| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SAF-Q | 4 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla Narodowych Funduszy Inwestycyjnych) | ||||||||||||||||
| Za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-10-01 do 2005-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-02-14 | |||||||||||||||
| FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| 10FOKSAL | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-366 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Foksal 1 | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 826-75-17 | 826-73-41 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| foksalnfi.com.pl | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przychody z inwestycji | 15 182 | 33 709 | 3 774 | 7 461 | ||
| Wynik z inwestycji netto | 11 767 | 49 732 | 2 925 | 11 007 | ||
| Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 8 018 | 108 523 | 1 993 | 24 019 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 19 785 | 158 255 | 4 918 | 35 026 | ||
| Zysk (strata) brutto | 19 785 | 158 255 | 4 918 | 35 026 | ||
| Zysk (strata) netto | 21 004 | 157 223 | 5 221 | 34 798 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 15 611 | 230 007 | 3 880 | 50 907 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -179 901 | -6 466 | -44 715 | -1 431 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -164 290 | 223 541 | -40 835 | 49 476 | ||
| Aktywa razem | 77 544 | 252 781 | 20 090 | 61 971 | ||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 273 | 3 693 | 71 | 905 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 151 | 933 | 39 | 229 | ||
| Kapitał własny (aktywa netto) | 77 271 | 249 088 | 20 019 | 61 066 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 610 | 2 147 | 417 | 526 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 16 104 510 | 21 469 817 | 16 104 510 | 21 469 817 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 4,80 | 11,60 | 1,24 | 2,84 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 4,80 | 11,60 | 1,24 | 2,84 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,21 | 7,32 | 0,30 | 1,62 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,21 | 7,32 | 0,30 | 1,62 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| BILANS | w tys. | zł | ||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na koniec kwartału / | |||
| Aktywa | ||||||
| Portfel inwestycyjny | 10 500 | 21 346 | 21 937 | |||
| Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe | ||||||
| Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych | ||||||
| Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach zależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach współzależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych | ||||||
| Notowane dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe | ||||||
| Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | 10 500 | 21 346 | 21 937 | |||
| Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych | 0 | 0 | 234 | |||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych | 10 500 | 10 115 | 21 703 | |||
| Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych | ||||||
| Nienotowane dłużne papiery wartościowe | 0 | 11 231 | 0 | |||
| Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe | ||||||
| Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | ||||||
| Należności | 588 | 589 | 19 | |||
| Należności z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 4 | 4 | 4 | |||
| Należności z tytułu odsetek | ||||||
| Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||||
| Pozostałe należności | 584 | 585 | 15 | |||
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 65 468 | 55 523 | 229 795 | |||
| Inne aktywa | 988 | 966 | 1 030 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 0 | 0 | 3 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 920 | 939 | 997 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 68 | 27 | 30 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 67 | 27 | 30 | |||
| Pozostałe | ||||||
| Wartość firmy z wyceny | ||||||
| Aktywa, razem | 77 544 | 78 424 | 252 781 | |||
| Zobowiązania i Rezerwy | ||||||
| Zobowiązania | 151 | 2 701 | 933 | |||
| Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | ||||||
| Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | ||||||
| Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń | 56 | 2 627 | 578 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 95 | 74 | 355 | |||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 122 | 112 | 2 715 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 122 | 112 | 2 715 | |||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | 122 | 112 | 2 715 | |||
| Rezerwy | 0 | 0 | 25 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 25 | |||
| Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| Rezerwa z wyceny | 0 | 5 | 20 | |||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 273 | 2 818 | 3 693 | |||
| Aktywa netto ( Aktywa, razem - Zobowiązania i Rezerwy, razem) | 77 271 | 75 606 | 249 088 | |||
| Kapitał własny | 77 271 | 75 606 | 249 088 | |||
| Kapitał zakładowy | 1 610 | 2 147 | 2 147 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje własne (wielkość ujemna) | 0 | -149 303 | -1 | |||
| Kapitał zapasowy | 57 863 | 206 629 | 72 345 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: | -2 515 | -2 874 | 13 150 | |||
| środków trwałych | ||||||
| akcji i udziałów | -2 515 | -2 874 | 13 150 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: | -691 | -691 | 4 224 | |||
| zrealizowany zysk (strata) | -346 | -346 | 7 529 | |||
| niezrealizowany zysk (strata) | -345 | -345 | -3 305 | |||
| Zysk (strata) netto, w tym: | 21 004 | 19 698 | 157 223 | |||
| zrealizowany zysk (strata) netto | 12 265 | 10 986 | 154 609 | |||
| niezrealizowany zysk (strata) netto | 8 739 | 8 712 | 2 614 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Liczba akcji (w szt.) | 16 104 510 | 21 469 817 | 21 469 817 | |||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 4,80 | 4,70 | 11,60 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 16 104 510 | 21 469 817 | 21 469 817 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 4,80 | 4,70 | 11,60 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na koniec kwartału / | ||||
| Zrealizowany zysk (strata) netto | 12 265 | 10 986 | 154 609 | |||
| Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | -346 | -346 | 7 529 | |||
| Zrealizowany wynik netto, razem | 11 919 | 10 640 | 162 138 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na koniec kwartału / | |||
| Niezrealizowany zysk (strata) netto | 8 739 | 8 712 | 2 614 | |||
| Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | -345 | -345 | -3 305 | |||
| Niezrealizowany wynik netto, razem | 8 394 | 8 367 | -691 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | w tys. | zł | ||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 600 | 600 | 600 | |||
| sprawa z powództwa Info.com.pl | 600 | 600 | 600 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 600 | 600 | 600 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | w tys. | zł | ||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przychody z inwestycji | 724 | 15 182 | 1 251 | 33 709 | ||
| Udział w wyniku finansowym netto | 28 | 8 733 | 449 | 26 233 | ||
| Z tytułu udziałów wiodących | 0 | 0 | 0 | 21 879 | ||
| Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych | 0 | 0 | 0 | 1 740 | ||
| Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych | 28 | 8 733 | 449 | 2 614 | ||
| Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów | 361 | 4 570 | 330 | 597 | ||
| Z tytułu dłużnych papierów wartościowych | 361 | 4 570 | 330 | 597 | ||
| Z tytułu udziałów mniejszościowych | ||||||
| Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów | ||||||
| Przychody z tytułu odsetek | 335 | 1 879 | 472 | 6 879 | ||
| Dodatnie różnice kursowe | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 216 | 216 | -3 545 | 232 | ||
| Koszty operacyjne | -833 | -3 641 | -2 635 | -5 794 | ||
| Koszty działania funduszu | -813 | -3 560 | -2 614 | -5 650 | ||
| Wynagrodzenie firmy zarządzającej | ||||||
| Usługi doradztwa finansowego | -37 | -185 | -72 | -263 | ||
| Usługi prawne | -110 | -412 | -185 | -547 | ||
| Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | 0 | 0 | 0 | -14 | ||
| Ujemne różnice kursowe | ||||||
| Pozostałe koszty | -666 | -2 963 | -2 357 | -4 826 | ||
| Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | -20 | -81 | -21 | -144 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 0 | -10 | 0 | -67 | ||
| Rezerwy i odpisy aktualizujące | 5 | 20 | 12 919 | 18 001 | ||
| Wynik z inwestycji netto | 112 | 11 767 | 7 990 | 46 081 | ||
| Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 0 | 8 018 | 105 216 | 108 523 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 0 | 8 018 | 105 269 | 108 523 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny | 0 | 0 | -53 | 0 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 112 | 19 785 | 113 206 | 154 604 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 112 | 19 785 | 113 206 | 154 604 | ||
| Podatek dochodowy | 1 194 | 1 219 | -42 | -1 032 | ||
| część bieżąca | 1 194 | 1 194 | -21 | -1 011 | ||
| część odroczona | 0 | 25 | -21 | -21 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 3 651 | 3 651 | ||
| Zysk (strata) netto, w tym: | 1 306 | 21 004 | 116 815 | 157 223 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) netto | 1 278 | 12 265 | 138 526 | 154 609 | ||
| Niezrealizowany zysk (strata) netto | 28 | 8 739 | -21 711 | 2 614 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 21 004 | 157 223 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 17 427 403 | 21 469 687 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,21 | 7,32 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 0 | 0 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | 0,00 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | w tys. | zł | ||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 75 606 | 249 088 | 82 442 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 75 606 | 249 088 | 82 442 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 147 | 2 147 | 2 847 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | -700 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -537 | -537 | -700 | |||
| umorzenia akcji | -537 | -537 | -700 | |||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 610 | 1 610 | 2 147 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje własne na początek okresu | -149 303 | -1 | -33 874 | |||
| Zmiany akcji własnych | 0 | -149 302 | 33 873 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | -149 302 | -1 | |||
| zakup zakcji własnych | 0 | -149 302 | -1 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 149 302 | 149 302 | 33 874 | |||
| umorzenia akcji | 149 302 | 149 302 | 33 874 | |||
| Akcje własne na koniec okresu | 0 | 0 | -1 | |||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 206 629 | 72 345 | 108 698 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | -148 766 | -14 482 | -36 353 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 134 284 | 22 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | 0 | 134 284 | 22 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | -148 766 | -148 766 | -36 375 | |||
| pokrycia straty | ||||||
| umorzenia akcji | -148 766 | -148 766 | -33 173 | |||
| sprzedaż akcji | 0 | 0 | -3 202 | |||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 57 863 | 57 863 | 72 345 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | -2 874 | 13 150 | -3 320 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 359 | -15 665 | 16 470 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 359 | 5 170 | 16 470 | |||
| wycena na dzień bilansowy | 359 | 5 170 | 13 268 | |||
| sprzedaż akcji | 0 | 0 | 3 202 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -20 835 | 0 | |||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| wycena na dzień bilansowy | 0 | -18 091 | 0 | |||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | 0 | -2 744 | 0 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | -2 515 | -2 515 | 13 150 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 19 007 | 161 447 | 8 091 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 25 144 | 264 790 | 101 404 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 25 144 | 264 790 | 101 404 | |||
| Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 15 118 | 262 176 | 70 382 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 1 307 | 32 115 | |||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| przeklasyfikowanie niezrealizowanego zysku na zrealizowany | 0 | 1 307 | 32 115 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -262 176 | -4 960 | |||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | 0 | -231 577 | -22 | |||
| wypłata dywidendy | 0 | -30 599 | -4 938 | |||
| Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 15 118 | 1 307 | 97 537 | |||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 10 026 | 2 614 | 31 022 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 1 093 | |||
| wycena akcji i udziałów na dzień bilansowy | 0 | 0 | 1 093 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -1 307 | -32 115 | |||
| przeklasyfikowanie niezrealizowanego zysku na zrealizowany | 0 | -1 307 | -32 115 | |||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 10 026 | 1 307 | 0 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 25 144 | 2 614 | 97 537 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -6 137 | -103 343 | -93 313 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -6 137 | -103 343 | -93 313 | |||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | -4 478 | -100 038 | -65 422 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | -1 653 | -24 586 | |||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| przeklasyfikowanie niezrealizowanej straty na zrealizową | 0 | -1 653 | -24 586 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 100 038 | 0 | |||
| pokrycie z kapitału zapasowego | 0 | 100 038 | 0 | |||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -4 478 | -1 653 | -90 008 | |||
| Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1 659 | -3 305 | -27 891 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 1 653 | 24 586 | |||
| przeklasyfikowanie niezrealizowanej straty na zrealizową | 0 | 1 653 | 24 586 | |||
| Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -1 659 | -1 652 | -3 305 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -6 137 | -3 305 | -93 313 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 19 007 | -691 | 4 224 | |||
| Wynik netto | 1 306 | 21 004 | 157 223 | |||
| zysk netto | 2 139 | 24 669 | 167 253 | |||
| zrealizowany | 2 111 | 15 923 | 164 639 | |||
| niezrealizowany | 28 | 8 746 | 2 614 | |||
| strata netto | -833 | -3 665 | -10 030 | |||
| zrealizowana | -833 | -3 658 | -10 030 | |||
| niezrealizowana | 0 | -7 | 0 | |||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 77 271 | 77 271 | 249 088 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 77 271 | 77 271 | 249 088 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | w tys. | zł | ||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastajaco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastajaco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| Wpływy | 13 411 | 48 714 | 219 372 | 237 941 | ||
| Odsetki | 1 001 | 6 472 | 799 | 7 312 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| Zbycie udziałów wiodących | 0 | 0 | 213 904 | 216 265 | ||
| Zbycie udziałów mniejszościowych | 0 | 24 | 397 | 620 | ||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | 0 | 0 | 4 272 | 4 272 | ||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | 0 | 15 007 | 0 | 0 | ||
| Zbycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 10 995 | 25 796 | 0 | 5 599 | ||
| Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| Inne wpływy operacyjne, w tym: | 1 415 | 1 415 | 0 | 3 868 | ||
| Wydatki | -899 | -33 103 | -2 516 | -7 934 | ||
| Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej | 0 | 0 | 0 | -176 | ||
| Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego | -41 | -193 | -73 | -329 | ||
| Wydatki z tytułu usług prawnych | -111 | -441 | -163 | -555 | ||
| Nabycie udziałów wiodących | ||||||
| Nabycie udziałów mniejszościowych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Nabycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 0 | -25 796 | 0 | 0 | ||
| Udzielone pożyczki | ||||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | 0 | -1 | 0 | -1 015 | ||
| Inne wydatki operacyjne, w tym: | -747 | -6 672 | -2 280 | -5 859 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | 12 512 | 15 611 | 216 856 | 230 007 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty | ||||||
| Pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe, w tym: | ||||||
| Wydatki | -2 498 | -179 901 | -4 524 | -6 466 | ||
| Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału | ||||||
| Nabycie akcji własnych | 0 | -149 302 | 0 | -1 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -2 498 | -30 599 | -4 524 | -4 524 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów | ||||||
| Spłaty pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | -1 941 | ||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe, w tym: | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -2 498 | -179 901 | -4 524 | -6 466 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III) | 10 014 | -164 290 | 212 332 | 223 541 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 9 945 | -164 327 | 212 442 | 223 650 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -69 | -37 | 110 | 109 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 55 523 | 229 795 | 17 353 | 6 145 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (E+/-C), w tym: | 65 468 | 65 468 | 229 795 | 229 795 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Inform dodatkowa_.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||||||||
| w tys. | zł | |||||||||||
| Udziały wiodące | Udziały mniejszościowe | Akcje i udziały w jednostkach zależnych | Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | Dłużne papiery wartościowe | Pozostałe | Zagraniczne papiery wartościowe | Razem | |||
| Wartość bilansowa na początek roku obrotowego | 0 | 234 | 0 | 0 | 21 703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 937 | ||
| Zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 733 | 0 | 11 231 | 0 | 0 | 19 964 | ||
| zakup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 995 | 0 | 0 | 10 995 | ||
| udział w wyniku finansowym | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 733 | ||
| wycena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 236 | ||
| Zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 234 | 0 | 0 | 19 936 | 0 | 11 231 | 0 | 0 | 31 401 | ||
| sprzedaż | 0 | 234 | 0 | 0 | 7 014 | 0 | 11 231 | 0 | 0 | 18 479 | ||
| inne (zmiany w kapitale własnym) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 922 | ||
| Wartość bilansowa na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 500 | ||
| ZBYWALNOŚÆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| Z nieograniczoną zbywalnością | Z ograniczoną zbywalnością | |||||
| notowane na giełdach | notowane na rynkach pozagiełdowych | nienotowane na rynkach regulowanych | ||||
| Udziały wiodące | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Udziały mniejszościowe | ||||||
| wartość bilansowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| wartość według ceny nabycia | 0 | 0 | 0 | 5 578 | ||
| wartość godziwa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| wartość rynkowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| wartość bilansowa | 0 | 0 | 0 | 10 500 | ||
| wartość według ceny nabycia | 0 | 0 | 0 | 4 622 | ||
| wartość godziwa | 0 | 0 | 0 | 10 500 | ||
| wartość rynkowa | 0 | 0 | 0 | 10 500 | ||
| Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Pozostałe (wg tytułów) | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Zagraniczne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Razem | ||||||
| wartość bilansowa | 0 | 0 | 0 | 10 500 | ||
| wartość według ceny nabycia | 0 | 0 | 0 | 10 200 | ||
| wartość rynkowa | 0 | 0 | 0 | 10 500 | ||
| UDZIAŁY WIODĄCE | ||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| Rzeszowskie Zakłady Drobiarskie Res-drob S.A.* | Rzeszów | drób (tusze); wyroby drobiowe; pisklęta; pióra | 1 216 950 | 187 | -187 | 0 | 0 | 73,20 | 73,20 | 0 | 0 | |||
| Razem | 187 | -187 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| UDZIAŁY WIODĄCE C.D. | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| Rzeszowskie Zakłady Drobiarskie Res-drob S.A.* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Razem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | |||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Charakter powiązania | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| Aton Sp. z o.o. | Warszawa | pozostałe pośrednictwo finansowe | stowarzyszona | 38 | 10 500 | 0 | 10 500 | 0 | 49,35 | 49,35 | 0 | 0 | |||
| Razem | 10 500 | 0 | 10 500 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| Aton Sp. z o.o. | 0 | -413 | 7 897 | 0 | 0 | 0 | 22 387 | 21 277 | 11 396 | 0 | 0 | 4 708 | -24 473 | 29 646 | 5 | 5 | 0 | |||
| Razem | 0 | -413 | 7 897 | 0 | 0 | 0 | 22 387 | 21 277 | 11 396 | 0 | 0 | 4 708 | -24 473 | 29 646 | 5 | 5 | 0 | |||
| OBLIGACJE | ||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||
| Emitent | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| Razem | ||||||||||
| INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | |||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||
| Emitent | Rodzaj papieru | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| Razem | |||||||||||
| Raport kwartalny powinien zawierać informacje o istotnych zmianach pozostałych składników portfela, w tym udziałów mniejszościowych, które wystąpiły w danym kwartale. | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH NFI | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-02-14 | Elżbieta Chrzan | Prezes Zarządu | |||
| 2006-02-14 | Piotr Wielowieyski | Członek Zarządu | |||
| 2006-02-14 | Anna Królikowska | Główna Księgowa | |||
| 2006-02-14 | Tadeusz Rostkowski - Polskie Centrum Audytu i Rachunkowości Sp. z o.o. | Prezes | |||
