| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-01-01 do 2007-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-05-07 | |||||||||||||||
| Przedsiębiorstwo "Polmos" Białystok SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| POLMOS BIAŁYSTOK | Spożywczy (spo) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 15-950 | Białystok | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Elewatorska | 20 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 085 6510496 | 085 6627307 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | polmos.bialystok.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5420201558 | 012057574 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 282 390 | 258 933 | 72 291 | 67 332 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 18 769 | 20 486 | 4 805 | 5 327 | ||
| Zysk (strata) brutto | 20 117 | 21 128 | 5 150 | 5 494 | ||
| Zysk (strata) netto | 16 348 | 17 032 | 4 185 | 4 429 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 27 571 | 8 365 | 7 058 | 2 175 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -4 997 | -667 | -1 279 | -173 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 22 574 | 7 698 | 5 779 | 2 002 | ||
| Aktywa, razem | 421 197 | 342 260 | 108 850 | 86 963 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 182 620 | 180 395 | 47 195 | 45 836 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 140 711 | 137 804 | 36 364 | 35 014 | ||
| Kapitał własny | 238 577 | 161 865 | 61 656 | 41 127 | ||
| Kapitał zakładowy | 119 000 | 119 000 | 30 753 | 30 236 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 11 900 000 | 11 900 000 | 11 900 000 | 11 900 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,37 | 1,43 | 0,35 | 0,37 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 20,05 | 13,60 | 5,18 | 3,46 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostale informacje do SA-Q_1_2007.pdf | Pozostałe informacje do SA-Q 1/2007 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-05-07 | Henryk Wnorowski | Prezes Zarządu | Henryk Wnorowski | ||
| 2007-05-07 | Bogusław Wojtach | Członek Zarządu | Bogusław Wojtach | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 57 904 | 50 541 | 43 732 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 135 | 2 247 | 487 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 47 013 | 43 755 | 34 163 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 64 | 64 | 64 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 64 | 64 | 64 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 64 | 64 | 64 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8 692 | 4 475 | 9 018 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8 692 | 4 475 | 9 018 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 363 293 | 367 465 | 298 528 | |||
| Zapasy | 24 401 | 15 559 | 16 023 | |||
| Należności krótkoterminowe | 153 337 | 190 130 | 142 335 | |||
| Od jednostek powiązanych | 107 174 | 132 407 | 77 184 | |||
| Od pozostałych jednostek | 46 163 | 57 723 | 65 151 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 181 325 | 158 812 | 135 864 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 181 325 | 158 812 | 135 864 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 14 484 | 14 549 | 14 266 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 166 841 | 144 263 | 121 598 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 230 | 2 964 | 4 306 | |||
| A k t y w a r a z e m | 421 197 | 418 006 | 342 260 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 238 577 | 222 229 | 161 865 | |||
| Kapitał zakładowy | 119 000 | 119 000 | 119 000 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 5 833 | 5 833 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 97 396 | 20 000 | 25 833 | |||
| Zysk (strata) netto | 16 348 | 77 396 | 17 032 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 182 620 | 195 777 | 180 395 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 41 196 | 17 794 | 37 954 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 808 | 1 862 | 1 927 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 12 772 | 13 436 | 15 222 | |||
| długoterminowa | 11 691 | 11 967 | 13 332 | |||
| krótkoterminowa | 1 081 | 1 469 | 1 890 | |||
| Pozostałe rezerwy | 26 616 | 2 496 | 20 805 | |||
| długoterminowe | 64 | 64 | 64 | |||
| krótkoterminowe | 26 552 | 2 432 | 20 741 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 140 711 | 177 257 | 137 804 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 434 | 1 321 | 74 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 136 975 | 174 314 | 134 289 | |||
| Fundusze specjalne | 3 302 | 1 622 | 3 441 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 713 | 726 | 4 637 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 713 | 726 | 4 637 | |||
| długoterminowe | 665 | 678 | 4 589 | |||
| krótkoterminowe | 48 | 48 | 48 | |||
| P a s y w a r a z e m | 421 197 | 418 006 | 342 260 | |||
| Wartość księgowa | 238 577 | 222 229 | 161 865 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 11 900 000 | 11 900 000 | 11 900 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 20,05 | 18,67 | 13,60 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do 2006-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 282 390 | 258 933 | ||||
| od jednostek powiązanych | 140 785 | 100 399 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 281 645 | 258 398 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 745 | 535 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 37 766 | 32 466 | ||||
| jednostkom powiązanym | 17 769 | 12 719 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 37 106 | 31 989 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 660 | 477 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 244 624 | 226 467 | ||||
| Koszty sprzedaży | 200 027 | 192 638 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 4 736 | 5 864 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 39 861 | 27 965 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 834 | 6 498 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 30 | |||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 834 | 6 468 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 21 926 | 13 977 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 245 | |||||
| Inne koszty operacyjne | 21 925 | 13 732 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 18 769 | 20 486 | ||||
| Przychody finansowe | 1 439 | 1 943 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 1 408 | 225 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 1 043 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 263 | |||||
| Inne | 31 | 412 | ||||
| Koszty finansowe | 91 | 1 301 | ||||
| Odsetki w tym: | ||||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 91 | 1 301 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 20 117 | 21 128 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 20 117 | 21 128 | ||||
| Podatek dochodowy | 3 769 | 4 096 | ||||
| część bieżąca | 8 040 | 6 622 | ||||
| część odroczona | 4 271 | 2 526 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 16 348 | 17 032 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 16 348 | 17 032 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 11 900 000 | 11 900 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,37 | 1,43 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 222 229 | 144 833 | 144 833 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 222 229 | 144 833 | 144 833 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 119 000 | 119 000 | 119 000 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 119 000 | 119 000 | 119 000 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 5 833 | |||||
| Zmiany kapitału zapasowego | 5 833 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 50 145 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 50 145 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 44 312 | |||||
| pokrycia straty | 44 312 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 5 833 | 5 833 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 97 396 | 25 833 | 25 833 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 70 145 | 70 145 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 70 145 | 70 145 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 50 145 | |||||
| przekazanie zysku netto na kapitał zapasowy | 50 145 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 97 396 | 20 000 | 70 145 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -44 312 | -44 312 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -44 312 | -44 312 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 44 312 | |||||
| pokrycie straty kapitałem zapasowym | 44 312 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -44 312 | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 97 396 | 20 000 | 25 833 | |||
| Wynik netto | 16 348 | 77 396 | 17 032 | |||
| zysk netto | 16 348 | 77 396 | 17 032 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 238 577 | 222 229 | 161 865 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 16 348 | 17 032 | ||||
| Korekty razem | 11 223 | -8 667 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | |||||
| Amortyzacja | 1 319 | 1 367 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -4 | 68 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -10 | -138 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 1 | -364 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | 23 402 | 14 380 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -8 842 | -1 272 | ||||
| Zmiana stanu należności | 36 792 | -10 322 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -36 005 | -9 606 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -5 495 | -2 730 | ||||
| Inne korekty | 65 | -50 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 27 571 | 8 365 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 10 | 170 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 32 | |||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 10 | 138 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 10 | 138 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 10 | 138 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | -5 007 | -837 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 069 | -600 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | -7 076 | -237 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -4 997 | -667 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | ||||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 22 574 | 7 698 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 22 578 | 7 630 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 4 | 68 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 144 151 | 113 880 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 166 725 | 121 578 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 352 | 964 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa do SA-Q_1_2007.pdf | Informacja dodatkowa do SA-Q 1/2007 | ||
