| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport półroczny SA-P | ||||||||||||||||
| (zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | ||||||||||||||||
| (dla dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) | ||||||||||||||||
| Za półrocze bieżącego roku obrotowego | 2005 | obejmujące okres | od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||||||||||||
| oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego | 2004 | obejmujące okres | od 2004-01-01 do 2004-06-30 | |||||||||||||
| data przekazania: | 2005-09-06 | |||||||||||||||
| ZAKŁADY CHEMICZNE "POLICE" S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| POLICE | CHEMICZNY | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 72-010 | Police | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Ku¼nicka 1 | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 091 3171717 | 091 3173603 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.zchpolice.com | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 8510205573 | 810822270 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | ||||||||||||||||
| Raport półroczny zawiera: | ||||||||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego | |||||||||||||||
| FALSE | Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania półrocznego sprawozdania finansowego (§ 100 ust. 6 pkt 2 ww. rozporządzenia) | |||||||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego | |||||||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||||||
| TRUE | Półroczne sprawozdanie finansowe | |||||||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Zestawienie zmian w kapitale własnym | |||||||||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | |||||||||||||
| TRUE | Rachunek zysków i strat | TRUE | Dodatkowe informacje i objaśnienia | |||||||||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| półrocze / 2005 | półrocze / 2004 | półrocze / 2005 | półrocze / 2004 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 850 086 | 848 092 | 208 329 | 179 259 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 63 170 | 86 265 | 15 481 | 18 234 | ||
| Zysk (strata) brutto | 69 544 | 87 283 | 17 043 | 18 449 | ||
| Zysk (strata) netto | 58 224 | 74 363 | 14 269 | 15 718 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -103 735 | -47 369 | -25 422 | -10 012 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -27 397 | -10 843 | -6 714 | -2 292 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 16 708 | -22 269 | 4 095 | -4 707 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -114 423 | -80 481 | -28 041 | -17 011 | ||
| Aktywa, razem | 1 269 260 | 1 244 761 | 314 165 | 274 044 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 301 966 | 329 756 | 74 742 | 72 598 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 10 464 | 8 905 | 2 590 | 1 961 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 231 737 | 274 857 | 57 359 | 60 512 | ||
| Kapitał własny | 967 294 | 915 005 | 239 423 | 201 445 | ||
| Kapitał zakładowy | 600 000 | 600 000 | 148 511 | 132 095 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,97 | 1,24 | 0,24 | 0,26 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 16,12 | 15,25 | 3,99 | 3,36 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,15 | 0,01 | 0,03 | |||
| Raport powinien być przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej wskazanej przez KPWiG, zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| Plik | Opis | ||
| raport z przegladu.pdf | Raport z przeglądu sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2005 roku | ||
| OPINIA I RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| Plik | Opis | ||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| Plik | Opis | ||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH | |||
| Plik | Opis | ||
| SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | |||
| Plik | Opis | ||
| Sprawozdanie Zarządu.pdf | Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Zakłady Chemiczne "Police" S.A. za okres od dnia 01.01.2005 r. do 30.06.2005 r. | ||
| WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności: a) nazwę (firmę) i siedzibę, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej "PKD", a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym - także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek, b) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony, c) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, d) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta, e) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, f) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, g) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia, h) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności, i) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów podstawowych, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej, j) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie, k) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów, ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych, l) wskazanie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia o prospekcie, średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności: - kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu, - kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego, - najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie, m) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia, n) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 18 ust. 2 Rozporządzenia o prospekcie. | |||
| Plik | Opis | ||
| wprowadzenie do sprawozdania.pdf | WPROWADZENIE DO PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2005 | ||
| BILANS | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | ||||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 767 858 | 805 181 | 780 673 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 8 024 | 8 714 | 9 283 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 733 423 | 758 265 | 739 196 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 17 575 | 29 485 | 24 955 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 17 575 | 29 485 | 24 955 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 17 575 | 29 485 | 24 955 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8 836 | 8 717 | 7 239 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7 424 | 7 109 | 6 083 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 412 | 1 608 | 1 156 | |||
| Aktywa obrotowe | 501 402 | 513 177 | 464 088 | |||
| Zapasy | 216 952 | 187 008 | 162 323 | |||
| Należności krótkoterminowe | 224 695 | 165 302 | 202 859 | |||
| Od jednostek powiązanych | 2 917 | 1 630 | 2 209 | |||
| Od pozostałych jednostek | 221 778 | 163 672 | 200 650 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 41 478 | 147 227 | 86 707 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 41 478 | 147 227 | 86 707 | |||
| w jednostkach powiązanych | 8 991 | 350 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 21 677 | 135 491 | 24 459 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10 810 | 11 386 | 62 248 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 18 277 | 13 640 | 12 199 | |||
| A k t y w a r a z e m | 1 269 260 | 1 318 358 | 1 244 761 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 967 294 | 930 535 | 915 005 | |||
| Kapitał zakładowy | 600 000 | 600 000 | 600 000 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 210 210 | 225 623 | 225 623 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 31 675 | 31 407 | 30 432 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 67 185 | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -15 413 | -15 413 | ||||
| Zysk (strata) netto | 58 224 | 88 918 | 74 363 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 301 966 | 387 823 | 329 756 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 58 197 | 60 936 | 45 383 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7 424 | 7 109 | 6 083 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 37 374 | 37 373 | 31 043 | |||
| długoterminowa | 34 353 | 34 352 | 28 237 | |||
| krótkoterminowa | 3 021 | 3 021 | 2 806 | |||
| Pozostałe rezerwy | 13 399 | 16 454 | 8 257 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 13 399 | 16 454 | 8 257 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 10 464 | 1 390 | 8 709 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 10 464 | 1 390 | 8 709 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 231 737 | 324 233 | 275 053 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 14 152 | 25 119 | 14 523 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 211 842 | 295 358 | 255 315 | |||
| Fundusze specjalne | 5 743 | 3 756 | 5 215 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 568 | 1 264 | 611 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 568 | 1 264 | 611 | |||
| długoterminowe | 402 | 441 | ||||
| krótkoterminowe | 1 166 | 823 | 611 | |||
| P a s y w a r a z e m | 1 269 260 | 1 318 358 | 1 244 761 | |||
| Wartość księgowa | 967 294 | 930 535 | 915 005 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 60 000 000 | 60 000 000 | 60 000 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 16,12 | 15,51 | 15,25 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wska¼nik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| Nota | w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | ||||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 5 600 | 500 | ||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 5 600 | |||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| pozostałe (promesa udzielenia pożyczki) | 5 600 | |||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 500 | |||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 321 | 321 | 321 | |||
| środki trwałe używane dzierżawione | 321 | 321 | 321 | |||
| P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | 321 | 5 921 | 821 | |||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
| Noty | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | półrocze / 2004 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 850 086 | 848 092 | |||
| od jednostek powiązanych | 11 916 | 11 351 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 843 297 | 837 031 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6 789 | 11 061 | |||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 733 987 | 711 688 | |||
| jednostkom powiązanym | 12 654 | 12 624 | |||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 727 577 | 698 229 | |||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6 410 | 13 459 | |||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 116 099 | 136 404 | |||
| Koszty sprzedaży | 22 649 | 20 918 | |||
| Koszty ogólnego zarządu | 36 894 | 33 945 | |||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 56 556 | 81 541 | |||
| Pozostałe przychody operacyjne | 14 858 | 13 902 | |||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | |||||
| Dotacje | |||||
| Inne przychody operacyjne | 14 858 | 13 902 | |||
| Pozostałe koszty operacyjne | 8 244 | 9 178 | |||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 781 | 1 128 | |||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 5 516 | 5 691 | |||
| Inne koszty operacyjne | 1 947 | 2 359 | |||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 63 170 | 86 265 | |||
| Przychody finansowe | 13 453 | 5 764 | |||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 1 937 | ||||
| od jednostek powiązanych | 1 937 | ||||
| Odsetki, w tym: | 4 497 | 2 561 | |||
| od jednostek powiązanych | 1 012 | 5 | |||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 2 815 | 161 | |||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 496 | ||||
| Inne | 3 708 | 3 042 | |||
| Koszty finansowe | 7 105 | 4 746 | |||
| Odsetki w tym: | 2 041 | 2 424 | |||
| dla jednostek powiązanych | 254 | 39 | |||
| Strata ze zbycia inwestycji | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 820 | 3 | |||
| Inne | 4 244 | 2 319 | |||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 69 518 | 87 283 | |||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 26 | ||||
| Zyski nadzwyczajne | 292 | ||||
| Straty nadzwyczajne | 266 | ||||
| Zysk (strata) brutto | 69 544 | 87 283 | |||
| Podatek dochodowy | 888 | 82 | |||
| część bieżąca | 432 | ||||
| część odroczona | 456 | 82 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 10 432 | 12 838 | |||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | |||||
| Zysk (strata) netto | 58 224 | 74 363 | |||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 72 779 | 91 830 | |||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 60 000 000 | 60 000 000 | |||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,21 | 1,53 | |||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | |||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | |||||
| Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wska¼niki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR | |||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |||||
| w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 930 535 | 860 430 | 860 430 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -20 379 | -20 379 | |||
| korekty błędów podstawowych | 4 966 | 4 966 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 930 535 | 845 017 | 845 017 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 600 000 | 600 000 | 600 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| umorzenia akcji (udziałów) | |||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 600 000 | 600 000 | 600 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | |||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | |||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | |||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | |||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 225 623 | 219 388 | 219 388 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | -15 413 | 6 235 | 6 235 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 6 235 | 6 235 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 6 235 | 6 235 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 15 413 | ||||
| pokrycia straty | 15 413 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 210 210 | 225 623 | 225 623 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 31 407 | 30 350 | 30 350 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 268 | 1 057 | 82 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 455 | 3 625 | 511 | ||
| wartość prawa wieczystego użytkowania gruntów | |||||
| aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 637 | 511 | |||
| rozwiązanie rezerwy na podatek odroczony | 433 | 688 | |||
| nadwyżka wartości otrzymanych udziałów nad wartością wniesionego aportu | 2 300 | ||||
| odpis na aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 22 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 187 | 2 568 | 429 | ||
| zbycia środków trwałych | |||||
| różnica z aportu | 187 | ||||
| aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 127 | ||||
| rezerwa na podatek odroczony | 1 125 | ||||
| zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntów | 789 | ||||
| odpis na aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 527 | ||||
| odpis aktualizujący wartość udziałów | 429 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 31 675 | 31 407 | 30 432 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | ||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 67 185 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 67 185 | ||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 67 185 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 67 185 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 73 505 | 10 691 | 10 691 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 88 918 | 10 691 | 10 691 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 2 889 | 2 889 | |||
| korekty błędów podstawowych | 4 966 | 4 966 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 88 918 | 18 546 | 18 546 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 88 918 | 10 691 | 10 691 | ||
| podziału zysku | 88 918 | 10 691 | 10 691 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 7 855 | 7 855 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 15 413 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 23 268 | 23 268 | |||
| korekty błędów podstawowych | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 15 413 | 23 268 | 23 268 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 15 413 | ||||
| pokrycia straty z kapitału zapasowego | 15 413 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 23 268 | 23 268 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -15 413 | -15 413 | |||
| Wynik netto | 58 224 | 88 918 | 74 363 | ||
| zysk netto | 58 224 | 88 918 | 74 363 | ||
| strata netto | |||||
| odpisy z zysku | |||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 967 294 | 930 535 | 915 005 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | |||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
| w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | półrocze / 2004 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||
| Wpływy | ||||
| Sprzedaż | ||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| Wydatki | ||||
| Dostawy i usługi | ||||
| Wynagrodzenia netto | ||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia | ||||
| (metoda pośrednia) | ||||
| Zysk (strata) netto | 58 224 | 74 363 | ||
| Korekty razem | -161 959 | -121 732 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||||
| Amortyzacja | 39 839 | 37 176 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -32 | -687 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 4 786 | 11 603 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 682 | 2 889 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -2 306 | 1 525 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -29 944 | -16 492 | ||
| Zmiana stanu należności | -59 386 | -10 375 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -110 983 | -145 078 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -4 428 | -2 314 | ||
| Inne korekty | -187 | 21 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -103 735 | -47 369 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| Wpływy | 7 144 | 9 874 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 118 | 920 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 7 026 | 8 954 | ||
| w jednostkach powiązanych | 7 026 | 8 954 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 4 200 | 2 200 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 1 937 | |||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 469 | 6 754 | ||
| odsetki | 420 | |||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| odsetki | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||
| Wydatki | 34 540 | 20 717 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 32 858 | 12 834 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 450 | 7 138 | ||
| w jednostkach powiązanych | 450 | 7 138 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 384 | |||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 450 | 6 754 | ||
| w pozostałych jednostkach | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 1 232 | 745 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -27 396 | -10 843 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| Wpływy | 84 125 | 14 000 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||
| Kredyty i pożyczki | 84 125 | 14 000 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
| Inne wpływy finansowe | ||||
| Wydatki | 67 417 | 36 269 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 5 497 | 10 166 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 9 873 | 4 122 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 50 300 | 20 100 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 107 | 114 | ||
| Odsetki | 1 640 | 1 767 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 16 708 | -22 269 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -114 423 | -80 481 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -576 | -46 124 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -32 | 687 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 146 876 | 158 342 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 32 453 | 77 861 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 4 886 | 3 154 | ||
| Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności | ||||
| Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porónywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie |
| Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informację o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn |
| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| koszty zakończonych prac rozwojowych | |||||
| wartość firmy | |||||
| koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: | 8 024 | 8 714 | 9 283 | ||
| oprogramowanie komputerowe | 702 | 858 | 983 | ||
| inne wartości niematerialne i prawne | |||||
| zaliczki na wartości niematerialne i prawne | |||||
| Wartości niematerialne i prawne, razem | 8 024 | 8 714 | 9 283 | ||
| ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | |||||||||
| w tys. | zł | ||||||||
| a | b | c | d | e | Wartości niematerialne i prawne, razem | ||||
| koszty zakończonych prac rozwojowych | wartość firmy | koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: | inne wartości niematerialne i prawne | zaliczki na wartości niematerialne i prawne | |||||
| - oprogramowanie komputerowe | |||||||||
| wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu | 109 | 12 939 | 2 479 | 13 048 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 190 | 92 | 190 | ||||||
| WNiP w realizacji | 190 | 92 | 190 | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 22 | 22 | |||||||
| likwidacja(zwrot w ramach reklamacji) | 22 | 22 | |||||||
| wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu | 109 | 13 107 | 2 571 | 13 216 | |||||
| skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 109 | 4 225 | 1 621 | 4 334 | |||||
| amortyzacja za okres (z tytułu) | 862 | 248 | 862 | ||||||
| likwidacja (zwrot w ramach reklamacji) | 4 | 4 | |||||||
| skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 109 | 5 083 | 1 869 | 5 192 | |||||
| odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu | |||||||||
| zwiększenia | |||||||||
| zmiejszenia | |||||||||
| odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu | |||||||||
| wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu | 8 024 | 702 | 8 024 | ||||||
| 31.12.2004 | |||||||||
| wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu | 109 | 12 421 | 2 368 | 12 530 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 526 | 115 | 526 | ||||||
| WNiP w realizacji | 526 | 115 | 526 | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 8 | 4 | 8 | ||||||
| likwidacja | 8 | 4 | 8 | ||||||
| wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu | 109 | 12 939 | 2 479 | 13 048 | |||||
| skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 100 | 2 513 | 1 164 | 2 613 | |||||
| amortyzacja za okres (z tytułu) | 9 | 1 720 | 461 | 1 729 | |||||
| likwidacja | 8 | 4 | 8 | ||||||
| skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 109 | 4 225 | 1 621 | 4 334 | |||||
| odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu | |||||||||
| - zwiększenie | |||||||||
| - zmiejszenie | |||||||||
| odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu | |||||||||
| wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu | 8 714 | 858 | 8 714 | ||||||
| 30.06.2004 | |||||||||
| wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu | 109 | 12 421 | 2 368 | 12 530 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 218 | 5 | 218 | ||||||
| WNiP w realizacji | 218 | 5 | 218 | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 8 | 4 | 8 | ||||||
| likwidacja | 8 | 4 | 8 | ||||||
| wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu | 109 | 12 631 | 2 369 | 12 740 | |||||
| skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 100 | 2 513 | 1 164 | 2 613 | |||||
| amortyzacja za okres (z tytułu) | 9 | 843 | 226 | 852 | |||||
| likwidacja | 8 | 4 | 8 | ||||||
| skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 109 | 3 348 | 1 386 | 3 457 | |||||
| odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu | |||||||||
| - zwiększenie | |||||||||
| - zmiejszenie | |||||||||
| odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu | |||||||||
| wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu | 9 283 | 983 | 9 283 | ||||||
| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| własne | 8 024 | 8 714 | 9 283 | ||
| używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | |||||
| Wartości niematerialne i prawne, razem | 8 024 | 8 714 | 9 283 | ||
| RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| środki trwałe, w tym: | 689 053 | 724 554 | 712 960 | ||
| grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 34 982 | 34 982 | 35 706 | ||
| budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 478 117 | 493 233 | 507 237 | ||
| urządzenia techniczne i maszyny | 171 028 | 191 618 | 166 193 | ||
| środki transportu | 1 753 | 1 657 | 1 610 | ||
| inne środki trwałe | 3 173 | 3 064 | 2 214 | ||
| środki trwałe w budowie | 44 293 | 33 711 | 26 203 | ||
| zaliczki na środki trwałe w budowie | 77 | 33 | |||
| Rzeczowe aktywa trwałe, razem | 733 423 | 758 265 | 739 196 | ||
| ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | ||||||||
| w tys. | zł | |||||||
| - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | - urządzenia techniczne i maszyny | - środki transportu | - inne środki trwałe | Środki trwałe, razem | |||
| wartość brutto środków trwałych na początek okresu | 34 982 | 1 160 357 | 1 144 123 | 9 533 | 13 322 | 2 362 317 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 2 624 | 535 | 340 | 612 | 4 111 | |||
| przychód ze środków trwałych w budowie | 1 955 | 1 146 | 340 | 612 | 4 053 | |||
| środki trwałe ujawnione | 58 | 0 | 58 | |||||
| przeksięgowanie | 611 | -611 | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 184 | 75 | 259 | |||||
| sprzedaż | 140 | 75 | 215 | |||||
| niedobór | ||||||||
| likwidacja | 44 | 44 | ||||||
| aport | ||||||||
| wartość brutto środków trwałych na koniec okresu | 34 982 | 1 162 981 | 1 144 474 | 9 873 | 13 859 | 2 366 169 | ||
| skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 662 505 | 950 134 | 7 874 | 10 240 | 1 630 753 | |||
| amortyzacja za okres (z tytułu) | 17 477 | 20 767 | 244 | 489 | 38 977 | |||
| zmniejszenia z tyt.likwidacji,sprzedaży,aportu i innych | 121 | 61 | 182 | |||||
| przeksięgowanie | 29 | -29 | ||||||
| skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 680 011 | 970 751 | 8 118 | 10 668 | 1 669 548 | |||
| odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu | 4 619 | 2 371 | 2 | 18 | 7 010 | |||
| zwiększenia | 234 | 324 | 558 | |||||
| zmniejszenia | ||||||||
| odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu | 4 853 | 2 695 | 2 | 18 | 7 568 | |||
| wartość netto środków trwałych na koniec okresu | 34 982 | 478 117 | 171 028 | 1 753 | 3 173 | 689 053 | ||
| 31.12.2004 | ||||||||
| wartość brutto środków trwałych na początek okresu | 35 766 | 1 156 691 | 1 103 428 | 9 231 | 11 889 | 2 317 005 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 14 | 9 430 | 48 233 | 323 | 1 477 | 59 477 | ||
| przychód ze środków trwałych w budowie | 14 | 9 065 | 45 880 | 323 | 1 474 | 56 756 | ||
| środki trwałe ujawnione | 256 | 2 462 | 3 | 2 721 | ||||
| przeksięgowanie | 109 | -109 | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 798 | 5 764 | 7 538 | 21 | 44 | 14 165 | ||
| sprzedaż | 63 | 2 349 | 186 | 21 | 2 | 2 621 | ||
| niedobór | 72 | 2 | 74 | |||||
| likwidacja | 1 775 | 7 330 | 42 | 9 147 | ||||
| aport | 735 | 1 568 | 20 | 2 323 | ||||
| wartość brutto środków trwałych na koniec okresu | 34 982 | 1 160 357 | 1 144 123 | 9 533 | 13 322 | 2 362 317 | ||
| skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 630 471 | 920 392 | 7 375 | 9 458 | 1 567 696 | |||
| amortyzacja za okres (z tytułu) | 34 574 | 37 308 | 520 | 825 | 73 227 | |||
| zmniejszenia z tyt.likwidacji,sprzedaży,aportu i innych | 2 641 | 7 465 | 21 | 43 | 10 170 | |||
| przeksięgowanie | 101 | -101 | ||||||
| skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 662 505 | 950 134 | 7 874 | 10 240 | 1 630 753 | |||
| odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu | 1 459 | 5 346 | 6 805 | |||||
| zwiększenie | 4 278 | 503 | 2 | 18 | 4 801 | |||
| zmniejszenie | 1 118 | 3 478 | 4 596 | |||||
| odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu | 4 619 | 2 371 | 2 | 18 | 7 010 | |||
| wartość netto środków trwałych na koniec okresu | 34 982 | 493 233 | 191 618 | 1 657 | 3 064 | 724 554 | ||
| 30.06.2004 | ||||||||
| wartość brutto środków trwałych na początek okresu | 35 766 | 1 156 691 | 1 103 428 | 9 231 | 11 889 | 2 317 005 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 662 | 8 698 | 16 | 218 | 9 594 | ||
| przychód ze środków trwałych w budowie | 0 | 662 | 8 698 | 16 | 218 | 9 594 | ||
| środki trwałe ujawnione | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| przeksięgowanie | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 60 | 2 600 | 545 | 21 | 8 | 3 234 | ||
| sprzedaż | 60 | 2 324 | 68 | 21 | 0 | 2 473 | ||
| niedobór | 0 | 0 | 0 | |||||
| likwidacja | 276 | 477 | 8 | 761 | ||||
| aport | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| wartość brutto środków trwałych na koniec okresu | 35 706 | 1 154 753 | 1 111 581 | 9 226 | 12 099 | 2 323 365 | ||
| skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 630 471 | 920 392 | 7 374 | 9 458 | 1 567 695 | |||
| amortyzacja za okres (z tytułu) | 17 214 | 18 413 | 263 | 435 | 36 325 | |||
| zmniejszenia z tyt.likwidacji,sprzedaży,aportu i innych | 752 | 524 | 21 | 8 | 1 305 | |||
| przeksięgowanie | 0 | 0 | 0 | |||||
| skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 0 | 646 933 | 938 281 | 7 616 | 9 885 | 1 602 715 | ||
| odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu | 1 459 | 5 346 | 6 805 | |||||
| zwiększenie | 0 | 1 761 | 0 | 0 | 1 761 | |||
| zmniejszenie | 876 | 0 | 876 | |||||
| odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu | 0 | 583 | 7 107 | 0 | 0 | 7 690 | ||
| wartość netto środków trwałych na koniec okresu | 35 706 | 507 237 | 166 193 | 1 610 | 2 214 | 712 960 | ||
| ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| własne | 668 167 | 703 608 | 691 314 | ||
| używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | 574 | 634 | 596 | ||
| środki trwałe w leasingu | 574 | 634 | 596 | ||
| prawo wieczystego użytkowania gruntów | 20 312 | 20 312 | 21 050 | ||
| Środki trwałe bilansowe, razem | 689 053 | 724 554 | 712 960 | ||
| ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | 321 | 321 | 321 | ||
| dzierżawa | 321 | 321 | 321 | ||
| Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem | 321 | 321 | 321 | ||
| NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| należności od jednostek powiązanych, w tym: | |||||
| od jednostek zależnych (z tytułu) | |||||
| od jednostek współzależnych (z tytułu) | |||||
| od jednostek stowarzyszonych (z tytułu) | |||||
| od znaczącego inwestora (z tytułu) | |||||
| od jednostki dominującej (z tytułu) | |||||
| od pozostałych jednostek (z tytułu) | |||||
| Należności długoterminowe netto | |||||
| odpisy aktualizujące wartość należności | |||||
| Należności długoterminowe brutto | |||||
| ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| stan na początek okresu | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| stan na koniec okresu | |||||
| ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚÆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH | w tys. | zł | |||
| półrocze/ 2005 | 2004 | półrocze /2004 | |||
| Stan na początek okresu | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu | |||||
| NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||||
| w walucie polskiej | zł | ||||||
| w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | zł | ||||||
| b1. w walucie | |||||||
| po przeliczeniu na tys. zł | |||||||
| - | |||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | |||||
| Należności długoterminowe, razem | w tys. | zł | |||||
| ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| stan na początek okresu | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| stan na koniec okresu | |||||
| ZMIANA STANU WARTOŚÆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| stan na początek okresu | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| stan na koniec okresu | |||||
| DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE | w tys. | zł | |||
| półrocze/ 2005 | 2004 | półrocze/ 2004 | |||
| w jednostkach zależnych | 15 812 | 25 028 | 20 498 | ||
| udziały lub akcje | 14 069 | 23 361 | 20 498 | ||
| dłużne papiery wartościowe | |||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||||
| - | |||||
| udzielone pożyczki | 1 743 | 1 667 | |||
| inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||||
| - | |||||
| w jednostkach współzależnych | |||||
| udziały lub akcje | |||||
| dłużne papiery wartościowe | |||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||||
| - | |||||
| udzielone pożyczki | |||||
| inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||||
| - | |||||
| w jednostkach stowarzyszonych | 1 763 | 4 457 | 4 457 | ||
| udziały lub akcje | 1 763 | 4 457 | 4 457 | ||
| dłużne papiery wartościowe | |||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||||
| - | |||||
| udzielone pożyczki | |||||
| inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||||
| - | |||||
| w znaczącym inwestorze | |||||
| udziały lub akcje | |||||
| dłużne papiery wartościowe | |||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||||
| - | |||||
| udzielone pożyczki | |||||
| inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||||
| - | |||||
| w jednostce dominującej | |||||
| udziały lub akcje | |||||
| dłużne papiery wartościowe | |||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||||
| - | |||||
| udzielone pożyczki | |||||
| inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||||
| - | |||||
| w pozostałych jednostkach | |||||
| udziały lub akcje | |||||
| dłużne papiery wartościowe | |||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||||
| - | |||||
| udzielone pożyczki | |||||
| inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||||
| - | |||||
| Długoterminowe aktywa finansowe, razem | 17 575 | 29 485 | 24 955 | ||
| UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| wartość firmy jednostek podporządkowanych | |||||
| jednostek zależnych | |||||
| jednostek współzależnych | |||||
| jednostek stowarzyszonych | |||||
| ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | |||||
| jednostek zależnych | |||||
| jednostek współzależnych | |||||
| jednostek stowarzyszonych | |||||
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| wartość firmy brutto na początek okresu | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| wartość firmy brutto na koniec okresu | |||||
| odpis wartości firmy na początek okresu | |||||
| odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | |||||
| odpis wartości firmy na koniec okresu | |||||
| wartość firmy netto na koniec okresu | |||||
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| wartość firmy brutto na początek okresu | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| wartość firmy brutto na koniec okresu | |||||
| odpis wartości firmy na początek okresu | |||||
| odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | |||||
| odpis wartości firmy na koniec okresu | |||||
| wartość firmy netto na koniec okresu | |||||
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| wartość firmy brutto na początek okresu | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| wartość firmy brutto na koniec okresu | |||||
| odpis wartości firmy na początek okresu | |||||
| odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | |||||
| odpis wartości firmy na koniec okresu | |||||
| wartość firmy netto na koniec okresu | |||||
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | |||||
| odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | |||||
| odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | |||||
| odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | |||||
| ujemna wartość firmy netto na koniec okresu | |||||
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | |||||
| odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | |||||
| odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | |||||
| odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | |||||
| ujemna wartość firmy netto na koniec okresu | |||||
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2005 | |||
| ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | |||||
| odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | |||||
| odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | |||||
| odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | |||||
| ujemna wartość firmy netto na koniec okresu | |||||
| Należy podać wartość firmy jednostek podporządkowanych i ujemną wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów Pozycje :"Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone" wykazywane w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych | |||||
| ZMIANA STANU DŁUGOTEROWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| stan na początek okresu | 29 485 | 24 571 | 24 571 | ||
| udziały i akcje | 27 818 | 24 571 | 24 571 | ||
| udzielone pożyczki | 1 667 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 536 | 11 971 | 7 412 | ||
| udziały i akcje, w tym: | 0 | 4 402 | 384 | ||
| nabycie akcji i udziałów | 4 402 | 384 | |||
| udzielone pożyczki, w tym: | 1 536 | 7 569 | 7 028 | ||
| długoterminowe raty pożyczek udzielonych w danym okresie | 410 | 6 732 | 6 191 | ||
| rozwiązanie odpisu aktualizującego udzielone pożyczki | 837 | 837 | |||
| przeniesienie odpisu aktualizującego wartość pożyczek udzielonych w poprzednich okresach do inwestycji krótkoterminowych | 1 126 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 13 446 | 7 057 | 7 028 | ||
| udziały i akcje, w tym: | 11 986 | 1 155 | |||
| utworzenia odpisu aktualizującego wartość posiadanych udziałów | 610 | 1 155 | |||
| przeniesienie udziałów do pozycji inwestycji krótkoterminowych | 8 173 | ||||
| Sprzedaż udziałów | 3 203 | ||||
| udzielone pożyczki, w tym: | 1 460 | 5 902 | 7 028 | ||
| spłata pożyczki | 837 | 837 | |||
| przeniesienie rat pożyczek udzielonych w poprzednich okresach do pozycji inwestycji krótkoterminowych | 1 460 | ||||
| odpis aktualizujący wartość pożyczek udzielonych w danym okresie | 5 065 | 6 191 | |||
| stan na koniec okresu | 17 575 | 29 485 | 24 955 | ||
| udziały i akcje | 15 832 | 27 818 | 24 955 | ||
| udzielone pożyczki | 1 743 | 1 667 | |||
| UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | |||
| nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej | siedziba | przedmiot przedsiębiorstwa | charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) | zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bąd¼ wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności | data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu | wartość udziałów / akcji według ceny nabycia | korekty aktualizujące wartość (razem) | wartość bilansowa udziałów / akcji | procent posiadanego kapitału zakładowego | udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu | |||
| STAN NA 30.06.2005 | ||||||||||||||
| "Automatika" Usługi Kontrolno - Pomiarowe Sp. z o.o. | 72-010 Police, Ku¼nicka 1 | Prace inwestycyjne i inżynieryjno techniczne (montażowe i uruchomieniowe) w zakresie automatyki, remonty aparatury kontrolno - pomiarowej, utrzymanie ruchu komputerowych systemów sterowania i wizualizacji procesów. | jednostka zależna | nie podlega konsolidacji | 29.11.2001 | 1 251 | -1 251 | 0 | 100,00 | 100,00 | brak | |||
| "Centrum" Elektrotechnika Instalacje Serwis Sp. z o.o. | 72-010 Police, Ku¼nicka 1 | Remonty i przeglądy maszyn elektrycznych, prace pomiarowe i diagnostyczne, przeglądy i konserwacja urządzeń, sieci instalacji elektrycznych średniego i niskiego napięcia. | jednostka zależna | nie podlega konsolidacji | 17.07.2001 | 1 398 | -1 398 | 0 | 100,00 | 100,00 | brak | |||
| "Remech" Grupa Remontowo-Inwestycyjna Sp. z o.o. | 72-010 Police, Ku¼nicka 1 | Prace remontowe i inwestycyjne z branży mechanicznej: prace remontowe wykonywane na instalacjach przemysłowych, wykonawstwo instalacji i aparatów w tym także z tworzyw sztucznych, prace serwisowe branży mechanicznej, prace warsztatowe, obróbka metali, prace dozorowe. | jednostka zależna | nie podlega konsolidacji | 29.11.2001 | 6 227 | -6 227 | 0 | 100,00 | 100,00 | brak | |||
| "Transtech" Usługi Sprzętowe i Transportowe Sp. z o.o. | 72-010 Police, Ku¼nicka 1 | Usługi transportowe (transport mikrobusami oraz transport towarów samochoda-mi ciężarowymi o ładowności do 24 ton - wywrotki i samochody skrzyniowe spełniające wymogi ADR), Usługi sprzętowe (żurawie samojezdne do 65 ton ud¼wigu, koparki, ładowarki, spycharki, samochody specjalne - do wywozu śmieci w kontenerach, piaskarka, zestawy niskopodwoziowe), Usługi warsztatowe (naprawa wózków akumulatorowych, sztaplarek, samocho-dów osobowych, dostawczych, ciężarowych, ładowarek, koparek, spycharek oraz żurawi samojezdnych - również przeglądy okresowe | jednostka zależna | nie podlega konsolidacji | 02.04.2001 | 13 110 | -5 634 | 7 476 | 100,00 | 100,00 | brak | |||
| Supra Sp. z o.o. | 51-501 Wrocław Monopolowa 6 | Centrum Dystrybucyjnym Nawozów Zakładów Chemicznych "Police" SA obsłu-gującym głównie makroregion Polski południowo-zachodniej. | jednostka zależna | nie podlega konsolidacji | 29.12.2000 | 12 869 | -10 678 | 2 191 | 100,00 | 100,00 | brak | |||
| Koncept Sp. z o.o. | 72-010 Police, Ku¼nicka 1 | Prace projektowe w branżach: budowlanej, instalacyjnej, mechanicznej, elek-trycznej, automatyki, i pomiarów oraz technologicznej (z kosztorysami nakład-czymi i inwestorskimi). Specjalizacja: projekty dla przemysłu chemicznego dot. (wytwarzanie amoniaku i mocznika, nawozów wieloskładnikowych, kwasu fosfo-rowego i siarkowego oraz pigmentu tytanowego). Usługi poligraficzne i introliga-torskie. | jednostka zależna | nie podlega konsolidacji | 28.06.2001 | 518 | -518 | 0 | 100,00 | 100,00 | brak | |||
| "INFRAPARK Police" S.A. | 72-010 Police, Ku¼nicka 1 | Zarządzanie Polickim Parkiem Przemysłowym, przejęcie zarządzania zbędnym majątkiem (tereny inwestycyjne) od Z.Ch. "Police" S.A. i Gminy Police oraz jego dzierżawa lub sprzedaż, świadczenie usług zarządzania infrastrukturą przemysło-wą, transfer technologii, pobudzanie innowacyjne w PPP, pomoc przy podejmo-waniu i prowadzeniu przedsięwzięć gospodarczych przedsiębiorcom działającym na terenie PPP. | jednostka zależna | nie podlega konsolidacji | 29.04.2004 | 4 357 | 0 | 4 357 | 76,00 | 76,00 | brak | |||
| "budchem" Sp. z o.o. | 72-010 Police, Ku¼nicka 1 | Budownictwo ogólne i przemysłowe związane z wznoszeniem nowych obiektów kubaturowych i remontami | jednostka stowarzyszona | nie podlega konsolidacji | 14.10.1999 | 592 | 0 | 592 | 48,96 | 48,96 | brak | |||
| "Kemipol" Sp. z o.o. | 72-010 Police, Ku¼nicka 6 | Produkcja i sprzedaż chemikaliów do oczyszczania wody i ścieków | jednostka stowarzyszona | nie podlega konsolidacji | 08.08.1994 | 1 171 | 0 | 1 171 | 33,99 | 33,99 | brak | |||
| "Port Morski w Policach" Sp. z o.o. | 72-010 Police, Ku¼nicka 7 | Działalność portów morskich, budowa portów, zarządzanie nieruchomości, prace badawcze, obsługa żeglugi morskiej i śródlądowej, transport wodny przybrzeżny. | jednostka zależna | nie podlega konsolidacji | 23.11.2004 | 45 | 0 | 45 | 90,00 | 90,00 | brak | |||
| STAN NA 30.06.2004 | ||||||||||||||
| "Automatika" Usługi Kontrolno - Pomiarowe Sp. z o.o. | 72-010 Police, Ku¼nicka 1 | Prace inwestycyjne i inżynieryjno techniczne (montażowe i uruchomieniowe) w zakresie automatyki, remonty aparatury kontrolno - pomiarowej, utrzymanie ruchu komputerowych systemów sterowania i wizualizacji procesów. | jednostka zależna | nie podlega konsolidacji | 29.11.2001 | 1 251 | -1 251 | 100,00 | 100,00 | brak | ||||
| "Centrum" Elektrotechnika Instalacje Serwis Sp. z o.o. | 72-010 Police, Ku¼nicka 1 | Remonty i przeglądy maszyn elektrycznych, prace pomiarowe i diagnostyczne, przeglądy i konserwacja urządzeń, sieci instalacji elektrycznych średniego i niskiego napięcia. | jednostka zależna | nie podlega konsolidacji | 17.07.2001 | 1 398 | -1 398 | 100,00 | 100,00 | brak | ||||
| "Remech" Grupa Remontowo-Inwestycyjna Sp. z o.o. | 72-010 Police, Ku¼nicka 1 | Prace remontowe i inwestycyjne z branży mechanicznej: prace remontowe wykonywane na instalacjach przemysłowych, wykonawstwo instalacji i aparatów w tym także z tworzyw sztucznych, prace serwisowe branży mechanicznej, prace warsztatowe, obróbka metali, prace dozorowe. | jednostka zależna | nie podlega konsolidacji | 29.11.2001 | 6 227 | -6 227 | 100,00 | 100,00 | brak | ||||
| "Transtech" Usługi Sprzętowe i Transportowe Sp. z o.o. | 72-010 Police, Ku¼nicka 1 | Usługi transportowe (transport mikrobusami oraz transport towarów samochoda-mi ciężarowymi o ładowności do 24 ton - wywrotki i samochody skrzyniowe spełniające wymogi ADR), Usługi sprzętowe (żurawie samojezdne do 65 ton ud¼wigu, koparki, ładowarki, spycharki, samochody specjalne - do wywozu śmieci w kontenerach, piaskarka, zestawy niskopodwoziowe), Usługi warsztatowe (naprawa wózków akumulatorowych, sztaplarek, samocho-dów osobowych, dostawczych, ciężarowych, ładowarek, koparek, spycharek oraz żurawi samojezdnych - również przeglądy okresowe | jednostka zależna | nie podlega konsolidacji | 02.04.2001 | 13 110 | -5 634 | 7 476 | 100,00 | 100,00 | brak | |||
| "Kargo" Transport Kolejowy Sp. z o.o. | 72-010 Police, Ku¼nicka 1 | Towarowy transport kolejowy i usługi remontowe taboru kolejowego. | jednostka zależna | nie podlega konsolidacji | 28.06.2001 | 8 173 | 0 | 8 173 | 100,00 | 100,00 | brak | |||
| Supra Sp. z o.o. | 51-501 Wrocław Monopolowa 6 | Centrum Dystrybucyjnym Nawozów Zakładów Chemicznych "Police" SA obsłu-gującym głównie makroregion Polski południowo-zachodniej. | jednostka zależna | nie podlega konsolidacji | 29.12.2000 | 12 869 | -8 913 | 3 956 | 100,00 | 100,00 | brak | |||
| Koncept Sp. z o.o. | 72-010 Police, Ku¼nicka 1 | Prace projektowe w branżach: budowlanej, instalacyjnej, mechanicznej, elek-trycznej, automatyki, i pomiarów oraz technologicznej (z kosztorysami nakład-czymi i inwestorskimi). Specjalizacja: projekty dla przemysłu chemicznego | jednostka zależna | nie podlega konsolidacji | 28.06.2001 | 518 | -518 | 0 | 100,00 | 100,00 | brak | |||
| Medika Sp. z o.o. | 72-010 Police, Ku¼nicka 1 | Usługi medyczne | jednostka zależna | nie podlega konsolidacji | 15.05.2000 | 508 | 508 | 100,00 | 100,00 | brak | ||||
| "INFRAPARK Police" S.A. | 72-010 Police, Ku¼nicka 1 | Zarządzanie Polickim Parkiem Przemysłowym, przejęcie zarządzania zbędnym majątkiem (tereny inwestycyjne) od Z.Ch. "Police" S.A. i Gminy Police oraz jego dzierżawa lub sprzedaż, świadczenie usług zarządzania infrastrukturą przemysło-wą, transfer technologii | jednostka stowarzyszona | nie podlega konsolidacji | 29.04.2004 | 384 | 384 | 51,00 | 51,00 | brak | ||||
| "budchem" Sp. z o.o. | 72-010 Police, Ku¼nicka 1 | Budownictwo ogólne i przemysłowe związane z wznoszeniem nowych obiektów kubaturowych i remontami | jednostka stowarzyszona | nie podlega konsolidacji | 14.10.1999 | 592 | 592 | 48,96 | 48,96 | brak | ||||
| "Fosfan" S.A. | 71-820 Szczecin, ul. Nad Odrą 44/65 | Produkcja i sprzedaż nawozów mineralnych, usługi portowe | jednostka stowarzyszona | nie podlega konsolidacji | 29.08.2000 | 2 695 | 2 695 | 31,33 | 32,52 | brak | ||||
| "Kemipol" Sp. z o.o. | 72-010 Police, Ku¼nicka 6 | Produkcja i sprzedaż chemikaliów do oczyszczania wody i ścieków | jednostka stowarzyszona | nie podlega konsolidacji | 08.08.1994 | 1 171 | 1 171 | 33,99 | 33,99 | brak | ||||
| UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - cd. | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| a | m | n | o | p | r | s | t | |||||||||||||
| nazwa jednostki | kapitał własny jednostki, w tym: | zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: | należności jednostki, w tym: | aktywa jednostki, razem | przychody ze sprzedaży | nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce | otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy | |||||||||||||
| - kapitał zakładowy | - należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | - kapitał zapasowy | - pozostały kapitał własny, w tym: | - zobowiązania długoterminowe | - zobowiązania krótkoterminowe | - należności długoterminowe | - należności krótkoterminowe | |||||||||||||
| zysk (strata) z lat ubiegłych | zysk (strata) netto | |||||||||||||||||||
| "Automatika" Usługi Kontrolno - Pomiarowe Sp. z o.o. | -2 366 | 1 241 | -3 419 | -188 | 6 256 | 847 | 4 503 | 2 411 | 2 411 | 3 890 | 7 972 | |||||||||
| "Centrum" Elektrotechnika Instalacje Serwis Sp. z o.o. | -4 088 | 1 390 | -5 360 | -118 | 7 849 | 1 294 | 5 444 | 2 041 | 2 041 | 3 761 | 9 240 | |||||||||
| "Remech" Grupa Remontowo-Inwestycyjna Sp. z o.o. | -6 217 | 6 213 | -12 618 | 189 | 21 594 | 2 382 | 15 522 | 8 075 | 8 075 | 15 378 | 28 369 | |||||||||
| "Transtech" Usługi Sprzętowe i Transportowe Sp. z o.o. | 7 999 | 13 090 | -5 145 | 54 | 4 721 | 2 742 | 2 656 | 2 656 | 12 720 | 13 727 | ||||||||||
| Supra Sp. z o.o. | 1 897 | 12 845 | -10 192 | -755 | 8 453 | 1 667 | 6 503 | 481 | 481 | 10 351 | 2 273 | |||||||||
| Koncept Sp. z o.o. | 8 | 512 | -701 | 198 | 718 | 266 | 381 | 381 | 726 | 1 689 | ||||||||||
| "INFRAPARK Police" S.A. | 7 999 | 8 499 | -313 | -697 | 950 | 450 | 500 | 64 | 64 | 8 439 | 292 | |||||||||
| "budchem" Sp. z o.o. | 1 781 | 1 201 | 1 111 | 17 | -548 | 2 918 | 2 462 | 845 | 845 | 4 699 | 3 086 | |||||||||
| "Kemipol" Sp. z o.o. | 31 582 | 3 445 | 19 486 | 6 135 | 11 746 | 420 | 10 261 | 7 435 | 7 435 | 43 328 | 31 503 | 3 637 | ||||||||
| "Port Morski w Policach" Sp. z o.o. | 2 035 | 50 | 1 985 | 524 | 524 | 440 | 440 | 2 558 | 2 365 | |||||||||||
| STAN NA 30.06.2004 | ||||||||||||||||||||
| "Automatika" Usługi Kontrolno - Pomiarowe Sp. z o.o. | -2 850 | 1 241 | -4 852 | 760 | 6 254 | 1 129 | 3 845 | 1 984 | 1 984 | 3 403 | 5 990 | |||||||||
| "Centrum" Elektrotechnika Instalacje Serwis Sp. z o.o. | -4 007 | 1 390 | -7 640 | 2 243 | 6 821 | 1 725 | 3 987 | 1 590 | 1 590 | 2 814 | 7 289 | |||||||||
| "Remech" Grupa Remontowo-Inwestycyjna Sp. z o.o. | -8 695 | 6 213 | -22 470 | 7 562 | 20 918 | 4 003 | 11 246 | 6 948 | 6 948 | 12 223 | 20 913 | |||||||||
| "Transtech" Usługi Sprzętowe i Transportowe Sp. z o.o. | 7 703 | 13 090 | -5 651 | 264 | 4 423 | 2 455 | 3 667 | 3 667 | 12 126 | 12 325 | ||||||||||
| "Kargo" Transport Kolejowy Sp. z o.o. | 8 686 | 8 161 | 527 | -292 | 291 | 2 052 | 1 360 | 5 350 | 5 350 | 10 737 | 7 697 | |||||||||
| Supra Sp. z o.o. | 846 | 12 845 | -10 982 | -1 017 | 11 699 | 10 603 | 660 | 660 | 12 545 | 2 341 | ||||||||||
| Koncept Sp. z o.o. | -575 | 512 | -935 | -152 | 1 137 | 569 | 377 | 377 | 561 | 967 | ||||||||||
| Medika Sp. z o.o. | 539 | 503 | 280 | -135 | -109 | 431 | 185 | 395 | 395 | 970 | 1 170 | |||||||||
| "INFRAPARK Police" S.A. | 488 | 500 | -8 | -4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 490 | |||||||||||
| "budchem" Sp. z o.o. | 2 037 | 1 201 | 635 | 201 | 4 526 | 3 643 | 4 027 | 4 027 | 6 563 | 9 505 | ||||||||||
| "Fosfan" S.A. | 14 932 | 14 711 | -3 015 | 1 359 | 8 759 | 675 | 6 384 | 6 771 | 6 771 | 23 691 | 17 002 | |||||||||
| "Kemipol" Sp. z o.o. | 31 513 | 3 445 | 19 486 | 6 065 | 15 987 | 6 860 | 8 425 | 7 788 | 7 788 | 47 500 | 26 488 | |||||||||
| UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH | ||||||||||||
| w tys. | zł | |||||||||||
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | ||||
| Lp. | nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej | siedziba | przedmiot przedsiębiorstwa | wartość bilansowa udziałów / akcji | kapitał własny jednostki, w tym: | procent posiadanego kapitału zakładowego | udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji | otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy | |||
| - kapitał zakładowy | ||||||||||||
| inne | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Udziały i akcje zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji "inne", o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta | ||||||||||||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||||
| w walucie polskiej | zł | 15 832 | 27 818 | 24 955 | |||
| wartość niepomniejszona o odpisy | w tys. | zł | 41 538 | 52 914 | 48 896 | ||
| odpis aktualizujący wartość | w tys. | zł | -25 706 | -25 096 | -23 941 | ||
| w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | zł | ||||||
| b1. jednostka / waluta | |||||||
| po przeliczeniu na tys. zł | |||||||
| - | |||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | zł | ||||||
| Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem | zł | 15 832 | 27 818 | 24 955 | |||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) | |||||
| akcje (wartość bilansowa): | |||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||||
| wartość na początek okresu | |||||
| wartość według cen nabycia | |||||
| obligacje (wartość bilansowa): | |||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||||
| wartość na początek okresu | |||||
| wartość według cen nabycia | |||||
| inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | |||||
| c1) .... | |||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||||
| wartość na początek okresu | |||||
| wartość według cen nabycia | |||||
| c2) .... | |||||
| Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) | |||||
| akcje (wartość bilansowa): | |||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||||
| wartość na początek okresu | |||||
| wartość według cen nabycia | |||||
| obligacje (wartość bilansowa): | |||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||||
| wartość na początek okresu | |||||
| wartość według cen nabycia | |||||
| inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | |||||
| c1) .... | |||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||||
| wartość na początek okresu | |||||
| wartość według cen nabycia | |||||
| c2) .... | |||||
| Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) | |||||
| akcje (wartość bilansowa): | |||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||||
| wartość na początek okresu | |||||
| wartość według cen nabycia | |||||
| obligacje (wartość bilansowa): | |||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||||
| wartość na początek okresu | |||||
| wartość według cen nabycia | |||||
| inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | |||||
| c1) .... | |||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||||
| wartość na początek okresu | |||||
| wartość według cen nabycia | |||||
| c2) .... | |||||
| Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) | 15 832 | 27 818 | 24 955 | ||
| udziały i akcje (wartość bilansowa): | 15 832 | 27 818 | 24 955 | ||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | 25 706 | 25 096 | 23 941 | ||
| wartość na początek okresu | 27 818 | 24 571 | 24 571 | ||
| wartość według cen nabycia | 41 538 | 52 914 | 48 896 | ||
| obligacje (wartość bilansowa): | |||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||||
| wartość na początek okresu | |||||
| wartość według cen nabycia | |||||
| inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | |||||
| c1) .... | |||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | |||||
| wartość na początek okresu | |||||
| wartość według cen nabycia | |||||
| c2) .... | |||||
| Wartość według cen nabycia, razem | 41 538 | 52 914 | 48 896 | ||
| Wartość na początek okresu, razem | 27 818 | 24 571 | 24 571 | ||
| Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem | 25 706 | 25 096 | 23 941 | ||
| Wartość bilansowa, razem | 15 832 | 27 818 | 24 955 | ||
| UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||||
| w walucie polskiej | w tys. | 1 743 | 1 667 | ||||
| wartość niepomniejszona o odpisy | w tys. | zł | 5 683 | 6 732 | 6 191 | ||
| odpis aktualizujący wartość | w tys. | zł | -3 940 | -5 065 | -6 191 | ||
| w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | |||||
| b1. jednostka / waluta | |||||||
| po przeliczeniu na tys. zł | |||||||
| - | |||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | |||||
| Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem | w tys. | zł | |||||
| Udzielone pożyczki długoterminowe, razem | w tys. | zł | 1 743 | 1 667 | |||
| INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe, razem | |||||
| ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| stan na początek okresu | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| stan na koniec okresu | |||||
| INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||||
| w walucie polskiej | w tys. | zł | |||||
| w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | |||||
| b1. jednostka / waluta | |||||||
| po przeliczeniu na tys. zł | |||||||
| - | |||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | |||||
| Inne inwestycje długoterminowe, razem | w tys. | zł | |||||
| ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: | 7 109 | 4 515 | 4 515 | ||
| odniesionych na wynik finansowy | 6 998 | 4 387 | 4 387 | ||
| odniesionych na kapitał własny | 111 | 128 | 128 | ||
| odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | |||||
| Zwiększenia | 7 424 | 7 109 | 6 083 | ||
| odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 7 291 | 6 998 | 5 875 | ||
| postania róznic przejściowych | 7 291 | 6 998 | 5 875 | ||
| odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | |||||
| odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 133 | 111 | 208 | ||
| powstania różnic przejściowych | 133 | 111 | 208 | ||
| odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | |||||
| odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | - | ||||
| Zmniejszenia | 7 109 | 4 515 | 4 515 | ||
| odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 6 998 | 4 387 | 4 387 | ||
| odwrócenia się różnic przejściowych | 6 998 | 4 387 | 4 387 | ||
| odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | |||||
| odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 111 | 128 | 128 | ||
| odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | |||||
| odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | |||||
| Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: | 7 424 | 7 109 | 6 083 | ||
| odniesionych na wynik finansowy | 7 291 | 6 998 | 5 875 | ||
| odniesionych na kapitał własny | 133 | 111 | 208 | ||
| odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | |||||
| UJEMNE RÓŻNICE PRZEJŚCIOWE DLA PODSTAWOWYCH GRUP AKTYWÓW I ZOBOWIĄZAÑ | |||||
| Aktywa trwałe: | |||||
| ujemne różnice przejściowe na początek okresu | 18 382 | 24 987 | 24 987 | ||
| ujemne różnice przejściowe na koniec okresu | 18 992 | 18 382 | 14 785 | ||
| Aktywa obrotowe: | |||||
| ujemne różnice przejściowe na początek okresu | 43 968 | 49 469 | 49 469 | ||
| ujemne różnice przejściowe na koniec okresu | 40 033 | 43 968 | 36 758 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: | |||||
| ujemne różnice przejściowe na początek okresu | 67 476 | 59 867 | 59 867 | ||
| ujemne różnice przejściowe na koniec okresu | 68 460 | 67 476 | 55 657 | ||
| Data wygaśniecia ujemnych różnic przejściowych | |||||
| Ujemne różnice przejściowe na początek okresu | 129 826 | 134 323 | 134 323 | ||
| Ujemne różnice przejściowe na koniec okresu | 127 485 | 129 826 | 107 200 | ||
| Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu - powstania straty podatkowej - nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - wykorzystania straty podatkowej Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych | |||||
| INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | 1 412 | 1 608 | 1 156 | ||
| katalizatory | 1 412 | 1 608 | 1 156 | ||
| pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe, razem | 1 412 | 1 608 | 1 156 | ||
| ZAPASY | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| materiały | 123 037 | 97 666 | 96 620 | ||
| półprodukty i produkty w toku | 38 247 | 44 656 | 33 615 | ||
| produkty gotowe | 54 566 | 44 540 | 23 851 | ||
| towary | 164 | 92 | 82 | ||
| zaliczki na dostawy | 938 | 54 | 8 155 | ||
| Zapasy, razem | 216 952 | 187 008 | 162 323 | ||
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| od jednostek powiązanych | 2 917 | 1 630 | 2 209 | ||
| z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2 898 | 1 630 | 2 209 | ||
| do 12 miesięcy | 2 898 | 1 630 | 311 | ||
| powyżej 12 miesięcy | 1 898 | ||||
| inne | 19 | ||||
| dochodzone na drodze sądowej | |||||
| należności od pozostałych jednostek | 221 778 | 163 672 | 200 650 | ||
| z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 162 636 | 105 433 | 162 219 | ||
| do 12 miesięcy | 162 636 | 105 433 | 161 977 | ||
| powyżej 12 miesięcy | 242 | ||||
| z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 56 074 | 55 161 | 35 362 | ||
| inne | 3 068 | 3 078 | 3 069 | ||
| dochodzone na drodze sądowej | |||||
| Należności krótkoterminowe netto, razem | 224 695 | 165 302 | 202 859 | ||
| odpisy aktualizujące wartość należności | 70 430 | 75 405 | 60 828 | ||
| Należności krótkoterminowe brutto, razem | 295 125 | 240 707 | 263 687 | ||
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| z tytułu dostaw i usług, w tym: | 2 898 | 1 630 | 2 209 | ||
| od jednostek zależnych | 2 659 | 1 544 | 2 148 | ||
| od jednostek współzależnych | |||||
| od jednostek stowarzyszonych | 239 | 86 | 61 | ||
| od znaczącego inwestora | |||||
| od jednostki dominującej | |||||
| inne, w tym: | 19 | ||||
| od jednostek zależnych | 19 | ||||
| od jednostek współzależnych | |||||
| od jednostek stowarzyszonych | |||||
| od znaczącego inwestora | |||||
| od jednostki dominującej | |||||
| dochodzone na drodze sądowej, w tym: | |||||
| od jednostek zależnych | |||||
| od jednostek współzależnych | |||||
| od jednostek stowarzyszonych | |||||
| od znaczącego inwestora | |||||
| od jednostki dominującej | |||||
| Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem | 2 917 | 1 630 | 2 209 | ||
| odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych | 9 276 | 11 875 | 12 735 | ||
| Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem | 12 193 | 13 505 | 14 944 | ||
| ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚÆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| Stan na początek okresu | 75 405 | 70 221 | 70 221 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 2 677 | 31 937 | 8 497 | ||
| utworzenie | 2 677 | 31 937 | 8 497 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 7 652 | 26 753 | 17 890 | ||
| rozwiązanie | 5 688 | 8 793 | 2 226 | ||
| wykorzystanie | 1 964 | 17 960 | 15 664 | ||
| Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu | 70 430 | 75 405 | 60 828 | ||
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||||
| w walucie polskiej | w tys. | zł | 242 070 | 223 869 | 211 487 | ||
| w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 53 055 | 16 838 | 52 200 | ||
| b1. jednostka / waluta | w tys. | EUR | 3 637 | 2 734 | 4 805 | ||
| po przeliczeniu na tys. zł | 14 692 | 11 152 | 21 827 | ||||
| b2. jednostka / waluta | w tys. | GBP | 52 | 78 | 112 | ||
| po przeliczeniu na tys. zł | 316 | 450 | 762 | ||||
| b3. jednostka / waluta | w tys. | USD | 11 370 | 1 751 | 7 902 | ||
| po przeliczeniu na tys. zł | 38 047 | 5 236 | 29 609 | ||||
| b4. jednostka / waluta | w tys. | CHF | 1 | ||||
| po przeliczeniu na tys. zł | 1 | ||||||
| b5. jednostka / waluta | w tys. | DKK | 1 | ||||
| po przeliczeniu na tys. zł | 1 | ||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | |||||
| Należności krótkoterminowe, razem | w tys. | zł | 295 125 | 240 707 | 263 687 | ||
| NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| do 1 miesiąca | 84 260 | 48 033 | 69 020 | ||
| powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | 48 546 | 22 273 | 50 821 | ||
| powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy | 26 282 | 24 304 | 12 436 | ||
| powyżej 6 miesięcy do 1 roku | 347 | 9 404 | 1 209 | ||
| powyżej 1 roku | 1 210 | 2 037 | 2 146 | ||
| należności przeterminowane | 69 458 | 71 192 | 83 425 | ||
| Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) | 230 103 | 177 243 | 219 057 | ||
| odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług | 64 569 | 70 180 | 54 629 | ||
| Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) | 165 534 | 107 063 | 164 428 | ||
| W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta | |||||
| NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE | w tys. | zł | |||
| półrocze/2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| do 1 miesiąca | 6 083 | 5 282 | 19 495 | ||
| powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | 1 999 | 3 914 | 12 879 | ||
| powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy | 1 810 | 7 425 | 4 504 | ||
| powyżej 6 miesięcy do 1 roku | 9 832 | 13 454 | 3 255 | ||
| powyżej 1 roku | 49 734 | 41 117 | 43 292 | ||
| Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) | 69 458 | 71 192 | 83 425 | ||
| odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane | 61 671 | 66 048 | 51 848 | ||
| Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) | 7 787 | 5 144 | 31 577 | ||
| W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako "Należności dochodzone na drodze sądowej" | |||
| Plik | Opis | ||
| Naleznosci sporne i przeterminowane.pdf | Należności sporne i przeterminowane | ||
| KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| w jednostkach zależnych | 8 991 | 350 | |||
| udziały lub akcje | 8 173 | ||||
| należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | |||||
| dłużne papiery wartościowe | |||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||||
| - | |||||
| udzielone pożyczki | 818 | 350 | |||
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||||
| - | |||||
| w jednostkach współzależnych | |||||
| udziały lub akcje | |||||
| należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | |||||
| dłużne papiery wartościowe | |||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||||
| - | |||||
| udzielone pożyczki | |||||
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||||
| - | |||||
| w jednostkach stowarzyszonych | |||||
| udziały lub akcje | |||||
| należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | |||||
| dłużne papiery wartościowe | |||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||||
| - | |||||
| udzielone pożyczki | |||||
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||||
| - | |||||
| w znaczącym inwestorze | |||||
| udziały lub akcje | |||||
| należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | |||||
| dłużne papiery wartościowe | |||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||||
| - | |||||
| udzielone pożyczki | |||||
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||||
| - | |||||
| w jednostce dominującej | |||||
| udziały lub akcje | |||||
| należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | |||||
| dłużne papiery wartościowe | |||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||||
| - | |||||
| udzielone pożyczki | |||||
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||||
| - | |||||
| w pozostałych jednostkach | 21 677 | 135 491 | 24 459 | ||
| udziały lub akcje | |||||
| należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | |||||
| dłużne papiery wartościowe | 21 677 | 135 491 | 16 300 | ||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 8 159 | ||||
| - weksle handlowe | 8 159 | ||||
| udzielone pożyczki | |||||
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||||
| - | |||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10 810 | 11 386 | 62 248 | ||
| środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 10 810 | 11 386 | 62 248 | ||
| inne środki pieniężne | |||||
| inne aktywa pieniężne | |||||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem | 41 478 | 147 227 | 86 707 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||||
| w walucie polskiej | w tys. | zł | 29 850 | 135 491 | 24 459 | ||
| wartość nie pomniejszona o odpisy | w tys. | zł | 29 850 | 135 518 | 24 459 | ||
| odpisy aktualizujące wartość | w tys. | zł | -27 | ||||
| w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | |||||
| b1. jednostka / waluta | |||||||
| po przeliczeniu na tys. zł | |||||||
| - | |||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | zł | ||||||
| Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem | w tys. | zł | 29 850 | 135 491 | 24 459 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) | |||||
| akcje (wartość bilansowa): | |||||
| wartość godziwa | |||||
| wartość rynkowa | |||||
| wartość według cen nabycia | |||||
| obligacje (wartość bilansowa): | |||||
| wartość godziwa | |||||
| wartość rynkowa | |||||
| wartość według cen nabycia | |||||
| inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | |||||
| .... | |||||
| wartość godziwa | |||||
| wartość rynkowa | |||||
| wartość według cen nabycia | |||||
| .... | |||||
| Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) | 21 677 | 135 491 | 24 459 | ||
| akcje (wartość bilansowa): | |||||
| wartość godziwa | |||||
| wartość rynkowa | |||||
| wartość według cen nabycia | |||||
| obligacje (wartość bilansowa): | |||||
| wartość godziwa | |||||
| wartość rynkowa | |||||
| wartość według cen nabycia | |||||
| inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | 21 677 | 135 491 | 24 459 | ||
| a1) bony skarbowe | 21 677 | 135 491 | 24 459 | ||
| wartość godziwa | |||||
| wartość rynkowa | |||||
| wartość według cen nabycia | 21 677 | 135 491 | 24 459 | ||
| .... | |||||
| Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) | |||||
| akcje (wartość bilansowa): | |||||
| wartość godziwa | |||||
| wartość rynkowa | |||||
| wartość według cen nabycia | |||||
| obligacje (wartość bilansowa): | |||||
| wartość godziwa | |||||
| wartość rynkowa | |||||
| wartość według cen nabycia | |||||
| inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | |||||
| .... | |||||
| wartość godziwa | |||||
| wartość rynkowa | |||||
| wartość według cen nabycia | |||||
| .... | |||||
| Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) | 8 173 | ||||
| udziały i akcje (wartość bilansowa): | 8 173 | ||||
| wartość godziwa | |||||
| wartość rynkowa | |||||
| wartość według cen nabycia | 8 173 | ||||
| obligacje (wartość bilansowa): | |||||
| wartość godziwa | |||||
| wartość rynkowa | |||||
| wartość według cen nabycia | |||||
| inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | |||||
| weksle handlowe | |||||
| wartość godziwa | |||||
| wartość rynkowa | |||||
| wartość według cen nabycia | 27 | ||||
| .... | |||||
| Wartość według cen nabycia, razem | 29 850 | 135 518 | 24 459 | ||
| Wartość na początek okresu, razem | 135 518 | 64 583 | 64 583 | ||
| Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem | -27 | ||||
| Wartość bilansowa, razem | 29 850 | 135 491 | 24 459 | ||
| UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||||
| w walucie polskiej | w tys. | zł | 818 | 350 | |||
| wartość nie pomniejszona o odpisy | w tys. | zł | 3 362 | 2 338 | 566 | ||
| odpisy aktualizujące wartość | w tys. | zł | -2 544 | -1 988 | -566 | ||
| w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | |||||
| b1. jednostka / waluta | |||||||
| po przeliczeniu na tys. zł | |||||||
| - | |||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | |||||
| Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem | w tys. | zł | 818 | 350 | |||
| ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||||
| w walucie polskiej | w tys. | zł | 9 161 | 10 879 | 20 746 | ||
| w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | |||||
| b1. jednostka / waluta | w tys. | USD | 423 | 132 | 1 262 | ||
| po przeliczeniu na tys. zł | 1 415 | 395 | 5 734 | ||||
| - | 58 | 27 | 9 546 | ||||
| b2. jednostka / waluta | w tys. | EUR | 234 | 112 | 35 768 | ||
| po przeliczeniu na tys. zł | |||||||
| - | |||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | |||||
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem | w tys. | zł | 10 810 | 11 386 | 62 248 | ||
| INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe, razem | |||||
| INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||||
| w walucie polskiej | w tys. | zł | |||||
| w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | |||||
| b1. jednostka / waluta | |||||||
| po przeliczeniu na tys. zł | |||||||
| - | |||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | |||||
| Inne inwestycje krótkoterminowe, razem | w tys. | zł | |||||
| KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | 5 408 | 897 | 4 093 | ||
| katalizatory | 552 | 802 | 402 | ||
| ubezpieczenia | 3 413 | 34 | 2 299 | ||
| prenumerata | 23 | 29 | 18 | ||
| pozostałe koszty do rozliczenia w czasie | 1 | 32 | 1 | ||
| zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1 419 | 1 238 | |||
| koszty prac badawczo - rozwojowych | 135 | ||||
| pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: | 12 868 | 12 743 | 8 106 | ||
| VAT naliczony dot. następnego roku obrotowego | 10 336 | 12 743 | 8 106 | ||
| koszty emisji | 2 502 | ||||
| inne rozliczenia krótkoterminowe | 30 | ||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem | 18 276 | 13 640 | 12 199 | ||
| Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić: a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie, b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów, c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny | |||
| Plik | Opis | ||
| Odpisy aktualizujące.pdf | ODPISY AKTUALIZUJĄCE Z TYTUŁU TRWAŁEJ UTRATY WARTOŚCI | ||
| KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) | ||||||||||
| w tys. | zł | |||||||||
| Seria / emisja | Rodzaj akcji | Rodzaj uprzywilejowania akcji | Rodzaj ograniczenia praw do akcji | Liczba akcji | Wartość serii/ emisji wg wartości nominalnej | Sposób pokrycia kapitału | Data rejestracji | Prawo do dywidendy (od daty) | ||
| A | imienne | zwykłe | brak | 60 000 000 | 600 000 | fundusz założycielski, fundusz przedsiębiorstwa oraz niepodzielony wynik finansowy przekształconego przedsiębiorstwa państwowego | 30.12.1995 | 14.12.1995 | ||
| Liczba akcji, razem | 60 000 000 | |||||||||
| Kapitał zakładowy, razem | 60 000 000 | |||||||||
| Wartość nominalna jednej akcji (w zł) | 10,00 | |||||||||
| Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o: - liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji - zmianach wartości nominalnej akcji - zmianach praw z akcji oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowego | ||||||||||
| AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| Liczba | Wartość wg ceny nabycia | Wartość bilansowa | Cel nabycia | Przeznaczenie | ||
| AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH | |||||
| w tys. | zł | ||||
| Nazwa (firma) jednostki, siedziba | Liczba | Wartość wg ceny nabycia | Wartość bilansowa | ||
| KAPITAŁ ZAPASOWY | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej | |||||
| utworzony ustawowo | 200 000 | 200 000 | 200 000 | ||
| utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość | 10 210 | 25 623 | 25 623 | ||
| z dopłat akcjonariuszy / wspólników | |||||
| inny (wg rodzaju) | |||||
| Kapitał zapasowy, razem | 210 210 | 225 623 | 225 623 | ||
| KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| z tytułu aktualizacji środków trwałych | |||||
| z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym | |||||
| z wyceny instrumentów zabezpieczających | |||||
| z tytułu podatku odroczonego | -559 | -1 014 | -479 | ||
| różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych | |||||
| inny (wg rodzaju) | 32 234 | 32 421 | 30 911 | ||
| wartość prawa wieczystego użytkowania gruntów | 20 042 | 20 042 | 20 831 | ||
| nadwyżka wartości udziałów nad przekazanym aportem | 28 178 | 28 365 | 25 908 | ||
| odpis aktualizujący wartość udziałów | -15 986 | -15 986 | -15 828 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny, razem | 31 675 | 31 407 | 30 432 | ||
| POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| z podziału zysku roku 2004 | 67 185 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe, razem | 67 185 | ||||
| ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem | |||||
| ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: | 7 109 | 4 514 | 4 514 | ||
| odniesionej na wynik finansowy | 5 984 | 3 826 | 3 826 | ||
| odniesionej na kapitał własny | 1 125 | 688 | 688 | ||
| odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | |||||
| Zwiększenia | 6 732 | 7 109 | 5 395 | ||
| odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) | 6 732 | 5 984 | 5 395 | ||
| powstania różnic przejściowych | 6 732 | 5 984 | 5 395 | ||
| odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 1 125 | ||||
| powstania różnic przejściowych | 1 125 | ||||
| odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | |||||
| powstania różnic przejściowych | |||||
| Zmniejszenia | 6 417 | 4 514 | 3 826 | ||
| odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 5 984 | 3 826 | 3 826 | ||
| odwrócenia się różnic | 5 984 | 3 826 | 3 826 | ||
| odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 433 | 688 | |||
| odwrócenia się różnic | 433 | 688 | |||
| odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | |||||
| - odwrócenia się różnic | |||||
| Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem | 7 424 | 7 109 | 6 083 | ||
| odniesionej na wynik finansowy | 6 732 | 5 984 | 5 395 | ||
| odniesionej na kapitał własny | 692 | 1 125 | 688 | ||
| odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | |||||
| DODATNIE RÓŻNICE PRZEJŚCIOWE DLA PODSTAWOWYCH GRUP AKTYWÓW I ZOBOWIĄZAÑ | |||||
| Aktywa trwałe: | |||||
| dodatnie różnice przejściowe na początek okresu | 31 997 | 18 841 | 18 841 | ||
| dodatnie różnice przejściowe na koniec okresu | 36 735 | 31 997 | 29 675 | ||
| Aktywa obrotowe: | |||||
| dodatnie różnice przejściowe na początek okresu | 1 460 | 3 676 | 3 676 | ||
| dodatnie różnice przejściowe na koniec okresu | 1 873 | 1 460 | 1 999 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: | |||||
| dodatnie różnice przejściowe na początek okresu | 3 957 | 1 244 | 1 244 | ||
| dodatnie różnice przejściowe na koniec okresu | 456 | 3 957 | 349 | ||
| Data wygaśniecia dodatnich różnic przejściowych | 456 | 3 957 | 349 | ||
| Dodatnie różnice przejściowe na początek okresu | 37 414 | 32 023 | 23 761 | ||
| Dodatnie różnice przejściowe na koniec okresu | 39 064 | 37 414 | 32 023 | ||
| Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy) - zmiany stawek podatkowych - rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych - łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony | |||||
| ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| stan na początek okresu | 34 353 | 28 237 | 28 237 | ||
| nagrody jubileuszowe | 26 684 | 22 301 | 22 301 | ||
| odprawy emerytalne | 7 669 | 5 936 | 5 936 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 6 115 | ||||
| nagrody jubileuszowe | 4 382 | ||||
| odprawy emerytalne | 1 733 | ||||
| wykorzystanie (z tytułu) | |||||
| rozwiązanie (z tytułu) | |||||
| nagrody jubileuszowe | |||||
| odprawy emerytalne | |||||
| stan na koniec okresu | 34 353 | 34 352 | 28 237 | ||
| nagrody jubileuszowe | 26 684 | 26 683 | 22 301 | ||
| odprawy emerytalne | 7 669 | 7 669 | 5 936 | ||
| ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| stan na początek okresu | 3 021 | 2 805 | 2 805 | ||
| nagrody jubileuszowe | 2 838 | 2 622 | 2 622 | ||
| odprawy emerytalne | 183 | 183 | 183 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 216 | ||||
| nagrody jubileuszowe | 216 | ||||
| odprawy emerytalne | |||||
| wykorzystanie (z tytułu) | |||||
| nagrody jubileuszowe | |||||
| odprawy emerytalne | |||||
| rozwiązanie (z tytułu) | |||||
| nagrody jubileuszowe | |||||
| odprawy emerytalne | |||||
| stan na koniec okresu | 3 021 | 3 021 | 2 805 | ||
| nagrody jubileuszowe | 2 838 | 2 838 | 2 622 | ||
| odprawy emerytalne | 183 | 183 | 183 | ||
| ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| stan na początek okresu | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| wykorzystanie (z tytułu) | |||||
| rozwiązanie (z tytułu) | |||||
| stan na koniec okresu | |||||
| ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| stan na początek okresu | 16 454 | 8 301 | 8 301 | ||
| niewykorzystane urlopy | 1 569 | 1 643 | 1 643 | ||
| koszty likwidacji środków trwałych | 10 878 | 6 170 | 6 170 | ||
| sprawy bierne | 3 409 | 272 | 272 | ||
| inne | 598 | 216 | 216 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 378 | 13 052 | 749 | ||
| niewykorzystane urlopy | 1 569 | ||||
| koszty likwidacji środków trwałych | 6 836 | 2 | |||
| sprawy bierne | 3 645 | ||||
| inne | 378 | 1 002 | 747 | ||
| wykorzystanie (z tytułu) | 2 368 | 3 782 | 385 | ||
| niewykorzystane urlopy | 1 461 | 1 643 | |||
| koszty likwidacji środków trwałych | 444 | 1 848 | 385 | ||
| sprawy bierne | 290 | 117 | |||
| inne | 173 | 174 | |||
| rozwiązanie (z tytułu) | 1 065 | 1 117 | 408 | ||
| niewykorzystane urlopy | |||||
| koszty likwidacji środków trwałych | 1 065 | 280 | |||
| sprawy bierne | 391 | ||||
| inne | 446 | 408 | |||
| stan na koniec okresu | 13 399 | 16 454 | 8 257 | ||
| niewykorzystane urlopy | 108 | 1 569 | 1 643 | ||
| koszty likwidacji środków trwałych | 9 369 | 10 878 | 5 787 | ||
| sprawy bierne | 3 119 | 3 409 | 272 | ||
| inne | 803 | 598 | 555 | ||
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| wobec jednostek zależnych | |||||
| kredyty i pożyczki | |||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | |||||
| umowy leasingu finansowego | |||||
| inne (wg rodzaju) | |||||
| wobec jednostek współzależnych | |||||
| kredyty i pożyczki | |||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | |||||
| umowy leasingu finansowego | |||||
| inne (wg rodzaju) | |||||
| wobec jednostek stowarzyszonych | |||||
| kredyty i pożyczki | |||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | |||||
| umowy leasingu finansowego | |||||
| inne (wg rodzaju) | |||||
| wobec znaczącego inwestora | |||||
| kredyty i pożyczki | |||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | |||||
| umowy leasingu finansowego | |||||
| inne (wg rodzaju) | |||||
| wobec jednostki dominującej | |||||
| kredyty i pożyczki | |||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | |||||
| umowy leasingu finansowego | |||||
| inne (wg rodzaju) | |||||
| wobec pozostałych jednostek | 10 464 | 1 390 | 8 709 | ||
| kredyty i pożyczki | 10 356 | 1 171 | 8 441 | ||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | 82 | 193 | 242 | ||
| umowy leasingu finansowego | 82 | 193 | 242 | ||
| inne (wg rodzaju) | 26 | 26 | 26 | ||
| wpłacone kaucje | 26 | 26 | 26 | ||
| Zobowiązania długoterminowe, razem | 10 464 | 1 390 | 8 709 | ||
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| powyżej 1 roku do 3 lat | 10 422 | 1 332 | 8 683 | ||
| powyżej 3 do 5 lat | 42 | 58 | 26 | ||
| powyżej 5 lat | |||||
| Zobowiązania długoterminowe, razem | 10 464 | 1 390 | 8 709 | ||
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||||
| w walucie polskiej | w tys. | zł | 10 464 | 1 390 | 8 709 | ||
| w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | |||||
| b1. jednostka / waluta | |||||||
| po przeliczeniu na tys. zł | |||||||
| - | |||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | |||||
| Zobowiązania długoterminowe, razem | w tys. | zł | 10 464 | 1 390 | 8 709 | ||
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK | |||||||||||||||
| w tys. | zł | ||||||||||||||
| Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Kwota kredytu / pożyczki wg umowy | Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | Inne | ||||||||
| w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | ||||||||
| Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie | Szczecin ul.Solskiego 3 | 3 271 | 571 | Współczynnik stopy redyskonta weksli i wska¼nika | 01.10.2006 | Hipoteka kaucyjna do kwoty 2,5 mln zł, ustanowiona na nieruchomości opisanej w księdze wieczystej KW nr 2271 (dawna 91749) prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Szczecinie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Policach wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej. Weksel własny "in blanco" wraz z deklaracją wekslową uprawniającą do wypełnienia weksla do kwoty 2,5 mln zł | |||||||||
| Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie | arszawa al..Jerozolimskie 7 | 35 000 | 9 785 | WIBOR 3M + marża | 30.09.2006 | Hipoteka kaucyjna do kwoty 44,8 mln złotych na nieruchomości opisanej w księdze wieczystej KW nr 11061 (dawna 91970) prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Szczecinie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Policach wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej. Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym prowadzonym przez Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie | |||||||||
| Raiffeisen Bank Polska S.A. | Warszawa ul.Piękna 20 | 10 000 | WIBOR 1 W + marża dla PLN LIBOR 1 M + marża dla EUR i USD | 19.01.2007 | Weksel własny "in blanco" wraz z deklaracją wekslową. Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami bankowymi prowadzonymi przez Raiffeisen Bank Polska S.A. Hipoteka kaucyjna do kwoty 17 mln zł, ustanowiona na nieruchomości opisanej w księdze wieczystej KW 5636 (dawna 92840) prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Szczecinie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Policach wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej. | ||||||||||
| W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł | |||||||||||||||
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH | |||||||||
| w tys. | zł | ||||||||
| Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju | Wartość nominalna | Warunki oprocentowania | Termin wykupu | Gwarancje / zabezpieczenia | Dodatkowe prawa | Rynek notowań | Inne | ||
| Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń) | |||||||||
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| wobec jednostek zależnych | 13 732 | 20 863 | 12 954 | ||
| kredyty i pożyczki, w tym: | |||||
| długoterminowe w okresie spłaty | |||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||||
| z tytułu dywidend | |||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | |||||
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11 595 | 14 878 | 12 330 | ||
| do 12 miesięcy | 11 595 | 14 878 | 12 330 | ||
| powyżej 12 miesięcy | |||||
| zaliczki otrzymane na dostawy | |||||
| zobowiązania wekslowe | |||||
| inne (wg rodzaju) | 2 137 | 5 985 | 624 | ||
| zobowiązania z tytułu działalności inwestycyjnej | 2 137 | 5 985 | 624 | ||
| wobec jednostek współzależnych | |||||
| kredyty i pożyczki, w tym: | |||||
| długoterminowe w okresie spłaty | |||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||||
| z tytułu dywidend | |||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | |||||
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | |||||
| do 12 miesięcy | |||||
| powyżej 12 miesięcy | |||||
| zaliczki otrzymane na dostawy | |||||
| zobowiązania wekslowe | |||||
| inne (wg rodzaju) | |||||
| wobec jednostek stowarzyszonych | 420 | 4 256 | 1 569 | ||
| kredyty i pożyczki, w tym: | |||||
| długoterminowe w okresie spłaty | |||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||||
| z tytułu dywidend | |||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | |||||
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 370 | 2 123 | 1 528 | ||
| do 12 miesięcy | 370 | 2 123 | 1 427 | ||
| powyżej 12 miesięcy | 41 | ||||
| zaliczki otrzymane na dostawy | |||||
| zobowiązania wekslowe | |||||
| inne (wg rodzaju) | 50 | 2 133 | 101 | ||
| zobowiązania z tytułu działalności inwestycyjnej | 2 103 | 81 | |||
| pozostałe | 50 | 30 | 20 | ||
| wobec znaczącego inwestora | |||||
| kredyty i pożyczki, w tym: | |||||
| długoterminowe w okresie spłaty | |||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||||
| z tytułu dywidend | |||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | |||||
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | |||||
| do 12 miesięcy | |||||
| powyżej 12 miesięcy | |||||
| zaliczki otrzymane na dostawy | |||||
| zobowiązania wekslowe | |||||
| inne (wg rodzaju) | |||||
| wobec jednostki dominującej | |||||
| kredyty i pożyczki, w tym: | |||||
| długoterminowe w okresie spłaty | |||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||||
| z tytułu dywidend | |||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | |||||
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | |||||
| do 12 miesięcy | |||||
| powyżej 12 miesięcy | |||||
| zaliczki otrzymane na dostawy | |||||
| zobowiązania wekslowe | |||||
| inne (wg rodzaju) | |||||
| wobec pozostałych jednostek | 211 842 | 295 358 | 255 315 | ||
| kredyty i pożyczki, w tym: | 32 211 | 7 570 | 26 867 | ||
| długoterminowe w okresie spłaty | 32 211 | 7 570 | 26 867 | ||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||||
| z tytułu dywidend | |||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | 225 | 220 | 196 | ||
| leasing | 225 | 220 | 196 | ||
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 127 412 | 245 202 | 195 570 | ||
| do 12 miesięcy | 127 412 | 245 202 | 195 570 | ||
| powyżej 12 miesięcy | |||||
| zaliczki otrzymane na dostawy | 2 363 | 1 742 | 1 469 | ||
| zobowiązania wekslowe | |||||
| z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 27 465 | 17 631 | 21 228 | ||
| z tytułu wynagrodzeń | 7 814 | 5 844 | 6 139 | ||
| inne (wg tytułów) | 14 352 | 17 149 | 3 846 | ||
| zobowiązania z tytułu działalności inwestycyjnej | 2 213 | 14 192 | 727 | ||
| zobowiązania z tytułu potrąceń z wynagrodzeń | 1 236 | 1 206 | 1 237 | ||
| dywidendy na rzecz Skarbu Państwa | 9 000 | 300 | |||
| pozostałe | 1 903 | 1 751 | 1 582 | ||
| fundusze specjalne (wg tytułów) | 5 743 | 3 756 | 5 215 | ||
| Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 5 743 | 3 756 | 5 215 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe, razem | 231 737 | 324 233 | 275 053 | ||
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||||
| w walucie polskiej | w tys. | zł | 182 014 | 271 742 | 250 621 | ||
| w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 49 723 | 52 491 | 24 432 | ||
| b1. jednostka / waluta | w tys. | EUR | 6 002 | 5 381 | 2 396 | ||
| po przeliczeniu na tys. zł | 24 249 | 21 946 | 10 885 | ||||
| b2. jednostka / waluta | w tys. | USD | 7 604 | 9 415 | 2 667 | ||
| po przeliczeniu na tys. zł | 25 445 | 28 154 | 9 992 | ||||
| b3. jednostka / waluta | w tys. | CHF | 11 234 | 40 | |||
| po przeliczeniu na tys. zł | 29 | 118 | |||||
| b4. jednostka / waluta | w tys. | GBP | 22 | ||||
| po przeliczeniu na tys. zł | 148 | ||||||
| b5. jednostka / waluta | w tys. | NOK | 4 830 | 6 074 | |||
| po przeliczeniu na tys. zł | 2 391 | 3 289 | |||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | |||||
| Zobowiązania krótkoterminowe, razem | w tys. | zł | 231 737 | 324 233 | 275 053 | ||
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK | |||||||||||||||
| w tys. | zł | ||||||||||||||
| Nazwa (firma) jednostki | Siedziba | Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy | Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | Inne | ||||||||
| w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | ||||||||
| ING Bank Śląski S.A. Centrum Bankowości Korporacyjnej w Szczecinie | Katowice ul.Sokolskiej 34 | 25 000 | WIBOR 1 M + marża | 26.08.2005r. | Zastaw rejestrowy na zapasach fosforytów do kwoty 2,5 mln złotych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowe. Cesja wierzytelności przysługujących od dwóch odbiorców. Umowa o zabezpieczenie spłaty kredytu. Pełnomocnictwo do rachunków bankowych prowadzonych przez ING Bank Śląski S.A. Oddział w Szczecinie. | ||||||||||
| Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział w Szczecinie | Warszawa ul.Puławska 15 | 30 000 | 1 703 | WIBOR 1 M + marża | 08.03.2006r. | Zastaw rejestrowy na zapasach wyrobów gotowych-nawozy o wartości 30 mln złotych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej Weksel własny "in blanco" wraz z deklaracją wekslową. Cesja wierzytelności przysługujących od pięciu odbiorców. Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym prowadzonym przez PKO BP S.A. I Oddział w Szczecinie. | |||||||||
| Bank Polska Kasa Opieki S.A. III Oddział w Szczecinie | Warszawa ul. Grzybowska 53/57 | 34 000 | 22 638 | WIBOR 1 M + marża | 31.03.2006r. | Hipoteka zwykła w kwocie 25 mln zł, ustanowiona na nieruchomości opisanej w księdze wieczystej KW nr 17393 (dawna 88583) prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Szczecinie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Policach wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniow. Hipoteka kaucyjna do kwoty 10 mln zł, ustanowiona na nieruchomości opisanej w księdze wieczystej KW nr 17393 (dawna 88583) prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Szczecinie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Policach wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej. | |||||||||
| Bank Polska Kasa Opieki S.A. III Oddział w Szczecinie | Warszawa ul.Grzybowska 53/57 | 20 000 | WIBOR 1 M + marża | 31.03.2006r. | Hipoteka zwykła w kwocie 50 mln zł, ustanowiona na nieruchomości opisanej w księdze wieczystej KW nr 17393 (dawna 88583) prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Szczecinie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Policach wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej. Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami bankowymi prowadzonymi przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. III Oddział w Szczecinie | ||||||||||
| Bank Polska Kasa Opieki S.A. III Oddział w Szczecinie | Warszawa ul.Grzybowska 53/57 | 5 842 | 1 580 | WIBOR 3M + marża | 20.12.2005r. | Poręczenie udzielone Bankowi przez Skarb Państwa, w imieniu którego działa Minister Finansów, na podstawie umowy o poręczenie spłaty ze środków budżetowych kredytu bankowego na inwestycję centralną | |||||||||
| Bank Polska Kasa Opieki S.A. III Oddział w Szczecinie | Warszawa ul.Grzybowska 53/57 | 23 278 | 3 273 | WIBOR 3M + marża | 20.12.2005r. | Poręczenie udzielone Bankowi przez Skarb Państwa, w imieniu którego działa Minister Finansów, na podstawie umowy o poręczenie spłaty ze środków budżetowych kredytu bankowego na inwestycję centralną | |||||||||
| Bank Polska Kasa Opieki S.A. III Oddział w Szczecinie | Warszawa ul.Grzybowska 53/58 | 6 565 | 1 817 | WIBOR 3M + marża | 20.12.2005r. | Poręczenie udzielone Bankowi przez Skarb Państwa, w imieniu którego działa Minister Finansów, na podstawie umowy o poręczenie spłaty ze środków budżetowych kredytu bankowego na inwestycję centralną | |||||||||
| Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie | Szczecin ul.Solskiego 3 | 3 271 | 1 200 | Współczynnik stopy redyskonta weksli i wska¼nika | 01.10.2006r. | Hipoteka kaucyjna do kwoty 2,5 mln zł, ustanowiona na nieruchomości opisanej w księdze wieczystej KW nr 2271 (dawna 91749) prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Szczecinie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Policach wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej. Weksel własny "in blanco" wraz z deklaracją wekslową uprawniającą do wypełnienia weksla do kwoty 2,5 mln zł. | |||||||||
| BRE Bank S.A. Oddział Regionalny Szczecin | Warszawa ul.Senatorska 18A | 20 000 | WIBOR 1 M + marża | 28.04.2006r. | Weksel własny "in blanco" wraz z deklaracją wekslową uprawniającą do wypełnienia weksla do kwoty 5 mln zł. Zastaw rejestrowy na zapasach miału węglowego, siarki płynnej i bieli tytanowej wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej. Cesja wierzytelności przysługujących od dwóch odbiorców | ||||||||||
| W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł | |||||||||||||||
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH | ||||||||
| w tys. | zł | |||||||
| Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju | Wartość nominalna | Warunki oprocentowania | Termin wykupu | Gwarancje / zabezpieczenia | Dodatkowe prawa | Inne | ||
| Ponadto należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń) | ||||||||
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| Stan na początek okresu | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu | |||||
| INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów | 643 | 674 | 81 | ||
| długoterminowe (wg tytułów) | |||||
| krótkoterminowe (wg tytułów) | 643 | 674 | 81 | ||
| premia | 548 | 516 | |||
| odsetki od kredytu inwestycyjnego | 35 | 74 | 81 | ||
| inne bierne rozliczenia międzyokresowe | 60 | 84 | 0 | ||
| rozliczenia międzyokresowe przychodów | 925 | 590 | 530 | ||
| długoterminowe (wg tytułów) | 402 | 441 | |||
| dotacje | 402 | 441 | |||
| krótkoterminowe (wg tytułów) | 523 | 149 | 530 | ||
| dotacje | 89 | 119 | 515 | ||
| naliczone kary, obciążenia, odszkodowania | 429 | 12 | 9 | ||
| inne | 5 | 18 | 6 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe, razem | 1 568 | 1 264 | 611 | ||
| Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję | |||
| Plik | Opis | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję.pdf | WARTOŚÆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ | ||
| NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym: | |||||
| od jednostek zależnych | |||||
| od jednostek współzależnych | |||||
| od jednostek stowarzyszonych | |||||
| od znaczącego inwestora | |||||
| od jednostki dominującej | |||||
| pozostałe (z tytułu) | |||||
| w tym: od jednostek zależnych | |||||
| w tym: od jednostek współzależnych | |||||
| w tym: od jednostek stowarzyszonych | |||||
| w tym: od znaczącego inwestora | |||||
| w tym: od jednostki dominującej | |||||
| w tym: od jednostek zależnych | |||||
| w tym: od jednostek współzależnych | |||||
| w tym: od jednostek stowarzyszonych | |||||
| w tym: od znaczącego inwestora | |||||
| w tym: od jednostki dominującej | |||||
| Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem | |||||
| ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2005 | 2004 | półrocze / 2004 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | |||||
| na rzecz jednostek zależnych | |||||
| na rzecz jednostek współzależnych | |||||
| na rzecz jednostek stowarzyszonych | |||||
| na rzecz znaczącego inwestora | |||||
| na rzecz jednostki dominującej | |||||
| pozostałe (z tytułu) | 5 600 | ||||
| promesa udzielenia pożyczki | 5 600 | ||||
| w tym: na rzecz jednostek zależnych | 5 600 | ||||
| w tym: na rzecz jednostek współzależnych | |||||
| w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych | |||||
| w tym: na rzecz znaczącego inwestora | |||||
| w tym: na rzecz jednostki dominującej | |||||
| w tym: na rzecz jednostek zależnych | |||||
| w tym: na rzecz jednostek współzależnych | |||||
| w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych | |||||
| w tym: na rzecz znaczącego inwestora | |||||
| w tym: na rzecz jednostki dominującej | |||||
| Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem | 5 600 | ||||
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) | w tys. | zł | ||
| półrocze / 2005 | półrocze / 2004 | |||
| nawozy | 603 081 | 536 392 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| biel tytanowa | 131 462 | 164 046 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| chemikalia | 95 621 | 121 520 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | 780 | 915 | ||
| pozostałe produkty | 1 186 | 1 360 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | 660 | 402 | ||
| media energetyczne | 4 802 | 4 424 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | 1 787 | 1 660 | ||
| usługi | 7 146 | 9 289 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | 3 686 | 2 923 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem | 843 297 | 837 031 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | 6 913 | 5 900 | ||
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) | w tys. | zł | ||
| półrocze / 2005 | półrocze / 2004 | |||
| kraj | 465 128 | 417 056 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | 6 913 | 5 900 | ||
| nawozy | 380 390 | 314 381 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| biel tytanowa | 64 962 | 83 460 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| chemikalia | 6 909 | 4 426 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | 780 | 915 | ||
| pozostałe produkty | 1 186 | 1 360 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | 660 | 402 | ||
| media energetyczne | 4 802 | 4 424 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | 1 787 | 1 660 | ||
| usługi | 6 879 | 9 005 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | 3 686 | 2 923 | ||
| eksport | 378 169 | 419 975 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| nawozy | 222 691 | 222 011 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| biel tytanowa | 66 500 | 80 586 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| chemikalia | 88 711 | 117 094 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| pozostałe produkty | ||||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| media energetyczne | ||||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| usługi | 267 | 284 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem | 843 297 | 837 031 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | 6 913 | 5 900 | ||
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) | w tys. | zł | ||
| półrocze / 2005 | półrocze / 2004 | |||
| towary | 4 466 | 6 901 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | 3 669 | 4 044 | ||
| materiały | 2 323 | 4 160 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | 1 334 | 1 407 | ||
| zrównane ze sprzedażą | 0 | 0 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem | 6 789 | 11 061 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | 5 003 | 5 451 | ||
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) | w tys. | zł | ||
| półrocze / 2005 | półrocze / 2004 | |||
| kraj | 6 439 | 10 898 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | 5 003 | 5 451 | ||
| towary | 4 466 | 6 901 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | 3 669 | 4 044 | ||
| materiały | 1 973 | 3 997 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | 1 334 | 1 407 | ||
| zrównane ze sprzedażą | 0 | 0 | ||
| eksport | 350 | 163 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||
| towary | 0 | 0 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||
| materiały | 350 | 163 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||
| zrównane ze sprzedażą | 0 | 0 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem | 6 789 | 11 061 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | 5 003 | 5 451 | ||
| KOSZTY WEDŁUG RODZAJU | w tys. | zł | ||
| półrocze / 2005 | półrocze / 2004 | |||
| amortyzacja | 39 839 | 37 176 | ||
| zużycie materiałów i energii | 498 775 | 481 961 | ||
| usługi obce | 141 123 | 128 377 | ||
| podatki i opłaty | 28 962 | 27 020 | ||
| wynagrodzenia | 62 146 | 58 709 | ||
| ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 18 408 | 17 155 | ||
| pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) | 7 164 | 5 599 | ||
| Koszty według rodzaju, razem | 796 417 | 755 997 | ||
| Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych | -9132 | -7555 | ||
| Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) | -165 | -317 | ||
| Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) | -22 649 | -20 918 | ||
| Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) | -36 894 | -33 945 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 727 577 | 693 262 | ||
| INNE PRZYCHODY OPERACYJNE | w tys. | zł | ||
| półrocze / 2005 | półrocze / 2004 | |||
| rozwiązane rezerwy (z tytułu) | 1 131 | |||
| rozwiązanie rezerwy na przyszłe zobowiązania | 1 131 | |||
| pozostałe, w tym: | 13 727 | 13 902 | ||
| zmniejszenie odpisów aktualizujących należności | 5 147 | 2 031 | ||
| zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość środków trwałych i środków trwałych w budowie | 876 | |||
| zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość wyrobów gotowych | 1 117 | 845 | ||
| zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość materiałów | 2 511 | 8 336 | ||
| wykorzystanie rezerw na przyszłe zobowiązania | 2 302 | |||
| zapłata i zwrot kar i innych opłat | 1 077 | 578 | ||
| nadwyżki niefinansowych aktywów obrotowych | 242 | 35 | ||
| Inne przychody operacyjne | 1 331 | 1 201 | ||
| Inne przychody operacyjne, razem | 14 858 | 13 902 | ||
| INNE KOSZTY OPERACYJNE | w tys. | zł | ||
| półrocze / 2005 | półrocze / 2004 | |||
| utworzone rezerwy (z tytułu) | 378 | |||
| rezerwy na przyszłe zobowiązania | 378 | |||
| pozostałe, w tym: | 1 569 | 1 975 | ||
| kary umowne i inne opłaty | 675 | 357 | ||
| koszty sądowe i egzekucyjne | 159 | 41 | ||
| niedobory i szkody aktywów obrotowych | 9 | 46 | ||
| odszkodowania za odzież, samochody, wypadki i inne | 123 | 160 | ||
| Inne koszty operacyjne | 603 | 1 371 | ||
| Inne koszty operacyjne, razem | 1 947 | 1 975 | ||
| AKTUALIZACJA WARTOŚCI AKTYWÓW NIEFINANSOWYCH | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 5 516 | 6 075 | ||
| - odpis aktualizujący środki trwałe, ze względu na czasowe wyłączenie z eksploatacji i przeznaczenie do likwidacji | 557 | 1 761 | ||
| - odpis aktualizujący materiały ze względu na czas ich zalegania | 3 149 | 384 | ||
| - odpis aktualizujący wyroby gotowe | 929 | 530 | ||
| - odpis aktualizujący należności | 881 | 3 400 | ||
| W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia | ||||
| PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH | w tys. | zł | ||
| półrocze / 2005 | półrocze / 2004 | |||
| od jednostek powiązanych, w tym: | 1 937 | |||
| od jednostek zależnych | ||||
| od jednostek współzależnych | ||||
| od jednostek stowarzyszonych | 1 937 | |||
| od znaczącego inwestora | ||||
| od jednostki dominującej | ||||
| od pozostałych jednostek | ||||
| Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem | 1 937 | |||
| PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK | w tys. | zł | ||
| półrocze / 2005 | półrocze / 2004 | |||
| z tytułu udzielonych pożyczek | 414 | 3 | ||
| od jednostek powiązanych, w tym: | 414 | 3 | ||
| od jednostek zależnych | 414 | 3 | ||
| od jednostek współzależnych | ||||
| od jednostek stowarzyszonych | ||||
| od znaczącego inwestora | ||||
| od jednostki dominującej | ||||
| od pozostałych jednostek | ||||
| pozostałe odsetki | 4 083 | 2 558 | ||
| od jednostek powiązanych, w tym: | 598 | 2 | ||
| od jednostek zależnych | 598 | 2 | ||
| od jednostek współzależnych | ||||
| od jednostek stowarzyszonych | ||||
| od znaczącego inwestora | ||||
| od jednostki dominującej | ||||
| od pozostałych jednostek | 3 485 | 2 556 | ||
| Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem | 4 497 | 2 561 | ||
| INNE PRZYCHODY FINANSOWE | w tys. | zł | ||
| półrocze / 2005 | półrocze / 2004 | |||
| dodatnie różnice kursowe | ||||
| zrealizowane | ||||
| niezrealizowane | ||||
| rozwiązane rezerwy (z tytułu) | ||||
| pozostałe, w tym: | 3 708 | 3 042 | ||
| rozwiązanie odpisów aktualizujących naliczone odsetki | 909 | 236 | ||
| umorzone odsetki | 2 763 | 2 802 | ||
| inne przychody finansowe | 36 | 4 | ||
| Inne przychody finansowe, razem | 3 708 | 3 042 | ||
| INNE PRZYCHODY FINANSOWE | ||||
| 1. Aktualizacja wartości inwestycji | 496 | |||
| - rozwiazanie odpisów aktualizujących krótkoterminowe aktywa finansowe | 496 | |||
| 2. Zysk ze zbycia aktywów finansowych | 2 815 | 162 | ||
| - wartość netto sprzedanych aktywów finansowych | -311 804 | -52 775 | ||
| - przychody ze sprzedaży aktywów finansowych | 314 433 | 52 937 | ||
| - nadwyżka wartości udziałów nad aportem - zbycie udziałów | 186 | |||
| KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK | w tys. | zł | ||
| półrocze / 2005 | półrocze / 2004 | |||
| od kredytów i pożyczek | 1 651 | 1 818 | ||
| dla jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | ||
| dla jednostek zależnych | ||||
| dla jednostek współzależnych | ||||
| dla jednostek stowarzyszonych | ||||
| dla znaczącego inwestora | ||||
| dla jednostki dominującej | ||||
| dla innych jednostek | 1 651 | 1 818 | ||
| pozostałe odsetki | 390 | 606 | ||
| dla jednostek powiązanych, w tym: | 254 | 39 | ||
| dla jednostek zależnych | 254 | 39 | ||
| dla jednostek współzależnych | ||||
| dla jednostek stowarzyszonych | ||||
| dla znaczącego inwestora | ||||
| dla jednostki dominującej | ||||
| dla innych jednostek | 136 | 567 | ||
| Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem | 2 041 | 2 424 | ||
| INNE KOSZTY FINANSOWE | w tys. | zł | ||
| półrocze / 2005 | półrocze / 2004 | |||
| ujemne różnice kursowe, w tym: | 2 417 | 1 039 | ||
| zrealizowane | 2 511 | 1 173 | ||
| niezrealizowane | -94 | -134 | ||
| utworzone rezerwy (z tytułu) | 0 | 0 | ||
| pozostałe, w tym: | 1 827 | 1 280 | ||
| odpisy aktualizujące naliczone odsetki od należności | 1 795 | 818 | ||
| umorzone odsetki | 29 | 155 | ||
| Inne koszty finansowe | 3 | 307 | ||
| Inne koszty finansowe, razem | 4 244 | 2 319 | ||
| AKTUALIZACJA WARTOŚCI INWESTYCJI | ||||
| 1. Aktualizacja wartości inwestycji | 820 | 3 | ||
| - odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe | 610 | 0 | ||
| - odpisy aktualizujące krótkoterminowe aktywa finansowe | 210 | 3 | ||
| Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki | |||
| Plik | Opis | ||
| zysk(strata) na sprzedaży udziałów.pdf | ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH | ||
| ZYSKI NADZWYCZAJNE | w tys. | zł | ||
| półrocze / 2005 | półrocze / 2004 | |||
| losowe | 292 | |||
| pozostałe (wg tytułów) | ||||
| Zyski nadzwyczajne, razem | 292 | |||
| STRATY NADZWYCZAJNE | w tys. | zł | ||
| półrocze / 2005 | półrocze / 2004 | |||
| losowe | 266 | |||
| pozostałe (wg tytułów) | ||||
| Straty nadzwyczajne, razem | 266 | |||
| PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY | w tys. | zł | ||
| półrocze / 2005 | półrocze / 2004 | |||
| Zysk (strata) brutto | 69 671 | 85 586 | ||
| Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) | -68 086 | -85 586 | ||
| a) przychody nie zaliczane do dochodu do opodatkowania | 22 113 | 13 758 | ||
| odpisy aktualizujące | 7 503 | 7 300 | ||
| odsetki | 5 586 | 4 199 | ||
| różnice kursowe | 2 171 | 1 185 | ||
| rezerwa na przyszłe zobowiązania | 3 433 | |||
| dywidendy | 1 937 | |||
| inne przychody | 1 483 | 1 074 | ||
| b) koszty nie uznawane za koszty uzyskania przychodów | 30 770 | 7 792 | ||
| odpisy aktualizujące | 4 940 | 3 400 | ||
| rezerwy na przyszłe zobowiązania | 378 | |||
| odpisy aktualizujące aktywa finansowe | 820 | 3 | ||
| odpisy aktualizujące naliczone odsetki | 1 795 | 818 | ||
| różnice kursowe | 4 564 | 3 407 | ||
| naliczone odsetki | 432 | 687 | ||
| PFRON | 917 | 843 | ||
| likwidacja niefinansowych aktywów trwałych | 145 | |||
| pozostałe koszty | 16 924 | -1 511 | ||
| c) inne różnice | 76 743 | 76 620 | ||
| przychody zaliczane do przychodów podatkowych | 4 997 | 4 262 | ||
| przychody zmniejszające przychody podatkowe | ||||
| koszty zaliczone do kosztów podatkowych | 19 565 | 14 498 | ||
| koszty zmniejszające koszty podatkowe | 104 | 119 | ||
| strata z lat ubiegłych | 62 240 | 69 478 | ||
| darowizny do odliczenia | 39 | 25 | ||
| Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym | 1 585 | |||
| Podatek dochodowy według stawki 19 % | 301 | |||
| Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku | 131 | -688 | ||
| a) odliczenia | -301 | -688 | ||
| podatek od dywidend | -301 | |||
| b) zwiększenia | 432 | |||
| podatek od dywidend | 368 | |||
| korekty | 64 | |||
| Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: | 432 | |||
| wykazany w rachunku zysków i strat | 432 | |||
| dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny | ||||
| dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy | ||||
| PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT | w tys. | zł | ||
| półrocze / 2005 | półrocze / 2004 | |||
| zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych | 456 | 82 | ||
| zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych | ||||
| zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu | ||||
| zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy | ||||
| inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów) | ||||
| Podatek dochodowy odroczony, razem | 456 | 82 | ||
| ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO | w tys. | zł | ||
| półrocze / 2005 | półrocze / 2004 | |||
| ujętego w kapitale własnym | -559 | -480 | ||
| ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy | ||||
| Pozycja "Łączna kwota podatku odroczonego ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy" dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia | ||||
| PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY | w tys. | zł | ||
| półrocze / 2005 | półrocze / 2004 | |||
| działalności zaniechanej | ||||
| wyniku na operacjach nadzwyczajnych | 5 | |||
| POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: | w tys. | zł | ||
| półrocze / 2005 | półrocze / 2004 | |||
| wpłata z zysku | 10 432 | 12 838 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem | 10 432 | 12 838 | ||
| UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: | w tys. | zł | ||
| półrocze / 2005 | półrocze / 2004 | |||
| odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||
| odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||
| odpis różnicy w wycenie aktywów netto | ||||
| Pozycja "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych | ||||
| Należy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe | |||
| Plik | Opis | ||
| podział zysku.pdf | Sposób podziału zysku (pokrycia straty) | ||
| Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu | |||
| Plik | Opis | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą.pdf | Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą. | ||
| Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach W przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić notę objaśniającą zawierającą uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej metodą pośrednią do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią | ||||||
| Plik | Opis | |||||
| Noty objasniające do rachunku przepływów pieniężnych.pdf | NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | |||||
| PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA) | w tys. | zł | ||||
| półrocze/ 2005 | półrocze/ 2004 | |||||
| Zysk (strata) netto | ||||||
| Korekty razem | ||||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | ||||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Zmiana stanu rezerw | ||||||
| Zmiana stanu zapasów | ||||||
| Zmiana stanu należności | ||||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów | ||||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | ||||||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | ||||||
| W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić: 1. Informacje o instrumentach finansowych 1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na: a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu c) pożyczki udzielone i należności własne d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie 1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych: | |||
| 1.2.1. Należy zamieścić: a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności: - zakres i charakter instrumentu - cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie - kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności - sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych - termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu - możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją - cenę lub przedział cen realizacji instrumentu - możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów - ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności - dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone - w/w informacji również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony - inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi - rodzaj ryzyka związanego z instrumentem - sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach | |||
| b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane c1) wartość wykazanych w bilansie instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej, jak również odpowiednio skutki przeszacowania odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym lub zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego. c2) tabelę zmian w kapitale z aktualizacji wyceny w zakresie instrumentów finansowych, obejmującą stan kapitału na początek i na koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia, w szczególności z tytułu: - skutków przeszacowania aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, w tym: - zyski lub straty z okresowej wyceny, - kwoty przeszacowania odpisane w razie trwałej utraty wartości, - zyski lub straty z wyceny ustalone na dzień przekwalifikowania aktywów do kategorii dostępnych do sprzedaży, - kwoty rozliczone w przypadku zabezpieczania wartości godziwej oprocentowanego instrumentu finansowego, - kwoty rozliczone w przypadku przekwalifikowania aktywów do kategorii utrzymywanych do terminu wymagalności, - kwoty odpisane na dzień wyłączenia z ksiąg rachunkowych, - okresowej wyceny pozycji zabezpieczanych oraz instrumentów zabezpieczających w związku z zabezpieczaniem: - zmian w przepływach pieniężnych, - udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, - ustalenia, przeszacowania i odpisania na wynik finansowy rezerwy oraz aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego d) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym e) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o: - wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości - efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne f) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o: - szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia - koncentracji ryzyka kredytowego 1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także – o ile to możliwe – określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać | |||
| 1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić: a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, informacje zaś o tej cenie są ogólnie dostępne b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie 1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić: a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i niezakończonymi w danym okresie b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych | |||
| 1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny 1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych 1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy | |||
| 1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane 1.2.9. Odnośnie zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy 1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis rodzaju zabezpieczeń b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka | |||
| 1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe 1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać: a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu | |||
| 2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych 3. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli 4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie 5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby 6. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego | |||
| 7.1. Informacje o transakcjach emitenta z podmiotami powiązanymi, dotyczących przeniesienia praw i zobowiązań 7.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek powiązanych, o: a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji c) inne dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 8. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym: a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia b) procentowym udziale c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia | |||
| 9. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe 10. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one odpowiednio zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku, gdy emitentem jest jednostka dominująca lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych. 11. Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym i nadzorującym, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot 12. Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres | |||
| 13. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym 14. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów 15. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wska¼nikiem inflacji, z podaniem ¼ródła wska¼nika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100% 16. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi 17. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność | |||
| 18. Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 19. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bąd¼ planowanych przez emitenta działań mających na celu eliminację niepewności 20. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów): - w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji lub - w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów – nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia | |||
| 21. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych - metody praw własności - należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy 22. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji lub wyceny metodą praw własności, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wska¼niki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian – należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego | |||
| Plik | Opis | ||
| dodatkowe noty.pdf | DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE | ||
| wyjaśnienia do Zestawienia zmian w kapitale własnym.pdf | Wyjaśnienie różnic w Zestawieniu zmian w kapitale własnym za rok 2004 występujących pomiędzy raportem półrocznym a Prospektem emisyjnym. | ||
| PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-09-06 | Andrzej Kurowski | Prezes Zarządu | |||
| 2005-09-06 | Mirtosław Bachórski | Członek Zarządu | |||
| 2005-09-06 | Janusz Motyliński | Członek Zarządu | |||
| 2005-09-06 | Wojciech Kolenda | Członek Zarządu | |||
| PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-09-06 | Grażyna Wyrąbkiewicz | Główny Księgowy | |||
