| SKARBIEC-RYNKU NIERUCHOMOŚCI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ("Fundusz") informuje niniejszym o zawarciu umowy z innym funduszem inwestycyjnym zarządzanym przez SKARBIEC TFI S.A. 1) Wskazanie nazwy funduszu nabywającego papiery wartościowe lub prawa majątkowe oraz daty zawarcia umowy. SKARBIEC-GOTÓWKOWY FIO 20 września 2005 r. 2) Liczba, rodzaj papierów wartościowych lub praw majątkowych będących przedmiotem transakcji oraz nazwa emitenta tych papierów lub praw. 123.000 obligacji skarbowych TZ0508 o kodzie ISIN PL0000103891. Emitent – Skarb Państwa. 3) Cena papieru wartościowego lub prawa majątkowego będącego przedmiotem transakcji oraz wartość transakcji. Transakcja typu buy-sell-back, cena zakupu 102,29 zł (za 100 zł wartości nominalnej brutto), cena sprzedaży 102,466 zł (za 100 złwartości nominalnej brutto). Wartość transakcji zakupu: 12.581.670 zł. Wartość transakcji sprzedaży 12.603.391,80 zł. 4) Przyczyna zawarcia transakcji i jej uzasadnienie Fundusz zawierający transakcję ze względu na nadmiar środków pieniężnych i potrzebę uplasowania nadwyżek nabył przedmiotowe papiery wartościowe od funduszu, który ze względu niedobory środków pieniężnych, sprzedał je w ramach transakcji buy-sell-back. Dokonując transakcji podmioty zawierające zminimalizowały dodatkowe koszty wynikające z panujących na rynku marż. Zawarcie transakcji jest w tym względzie korzystne dla interesu uczestników funduszy. Transakcja zawarta została po stawce 4,50 % p.a., przy obowiązujących w danej chwili stawkach rynkowych w przedziale 4,40 - 4,60 % p.a. | |
