| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-10-01 do 2005-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-02-14 | |||||||||||||||
| FABRYKI SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH GRUPA KAPITAŁOWA FASING SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| FASING | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 40-142 | Katowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Modelarska | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (032) 735 00 00 | 032 258-22-66 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.fasing.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 634-025-76-23 | 271569537 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 60 112 | 56 984 | 14 941 | 12 610 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 186 | 4 505 | 295 | 997 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 225 | 749 | 304 | 166 | ||
| Zysk (strata) netto | 790 | 904 | 196 | 200 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 213 | -2 852 | -302 | -631 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 3 570 | 4 206 | 887 | 931 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 860 | -719 | -462 | -159 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 497 | 635 | 124 | 141 | ||
| Aktywa, razem | 73 532 | 73 164 | 19 051 | 17 937 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 32 750 | 33 172 | 8 485 | 8 132 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 4 786 | 9 039 | 1 240 | 2 216 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 25 453 | 21 834 | 6 594 | 5 353 | ||
| Kapitał własny | 40 782 | 39 992 | 10 566 | 9 804 | ||
| Kapitał zakładowy | 8 731 | 8 731 | 2 262 | 2 140 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 107 249 | 3 107 249 | 3 107 249 | 3 107 249 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,25 | 0,29 | 0,06 | 0,06 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,00 | |||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 13,12 | 12,87 | 3,40 | 3,16 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | |||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | |||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-02-14 | Zdzisław Małecki | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2006-02-14 | Wanda Zawadzka | Prokurent, Główny Księgowy | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 32 110 | 29 531 | 28 770 | 28 770 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 142 | 162 | 237 | 237 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 25 478 | 22 800 | 21 089 | 21 089 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 4 766 | 4 766 | 5 946 | 5 946 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 4 766 | 4 766 | 5 946 | 5 946 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 3 330 | 3 330 | 3 320 | 3 320 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 1 436 | 1 436 | 2 626 | 2 626 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 724 | 1 803 | 1 498 | 1 498 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 465 | 125 | 257 | 257 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 259 | 1 678 | 1 241 | 1 241 | ||
| Aktywa obrotowe | 41 422 | 43 684 | 44 394 | 44 394 | ||
| Zapasy | 12 675 | 12 675 | 13 972 | 13 972 | ||
| Należności krótkoterminowe | 26 328 | 27 485 | 27 225 | 27 225 | ||
| Od jednostek powiązanych | 10 242 | 8 955 | 6 855 | 6 855 | ||
| Od pozostałych jednostek | 16 086 | 18 530 | 20 370 | 20 370 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 1 820 | 3 128 | 2 713 | 2 713 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 820 | 3 128 | 2 713 | 2 713 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 1 402 | 1 402 | 1 402 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 820 | 1 726 | 1 311 | 1 311 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 599 | 396 | 484 | 484 | ||
| A k t y w a r a z e m | 73 532 | 73 215 | 73 164 | 73 164 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 40 782 | 40 792 | 39 992 | 39 992 | ||
| Kapitał zakładowy | 8 731 | 8 731 | 8 731 | 8 731 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 23 797 | 23 793 | 22 889 | 22 889 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 7 464 | 7 468 | 7 468 | 7 468 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 790 | 800 | 904 | 904 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 32 750 | 32 423 | 33 172 | 33 172 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 204 | 409 | 964 | 964 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 | 0 | 6 | 6 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe rezerwy | 1 201 | 409 | 958 | 958 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 1 201 | 409 | 958 | 958 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 4 786 | 10 814 | 9 039 | 9 039 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 4 786 | 10 814 | 9 039 | 9 039 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 25 453 | 18 575 | 21 834 | 21 834 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 1 987 | 935 | 1 802 | 1 802 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 23 482 | 17 591 | 20 000 | 20 000 | ||
| Fundusze specjalne | -16 | 49 | 32 | 32 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 307 | 2 625 | 1 335 | 1 335 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 307 | 2 625 | 1 335 | 1 335 | ||
| długoterminowe | 1 307 | 2 625 | 1 335 | 1 335 | ||
| krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| P a s y w a r a z e m | 73 532 | 73 215 | 73 164 | 73 164 | ||
| Wartość księgowa | 40 782 | 40 792 | 39 992 | 39 992 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 107 249 | 3 107 249 | 3 107 249 | 3 107 249 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 13,12 | 13,13 | 12,87 | 12,87 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 0 | |||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,00 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | |||
| Należności warunkowe | 11 228 | 10 484 | 15 374 | 15 374 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 10 842 | 10 092 | 14 558 | 14 558 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 10 842 | 10 092 | 12 558 | 12 558 | ||
| poręczenia od osób powiązanych | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | ||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 386 | 392 | 816 | 816 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 386 | 392 | 816 | 816 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 12 351 | 15 681 | 13 681 | 13 681 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 7 351 | 10 681 | 8 681 | 8 681 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 7 351 | 10 681 | 8 681 | 8 681 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 23 579 | 26 165 | 29 055 | 29 055 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 16 389 | 60 112 | 13 987 | 56 984 | ||
| od jednostek powiązanych | 5 610 | 26 910 | 5 039 | 17 697 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 14 861 | 55 087 | 13 163 | 53 061 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 528 | 5 025 | 824 | 3 923 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 12 356 | 44 444 | 9 460 | 37 429 | ||
| jednostkom powiązanym | 4 152 | 20 884 | 4 030 | 12 924 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 10 996 | 39 986 | 8 815 | 34 063 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 360 | 4 458 | 645 | 3 366 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 033 | 15 668 | 4 527 | 19 555 | ||
| Koszty sprzedaży | 61 | 272 | 55 | 491 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 3 951 | 14 861 | 4 599 | 14 826 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 21 | 535 | -127 | 4 238 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 947 | 3 560 | 2 709 | 3 586 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 310 | 1 888 | 1 990 | 2 057 | ||
| Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne przychody operacyjne | 637 | 1 672 | 719 | 1 529 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 653 | 2 909 | 974 | 3 319 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 245 | 1 790 | 689 | 2 211 | ||
| Inne koszty operacyjne | 408 | 1 119 | 285 | 1 108 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 315 | 1 186 | 1 608 | 4 505 | ||
| Przychody finansowe | 446 | 6 012 | 403 | 2 106 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 697 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 697 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 331 | 731 | 186 | 671 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 1 | 889 | 0 | 0 | ||
| Inne | 114 | 3 695 | 217 | 1 435 | ||
| Koszty finansowe | 1 910 | 5 973 | 2 051 | 5 866 | ||
| Odsetki w tym: | 362 | 1 624 | 438 | 1 621 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 127 | -3 | 3 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 290 | 2 250 | ||
| Inne | 1 548 | 4 222 | 1 326 | 1 992 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -149 | 1 225 | -40 | 745 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | -149 | 1 225 | -36 | 749 | ||
| Podatek dochodowy | -139 | 435 | -181 | -155 | ||
| część bieżąca | 198 | 645 | 0 | 0 | ||
| część odroczona | -337 | -210 | -181 | -155 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | -10 | 790 | 145 | 904 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -10 | 790 | 145 | 904 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 107 249 | 3 107 249 | 3 107 249 | 3 107 249 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | 0,25 | 0,29 | 0,29 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 39 992 | 39 992 | 39 089 | 39 089 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 39 992 | 39 992 | 39 089 | 39 089 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 8 731 | 8 731 | 8 731 | 8 731 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 8 731 | 8 731 | 8 731 | 8 731 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 23 793 | 22 889 | 22 378 | 22 378 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 4 | 908 | 511 | 511 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 4 | 908 | 511 | 511 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 904 | 511 | 511 | ||
| z aktualizacji sprzed.i zlikwid.śr. trwałych | 3 | 4 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 23 797 | 23 797 | 22 889 | 22 889 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 7 468 | 7 648 | 7 469 | 7 469 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -4 | -4 | -1 | -1 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
| zbycia środków trwałych | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 7 644 | 7 644 | 7 468 | 7 468 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 904 | 511 | 511 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 904 | 511 | 511 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 904 | 511 | 511 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 904 | 511 | 511 | ||
| podział zysku przez ZWZA | 0 | 904 | 511 | 511 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | -10 | 790 | 904 | 904 | ||
| zysk netto | -10 | 790 | 904 | 904 | ||
| strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 40 962 | 40 962 | 39 992 | 39 992 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 40 962 | 40 962 | 39 992 | 39 992 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -10 | 790 | 145 | 904 | ||
| Korekty razem | 860 | -2 003 | -1 311 | -3 756 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Amortyzacja | 503 | 2 048 | 425 | 1 947 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | -1 | -5 | 1 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 121 | 616 | 392 | 1 351 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -1 310 | -1 761 | -1 993 | -2 055 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 795 | 240 | 355 | 676 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -1 | 1 296 | -2 259 | -4 052 | ||
| Zmiana stanu należności | 865 | -396 | 1 521 | -3 051 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 517 | -1 974 | -2 141 | 626 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 443 | -370 | 2 135 | 361 | ||
| Inne korekty | -187 | -1 701 | 259 | 440 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 850 | -1 213 | -1 166 | -2 852 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 3 630 | 11 269 | 1 047 | 6 154 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 604 | 3 510 | 422 | 3 583 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 221 | 3 435 | 420 | 1 296 | ||
| w jednostkach powiązanych | -1 | 2 650 | 413 | 463 | ||
| zbycie aktywów finansowych | -1 | 1 953 | 413 | 463 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 697 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 222 | 785 | 7 | 833 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 539 | -1 | 795 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 222 | 246 | 8 | 38 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 1 805 | 4 324 | 205 | 1 275 | ||
| Wydatki | 3 442 | 7 699 | 347 | 1 948 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 226 | 5 039 | 219 | 1 818 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 557 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 547 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 547 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 216 | 2 103 | 128 | 130 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 188 | 3 570 | 700 | 4 206 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 3 473 | 13 508 | 2 820 | 10 632 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | 3 473 | 13 508 | 2 820 | 10 632 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 4 428 | 15 368 | 3 539 | 11 351 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 4 049 | 13 633 | 3 532 | 9 852 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 41 | 182 | -393 | 110 | ||
| Odsetki | 338 | 1 553 | 400 | 1 389 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -955 | -1 860 | -719 | -719 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 83 | 497 | -1 185 | 635 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 93 | 508 | -1 186 | 628 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | -1 | -13 | -7 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 726 | 1 312 | 0 | 677 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 809 | 1 809 | -1 185 | 1 312 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 6 | 6 | 3 | 5 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa.pdf | |||
