| 1) Wskazanie nazwy funduszu nabywającego papiery wartościowe lub prawa majątkowe oraz daty zawarcia umowy. SKARBIEC - III FILAR FIO, 24 lutego 2006 r. 2) Liczba, rodzaj papierów wartościowych lub praw majątkowych będących przedmiotem transakcji oraz nazwa emitenta tych papierów lub praw. 33.000 obligacji skarbowych TZ0508 o kodzie ISIN PL0000103891. Emitent – Skarb Państwa. 3) Cena papieru wartościowego lub prawa majątkowego będącego przedmiotem transakcji oraz wartość transakcji Transakcja typu sell-buy-back, cena sprzedaży 101,46 zł (za 100 zł wartości nominalnej brutto), cena zakupu: 101,542 (za 100 zł wartości nominalnej brutto). Wartość transakcji sprzedaży: 3.348.180 zł. Wartość transakcji zakupu: 3.350.895,90 zł 4) Przyczyna zawarcia transakcji i jej uzasadnienie Fundusz zawierający transakcję ze względu na niedobory środków pieniężnych, sprzedał w ramach transakcji sell-buy-back obligacje skarbowe funduszowi, który ze względu na nadmiar środków pieniężnych i potrzebę uplasowania nadwyżek nabył przedmiotowe papiery wartościowe. Dokonując transakcji podmioty zawierające zminimalizowały dodatkowe koszty wynikające z panujących na rynku marż. Zawarcie transakcji jest w tym względzie korzystne dla interesu uczestników funduszy. Transakcja zawarta została po stawce 4,23 % p.a., przy obowiązujących w danej chwili stawkach rynkowych w przedziale 4,13 - 4,33 % p.a. | |
