| BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu działając w imieniu Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (dalej: "Fundusz") informuje o błędnej wycenie wartości aktywów netto przypadającej na certyfikat inwestycyjny Funduszu: 1. Data błędnej wyceny: 30 czerwca 2005 roku. 2. Wartość błędnie wycenionych aktywów netto Funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny oraz wartość prawidłowo wycenionych aktywów netto Funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny: - wartość błędna: 100,81 PLN; - wartość prawidłowa: 101,05 PLN. 3. Przyczyny powstania błędu w wycenie: przyczyną błędu w wycenie wartości aktywów netto Funduszu było nieprawidłowe wprowadzenia wartości rezerwy utworzonej na podatek odroczony Spółki Celowej. Ponadto Towarzystwo informuje, że z uwagi na błędną wycenę aktywów netto Funduszu, w raporcie bieżącym Funduszu nr 29/2005, informującym o przedmiotowej wycenie, poza wartością aktywów netto Funduszu przypadającą na certyfikat inwestycyjny, błędnie podano wartość aktywów netto Funduszu. Zamiast kwoty: 352. 840.790,76 PLN powinno być: 353.667.746,91 PLN. Podstawa prawna: Niniejszy raport bieżący został przekazany na podstawie § 49 ust. 1 pkt 10 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 roku - w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 49, poz. 463). | |
