PKO/CREDIT SUISSE BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ

FALSE korekta

Raport bieżący nr 9 / 2006

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny

Podstawa prawna: § 43 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209 Poz. 1744)

Data przekazania: 2006-12-29

PKO/CREDIT SUISSE BEZPIECZNA LOKATA 1 - FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

PKO/CREDIT SUISSE BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

02-515 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PUŁAWSKA 15

(ulica) ( numer)

(0-22) 521 56 00 (0-22) 521 56 01

(telefon) (fax) (e-mail)

www.pkotfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Plik Opis

PLN

2006-12-29 2006-10-26

209 471 796,29 206 495 480,43

101,65 100,20

2006-12-29 Dariusz Korona Inspektor Nadzoru