BPH FIZ PRO LOKATA - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 1 kwartał 2007 roku obejmujący okres od 2007-01-01 do 2007-03-31

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2007-05-07

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY PRO LOKATA

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ PRO LOKATA BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-113 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. E. Plater 53

(ulica) ( numer)

(0-22) 520 97 77 (0-22) 520 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

525-22-54-599 015292956 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2007 31.03.2006

Przychody z lokat 536 756

Koszty funduszu netto 239 375

Przychody z lokat netto 298 381

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 930 256

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -852 493

Wynik z operacji 376 1 130

Zobowiązania 82 1 130

Aktywa 45 051 81 773

Aktywa netto 44 969 81 636

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 360 649 674 530

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 124,69 121,03

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 1,04 1,68

1 kwartał 2007 roku 4 kwartał 2006 roku 2006 rok 1 kwartał 2006 roku

Aktywa 45 051 74 523 74 523 81 773

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 0 0 2

Należności 585 1 442 1 442 1 389

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 19 997 10 003 10 003 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 24 257 59 672 59 672 73 887

dłużne papiery wartościowe 24 257 59 672 59 672 73 887

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 211 3 406 3 406 6 495

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 82 131 130 137

Aktywa netto (I-II) 44 969 74 392 74 393 81 636

Kapitał funduszu -5 029 24 771 24 771 33 567

Kapitał wpłacony 536 366 536 366 536 366 536 366

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -541 396 -511 595 -511 595 -502 799

Dochody zatrzymane 49 383 48 154 48 155 45 786

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 36 204 35 905 35 906 34 600

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 13 179 12 249 12 249 11 186

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 615 1 467 1 467 2 284

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 44 969 74 392 74 393 81 636

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 360 649 601 751 601 751 674 530

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 124,69 123,63 123,63 121,03

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 360 649

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 124,69

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2007-01-01 do 2007-03-31 za 1 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-03-31 od 2006-01-01 do 2006-03-31 za 1 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-03-31

Przychody z lokat 536 536 756 756

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 536 536 756 756

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 41 41 31 31

Odsetki 420 420 720 720

Odpis dyskonta 76 76 0 0

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 239 239 375 375

Wynagrodzenie dla towarzystwa 217 217 349 349

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 1 1 0 0

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 11 11 0 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 9 9 27 27

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 239 239 375 375

Przychody z lokat netto (I-IV) 298 298 381 381

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 78 78 750 750

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 930 930 256 256

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -852 -852 493 493

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji 376 376 1 130 1 130

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 1,04 1,04 1,68 1,68

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 1,04 1,04 1,68 1,68

od 2007-01-01 do 2007-03-31 za 1 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-03-31 od 2006-01-01 do 2006-12-31 za 1 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-03-31

Zmiana wartości aktywów netto -29 425 -29 425 -26 938 -19 695

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 74 393 74 393 101 331 101 331

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 376 376 2 683 1 130

przychody z lokat netto 298 298 1 687 381

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 930 930 1 320 256

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -852 -852 -323 493

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 376 376 2 683 1 130

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -29 800 -29 800 -29 621 -20 825

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 29 800 29 800 29 621 -20 825

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -29 425 -29 425 -26 938 -19 695

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 44 969 44 969 74 393 81 636

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 54 690 54 690 78 750 81 561

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych -241 102,00 -241 102,00 -247 280,00 0,00

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -241 102,00 -241 102,00 -247 280,00 0,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0,00 0,00 0,00 0,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 241 102,00 241 102,00 247 280,00 0,00

saldo zmian -241 102,00 -241 102,00 -247 280,00 0,00

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 360 649,00 360 649,00 601 751,00 674 530,00

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 5 363 664,00 5 363 664,00 5 363 664,00 5 363 664,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 5 003 015,00 5 003 015,00 4 761 913,00 4 689 134,00

saldo zmian 360 649,00 360 649,00 601 751,00 674 530,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 360 649,00 360 649,00 601 751,00 674 530,00

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1,06 1,06 4,28 1,68

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 123,63 123,63 119,35 119,35

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 124,69 124,69 123,63 121,03

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 0,86 0,86 3,59 1,41

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 124,30 124,30 120,04 120,04

data wyceny 2007-02-28 2007-02-28 2006-01-31 2006-01-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 124,69 124,69 123,68 121,68

data wyceny 2007-03-31 2007-03-31 2006-12-15 2006-02-28

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 124,68 124,68 123,60 121,03

data wyceny 2007-03-30 2007-03-30 2006-12-29 2006-03-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 124,69 124,69 123,63 121,03

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,44 0,44 1,74 0,46

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,40 0,40 1,60 0,43

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,00 0,00 0,01 0,00

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,00 0,06 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

od 2007-01-01 do 2007-03-31 za 1 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-03-31 od 2006-01-01 do 2006-03-31 za 1 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-03-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 29 801 29 801 20 827 20 827

Wpływy 510 377 510 377 245 365 245 365

Z tytułu posiadanych lokat 305 305 937 937

Odsetki od obligacji 305 305 937 937

Z tytułu zbycia składników lokat 510 031 510 031 244 396 244 396

Obligacje 233 453 233 453 33 004 33 004

Depozty 276 578 276 578 211 392 211 392

Pozostałe 41 41 31 31

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 41 41 31 31

Wydatki 480 576 480 576 224 538 224 538

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 480 245 480 245 224 082 224 082

Obligacje 206 861 206 861 6 437 6 437

Depozyty 273 384 273 384 217 645 217 645

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 257 257 374 374

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 1 1 0 0

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 46 46 0 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 27 27 82 82

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -29 800 -29 800 -20 825 -20 825

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 29 800 29 800 20 825 20 825

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 29 800 29 800 20 825 20 825

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 0 0 2 2

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 0 0 0 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 1 1 2 2

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FPL_raport_I_kwartal_2007_dodatkowa.rtf

1 kwartał 2007 roku 4 kwartał 2006 roku 2006 rok 1 kwartał 2006 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 0 0 0 0 0 0 0 0

Warranty subskrypcyjne 0 0 0 0 0 0 0 0

Prawa do akcji 0 0 0 0 0 0 0 0

Prawa poboru 0 0 0 0 0 0 0 0

Kwity depozytowe 0 0 0 0 0 0 0 0

Listy zastawne 0 0 0 0 0 0 0 0

Dłużne papiery wartościowe 23 642 24 257 53,84 58 205 59 672 80,07 58 205 59 672 80,07 71 603 73 887 90,36

Instrumenty pochodne 0 0 0 0 0 0 0 0

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0 0 0 0 0 0

Jednostki uczestnictwa 0 0 0 0 0 0 0 0

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0 0 0 0 0

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0 0 0 0 0 0

Wierzytelności 0 0 0 0 0 0 0 0

Weksle 0 0 0 0 0 0 0 0

Depozyty 211 211 0,47 3 405 3 406 4,57 3 405 3 406 4,57 6 495 6 495 7,94

Waluty 0 0 0 0 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0 0 0 0 0

Statki morskie 0 0 0 0 0 0 0 0

Inne 0 0 0 0 0 0 0 0

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 23 600 23 642 24 257 53,84

Obligacje 23 600 23 642 24 257 53,84

PS0608 Aktywny Rynek - Rynek Regulowany CETO Skarb Państwa Polska 2008-06-24 5,75 1 000 000,00 1 000 938 1 014 2,25

DS0509 Aktywny Rynek - Rynek Regulowany CETO Skarb Państwa Polska 2009-05-24 6,00 1 500 000,00 1 500 1 473 1 540 3,42

PS0310 Aktywny Rynek - Rynek Regulowany CETO Skarb Państwa Polska 2010-03-24 5,75 5 300 000,00 5 300 5 343 5 438 12,07

DS1110 Aktywny Rynek - Rynek Regulowany CETO Skarb Państwa Polska 2010-11-24 6,00 6 500 000,00 6 500 6 620 6 731 14,94

PS0511 Aktywny Rynek - Rynek Regulowany CETO Skarb Państwa Polska 2011-05-24 4,25 3 600 000,00 3 600 3 443 3 506 7,78

DS1013 Aktywny Rynek - Rynek Regulowany CETO Skarb Państwa Polska 2013-10-24 5,00 500 000,00 500 508 498 1,10

DS1015 Aktywny Rynek - Rynek Regulowany CETO Skarb Państwa Polska 2015-10-24 6,25 4 400 000,00 4 400 4 515 4 726 10,49

DS1017 Aktywny Rynek - Rynek Regulowany CETO Skarb Państwa Polska 2017-10-24 5,25 800 000,00 800 801 803 1,78

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 211 211 0,47

LOKATA OVERNIGHT Bank BPH POLSKA PLN 3,9 211 000,00 211 211 022,54 211 0,47

W walutach państw nienależących do OECD

0 0,00 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje 23 600,00 23 642 24 257 53,84

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP 0 0

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego 0 0

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) 0 0

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD 0 0

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PS0608 Skarb Państwa 2008-06-24 5,75 1 000 000 1 000 938 1 014 2,25

DS0509 Skarb Państwa 2009-05-24 6,00 1 500 000 1 500 1 473 1 540 3,42

PS0310 Skarb Państwa 2010-03-24 5,75 5 300 000 5 300 5 343 5 438 12,07

DS1110 Skarb Państwa 2010-11-24 6,00 6 500 000 6 500 6 620 6 731 14,94

PS0511 Skarb Państwa 2011-05-24 4,25 3 600 000 3 600 3 443 3 506 7,78

DS1013 Skarb Państwa 2013-10-24 5,00 500 000 500 508 498 1,10

DS1015 Skarb Państwa 2015-10-24 6,25 4 400 000 4 400 4 515 4 726 10,49

DS1017 Skarb Państwa 2017-10-24 5,25 800 000 800 801 803 1,78

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

0 0,00

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

obligacje 4 412 9,79

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Polityka rachunkowości FIZ_PL.rtf

1 kwartał 2007 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 541

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 44

1 kwartał 2007 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 82

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-05-07 RAFAŁ MANIA PREZES ZARZĄDU .

2007-05-07 TOMASZ MOZER CZŁONEK ZARZĄDU .