| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 1 kwartał 2007 roku | obejmujący okres | od 2007-01-01 do 2007-03-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2007-05-07 | ||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY PRO LOKATA | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| BPH FIZ PRO LOKATA | BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-113 | Warszawa | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| ul. E. Plater | 53 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 520 97 77 | (0-22) 520 97 98 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 525-22-54-599 | 015292956 | www.bphtfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 31.03.2007 | 31.03.2006 | ||
| Przychody z lokat | 536 | 756 | ||
| Koszty funduszu netto | 239 | 375 | ||
| Przychody z lokat netto | 298 | 381 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 930 | 256 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -852 | 493 | ||
| Wynik z operacji | 376 | 1 130 | ||
| Zobowiązania | 82 | 1 130 | ||
| Aktywa | 45 051 | 81 773 | ||
| Aktywa netto | 44 969 | 81 636 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 360 649 | 674 530 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 124,69 | 121,03 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 1,04 | 1,68 |
| 1 kwartał 2007 roku | 4 kwartał 2006 roku | 2006 rok | 1 kwartał 2006 roku | |||
| Aktywa | 45 051 | 74 523 | 74 523 | 81 773 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| Należności | 585 | 1 442 | 1 442 | 1 389 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 19 997 | 10 003 | 10 003 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 24 257 | 59 672 | 59 672 | 73 887 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 24 257 | 59 672 | 59 672 | 73 887 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 211 | 3 406 | 3 406 | 6 495 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 82 | 131 | 130 | 137 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 44 969 | 74 392 | 74 393 | 81 636 | ||
| Kapitał funduszu | -5 029 | 24 771 | 24 771 | 33 567 | ||
| Kapitał wpłacony | 536 366 | 536 366 | 536 366 | 536 366 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -541 396 | -511 595 | -511 595 | -502 799 | ||
| Dochody zatrzymane | 49 383 | 48 154 | 48 155 | 45 786 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 36 204 | 35 905 | 35 906 | 34 600 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 13 179 | 12 249 | 12 249 | 11 186 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 615 | 1 467 | 1 467 | 2 284 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 44 969 | 74 392 | 74 393 | 81 636 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 360 649 | 601 751 | 601 751 | 674 530 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 124,69 | 123,63 | 123,63 | 121,03 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 360 649 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 124,69 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2007-01-01 do 2007-03-31 | za 1 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-03-31 | od 2006-01-01 do 2006-03-31 | za 1 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| Przychody z lokat | 536 | 536 | 756 | 756 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 536 | 536 | 756 | 756 | ||
| Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 41 | 41 | 31 | 31 | ||
| Odsetki | 420 | 420 | 720 | 720 | ||
| Odpis dyskonta | 76 | 76 | 0 | 0 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 239 | 239 | 375 | 375 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 217 | 217 | 349 | 349 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 11 | 11 | 0 | 0 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 9 | 9 | 27 | 27 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 239 | 239 | 375 | 375 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 298 | 298 | 381 | 381 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 78 | 78 | 750 | 750 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 930 | 930 | 256 | 256 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -852 | -852 | 493 | 493 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | 376 | 376 | 1 130 | 1 130 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 1,04 | 1,04 | 1,68 | 1,68 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 1,04 | 1,04 | 1,68 | 1,68 | ||
| od 2007-01-01 do 2007-03-31 | za 1 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-03-31 | od 2006-01-01 do 2006-12-31 | za 1 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | -29 425 | -29 425 | -26 938 | -19 695 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 74 393 | 74 393 | 101 331 | 101 331 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 376 | 376 | 2 683 | 1 130 | ||
| przychody z lokat netto | 298 | 298 | 1 687 | 381 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 930 | 930 | 1 320 | 256 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -852 | -852 | -323 | 493 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 376 | 376 | 2 683 | 1 130 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -29 800 | -29 800 | -29 621 | -20 825 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 29 800 | 29 800 | 29 621 | -20 825 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -29 425 | -29 425 | -26 938 | -19 695 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 44 969 | 44 969 | 74 393 | 81 636 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 54 690 | 54 690 | 78 750 | 81 561 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -241 102,00 | -241 102,00 | -247 280,00 | 0,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -241 102,00 | -241 102,00 | -247 280,00 | 0,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 241 102,00 | 241 102,00 | 247 280,00 | 0,00 | ||
| saldo zmian | -241 102,00 | -241 102,00 | -247 280,00 | 0,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 360 649,00 | 360 649,00 | 601 751,00 | 674 530,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 5 363 664,00 | 5 363 664,00 | 5 363 664,00 | 5 363 664,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 5 003 015,00 | 5 003 015,00 | 4 761 913,00 | 4 689 134,00 | ||
| saldo zmian | 360 649,00 | 360 649,00 | 601 751,00 | 674 530,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 360 649,00 | 360 649,00 | 601 751,00 | 674 530,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1,06 | 1,06 | 4,28 | 1,68 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 123,63 | 123,63 | 119,35 | 119,35 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 124,69 | 124,69 | 123,63 | 121,03 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 0,86 | 0,86 | 3,59 | 1,41 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 124,30 | 124,30 | 120,04 | 120,04 | ||
| data wyceny | 2007-02-28 | 2007-02-28 | 2006-01-31 | 2006-01-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 124,69 | 124,69 | 123,68 | 121,68 | ||
| data wyceny | 2007-03-31 | 2007-03-31 | 2006-12-15 | 2006-02-28 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 124,68 | 124,68 | 123,60 | 121,03 | ||
| data wyceny | 2007-03-30 | 2007-03-30 | 2006-12-29 | 2006-03-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 124,69 | 124,69 | 123,63 | 121,03 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 0,44 | 0,44 | 1,74 | 0,46 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,40 | 0,40 | 1,60 | 0,43 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2007-01-01 do 2007-03-31 | za 1 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-03-31 | od 2006-01-01 do 2006-03-31 | za 1 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 29 801 | 29 801 | 20 827 | 20 827 | ||
| Wpływy | 510 377 | 510 377 | 245 365 | 245 365 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 305 | 305 | 937 | 937 | ||
| Odsetki od obligacji | 305 | 305 | 937 | 937 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 510 031 | 510 031 | 244 396 | 244 396 | ||
| Obligacje | 233 453 | 233 453 | 33 004 | 33 004 | ||
| Depozty | 276 578 | 276 578 | 211 392 | 211 392 | ||
| Pozostałe | 41 | 41 | 31 | 31 | ||
| w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 41 | 41 | 31 | 31 | ||
| Wydatki | 480 576 | 480 576 | 224 538 | 224 538 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 480 245 | 480 245 | 224 082 | 224 082 | ||
| Obligacje | 206 861 | 206 861 | 6 437 | 6 437 | ||
| Depozyty | 273 384 | 273 384 | 217 645 | 217 645 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 257 | 257 | 374 | 374 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 46 | 46 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 27 | 27 | 82 | 82 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -29 800 | -29 800 | -20 825 | -20 825 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 29 800 | 29 800 | 20 825 | 20 825 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 29 800 | 29 800 | 20 825 | 20 825 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FPL_raport_I_kwartal_2007_dodatkowa.rtf | |||
| 1 kwartał 2007 roku | 4 kwartał 2006 roku | 2006 rok | 1 kwartał 2006 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 23 642 | 24 257 | 53,84 | 58 205 | 59 672 | 80,07 | 58 205 | 59 672 | 80,07 | 71 603 | 73 887 | 90,36 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Weksle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Depozyty | 211 | 211 | 0,47 | 3 405 | 3 406 | 4,57 | 3 405 | 3 406 | 4,57 | 6 495 | 6 495 | 7,94 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 23 600 | 23 642 | 24 257 | 53,84 | |||||||||
| Obligacje | 23 600 | 23 642 | 24 257 | 53,84 | |||||||||
| PS0608 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2008-06-24 | 5,75 | 1 000 000,00 | 1 000 | 938 | 1 014 | 2,25 | ||
| DS0509 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2009-05-24 | 6,00 | 1 500 000,00 | 1 500 | 1 473 | 1 540 | 3,42 | ||
| PS0310 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2010-03-24 | 5,75 | 5 300 000,00 | 5 300 | 5 343 | 5 438 | 12,07 | ||
| DS1110 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2010-11-24 | 6,00 | 6 500 000,00 | 6 500 | 6 620 | 6 731 | 14,94 | ||
| PS0511 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2011-05-24 | 4,25 | 3 600 000,00 | 3 600 | 3 443 | 3 506 | 7,78 | ||
| DS1013 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2013-10-24 | 5,00 | 500 000,00 | 500 | 508 | 498 | 1,10 | ||
| DS1015 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2015-10-24 | 6,25 | 4 400 000,00 | 4 400 | 4 515 | 4 726 | 10,49 | ||
| DS1017 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2017-10-24 | 5,25 | 800 000,00 | 800 | 801 | 803 | 1,78 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 211 | 211 | 0,47 | ||||||||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank BPH | POLSKA | PLN | 3,9 | 211 000,00 | 211 | 211 022,54 | 211 | 0,47 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 23 600,00 | 23 642 | 24 257 | 53,84 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | 0 | 0 | |||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | 0 | 0 | |||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | 0 | 0 | |||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | 0 | 0 |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PS0608 | Skarb Państwa | 2008-06-24 | 5,75 | 1 000 000 | 1 000 | 938 | 1 014 | 2,25 | ||
| DS0509 | Skarb Państwa | 2009-05-24 | 6,00 | 1 500 000 | 1 500 | 1 473 | 1 540 | 3,42 | ||
| PS0310 | Skarb Państwa | 2010-03-24 | 5,75 | 5 300 000 | 5 300 | 5 343 | 5 438 | 12,07 | ||
| DS1110 | Skarb Państwa | 2010-11-24 | 6,00 | 6 500 000 | 6 500 | 6 620 | 6 731 | 14,94 | ||
| PS0511 | Skarb Państwa | 2011-05-24 | 4,25 | 3 600 000 | 3 600 | 3 443 | 3 506 | 7,78 | ||
| DS1013 | Skarb Państwa | 2013-10-24 | 5,00 | 500 000 | 500 | 508 | 498 | 1,10 | ||
| DS1015 | Skarb Państwa | 2015-10-24 | 6,25 | 4 400 000 | 4 400 | 4 515 | 4 726 | 10,49 | ||
| DS1017 | Skarb Państwa | 2017-10-24 | 5,25 | 800 000 | 800 | 801 | 803 | 1,78 |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 0 | 0,00 |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| obligacje | 4 412 | 9,79 |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| Polityka rachunkowości FIZ_PL.rtf | ||||||||
| 1 kwartał 2007 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 541 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 44 | ||
| 1 kwartał 2007 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 82 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-05-07 | RAFAŁ MANIA | PREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2007-05-07 | TOMASZ MOZER | CZŁONEK ZARZĄDU | . | ||
