| Zarząd Z.O. "Bytom" S.A. podaje do publicznej wiadomości sprawozdanie Rady Nadzorczej z dokonanej oceny sprawozdań finansowych Z.O. "Bytom" S.A. za 2007 rok, sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku wraz z oceną sytuacji Spółki i oceną pracy Rady Nadzorczej w 2007 roku. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ZAKŁADÓW ODZIEŻOWYCH BYTOM S.A. Z SIEDZIBĄ W BYTOMIU Z DOKONANEJ OCENY SPRAWOZDAÑ: -sprawozdania finansowego jednostkowego Zakładów Odzieżowych BYTOM S.A. (zwana dalej "Spółką") i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej BYTOM za 2007 roku, -jednostkowego sprawozdania Zarządu Spółki i skonsolidowanego sprawozdania Zarządu Grupy kapitałowej BYTOM w 2007 roku, -wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2007 roku. Rada Nadzorcza Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. wykonując swe obowiązki określone art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki, dokonała oceny: a) sprawozdania finansowego Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. za 2007 rok, w zakresie jego zgodności z księgami rachunkowi i dokumentami jak i ze stanem faktycznym, b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej BYTOM za 2007 rok, c) sprawozdania Zarządu z działalności Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. w 2007 roku wraz z propozycją Zarządu, co do podziału zysku Spółki, osiągniętego w 2007 roku, d) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej BYTOM w 2007 roku. W wyniku przedstawienia ww. sprawozdań przez Zarząd Spółki oraz po zapoznaniu się z Opinią i Raportem biegłej rewident Pani Zofii Skowron z Biura Biegłych Rewidentów REWIZ z siedzibą w Krakowie, sporządzonych w dniu 12 maja 2008 roku, za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku, po uzyskaniu wyjaśnień od Zarządu Spółki i biegłej rewident Pani Zofii Skowron, Rada Nadzorcza postanowiła, co następuje: 1. uznać sprawozdanie finansowe Zakładów Odzieżowych BYTOM S.A., tj. bilans Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, rachunek zysków za 2007 rok, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych i informację dodatkową – za zgodne z księgami rachunkowymi, dokumentami i stanem faktycznym, 2. przyjąć sprawozdanie opisowe Zarządu z działalności Spółki w 2007 roku, 3. przyjąć, jako ostateczne i zweryfikowane wyniki finansowe Spółki za rok obrotowy 2007 w wielkościach (w złotych i groszach): a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 64.692.039,41 (sześćdziesiąt cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzydzieści dziewięć i 41/100) złotych, b) rachunek zysków i strat za rok 2007 zamykający się zyskiem netto w wysokości 4.979.542,86 (cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści dwa i 86/100 ) złotych, c) zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 19.077.723,90 (dziewiętnaście milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset dwadzieścia trzy i 90/100) złotych, d) rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmianę – wzrost stanu środków pieniężnych w ciągu roku 2007, o kwotę 6.165.850,73 (sześć milionów sto sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt i 73/100) złotych, e) informację dodatkową. 4. uznać sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej BYTOM, tj. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, rachunek zysków za 2007 rok, skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych i informację dodatkową Spółki – za zgodne z księgami rachunkowymi, dokumentami i stanem faktycznym, 5. przyjąć skonsolidowane sprawozdanie opisowe Zarządu z działalności Grupy kapitałowej BYTOM w 2007 roku, 6. przyjąć, jako ostateczne i zweryfikowane skonsolidowane wyniki Grupy kapitałowej BYTOM za rok obrotowy 2007 w wielkościach: a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 93.567.870,73 (dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt i 73/100) złotych, b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok 2007 zamykający się zyskiem netto w wysokości 6.889.143,04 (sześć milionów osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto czterdzieści trzy i 4/100) złotych, c) skonsolidowane zmiany w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 18.339.609,13 (osiemnaście milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset dziewięć i 13/100) złotych, d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku 2007, o kwotę 1.604.159,72 (jeden milion sześćset cztery tysiące sto pięćdziesiąt dziewięć i 72/100) złotych. 7. wnioskować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, zatwierdzenie sprawozdań, o których mowa powyżej oraz udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki – Prezesowi Zarządu Panu Tomaszowi Sarapacie i Wiceprezes Zarządu Pani Dorocie Wiler z wykonania obowiązków za rok 2007, 8. pozytywnie rozpatrzeć i zaopiniować treść uchwał przedstawionych przez Zarząd Spółki pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 maja 2008 roku. Rada Nadzorcza Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. przyjęła niniejsze sprawozdanie, na posiedzeniu w dniu 16 maja 2008 roku. SPRAWOZDANIE Rady Nadzorczej ZAKŁADÓW ODZIEŻOWYCH "BYTOM" Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu: a) z działalności Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku, b) z oceny sytuacji Spółki oraz z oceny pracy Rady Nadzorczej z działalności w 2007 roku. I. Rada Nadzorcza Zakładów Odzieżowych "BYTOM" Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu w okresie sprawozdawczym wykonywała swoje obowiązki, wynikające z przepisów kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, w następującym składzie osobowym: 1. Paweł Jamorski 2. Sławomir Ziemski 3. Jan Załubski 4. Grzegorz Kuczyński 5. Tomasz Szewczyk Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 19 kwietnia 2007 roku dokonano wyboru Członków Rady Nadzorczej po upływie poprzedniej kadencji. Na Członków Rady Nadzorczej zostali wybrani dotychczasowi Członkowie. Uchwałą Rady Nadzorczej 2/156 z dnia 19 kwietnia 2007 roku Rada Nadzorcza została ukonstytuowana w ten sposób, że - na Przewodniczące Rady Nadzorczej wybrano Pawła Jamorskiego, - na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wybrano Jana Załubskiego, - na Sekretarza Rady Nadzorczej wybrano Sławomira Ziemskiego, - na Członka Rady Nadzorczej wybrano Tomasza Szewczyka, - na Członka Rady Nadzorczej wybrano Grzegorza Kuczyńskiego. II. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywały się regularnie, na których aktywnie i przy w zasadzie pełnej frekwencji uczestniczyli Członkowie Rady Nadzorczej. Zarząd dostarczał Radzie Nadzorczej wyczerpujących informacji o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki. W roku 2007 Rada Nadzorcza odbyła 11 (jedenaście) posiedzeń, na których w ramach uprawnień wynikających z Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki i Regulaminu Rady Nadzorczej zajmowała się (w tym w drodze uchwał) zagadnieniami związanymi ze sprawozdaniem nadzoru nad działalnością Spółki, między innymi: 1. okresową ocenę sytuacji ekonomiczno – finansowej i wyników Spółki, 2. analizą należności i zobowiązań Spółki, 3. kwestiami związanymi z realizowanymi w 2007 roku emisjami akcji serii I, J, 4. badaniem sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2006, dokonanie ich oceny, a następnie sporządzenie sprawozdania z powyższych czynności, 5. oceną informacji Zarządu w sprawie realizacji zadań wynikających z budżetu Spółki, 6. rozpatrywaniem i oceną przedkładanych przez Zarząd informacji i materiałów, 7. sprawami związanymi z nabyciem akcji ZPJ DOLWIS S.A. od Skarbu Państwa, 8. sprawami związanymi zamiarem udziału w prywatyzacji PP WARMIA w Kętrzynie, 9. analizą wyników restrukturyzacji ZPJ DOLWIS S.A. z siedzibą w Leśnej, 10. sprawami związanymi z planami Zarządu dotyczącymi rozbudowy zakładu w Tarnowskich Górach oraz modernizacji budynku siedziby Spółki w Bytomiu i zmianą jego przeznaczenia, 11. analizą sytuacji Spółki w wyniku postępowania sądowego toczącego w 2007 roku się przed Sądem Apelacyjnym w Katowicach w sprawie przeciw Inwestycje II Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 12. planowaniem długotrwałego rozwoju Spółki. III. Sprawozdanie z oceny sytuacji Spółki Zakłady Odzieżowe BYTOM S.A. oraz z oceny pracy Rady Nadzorczej z działalności w 2007 roku Mając na uwadze zasady "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW", a w szczególności art. III Rada Nadzorcza dokonała oceny sytuacji Spółki za 2007 roku oraz oceny pracy Rady Nadzorczej z działalności w 2007 rok. 1. Ocena sytuacji Spółki Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z jednostkowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Spółki oraz Grupy kapitałowej Bytom za 2007 rok, a także w oparciu o treść opinii i raportu biegłego rewidenta badającego sprawozdanie, stwierdza, że dane zawarte w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy kapitałowej BYTOM prawidłowo charakteryzują sytuację majątkową oraz odzwierciedlają rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny wyników działalności gospodarczej, rentowności i przepływów pieniężnych w okresie objętym badaniem. Analiza przedstawionych w sprawozdaniach finansowych za 2007 rok wielkości pozwala na przyjęcie, że nastąpił wzrost sumy bilansowej Spółki i Grupy kapitałowej BYTOM. W badanym okresie nastąpił znaczący wzrost sprzedaży w stosunku do poprzedniego roku, co jest dowodem zwiększenia efektywności podstawowej działalności Spółki. Wzrost wska¼ników płynności poprawił wiarygodność Spółki na rynku finansowym oraz wiarygodność kredytową Spółki. Wszystko to sprawia, że Spółka ugruntowała swoją pozycję na rynku odzieżowo – tekstylnym. Spółka na bieżąco dokonuje kontroli wewnętrznej, co zapewnią wszechstronną orientację w zakresie sytuacji Spółki. System kontroli wewnętrznej jest prawidłowo stosowany i zdaniem Rady Nadzorczej nie budzi zastrzeżeń w zakresie skuteczności i efektywności. Pozwala na niezwłoczne zidentyfikowanie problemu i podjęcie wymaganych w danej sytuacji działań korekcyjnych i zapobiegawczych. Zarządzanie ryzykiem w Spółce oparte jest na stosowaniu metod i wdrażaniu działań zmierzających do obniżenia stopnia oddziaływania ryzyka na funkcjonowanie Spółki i do podejmowania w tym celu optymalnych decyzji. System zarządzania ryzykiem funkcjonujący w Spółce pozwala na szczegółowe poznanie charakteru i zakresu potencjalnego ryzyka oraz pozwala na wybór w odpowiednim czasie działań zapobiegawczych, bąd¼ też minimalizujących jego wpływ i skutki na działalność Spółki. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia system zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, jaki efektywnie jest stosowany w Spółce. 2. Ocena pracy Rady Nadzorczej z działalności w 2007 roku Rada Nadzorcza koncentrowała się na sprawach mających istotne znaczenie dla działalności Spółki i Grupy kapitałowej BYTOM. Rada Nadzorcza po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki i Grupy kapitałowej BYTOM dokonała zwięzłej oceny sytuacji Spółki. Rada Nadzorcza stwierdziła, że sytuacji całej Grupy BYTOM zarówno w zakresie jej pozycji na rynku, jak również w zakresie osiąganych wyników finansowych jest zadowalająca. Członkowie Rady Nadzorczej posiadają należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe oraz poświęcają niezbędną ilość czasu, pozwalającą im w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w Radzie Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej są specjalistami z różnych dziedzin m.in. gospodarki, prawa, giełdy i finansów. Posiadają wykształcenie i doświadczenie w zakresie nadzoru podmiotów gospodarczych. Członkowie Rady Nadzorczej zapewniają zróżnicowaną wiedzę, osąd i doświadczenie dla prawidłowego wykonywania zadań nałożonych na nich przez Statut Spółki i przepisy prawa. Przy ciągłej współpracy z Zarządem, Rada Nadzorcza owocnie uczestniczy w tworzeniu strategii rozwoju, restrukturyzacji i modernizacji Spółki. | |
