| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-05-07 | |||||||||||||||
| ODLEWNIE POLSKIE SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ODLEWNIE | Metalowy (met) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 27-200 | Starachowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Aleja Wyzwolenia | 70 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0-41) 275 86 00 | (0-41) 275 86 82 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | odlewniepolskie.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 664-00-05-475 | 290639763 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 33 819 | 28 165 | 8 658 | 7 324 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 880 | 1 658 | 481 | 431 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 974 | 1 818 | 505 | 473 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 341 | 1 304 | 343 | 339 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 250 | 2 552 | 840 | 649 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 777 | -6 409 | -718 | -1 628 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -516 | -1 482 | -133 | -377 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -43 | -5 338 | -11 | -1 356 | ||
| Aktywa, razem | 70 237 | 55 211 | 18 151 | 14 028 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 30 122 | 19 867 | 7 784 | 5 048 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 20 | 50 | 5 | 13 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 19 120 | 18 282 | 4 941 | 4 645 | ||
| Kapitał własny | 40 115 | 35 344 | 10 367 | 8 980 | ||
| Kapitał zakładowy | 38 142 | 38 142 | 9 857 | 9 691 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 12 714 | 12 714 | 12 714 | 12 714 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,38 | 0,40 | 0,10 | 0,11 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 3,16 | 2,78 | 0,82 | 0,71 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE I kw.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-05-07 | Zbigniew Ronduda | Prezes Zarządu | |||
| 2007-05-07 | Leszek Walczyk | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2007-05-07 | Ryszard Pisarski | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 31 807 | 30 270 | 22 650 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 577 | 659 | 1 009 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 28 637 | 26 895 | 19 410 | |||
| Należności długoterminowe | 562 | 605 | 535 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 562 | 605 | 535 | |||
| Inwestycje długoterminowe | 130 | 130 | 138 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 130 | 130 | 138 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 130 | 130 | 130 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 8 | |||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 901 | 1 981 | 1 558 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 424 | 574 | 815 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 477 | 1 407 | 743 | |||
| Aktywa obrotowe | 38 430 | 33 467 | 32 561 | |||
| Zapasy | 11 566 | 11 265 | 7 716 | |||
| Należności krótkoterminowe | 17 926 | 13 675 | 14 890 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 17 926 | 13 675 | 14 890 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 5 579 | 5 629 | 7 912 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5 579 | 5 629 | 7 912 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 8 | 16 | 102 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5 571 | 5 613 | 7 810 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 359 | 2 898 | 2 043 | |||
| A k t y w a r a z e m | 70 237 | 63 737 | 55 211 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 40 115 | 38 759 | 35 344 | |||
| Kapitał zakładowy | 38 142 | 38 142 | 38 142 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 3 434 | 3 434 | 3 430 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 3 | -12 | 44 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2 805 | -7 576 | -7 576 | |||
| Zysk (strata) netto | 1 341 | 4 771 | 1 304 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 30 122 | 24 978 | 19 867 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 2 291 | 1 332 | 1 036 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 526 | 528 | 350 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 191 | 192 | 189 | |||
| długoterminowa | 191 | 192 | 189 | |||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 1 574 | 612 | 497 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 1 574 | 612 | 497 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 20 | 36 | 50 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 20 | 36 | 50 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 19 120 | 15 142 | 18 282 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 31 | 32 | 33 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 18 854 | 15 109 | 17 950 | |||
| Fundusze specjalne | 235 | 1 | 299 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 8 691 | 8 468 | 499 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 8 691 | 8 468 | 499 | |||
| długoterminowe | 7 215 | 6 729 | 162 | |||
| krótkoterminowe | 1 476 | 1 739 | 337 | |||
| P a s y w a r a z e m | 70 237 | 63 737 | 55 211 | |||
| Wartość księgowa | 40 115 | 38 759 | 35 344 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 12 714 | 12 714 | 12 714 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,16 | 3,05 | 2,78 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | ||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 120 | 120 | 120 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 120 | 120 | 120 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 120 | 120 | 120 | |||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 120 | 120 | 120 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 33 819 | 28 165 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 30 894 | 23 767 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 925 | 4 398 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 30 635 | 24 621 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 27 903 | 20 798 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 732 | 3 823 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 184 | 3 544 | ||||
| Koszty sprzedaży | 534 | 482 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 576 | 1 426 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 074 | 1 636 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 025 | 265 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 402 | |||||
| Dotacje | 351 | |||||
| Inne przychody operacyjne | 272 | 265 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 219 | 243 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 33 | |||||
| Inne koszty operacyjne | 219 | 210 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 880 | 1 658 | ||||
| Przychody finansowe | 173 | 308 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 17 | 81 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 156 | 227 | ||||
| Koszty finansowe | 79 | 148 | ||||
| Odsetki w tym: | 38 | 46 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 41 | 102 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 974 | 1 818 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 1 974 | 1 818 | ||||
| Podatek dochodowy | 633 | 514 | ||||
| część bieżąca | 484 | 23 | ||||
| część odroczona | 149 | 491 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 341 | 1 304 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 4 808 | 5 144 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 12 714 | 12 714 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,38 | 0,40 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 38 759 | 34 002 | 34 002 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 38 759 | 34 002 | 34 002 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 38 142 | 38 142 | 38 142 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 38 142 | 38 142 | 38 142 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 3 434 | 3 430 | 3 430 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 4 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 4 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| przeksięg.zaktual.w 1995 r. sprzed.środków trwałych | 4 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | |||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 3 434 | 3 434 | 3 430 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | -12 | 6 | 6 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 15 | -18 | 38 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 15 | 0 | 38 | |||
| różnice kursowe z przeliczenia Oddz.zagran. | 15 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 18 | 0 | |||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| różnice kursowe z przeliczenia Oddz.zagran. | -18 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 3 | -12 | 44 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -7 576 | -12 619 | -12 619 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 7 576 | 12 619 | 12 619 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 7 576 | 12 619 | 12 619 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 771 | 5 043 | 5 043 | |||
| pokrycie straty zyskiem z 2005 i 2006 r. | 4 771 | 5 043 | 5 043 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 805 | 7 576 | 7 576 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2 805 | -7 576 | -7 576 | |||
| Wynik netto | 1 341 | 4 771 | 1 304 | |||
| zysk netto | 1 341 | 4 771 | 1 304 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 40 115 | 38 759 | 35 344 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 40 115 | 38 759 | 35 344 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 341 | 1 304 | ||||
| Korekty razem | 1 909 | 1 249 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 196 | 459 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 15 | |||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 38 | 40 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -402 | |||||
| Zmiana stanu rezerw | 1 016 | -36 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -300 | 223 | ||||
| Zmiana stanu należności | -3 785 | -1 658 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4 440 | 2 805 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -309 | -584 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 3 250 | 2 553 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 65 | 137 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 65 | 130 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 7 | |||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 2 842 | 6 546 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 842 | 6 546 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | -6 409 | |||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 777 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 0 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 516 | 1 482 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 478 | 1 442 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 38 | 40 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -516 | -1 482 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -43 | -5 338 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -43 | -5 338 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 5 613 | 13 148 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 5 570 | 7 810 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA I kw.07.pdf | |||
