| Zarząd Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG S.A. przekazuje treść Sprawozdania Rady Nadzorczej Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. z działalności w 2006 roku, zawierającego także zwięzłą ocenę sytuacji Spółki. ------------------------------------------------------------------ Sprawozdanie Rady Nadzorczej Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. z działalności w 2006 roku. I. W 2006 roku, w skład Rady Nadzorczej Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. z siedzibą w Tychach wchodziły następujące osoby : Pan Michał Skipietrow Pan Henryk Gawroński Pan Helmut Floeth Pan Henryk Lach Pan Mikołaj Skipietrow Funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej pełnił Pan Michał Skipietrow, natomiast funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pan Henryk Gawroński. II. W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbyła 5 protokołowanych posiedzeń podczas których podjęto 19 uchwał. Rada Nadzorcza w trakcie swoich posiedzeń podejmowała tematy wynikające z postanowień Kodeksu spółek handlowych, jak również z bieżącej działalności Spółki. Najważniejszymi tematami prac Rady Nadzorczej były : wybór zarządu na nową kadencję, opiniowanie propozycji zarządu dotyczących zmian w Statucie Spółki, wybór biegłego rewidenta, opiniowanie spraw związanych z przygotowaniem walnego zgromadzenia, w tym m.in. : - ocena sprawozdania Zarządu z działalności Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG S.A. w 2005r. i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005 a także sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG S.A. w 2005 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005, - sposobu podziału zysku za 2005 rok, - przestrzegania zasad ładu korporacyjnego w ZEG S.A., a także przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej ZEG S.A. z działalności w 2005 r. oraz oceny sytuacji Spółki, wykonanie planu roku 2005 przez ZEG S.A. i Grupę Kapitałową ZEG, plan roku 2006 ZEG S.A. i Grupy Kapitałowej ZEG S.A., w tym szczegółowe analizowanie wykonania planu w kolejnych kwartałach 2006 roku wszystkich spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej ZEG S.A. monitorowanie działań Zarządu zmierzających do ograniczenia kosztów w ZEG S.A., działania proeksportowe i rozwojowe w 2006 r., potrzeby inwestycyjne Spółki w latach 2007 - 2009, założenia strategii dla Spółki do 2010 r. rozpatrywanie i opiniowanie bieżących informacji Zarządu nt. wyników działalności Spółki pod kątem realizacji planu na rok 2006. III. Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z następującymi dokumentami : 1) sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy 2006 ZEG S.A. obejmującym wprowadzenie do sprawozdania, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz dodatkowe informacje i wyjaśnienia, 2) sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2006 roku, 3) skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej ZEG S.A za rok obrotowy 2006 obejmującym wprowadzenie do sprawozdania, skonsolidowany bilans, skonsolidowany rachunek zysków i strat, skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym, skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych oraz dodatkowe informacje i wyjaśnienia, 4) sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZEG S.A. w 2006 roku, 5) wynikami badania wymienionych sprawozdań przeprowadzonego przez biegłych rewidentów ze Spółki Śląska Firma Auditingu i Doradztwa AUDIT sp. z o.o. wybranej uchwałą Rady Nadzorczej nr 19/2006 z dnia 20 listopada 2006 r., stwierdza, że : Sprawozdanie finansowe ZEG S.A. sporządzone zostało we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z zasadami określonymi przez Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej. Przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej oraz finansowej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku. Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZEG S.A. sporządzone zostało we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z zasadami określonymi przez Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej. Informacje zawarte w sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZEG S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku są zgodne z informacjami zawartymi w zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej ZEG S.A. IV. Bilans ZEG S.A. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 50.420.713,50 złote. Rachunek zysków i strat ZEG S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku wykazuje zysk netto w kwocie 1.488.944,85 złote. Zestawienie zmian w kapitale własnym ZEG S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.488.944,85 złote. Rachunek przepływów pieniężnych ZEG S.A wykazuje wzrost stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2006 na kwotę 999.547,76 złotych. Skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej ZEG S.A. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 54.187.535,09 złotych. Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej ZEG S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku wykazuje zysk netto w kwocie 1.558.420,25 złotych. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej ZEG S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku wykazuje wzrost kapitału własnego na kwotę 1.558.420,25 złotych. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej ZEG S.A. wykazuje wzrost stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2006 na kwotę 844.208,51 złotych. V. Wykonując dyspozycję zawartą w art. 382 § 1 i § 3 Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza ZEG S.A. - po zapoznaniu się ze sprawozdaniami Zarządu, bilansami, rachunkami zysków i strat, ustaleniami biegłych rewidentów oraz wnioskiem Zarządu co do podziału zysku ZEG S.A. za rok 2006, proponuje przeznaczenie zysku netto w kwocie 1.488.944,85 złote w całości na kapitał zapasowy Spółki, w celu dalszego wspierania rozwoju firmy z własnych środków finansowych. VI. Rada Nadzorcza, po analizie przedłożonych sprawozdań i wyników ZEG S.A. i Grupy Kapitałowej ZEG S.A. w roku 2005 oceniła pozytywnie sytuację Spółki. ZEG S.A. jak i Grupa Kapitałowa ZEG S.A. ma stabilną i ugruntowaną pozycję na rynku a także duży potencjał dalszego rozwoju, szczególnie w dziedzinie energoelektroniki. Istotnym elementem działalności Spółki nadal pozostają działania mające na celu jej rozwój, w tym inwestowanie w nowe i w zmodernizowane wyroby a także nowoczesne technologie. Rada Nadzorcza za konieczne uważa przyjęcie nowej strategii dla ZEG S.A. na okres do 2010 r. i na tej podstawie konstruowanie planów rocznych na najbliższe lata. Pozwoli to lepiej oceniać spółkę z roku na rok. VII. Rada Nadzorcza przyjmuje przedstawione wyżej dokumenty i wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie wymienionych sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności. Tychy, dnia 23 kwietnia 2007 roku. | |
