| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 1 kwartał 2007 roku | obejmujący okres | od 2007-01-01 do 2007-03-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2007-05-07 | ||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 | BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-113 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| E. Plater | 53 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 520 97 77 | (0-22) 520 97 98 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 107-00-04-713 | 140586201 | www.bphtfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 31.03.2007 | |||
| Przychody z lokat | 2 886 | |||
| Koszty funduszu netto | 2 138 | |||
| Przychody z lokat netto | 748 | |||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -1 085 | |||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 6 435 | |||
| Wynik z operacji | 6 098 | |||
| Zobowiązania | 725 | |||
| Aktywa | 332 802 | |||
| Aktywa netto | 332 077 | |||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 113 164 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 106,67 | |||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 1,96 |
| 1 kwartał 2007 roku | 4 kwartał 2006 roku | 2006 rok | kwartał 1900 roku | |||
| Aktywa | 332 802 | 356 808 | 356 808 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 649 | 1 | 1 | |||
| Należności | 10 595 | 21 994 | 21 994 | |||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 18 161 | 0 | 0 | |||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 302 022 | 326 387 | 326 387 | |||
| dłużne papiery wartościowe | 190 387 | 206 300 | 206 300 | |||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 1 375 | 8 426 | 8 426 | |||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania | 725 | 786 | 785 | |||
| Aktywa netto (I-II) | 332 077 | 356 021 | 356 023 | |||
| Kapitał funduszu | 309 932 | 339 976 | 339 976 | |||
| Kapitał wpłacony | 349 986 | 349 986 | 349 986 | |||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -40 054 | -10 010 | -10 010 | |||
| Dochody zatrzymane | 1 236 | 1 571 | 1 573 | |||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 5 709 | 4 959 | 4 960 | |||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -4 472 | -3 387 | -3 387 | |||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 20 909 | 14 474 | 14 474 | |||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 332 077 | 356 021 | 356 023 | |||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 113 164 | 3 400 118 | 3 400 118 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 106,67 | 104,71 | 104,71 | |||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 3 113 164 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 106,67 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2007-01-01 do 2007-03-31 | za 1 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-03-31 | od do | za kwartały roku od do | |||
| Przychody z lokat | 2 886 | 2 886 | ||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| Przychody odsetkowe | 2 886 | 2 886 | ||||
| Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 87 | 87 | ||||
| Odsetki | 2 772 | 2 772 | ||||
| Odpis dyskonta | 27 | 27 | ||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||||
| Koszty funduszu | 2 138 | 2 138 | ||||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 2 081 | 2 081 | ||||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||||
| Opłaty dla depozytariusza | 10 | 10 | ||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 19 | 19 | ||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | ||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | ||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||||
| Usługi prawne | 2 | 2 | ||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | ||||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | ||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe | 27 | 27 | ||||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | ||||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 2 138 | 2 138 | ||||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 748 | 748 | ||||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 5 350 | 5 350 | ||||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -1 085 | -1 085 | ||||
| z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 6 435 | 6 435 | ||||
| z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Wynik z operacji | 6 098 | 6 098 | ||||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 1,96 | 1,96 | ||||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 1,96 | 1,96 | ||||
| od 2007-01-01 do 2007-03-31 | za 1 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-03-31 | od 2006-01-01 do 2006-12-31 | za kwartały roku od do | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | -23 946 | -23 946 | 356 023 | |||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 356 023 | 356 023 | 0 | |||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 6 098 | 6 098 | 16 047 | |||
| przychody z lokat netto | 748 | 748 | 4 960 | |||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -1 085 | -1 085 | -3 387 | |||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 6 435 | 6 435 | 14 474 | |||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 6 098 | 6 098 | 16 047 | |||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | |||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | |||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | |||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -30 044 | -30 044 | 339 976 | |||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 349 986 | |||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 30 044 | 30 044 | 10 010 | |||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -23 946 | -23 946 | 356 023 | |||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 332 077 | 332 077 | 356 023 | |||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 337 275 | 337 275 | 352 105 | |||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -286 954,00 | -286 954,00 | 3 400 118,00 | |||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -286 954,00 | -286 954,00 | 3 400 118,00 | |||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 3 499 861,00 | |||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 286 954,00 | 286 954,00 | 99 743,00 | |||
| saldo zmian | -286 954,00 | -286 954,00 | 3 400 118,00 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 3 113 164,00 | 3 113 164,00 | 3 400 118,00 | |||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 499 861,00 | 3 499 861,00 | 3 499 861,00 | |||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 386 697,00 | 386 697,00 | 99 743,00 | |||
| saldo zmian | 3 113 164,00 | 3 113 164,00 | 3 400 118,00 | |||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 3 113 164,00 | 3 113 164,00 | 3 400 118,00 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1,96 | 1,96 | 4,71 | |||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 104,71 | 104,71 | 100,00 | |||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 106,67 | 106,67 | 104,71 | |||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1,87 | 1,87 | 0,05 | |||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 103,82 | 103,82 | 99,22 | |||
| data wyceny | 2007-02-28 | 2007-02-28 | 2006-06-30 | |||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 106,86 | 106,86 | 104,71 | |||
| data wyceny | 2007-01-31 | 2007-01-31 | 2006-12-31 | |||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 106,67 | 106,67 | 104,70 | |||
| data wyceny | 2007-03-30 | 2007-03-30 | 2006-12-29 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 106,67 | 106,67 | 104,71 | |||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 0,63 | 0,63 | 1,68 | |||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,62 | 0,62 | 1,60 | |||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,00 | 0,00 | 0,01 | |||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,01 | |||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| od 2007-01-01 do 2007-03-31 | za 1 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-03-31 | od do | za kwartały roku od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 30 692 | 30 692 | ||||
| Wpływy | 757 298 | 757 298 | ||||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 757 209 | 757 209 | ||||
| Akcje i prawa z nimi związane | 60 693 | 60 693 | ||||
| Obligacje | 81 392 | 81 392 | ||||
| Prawa pochodne | 408 | 408 | ||||
| Depozty | 614 716 | 614 716 | ||||
| Pozostałe | 88 | 88 | ||||
| w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 88 | 88 | ||||
| Wydatki | 726 606 | 726 606 | ||||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 724 326 | 724 326 | ||||
| Akcje i prawa z nimi związane | 32 579 | 32 579 | ||||
| Obligacje | 83 861 | 83 861 | ||||
| Prawa pochodne | 220 | 220 | ||||
| Depozyty | 607 666 | 607 666 | ||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 2 144 | 2 144 | ||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 10 | 10 | ||||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 71 | 71 | ||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu usług prawnych | 1 | 1 | ||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe | 54 | 54 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -30 044 | -30 044 | ||||
| Wpływy | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||||
| Odsetki | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||||
| Wydatki | 30 044 | 30 044 | ||||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 30 044 | 30 044 | ||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||||
| Odsetki | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | ||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 648 | 648 | ||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 1 | 1 | ||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 649 | 649 | ||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FB5_raport_I_kwartal_2007_dodatkowa.rtf | |||
| 1 kwartał 2007 roku | 4 kwartał 2006 roku | 2006 rok | kwartał roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 90 489 | 111 635 | 33,54 | 105 934 | 120 087 | 33,66 | 105 934 | 120 087 | 33,66 | |||||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 190 813 | 190 387 | 57,21 | 205 979 | 206 300 | 57,82 | 205 979 | 206 300 | 57,82 | |||||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Weksle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Depozyty | 1 375 | 1 375 | 0,41 | 8 425 | 8 426 | 2,36 | 8 425 | 8 426 | 2,36 | |||||
| Waluty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| AGORA | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 34 417 | POLSKA | 1 126 | 1 628 | 0,49 | ||
| BIOTON | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 1 035 039 | POLSKA | 1 458 | 2 298 | 0,69 | ||
| BPH / PBK | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 6 179 | POLSKA | 4 493 | 6 092 | 1,83 | ||
| BRE | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 7 487 | POLSKA | 1 505 | 3 586 | 1,08 | ||
| BZ WBK | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 18 337 | POLSKA | 3 374 | 4 953 | 1,49 | ||
| CERSANIT | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 54 889 | POLSKA | 2 273 | 2 247 | 0,68 | ||
| CEZ | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 21 141 | CZECHY | 2 801 | 2 725 | 0,82 | ||
| GTC | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 100 578 | POLSKA | 3 301 | 5 180 | 1,56 | ||
| KĘTY | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 1 531 | POLSKA | 185 | 292 | 0,09 | ||
| KGHM | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 96 273 | POLSKA | 9 043 | 9 425 | 2,83 | ||
| LOTOS | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 39 827 | POLSKA | 1 705 | 1 711 | 0,51 | ||
| MOL | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 5 927 | WĘGRY | 1 824 | 1 957 | 0,59 | ||
| NETIA | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 247 595 | POLSKA | 1 040 | 1 023 | 0,31 | ||
| PEKAO | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 61 280 | POLSKA | 11 874 | 15 780 | 4,74 | ||
| PGNIG | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 765 958 | POLSKA | 2 595 | 3 232 | 0,97 | ||
| PKNORLEN | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 263 829 | POLSKA | 12 374 | 12 664 | 3,81 | ||
| PKO BP | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 334 249 | POLSKA | 12 451 | 16 117 | 4,84 | ||
| POLIMEXMS | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 12 320 | POLSKA | 1 815 | 2 664 | 0,80 | ||
| PROKOM | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 9 281 | POLSKA | 1 175 | 1 401 | 0,42 | ||
| TPSA | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 579 415 | POLSKA | 12 035 | 13 842 | 4,16 | ||
| TVN | Aktywny rynek - Rynek regulowany | WGPW | 107 071 | POLSKA | 2 040 | 2 818 | 0,85 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 185 400 | 190 813 | 190 387 | 57,21 | |||||||||
| Obligacje | 185 400 | 190 813 | 190 387 | 57,21 | |||||||||
| DS0509 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2009-05-24 | 6,00 | 185 400 000,00 | 185 400 | 190 813 | 190 387 | 57,21 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 320 | 0 | 189 | 0,06 | |||||||
| FW20M7 | aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | WGPW | Polska | indeks WIG 20 | 320 | 0 | 189 | 0,06 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 1 375 | 1 375 | 0,41 | ||||||||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank BPH | POLSKA | PLN | 3,9 | 834 000,00 | 834 | 834 089,11 | 834 | 0,25 | ||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank BPH | POLSKA | PLN | 3,69 | 541 000,00 | 541 | 541 054,69 | 541 | 0,16 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 185 400,00 | 190 813 | 190 387 | 57,21 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DS0509 | Skarb Państwa | 2009-05-24 | 6,00 | 185 400 000 | 185 400 | 190 813 | 190 387 | 57,21 |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPA PROKOM | 3 699 | 1,11 | ||
| GRUPA PEKAO SA | 21 872 | 6,57 |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 0 | 0,00 |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Plik | Opis | |||||||
| Polityka rachunkowości FIZ_BI5.rtf | ||||||||
| 1 kwartał 2007 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 1 036 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 9 478 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 81 | ||
| 1 kwartał 2007 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 725 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-05-07 | RAFAŁ MANIA | PREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2007-05-07 | TOMASZ MOZER | CZŁONEK ZARZĄDU | . | ||
