 7 546 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 207 | 312 | 665 | 1 845 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 660 | 1 792 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 207 | 312 | 5 | 53 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -90 | 7 234 | -665 | -1 845 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 225 | -4 924 | 4 607 | 1 652 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 225 | -4 919 | 4 598 | 1 650 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 5 | -9 | -2 | |||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 032 | 7 181 | 2 574 | 5 529 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 257 | 2 257 | 7 181 | 7 181 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 242 | 242 | 382 | 382 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Zal_1.PDF | Informacja dodatkowa i pozostałe informacje | ||
