| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 1 kwartał 2007 roku | obejmujący okres | od 2007-01-01 do 2007-03-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2007-05-07 | ||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 6 | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 6 | BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-113 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| E. PLATER | 53 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 520 97 77 | (0-22) 520 97 98 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 107-00-05-262 | 140723075 | www.bphtfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 31.03.2007 | |||
| Przychody z lokat | 1 017 | |||
| Koszty funduszu netto | 788 | |||
| Przychody z lokat netto | 229 | |||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -12 | |||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 2 513 | |||
| Wynik z operacji | 2 731 | |||
| Zobowiązania | 280 | |||
| Aktywa | 124 428 | |||
| Aktywa netto | 124 148 | |||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 160 659 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 106,96 | |||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 2,35 |
| 1 kwartał 2007 roku | 4 kwartał 2006 roku | 2006 rok | kwartał roku | |||
| Aktywa | 124 428 | 124 305 | 124 305 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 204 | 1 | 1 | |||
| Należności | 1 694 | 3 734 | 3 734 | |||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | |||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 112 424 | 117 934 | 117 934 | |||
| dłużne papiery wartościowe | 68 158 | 70 069 | 70 069 | |||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 10 106 | 2 637 | 2 637 | |||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania | 280 | 278 | 279 | |||
| Aktywa netto (I-II) | 124 148 | 124 028 | 124 027 | |||
| Kapitał funduszu | 115 951 | 118 561 | 118 561 | |||
| Kapitał wpłacony | 118 561 | 118 561 | 118 561 | |||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | 2 610 | 0 | 0 | |||
| Dochody zatrzymane | 744 | 528 | 527 | |||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 649 | 421 | 420 | |||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 95 | 106 | 106 | |||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 7 453 | 4 939 | 4 939 | |||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 124 148 | 124 028 | 124 027 | |||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 160 659 | 1 185 609 | 1 185 609 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 106,96 | 104,61 | 104,61 | |||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 160 659 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 106,96 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2007-01-01 do 2007-03-31 | za 1 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-03-31 | od do | za kwartały roku od do | |||
| Przychody z lokat | 1 017 | 1 017 | ||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| Przychody odsetkowe | 1 017 | 1 017 | ||||
| Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 52 | 52 | ||||
| Odsetki | 965 | 965 | ||||
| Odpis dyskonta | 0 | 0 | ||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||||
| Koszty funduszu | 788 | 788 | ||||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 758 | 758 | ||||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||||
| Opłaty dla depozytariusza | 6 | 6 | ||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 13 | 13 | ||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | ||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | ||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 2 | 2 | ||||
| Usługi prawne | 0 | 0 | ||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | ||||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | ||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe | 10 | 10 | ||||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | ||||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 788 | 788 | ||||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 229 | 229 | ||||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 2 502 | 2 502 | ||||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -12 | -12 | ||||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 2 513 | 2 513 | ||||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Wynik z operacji | 2 731 | 2 731 | ||||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 2,35 | 2,35 | ||||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 2,35 | 2,35 | ||||
| od 2007-01-01 do 2007-03-31 | za 1 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-03-31 | od 2006-01-01 do 2006-12-31 | za kwartały roku od do | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | 121 | 121 | 124 027 | |||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 124 027 | 124 027 | 0 | |||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 2 731 | 2 731 | 5 466 | |||
| przychody z lokat netto | 229 | 229 | 420 | |||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -12 | -12 | 106 | |||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 2 513 | 2 513 | 4 939 | |||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 2 731 | 2 731 | 5 466 | |||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | |||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | |||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | |||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -2 610 | -2 610 | 118 561 | |||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 118 561 | |||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 2 610 | 2 610 | 0 | |||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 121 | 121 | 124 027 | |||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 124 148 | 124 148 | 124 027 | |||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 122 889 | 122 889 | 120 673 | |||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -24 950,00 | -24 950,00 | 1 185 609,00 | |||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -24 950,00 | -24 950,00 | 1 185 609,00 | |||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 1 185 609,00 | |||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 24 950,00 | 24 950,00 | 0,00 | |||
| saldo zmian | -24 950,00 | -24 950,00 | 1 185 609,00 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 1 160 659,00 | 1 160 659,00 | 1 185 609,00 | |||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 185 609,00 | 1 185 609,00 | 1 185 609,00 | |||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 24 950,00 | 24 950,00 | 0,00 | |||
| saldo zmian | 1 160 659,00 | 1 160 659,00 | 1 185 609,00 | |||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 160 659,00 | 1 160 659,00 | 1 185 609,00 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 2,35 | 2,35 | 4,61 | |||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 104,61 | 104,61 | 100,00 | |||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 106,96 | 106,96 | 104,61 | |||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 2,25 | 2,25 | 4,61 | |||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 103,84 | 103,84 | 99,90 | |||
| data wyceny | 2007-02-28 | 2007-02-28 | 2006-09-29 | |||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 106,96 | 106,96 | 104,61 | |||
| data wyceny | 2007-03-31 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | |||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 106,96 | 106,96 | 104,61 | |||
| data wyceny | 2007-03-30 | 2007-03-30 | 2006-12-29 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 106,96 | 106,96 | 104,61 | |||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 0,64 | 0,64 | 0,86 | |||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,62 | 0,62 | 0,72 | |||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,00 | 0,00 | 0,01 | |||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| od 2007-01-01 do 2007-03-31 | za 1 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-03-31 | od 2006-01-01 do 2006-03-31 | za 1 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 2 813 | 2 813 | ||||
| Wpływy | 379 940 | 379 940 | ||||
| Z tytułu posiadanych lokat | 2 013 | 2 013 | ||||
| Odsetki od obligacji | 2 013 | 2 013 | ||||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 377 876 | 377 876 | ||||
| Akcje i prawa z nimi związane | 18 183 | 18 183 | ||||
| Obligacje | 4 934 | 4 934 | ||||
| Prawa pochodne | 378 | 378 | ||||
| Depozty | 354 381 | 354 381 | ||||
| Pozostałe | 51 | 51 | ||||
| w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 51 | 51 | ||||
| Wydatki | 377 127 | 377 127 | ||||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 376 290 | 376 290 | ||||
| Akcje i prawa z nimi związane | 11 052 | 11 052 | ||||
| Obligacje | 3 212 | 3 212 | ||||
| Prawa pochodne | 176 | 176 | ||||
| Depozty | 361 850 | 361 850 | ||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 762 | 762 | ||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 6 | 6 | ||||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 51 | 51 | ||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu usług prawnych | 1 | 1 | ||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe | 17 | 17 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -2 610 | -2 610 | ||||
| Wpływy | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||||
| Odsetki | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||||
| Wydatki | 2 610 | 2 610 | ||||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 2 610 | 2 610 | ||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||||
| Odsetki | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | ||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 203 | 203 | ||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 1 | 1 | ||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 204 | 204 | ||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FB6_raport_I_kwartal_2007_dodatkowa.rtf | |||
| 1 kwartał 2007 roku | 4 kwartał 2006 roku | 2006 rok | kwartał roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 37 483 | 44 266 | 35,58 | 43 647 | 47 865 | 38,51 | 43 647 | 47 865 | 38,51 | |||||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 67 709 | 68 158 | 54,78 | 69 347 | 70 069 | 56,37 | 69 347 | 70 069 | 56,37 | |||||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Weksle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Depozyty | 10 105 | 10 106 | 8,12 | 2 636 | 2 637 | 2,12 | 2 636 | 2 637 | 2,12 | |||||
| Waluty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| AGORA | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 13 637 | POLSKA | 408 | 645 | 0,52 | ||
| BIOTON | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 410 105 | POLSKA | 883 | 910 | 0,73 | ||
| BPH / PBK | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 2 448 | POLSKA | 2 004 | 2 414 | 1,94 | ||
| BRE | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 2 966 | POLSKA | 748 | 1 421 | 1,14 | ||
| BZ WBK | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 7 266 | POLSKA | 1 421 | 1 963 | 1,58 | ||
| CERSANIT | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 22 420 | POLSKA | 901 | 918 | 0,74 | ||
| CEZ | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 8 377 | CZECHY | 1 125 | 1 080 | 0,87 | ||
| GTC | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 39 851 | POLSKA | 1 427 | 2 052 | 1,65 | ||
| KĘTY | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 902 | POLSKA | 164 | 172 | 0,14 | ||
| KGHM | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 37 639 | POLSKA | 3 670 | 3 685 | 2,96 | ||
| LOTOS | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 15 780 | POLSKA | 712 | 678 | 0,54 | ||
| MOL | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 2 348 | WĘGRY | 702 | 775 | 0,62 | ||
| NETIA | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 98 103 | POLSKA | 453 | 405 | 0,33 | ||
| PEKAO | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 24 280 | POLSKA | 5 015 | 6 252 | 5,02 | ||
| PGNIG | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 303 489 | POLSKA | 964 | 1 281 | 1,03 | ||
| PKNORLEN | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 104 535 | POLSKA | 4 889 | 5 018 | 4,03 | ||
| PKO BP | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 132 437 | POLSKA | 5 020 | 6 386 | 5,13 | ||
| POLIMEXMS | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 4 881 | POLSKA | 735 | 1 055 | 0,85 | ||
| PROKOM | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 3 677 | POLSKA | 498 | 555 | 0,45 | ||
| TPSA | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 229 577 | POLSKA | 4 857 | 5 485 | 4,41 | ||
| TVN | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | 42 424 | POLSKA | 885 | 1 117 | 0,90 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 66 400 | 67 709 | 68 158 | 54,78 | |||||||||
| Obligacje | 66 400 | 67 709 | 68 158 | 54,78 | |||||||||
| DS0509 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2009-05-24 | 6 | 31 400 000,00 | 31 400 | 32 124 | 32 245 | 25,91 | ||
| PS0310 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2010-03-24 | 5,75 | 35 000 000,00 | 35 000 | 35 585 | 35 914 | 28,86 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 100 | 0 | 220 | 0,18 | |||||||
| FW20M7 | aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | WGPW | Polska | indeks WIG 20 | 100 | 0 | 220 | 0,18 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 10 105 | 10 106 | 8,12 | ||||||||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank BPH | POLSKA | PLN | 3,69 | 500 000,00 | 500 | 500 050,55 | 500 | 0,40 | ||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank BPH | POLSKA | PLN | 3,78 | 9 605 000,00 | 9 605 | 9 606 026,29 | 9 606 | 7,72 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 66 400,00 | 67 709 | 68 158 | 54,78 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DS0509 | Skarb Państwa | 2009-05-24 | 6,00 | 31 400 000 | 31 400 | 32 124 | 32 245 | 25,91 | ||
| PS0310 | Skarb Państwa | 2010-03-24 | 5,75 | 35 000 000 | 35 000 | 35 585 | 35 914 | 28,86 |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPA PROKOM | 1 466 | 1,18 | ||
| GRUPA PEKAO SA | 8 666 | 6,96 |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| OBLIGACJE | 32 245 | 25,91 |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Plik | Opis | |||||||
| Polityka rachunkowości FIZ_BI6.rtf | ||||||||
| 1 kwartał 2007 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 1 644 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 51 | ||
| 1 kwartał 2007 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 280 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-05-07 | RAFAŁ MANIA | PREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2007-05-07 | TOMASZ MOZER | CZŁONEK ZARZĄDU | . | ||
