| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |||||||||||
| RAPORT UNI - PL nr | 12 | / | 2005 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2005-07-01 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| ARKA GLOBAL INDEX 2007 FIZ | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Wartość aktywów netto funduszu na certyfikat inwestycyjny. | |||||||||||
| Rynek urzędowy - podstawa prawna | |||||||||||
| § 49 ust. 1 obowiązki informacyjne funduszu | |||||||||||
| Rynek nieurzędowy - podstawa prawna | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu działając w imieniu Arka GLOBAL INDEX 2007 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (dalej: Fundusz) uprzejmie informuje o wycenie wartości aktywów netto Funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny: a) data wyceny: 30 czerwca 2005 roku; b) wartość aktywów netto: 31.236.834,12 PLN; c) wartość aktywów netto Funduszu przypadających na certyfikat inwestycyjny: 112,17 PLN; d) poprzednia wartość aktywów netto Funduszu przypadających na certyfikat inwestycyjny: 109,03 PLN (w dniu 31 maja 2005 roku) . Podstawa prawna - § 49 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 49, poz. 463). | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| ARKA GLOBAL INDEX 2007 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| ARKA GLOBAL INDEX 2007 FIZ | |||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 60-967 | Poznań | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Pl. Wolno?ci | |||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 61 855 73 22 | 61 855 73 21 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.wbkaib.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 2090000038 | 634536304 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-07-01 | Monika Michałkiewicz | Prokurent | |||
