| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-05-07 | |||||||||||||||
| MOSTOSTAL PŁOCK SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MOSTALPLC | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 09-400 | Płock | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Targowa | 12 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 024 367-11-11 | 024 367-12-50 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | mostostal-plock.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 774-000-62-10 | 610040361 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 32 460 | 10 933 | 8 309 | 2 843 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 286 | -567 | 585 | -147 | ||
| Zysk (strata) brutto | 2 378 | -399 | 609 | -104 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 848 | -695 | 473 | -181 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 805 | 716 | 725 | 182 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -292 | -203 | 75 | -52 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | ||||||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 2 513 | 513 | 649 | 130 | ||
| Aktywa, razem | 70 664 | 51 141 | 18 262 | 12 994 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 21 922 | 13 173 | 5 665 | 3 347 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 17 161 | 9 472 | 4 435 | 2 407 | ||
| Kapitał własny | 48 742 | 37 968 | 12 596 | 9 647 | ||
| Kapitał zakładowy | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 5 082 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 2,98 | 0,12 | 0,76 | 0,03 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 24,37 | 18,98 | 6,30 | 4,82 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,75 | 0,19 | ||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Komentarz za I kw. 2007 r..rtf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-05-07 | Wiktor Guzek | Prezes Zarządu | |||
| 2007-05-07 | Alicja Sulkowska | Członek Zarządu | |||
| 2007-05-07 | Paweł Baranowski | Główny Księgowy | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 20 526 | 14 545 | 13 274 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 39 | 60 | 88 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 4 356 | 4 243 | 3 495 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 14 083 | 8 501 | 7 790 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 14 083 | 8 501 | 7 790 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 2 143 | 2 201 | 1 790 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 2 143 | 2 201 | 1 790 | |||
| w pozostałych jednostkach | 11 940 | 6 300 | 6 000 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 048 | 1 741 | 1 901 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 048 | 1 741 | 1 901 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 50 138 | 47 974 | 37 867 | |||
| Zapasy | 3 811 | 5 975 | 2 704 | |||
| Należności krótkoterminowe | 29 824 | 30 555 | 14 732 | |||
| Od jednostek powiązanych | 183 | 1 927 | 266 | |||
| Od pozostałych jednostek | 29 641 | 28 628 | 14 466 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 9 630 | 7 117 | 15 561 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9 630 | 7 117 | 15 561 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9 630 | 7 117 | 15 561 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6 873 | 4 327 | 4 870 | |||
| A k t y w a r a z e m | 70 664 | 62 519 | 51 141 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 48 742 | 42 326 | 37 968 | |||
| Kapitał zakładowy | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 12 808 | 12 798 | 12 777 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 9 091 | 4 533 | 4 311 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 1 575 | 1 575 | 625 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 3 420 | 950 | ||||
| Zysk (strata) netto | 1 848 | 3 420 | -695 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 21 922 | 20 193 | 13 173 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 4 294 | 2 920 | 2 981 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 301 | 1 886 | 2 032 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 993 | 1 034 | 949 | |||
| długoterminowa | 531 | 531 | 597 | |||
| krótkoterminowa | 462 | 503 | 352 | |||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 17 161 | 16 616 | 9 472 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 652 | 659 | 652 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 16 077 | 15 905 | 8 379 | |||
| Fundusze specjalne | 432 | 52 | 441 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 467 | 657 | 720 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 467 | 657 | 720 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 467 | 657 | 720 | |||
| P a s y w a r a z e m | 70 664 | 62 519 | 51 141 | |||
| Wartość księgowa | 48 742 | 42 326 | 37 968 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 24,37 | 21,16 | 18,98 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | 8 462 | 7 782 | 8 164 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 8 462 | 7 782 | 8 164 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 1 479 | 909 | 884 | |||
| weksli | 836 | 726 | 1 133 | |||
| należności z tytułu pozwów sądowych | 6 147 | 6 147 | 6 147 | |||
| Zobowiązania warunkowe | 10 944 | 9 471 | 7 711 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 187 | |||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 187 | |||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 10 944 | 9 284 | 7 711 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 7 972 | 8 163 | 5 550 | |||
| weksli | 2 508 | 657 | 1 697 | |||
| zobowiązania z tytułu pozwów sądowych | 464 | 464 | 464 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 19 406 | 17 253 | 15 875 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 32 460 | 10 933 | ||||
| od jednostek powiązanych | 297 | 274 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 32 392 | 10 902 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 68 | 31 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 28 730 | 10 363 | ||||
| jednostkom powiązanym | 174 | 693 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 28 672 | 10 349 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 58 | 14 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 730 | 570 | ||||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 256 | 1 208 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 474 | -638 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 292 | 127 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 | 16 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 291 | 111 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 480 | 56 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 4 | |||||
| Inne koszty operacyjne | 476 | 56 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 286 | -567 | ||||
| Przychody finansowe | 142 | 236 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 142 | 188 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 48 | |||||
| Koszty finansowe | 50 | 68 | ||||
| Odsetki w tym: | 0 | 13 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 50 | 55 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 2 378 | -399 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 2 378 | -399 | ||||
| Podatek dochodowy | 472 | 44 | ||||
| część bieżąca | 435 | 95 | ||||
| część odroczona | 37 | -51 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | -58 | -252 | ||||
| Zysk (strata) netto | 1 848 | -695 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 5 963 | 233 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,98 | 0,12 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-01-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 42 326 | 37 472 | 37 472 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 42 326 | 37 472 | 37 472 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 12 798 | 12 777 | 12 777 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 10 | 21 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 10 | 21 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| sprzedaży i likwidacji środków trwałych | 10 | 21 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 12 808 | 12 798 | 12 777 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 4 533 | 3 120 | 3 120 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 4 558 | 1 413 | 1 191 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 4 568 | 1 434 | 1 191 | |||
| aktualizacji aktywów finansowych | 4 568 | 1 434 | 1 191 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 10 | 21 | ||||
| zbycia środków trwałych | 10 | 21 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 9 091 | 4 533 | 4 311 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 1 575 | 625 | 625 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 950 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 950 | |||||
| z podziału zysku | 950 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 1 575 | 1 575 | 625 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3 420 | 950 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3 420 | 950 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 420 | 950 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 420 | 950 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 420 | 950 | ||||
| Wynik netto | 1 848 | 3 420 | -695 | |||
| zysk netto | 1 906 | 3 072 | ||||
| strata netto | -443 | |||||
| wynik Spółki wyc.metodą praw własności | -58 | 348 | -252 | |||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 48 742 | 42 326 | 37 968 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 47 242 | 40 826 | 37 968 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 848 | -695 | ||||
| Korekty razem | 957 | 1 411 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 58 | 252 | ||||
| Amortyzacja | 263 | 324 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -1 | 3 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | 1 374 | -51 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | 2 164 | -1 174 | ||||
| Zmiana stanu należności | 731 | 6 733 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 484 | -5 925 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3 043 | 1 028 | ||||
| Inne korekty | -1 073 | -279 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 805 | 716 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 1 | 16 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 | 16 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 293 | 219 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 293 | 219 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -292 | -203 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | ||||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 2 513 | 513 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2 513 | 513 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 7 117 | 15 048 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 9 630 | 15 561 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 11 | 26 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
