| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2005 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2005 | obejmujący okres | od 2005-10-01 do 2005-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-02-14 | |||||||||||||||
| ATLANTA POLAND SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ATLANTAPL | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 80-557 | Gdańsk | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Załogowa | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 058 5220600 | 058 5220564 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5830013129 | 190297892 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 130 468 | 120 180 | 32 428 | 26 599 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 8 091 | 5 337 | 2 011 | 1 181 | ||
| Zysk (strata) brutto | 7 678 | 5 349 | 1 908 | 1 184 | ||
| Zysk (strata) netto | 6 199 | 4 412 | 1 541 | 976 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -5 421 | -1 419 | -1 347 | -314 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -3 450 | -516 | -858 | -114 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -5 005 | 13 163 | -1 244 | 2 913 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -13 876 | 11 228 | -3 449 | 2 485 | ||
| Aktywa, razem | 63 166 | 59 769 | 16 365 | 14 653 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 23 665 | 26 467 | 6 131 | 6 489 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 4 274 | 618 | 1 107 | 152 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 19 130 | 25 566 | 4 956 | 6 268 | ||
| Kapitał własny | 39 501 | 33 302 | 10 234 | 8 164 | ||
| Kapitał zakładowy | 6 000 | 6 000 | 1 554 | 1 471 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,03 | 0,95 | 0,26 | 0,21 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,03 | 0,74 | 0,26 | 0,16 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 6,58 | 5,55 | 1,70 | 1,36 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 6,58 | 5,55 | 1,70 | 1,36 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| pozostale informacje IV kw 2005.pdf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-02-14 | Dariusz Mazur | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na koniec kwartału / | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 11 088 | 11 322 | 9 112 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 5 | 6 | 4 | |||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 11 002 | 11 260 | 9 056 | |||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | |||
| Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 81 | 56 | 52 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 81 | 56 | 52 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Aktywa obrotowe | 52 078 | 49 080 | 50 657 | |||
| Zapasy | 16 221 | 17 181 | 15 681 | |||
| Należności krótkoterminowe | 35 641 | 24 941 | 20 458 | |||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 3 673 | |||
| Od pozostałych jednostek | 35 641 | 24 941 | 16 785 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 170 | 6 707 | 14 455 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 170 | 6 707 | 14 455 | |||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 409 | |||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 170 | 6 707 | 14 046 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 46 | 251 | 63 | |||
| A k t y w a r a z e m | 63 166 | 60 402 | 59 769 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 39 501 | 36 895 | 33 302 | |||
| Kapitał zakładowy | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy | 18 712 | 18 712 | 14 271 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 8 590 | 8 590 | 8 590 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 29 | |||
| Zysk (strata) netto | 6 199 | 3 593 | 4 412 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 23 665 | 23 507 | 26 467 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 261 | 256 | 283 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 126 | 182 | 130 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | |||
| długoterminowa | 0 | 0 | 0 | |||
| krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe rezerwy | 135 | 74 | 153 | |||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| krótkoterminowe | 135 | 74 | 153 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 4 274 | 6 695 | 618 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 4 274 | 6 695 | 618 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 19 130 | 16 556 | 25 566 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 18 997 | 16 443 | 25 450 | |||
| Fundusze specjalne | 133 | 113 | 116 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | |||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| P a s y w a r a z e m | 63 166 | 60 402 | 59 769 | |||
| Wartość księgowa | 39 501 | 36 895 | 33 302 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 6,58 | 6,15 | 5,55 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 6,58 | 6,15 | 5,55 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | 13 513 | 9 933 | 3 000 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 13 513 | 9 933 | 3 000 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |||
| zastaw na towarach | 4 051 | 4 051 | 0 | |||
| cesja wierzytelności | 5 157 | 1 577 | 0 | |||
| umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie | 1 305 | 1 305 | 0 | |||
| Zobowiązania warunkowe | 58 321 | 60 063 | 59 064 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 3 180 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 468 | |||
| hipoteki na majątku własnym jako zabezp.zaciagnietych zobowiązań przez jedn.powiązaną | 0 | 0 | 2 712 | |||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 58 321 | 60 063 | 55 884 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 456 | 456 | 306 | |||
| hipoteki na nieruchomościach | 13 933 | 13 933 | 10 591 | |||
| zastaw towarów | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |||
| zastaw rzeczowych aktywów trwałych | 2 078 | 2 078 | 2 078 | |||
| cesja praw z polis ubezpieczeniowych | 24 322 | 24 322 | 24 580 | |||
| cesja nalezności handlowych | 7 532 | 9 274 | 8 329 | |||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 71 834 | 69 996 | 62 064 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 46 336 | 130 468 | 37 100 | 120 180 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 2 143 | 3 924 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 66 | 246 | 81 | 427 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 46 270 | 130 222 | 37 019 | 119 753 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 39 250 | 109 335 | 30 526 | 96 804 | ||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 1 830 | 3 324 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 39 250 | 109 335 | 30 526 | 96 804 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 7 086 | 21 133 | 6 574 | 23 376 | ||
| Koszty sprzedaży | 3 907 | 12 084 | 5 225 | 16 522 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 744 | 2 294 | 504 | 1 604 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 435 | 6 755 | 845 | 5 250 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 897 | 2 363 | 823 | 953 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 344 | 1 359 | 35 | 120 | ||
| Dotacje | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Inne przychody operacyjne | 553 | 1 004 | 788 | 832 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 881 | 1 027 | 763 | 866 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne koszty operacyjne | 881 | 1 027 | 763 | 866 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 451 | 8 091 | 905 | 5 337 | ||
| Przychody finansowe | 2 491 | 3 301 | 1 318 | 1 429 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 78 | 426 | 23 | 35 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 2 413 | 2 875 | 1 295 | 1 394 | ||
| Koszty finansowe | 2 752 | 3 714 | 369 | 1 417 | ||
| Odsetki w tym: | 269 | 1 231 | 369 | 1 417 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 2 483 | 2 483 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 3 190 | 7 678 | 1 854 | 5 349 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | 3 190 | 7 678 | 1 854 | 5 349 | ||
| Podatek dochodowy | 584 | 1 479 | 245 | 937 | ||
| część bieżąca | 663 | 1 511 | 218 | 937 | ||
| część odroczona | -79 | -32 | 27 | 0 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 606 | 6 199 | 1 609 | 4 412 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 0 | 6 199 | 0 | 4 412 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 0 | 6 000 000 | 0 | 4 634 150 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | 1,03 | 0,00 | 0,95 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 0 | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | 1,03 | 0,00 | 0,74 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 36 895 | 33 302 | 16 182 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 36 895 | 33 302 | 16 182 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 6 000 | 6 000 | 9 824 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | -3 824 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 1 366 | |||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 1 366 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 5 190 | |||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 5 185 | |||
| przeniesinia na kapitał rezerwowy | 0 | 0 | 5 | |||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 18 712 | 14 271 | 2 740 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 4 441 | 11 531 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 4 441 | 12 215 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 12 026 | |||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 4 441 | 185 | |||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | |||
| przeniesienie z kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 4 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 684 | |||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | |||
| pozostałe ( koszty emisji akcji) | 0 | 0 | 684 | |||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 18 712 | 18 712 | 14 271 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 4 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | -4 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 4 | |||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 4 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 8 590 | 8 590 | 1 274 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 7 316 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 7 316 | |||
| przeznaczenie zysku netto | 0 | 0 | 2 126 | |||
| umorzenie akcji | 0 | 0 | 5 190 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 8 590 | 8 590 | 8 590 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3 593 | 4 441 | 2 340 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3 593 | 4 441 | 2 340 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 593 | 4 441 | 2 340 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 4 441 | 2 311 | |||
| podział zysku roku poprzedniego | 0 | 4 441 | 2 311 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 593 | 0 | 29 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 593 | 0 | 29 | |||
| Wynik netto | 2 606 | 6 199 | 4 412 | |||
| zysk netto | 2 606 | 6 199 | 4 412 | |||
| strata netto | 0 | 0 | 0 | |||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 39 501 | 39 501 | 33 302 | |||
| Proponowany podział zysku netto | 2 606 | 6 199 | 4 412 | |||
| przekazanie na kapitał zapasowy | 2 606 | 6 199 | 4 412 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 39 501 | 39 501 | 33 302 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 606 | 6 199 | 1 609 | 4 412 | ||
| Korekty razem | -5 707 | -11 620 | 1 475 | -5 831 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Amortyzacja | 500 | 1 566 | 442 | 1 598 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 134 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 181 | 1 094 | 415 | 1 381 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -1 345 | -1 491 | -35 | -120 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 5 | -22 | 3 | -141 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 960 | -539 | -526 | -5 327 | ||
| Zmiana stanu należności | -9 202 | -13 677 | 1 406 | -698 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3 014 | 1 461 | 181 | -2 150 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 180 | -12 | 26 | -71 | ||
| Inne korekty | 0 | 0 | -437 | -437 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -3 101 | -5 421 | 3 084 | -1 419 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 5 | 552 | 28 | 135 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5 | 12 | 28 | 135 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 540 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 540 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 540 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | -843 | -4 002 | -74 | -651 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -843 | -4 002 | -74 | -270 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | -381 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | -381 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | -381 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -838 | -3 450 | -46 | -516 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 5 071 | 17 837 | 17 183 | 52 389 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 13 146 | 13 146 | ||
| Kredyty i pożyczki | 5 071 | 17 837 | 4 037 | 39 243 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | -7 669 | -22 842 | -6 835 | -39 226 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -7 488 | -21 748 | -6 189 | -37 614 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 | -231 | -231 | ||
| Odsetki | -181 | -1 094 | -415 | -1 381 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -2 598 | -5 005 | 10 348 | 13 163 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -6 537 | -13 876 | 13 386 | 11 228 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -6 537 | -13 876 | 13 386 | 11 228 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 6 707 | 14 046 | 660 | 2 818 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 170 | 170 | 14 046 | 14 046 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 99 | 99 | 63 | 63 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| informacja dodatkowa IV kw 2005.pdf | Informacja dodatkowa | ||
