| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | półrocze roku | obejmujące okres | od 2005-01-01 do 2005-06-30 | ||||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2004 | obejmujący okres | od 2004-01-01 do 2004-12-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-E-Rozp. Obow. Em. 05.49.463 § 93 ust. 1 pkt 3 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2005-08-31 | ||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 1 | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 1 | BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-113 | Warszawa | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| Emilii Plater | 53 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 520 97 99 | 520 97 98 | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1070000862 | 015743809 | www.bphtfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Deloitte Audyt Sp. z o.o. | 2005-08-22 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data sporządzenia raportu) | ||||||||||
| Raport półroczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Półroczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| FALSE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| FALSE | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 3 BPH FIM Bezpieczna Inwestycja 1 wprowadzenie.pdf | Wprowadzenie | |||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| 2 BPH FIM Bezpieczna Inwestycja 1 list zarzadu.pdf | List zarządu | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | ||||
| Przychody z lokat | 1 635 | 2 326 | ||
| Koszty funduszu netto | 889 | 1 022 | ||
| Przychody z lokat netto | 746 | 1 304 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 2 216 | 2 269 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 609 | 3 500 | ||
| Wynik z operacji | 3 571 | 7 073 | ||
| Zobowiązania | 145 | 166 | ||
| Aktywa | 82 357 | 86 127 | ||
| Aktywa netto | 82 212 | 85 961 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 722 531 | 789 164 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 113,78 | 108,93 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 4,94 | 8,96 |
| półrocze roku | 2004 | |||
| Aktywa | ||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | ||||
| Rachunki bankowe | 1 097 | 367 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty-razem | 1 097 | 367 | ||
| Należności | ||||
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 31 | 0 | ||
| Dywidend | 2 | 0 | ||
| Odsetek | 199 | 1 813 | ||
| Należności razem | 232 | 1 813 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 20 640 | 1 216 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 57 379 | 81 879 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 57 379 | 57 033 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 3 009 | 853 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 1 926 | 0 | ||
| Składniki lokat razem | 60 388 | 82 732 | ||
| Nieruchomości | ||||
| Pozostałe aktywa | ||||
| Aktywa ogółem | 82 357 | 86 127 | ||
| Zobowiązania | ||||
| Rezerwa na wydatki | 132 | 146 | ||
| Pozostałe | 13 | 20 | ||
| Zobowiązania razem | 145 | 166 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 82 212 | 85 961 | ||
| Kapitał funduszu | ||||
| Kapitał wpłacony | 79 772 | 79 772 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -8 206 | -883 | ||
| Kapitał funduszu razem | 71 565 | 78 888 | ||
| Dochody zatrzymane | 6 538 | 3 573 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 746 | 1 304 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto-lat ubiegłych | 1 304 | 0 | ||
| 2 050 | 1 304 | |||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 2 216 | 2 269 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat-z lat ubiegłych | 2 272 | 0 | ||
| 4 488 | 2 269 | |||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 4 109 | 3 500 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 82 212 | 85 961 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 722 531 | 789 164 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 113,78 | 108,93 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2005-01-01 do 2005-06-30 | od 2004-01-01 do 2004-12-31 | od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przychody z lokat | |||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 2 | 47 | 0 | ||
| Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 44 | 302 | 276 | ||
| Odsetki | 1 122 | 1 662 | 17 | ||
| Odpis dyskonta | 467 | 315 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | |||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | |||||
| Pozostałe | |||||
| Przychody z lokat razem | 1 635 | 2 326 | 293 | ||
| Koszty funduszu | |||||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 819 | 829 | 13 | ||
| Limitowane koszty operacyjne razem | 819 | 829 | 13 | ||
| Prowizje i opłaty bankowe | 1 | 0 | 3 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | |||||
| Opłaty dla depozytariusza | 20 | 42 | 1 | ||
| Koszty KDPW | 3 | 50 | 0 | ||
| Koszty GPW | 4 | 0 | 0 | ||
| Podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa | 19 | 22 | 0 | ||
| Koszty sponsora emisji | 23 | 29 | 0 | ||
| Amortyzacja premii | 0 | 50 | 8 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | |||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | |||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | |||||
| Usługi prawne | |||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | |||||
| Koszty odsetkowe | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | |||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | |||||
| Pozostałe | |||||
| Nielimitowane koszty operacyjne razem | 70 | 193 | 13 | ||
| Koszty funduszu razem | 889 | 1 022 | 26 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | |||||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 889 | 1 022 | 26 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 746 | 1 304 | 267 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 2 825 | 5 769 | -89 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 2 216 | 2 269 | 0 | ||
| z tytułu różnic kursowych | |||||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 609 | 3 500 | -89 | ||
| z tytułu różnic kursowych | |||||
| Wynik z operacji | 3 571 | 7 073 | 178 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 722 531 | 789 164 | 797 715 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 4,94 | 8,96 | 0,22 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny |
| od 2005-01-01 do 2005-06-30 | od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 85 961 | 0 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 3 571 | 7 073 | ||
| przychody z lokat netto | 746 | 1 304 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 2 216 | 2 269 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 609 | 3 500 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 3 571 | 7 073 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||
| z przychodów z lokat netto | ||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -7 323 | 78 888 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 79 772 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -7 323 | -883 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto z tytułu zmian w kapitale | -7 323 | 78 888 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -3 752 | 85 961 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 82 212 | 85 961 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 82 168 | 81 694 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 797 715,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 66 633,00 | 8 551,00 | ||
| saldo zmian | -66 633,00 | 789 164,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 797 715,00 | 797 715,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 75 184,00 | 8 551,00 | ||
| saldo zmian | 722 531,00 | 789 164,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 108,93 | 0,00 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 113,78 | 108,93 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 4,45 | 8,93 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 107,22 | 99,19 | ||
| data wyceny | 2005-01-31 | 2004-07-30 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 113,78 | 108,80 | ||
| data wyceny | 2005-06-30 | 2004-12-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 113,78 | 108,80 | ||
| data wyceny | 2005-06-30 | 2004-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 1,00 | 1,02 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,00 | 1,02 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | ||||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | ||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||
| od 2005-01-01 do 2005-06-30 | od 2004-01-01 do 2004-12-31 | od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 8 282 | -77 668 | -78 435 | ||
| Wpływy | |||||
| Z tytułu posiadanych lokat | 1 300 | 557 | 0 | ||
| Dywidendy | 47 | 0 | |||
| Odsetki od obligacji | 1 300 | 510 | 0 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 1 953 345 | 1 942 246 | 79 026 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 49 715 | 37 956 | 0 | ||
| Obligacje | 1 836 164 | 1 163 993 | 79 009 | ||
| Bony skarbowe | 67 467 | 732 255 | 0 | ||
| Prawa pochodne | 8 042 | 16 | |||
| Pozostałe | 44 | 302 | 276 | ||
| w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 44 | 302 | 276 | ||
| Wpływy razem | 1 954 689 | 1 943 105 | 79 301 | ||
| Wydatki | |||||
| Z tytułu posiadanych lokat | |||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 1 945 465 | 2 019 967 | 157 736 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 25 062 | 61 536 | 0 | ||
| Obligacje | 1 852 963 | 1 219 543 | 157 658 | ||
| Bony skarbowe | 67 440 | 733 336 | 0 | ||
| Prawa pochodne | 5 551 | 79 | |||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 832 | 684 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | |||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | |||||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | |||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | |||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | |||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | |||||
| Z tytułu usług prawnych | |||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | |||||
| Koszty nielimitowane | 108 | 123 | 0 | ||
| Pozostałe | |||||
| Wydatki razem | 1 946 406 | 2 020 773 | 157 736 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -7 323 | 78 888 | 79 772 | ||
| Wpływy | |||||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 79 772 | 79 772 | |||
| Wpływy razem | 79 772 | 79 772 | |||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | |||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | |||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | |||||
| Odsetki | |||||
| Pozostałe | |||||
| Wydatki | |||||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 7 323 | 883 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | |||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | |||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | |||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | |||||
| Odsetki | |||||
| Pozostałe | |||||
| Wydatki razem | 7 323 | 883 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | |||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 960 | 1 220 | 1 337 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 1 220 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 2 180 | 1 220 | 1 337 |
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| 6 BPH FIM Bezpieczna Inwestycja 1 informacja dodatkowa.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| 6A BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 1.pdf | Informacja dodatkowa załacznik | ||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| 7 BPH FIM BEZPIECZNA INWESTYCJA 1 oswiadczenie depozytariusza.pdf | Oświadczenie depozytariusza | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| BI1 raport bieglego rewidenta.pdf | Raport biegłego rewidenta | |||||||
| półrocze roku | 2004 | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 23 346 | 24 846 | 28,85 | |||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||
| Prawa poboru | ||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||
| Listy zastawne | ||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 56 102 | 59 305 | 72,01 | 55 266 | 57 033 | 66,22 | ||
| Instrumenty pochodne | ||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||
| Wierzytelności | ||||||||
| Weksle | ||||||||
| Depozyty | 1 083 | 1 083 | 1,32 | 853 | 853 | 0,99 | ||
| Waluty | ||||||||
| Nieruchomości | ||||||||
| Statki morskie | ||||||||
| Inne | ||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Dopuszczone do publicznego obrotu | |||||||||
| Niedopuszczone do publicznego obrotu |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Dopuszczone do publicznego obrotu | |||||||||
| Niedopuszczone do publicznego obrotu |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Dopuszczone do publicznego obrotu | |||||||||
| Niedopuszczone do publicznego obrotu |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Dopuszczone do publicznego obrotu | |||||||||
| Niedopuszczone do publicznego obrotu |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Dopuszczone do publicznego obrotu | |||||||||||||||
| Niedopuszczone do publicznego obrotu |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Dopuszczone do publicznego obrotu: | 56 102 | 59 305 | 72,01 | ||||||||||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 1 908 | 1 926 | 2,34 | ||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | 1 908 | 1 926 | 2,34 | ||||||||||
| TB060322 | Nienotowane na aktywnym rynku | ESP | Skarb Państwa | Polska | 2006-03-22 | 2 000 000,00 | 200 | 1 908 | 1 926 | 2,34 | |||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 54 193 | 57 379 | 69,67 | ||||||||||
| Obligacje | 54 193 | 57 379 | 69,67 | ||||||||||
| DS0509 | Aktywny rynek regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2009-05-24 | 6 | 1 000 000,00 | 1 000 | 973 | 1 048 | 1,27 | ||
| OK0407 | Aktywny rynek regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2007-04-12 | 0 | 25 000 000,00 | 25 000 | 22 320 | 23 105 | 28,05 | ||
| OK0806 | Aktywny rynek regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2006-08-12 | 0 | 9 526 000,00 | 9 526 | 8 179 | 9 068 | 11,01 | ||
| PS0507 | Aktywny rynek regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2007-05-12 | 8,5 | 2 258 000,00 | 2 258 | 2 304 | 2 413 | 2,93 | ||
| PS0608 | Aktywny rynek regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2008-06-24 | 5,75 | 18 222 000,00 | 18 222 | 17 565 | 18 803 | 22,83 | ||
| PS1106 | Aktywny rynek regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2006-11-12 | 8,5 | 2 800 000,00 | 2 800 | 2 853 | 2 941 | 3,57 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Niedopuszczone do publicznego obrotu: | |||||||||||||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| 2005-04-18 | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 1 470 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Papiery wartościowe wymienione w art. 3 ust. 3 i 4 prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi | 1 470 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| FW20U5 | Aktywny rynek regulowany | WGPW | WGPW | Polska | 1 470 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Inne instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 2004-12-06 |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 1 083 | 1 083 | 1,32 | ||||||||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank BPH | Polska | PLN | 4,14 | 1 083 000,00 | 1 083 | 1 083 000,00 | 1 083 | 1,32 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Bony skarbowe | 200,00 | 1 908 | 1 926 | 2,34 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 58 806,00 | 54 193 | 57 379 | 69,67 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| 5 BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 1 noty.pdf | Noty | |||||||
| polityka rachunkowosci.pdf | polityka rachunkowości | |||||||
| półrocze roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu dywidendy | 2 | ||
| Z tytułu odsetek | 199 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | |||
| Pozostałe | 31 | ||
| półrocze roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | |||
| Z tytułu rezerw | 132 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 13 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | |||||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | |||||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | |||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pienięznych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będaca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego |
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | |||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | |||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | |||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartosciowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych |
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluta | półrocze roku | ||||
| (Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) | w tys. | |||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walucie obcej | ||||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| Razem | w tys. | |||||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | ||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||
| Prawa do akcji | ||||||
| Prawa poboru | ||||||
| Kwity depozytowe | ||||||
| Listy zastawne | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||
| Wierzytelności | ||||||
| Weksle | ||||||
| Depozyty | ||||||
| Waluty | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Statki morskie | ||||||
| Inne | ||||||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| (nazwa) | ||||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | |||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | |||||||
| Nieruchomości | |||||||
| Pozostałe | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | |||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | |||||||
| Przychody odsetkowe | |||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | |||||||
| Pozostałe: | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Udział w aktywach w dniu wypłaty | Udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Pozostałe: | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | ||||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-08-22 | RAFAŁ MANIA | PREZES | |||
| 2005-08-22 | TOMASZ MOZER | CZŁONEK ZARZĄDU | |||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-08-22 | RAFAŁ MANIA | PREZES | |||
| 2005-08-22 | TOMASZ MOZER | CZŁONEK ZARZĄDU | |||
