| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za rok obrotowy | 2006 | obejmujący okres | od 2006-01-01 do 2006-12-31 | ||||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2005 | obejmujący okres | od 2004-07-09 do 2005-12-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 3 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2007-04-11 | ||||||||||
| ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ | BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 60-967 | Poznań | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| Plac Wolności | 15 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-61) 855 73 22 | (0-61) 855 73 21 | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 209-00-00-133 | 634597808 | www.arka.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| KPMG Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | 2007-04-05 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data wydania opinii) | ||||||||||
| Raport roczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Roczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Wprowadzenie do sprawozdania finansowego FRN za 2006.pdf | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Funduszu | |||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| pismo prezesa FRN 31122006.pdf | Pismo Prezesa Zarządu Towarzystwa | |||||||
| list_do_uczestników 31122006.pdf | List do uczestników | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| sprawozdanie z działalności emitenta FRN 31122006.pdf | Sprawozdanie z działalności Funduszu | |||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | PLN | EUR | ||
| Przychody z lokat | 13 057 | 3 408 | ||
| Koszty funduszu netto | 11 181 | 2 918 | ||
| Przychody z lokat netto | 1 876 | 490 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 871 | 227 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 63 332 | 16 531 | ||
| Wynik z operacji | 66 079 | 17 248 | ||
| Zobowiązania | 2 920 | 762 | ||
| Aktywa | 426 229 | 111 252 | ||
| Aktywa netto | 423 309 | 110 490 | ||
| Lokaty | 207 486 | 54 157 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 500 000 | 3 500 000 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 120,95 | 31,57 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 18,88 | 4,93 |
| 2006 | 2005 | |||
| Aktywa | 426 229 | 359 346 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 191 | 19 727 | ||
| Należności | 201 541 | 113 304 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 17 011 | |||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 29 661 | |||
| dłużne papiery wartościowe | 29 661 | |||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 207 486 | 196 654 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 49 751 | |||
| Nieruchomości | ||||
| akcje | 103 412 | |||
| udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 104 074 | 146 903 | ||
| Pozostałe aktywa | ||||
| Zobowiązania | 2 920 | 2 116 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 423 309 | 357 230 | ||
| Kapitał funduszu | 339 500 | 339 500 | ||
| Kapitał wpłacony | 339 500 | 339 500 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | ||||
| Dochody zatrzymane | 23 677 | 17 015 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 17 236 | 15 360 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 6 441 | 1 655 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 60 132 | 715 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 423 309 | 357 230 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 500 000 | 3 500 000 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 120,95 | 102,07 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 3 500 000 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 120,95 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2006-01-01 do 2006-12-31 | od 2004-07-09 do 2005-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 13 057 | 24 804 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | ||||
| Przychody odsetkowe | 13 057 | 24 804 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | ||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | ||||
| Pozostałe | ||||
| Koszty funduszu | 11 181 | 9 444 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 9 916 | 9 067 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||
| Opłaty dla depozytariusza | 2 | 2 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 42 | 139 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||
| Usługi prawne | 127 | 48 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||
| Koszty odsetkowe | ||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 1 064 | |||
| Pozostałe | 30 | 188 | ||
| w tym koszty związane z utworzeniem spółek | 30 | 188 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | ||||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 11 181 | 9 444 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 1 876 | 15 360 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 64 203 | 2 370 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 871 | 1 655 | ||
| z tytułu różnic kursowych | ||||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 63 332 | 715 | ||
| z tytułu różnic kursowych | ||||
| wycena lokat wchodzących w skład Portfela Rynku Nieruchomości | 63 893 | 154 | ||
| wycena lokat wchodzących w skład Portfela Aktywów Płynnych | -561 | 561 | ||
| Wynik z operacji | 66 079 | 17 730 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 18,88 | 5,07 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 18,88 | 5,07 | ||
| od 2006-01-01 do 2006-12-31 | od 2004-07-09 do 2005-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 357 230 | |||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 66 079 | 17 730 | ||
| przychody z lokat netto | 1 876 | 15 360 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 871 | 1 655 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 63 332 | 715 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 66 079 | 17 730 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||
| z przychodów z lokat netto | ||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 339 500 | |||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 339 500 | |||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | ||||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 66 079 | 357 230 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 423 309 | 357 230 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 390 270 | 349 846 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 3 500 000,00 | |||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 500 000,00 | |||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| saldo zmian | 3 500 000,00 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| saldo zmian | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 102,07 | 97,00 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 120,95 | 102,07 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 18,50 | 3,53 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 102,11 | 97,00 | ||
| data wyceny | 2006-06-30 | 2004-07-09 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 120,95 | 102,07 | ||
| data wyceny | 2006-12-31 | 2005-12-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 120,95 | 102,07 | ||
| data wyceny | 2006-12-31 | 2005-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 120,95 | 102,07 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,86 | 1,82 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,54 | 1,75 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | ||||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | ||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||
| od 2006-01-01 do 2006-12-31 | od 2004-07-09 do 2005-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 59 520 | -210 894 | ||
| Wpływy | 2 174 095 | 6 386 644 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 3 915 | |||
| dywidendy | 3 915 | |||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 2 170 053 | 6 386 530 | ||
| bony skarbowe | 91 067 | 3 327 336 | ||
| obligacje skarbowe | 1 974 639 | 3 059 194 | ||
| udziały w spółkach celowych | 104 347 | |||
| Pozostałe | 127 | 114 | ||
| Wydatki | 2 114 575 | 6 597 538 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | ||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 2 105 263 | 6 590 210 | ||
| bony skarbowe | 40 911 | 3 361 003 | ||
| obligacje skarbowe | 1 959 504 | 3 082 457 | ||
| udziały w spółkach celowych | 104 848 | 146 750 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 9 098 | 6 951 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 2 | |||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 49 | 139 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | ||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||
| Z tytułu usług prawnych | 127 | 48 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||
| Pozostałe | 38 | 188 | ||
| w tym wynikające z przepisów prawa | 1 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -79 056 | 230 621 | ||
| Wpływy | 195 971 | 375 354 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 339 500 | |||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 189 321 | 31 700 | ||
| Odsetki | 6 650 | 2 545 | ||
| Pozostałe | 1 609 | |||
| Wydatki | 275 027 | 144 733 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 275 027 | 144 733 | ||
| Odsetki | ||||
| Pozostałe | ||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | ||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -19 536 | 19 727 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 19 727 | |||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 191 | 19 727 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa FRN 2006.pdf | Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Funduszu | ||
| Plik | Opis | ||
| oświadczenie Zarządu o poprawności spr fin_FRN_31122006.pdf | Oświadczenie Zarządu BZ WBK AIB TFI S.A. o poprawności sprawozdania | ||
| zatwierdz_spr_FRN_31122006.pdf | Zatwierdzenie sprawozdania finansowego | ||
| Plik | Opis | |||||||
| oświadczenie depozytariusza.PDF | Oświadczenie Depozytariusza | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Opinia biegego rewidenta.PDF | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Raport niezależnego Biegłego Rewidenta.PDF | Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 79 437 | 103 412 | 24,26 | |||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||
| Prawa poboru | ||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||
| Listy zastawne | ||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 77 700 | 79 412 | 22,09 | |||||
| Instrumenty pochodne | ||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 67 918 | 104 074 | 24,42 | 146 750 | 146 903 | 40,88 | ||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||
| Wierzytelności | ||||||||
| Weksle | ||||||||
| Depozyty | ||||||||
| Waluty | ||||||||
| Nieruchomości | ||||||||
| Statki morskie | ||||||||
| Inne | ||||||||
| RAZEM | 147 355 | 207 486 | 48,68 | 224 450 | 226 315 | 62,97 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Akcje - RAZEM | 1 574 948 | 79 437 | 103 412 | 24,26 | |||||
| Nienotowane na aktywnym rynku | 1 574 948 | 79 437 | 103 412 | 24,26 | |||||
| Projekt Komercyjny 11 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo - Akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 173 250 | Rzeczpospolita Polska | 8 663 | 11 950 | 2,80 | ||
| PK 12 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo - Akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 1 070 190 | Rzeczpospolita Polska | 53 509 | 74 441 | 17,46 | ||
| PK 13 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo - Akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 103 950 | Rzeczpospolita Polska | 5 198 | 5 183 | 1,22 | ||
| PK 14 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo - Akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 41 558 | Rzeczpospolita Polska | 2 767 | 2 581 | 0,60 | ||
| PK 15 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo - Akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 164 000 | Rzeczpospolita Polska | 8 200 | 8 165 | 1,91 | ||
| PK 16 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo - Akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 4 000 | Rzeczpospolita Polska | 200 | 196 | 0,05 | ||
| PK 17 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo - Akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 4 000 | Rzeczpospolita Polska | 200 | 198 | 0,05 | ||
| PD 2 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo - Akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 4 000 | Rzeczpospolita Polska | 200 | 199 | 0,05 | ||
| PD 3 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo - Akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 4 000 | Rzeczpospolita Polska | 200 | 200 | 0,05 | ||
| PD 4 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo - Akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 4 000 | Rzeczpospolita Polska | 200 | 200 | 0,05 | ||
| PK 3 Sp. z o.o. Sp. Komandytowo - Akcyjna | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 2 000 | Rzeczpospolita Polska | 100 | 99 | 0,02 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| RAZEM | 1 015 216 | 67 918 | 104 074 | 24,42 | |||||
| 99,00% | Nieruchomość Batorego Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 139 590 | 6 980 | 11 936 | 2,80 | ||
| 99,00% | Projekt Komercyjny 2 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 139 590 | 6 980 | 7 281 | 1,71 | ||
| 60,00% | Sawa Apartments (Projekt Deweloperski I Sp. z o.o.) | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 1 800 | 996 | 113 | 0,03 | ||
| 100,00% | PK 3 Sp. z o.o. (Projekt Komercyjny 3) | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 2 000 | 282 | 131 | 0,03 | ||
| 99,00% | Projekt Komercyjny 4 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 263 340 | 13 167 | 23 722 | 5,57 | ||
| 99,00% | Projekt Komercyjny 5 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 990 | 49 | 7 796 | 1,83 | ||
| 99,00% | Projekt Komercyjny 6 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 209 880 | 10 494 | 12 304 | 2,89 | ||
| 99,00% | Projekt Komercyjny 7 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 119 790 | 5 989 | 13 109 | 3,08 | ||
| 99,00% | Projekt Komercyjny 8 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 28 710 | 1 604 | 1 174 | 0,28 | ||
| 30,50% | Salwator City Sp. z o. o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 26 331 | 1 317 | 6 448 | 1,51 | ||
| 99,00% | Projekt Komercyjny 9 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 7 870 | 16 294 | 14 975 | 3,51 | ||
| 50,00% | Projekt Komercyjny 10 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 4 000 | 200 | 2 154 | 0,51 | ||
| 100,00% | Projekt Komercyjny 11 Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 3 000 | 150 | 108 | 0,03 | ||
| 32,50% | Salwator Włochy Sp. z o.o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 21 125 | 1 056 | 847 | 0,20 | ||
| 100,00% | PK 1 Sp. z o. o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 2 400 | 120 | 104 | 0,02 | ||
| 100,00% | PK 2 Sp. z o. o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 2 400 | 120 | 104 | 0,02 | ||
| 100,00% | PK 4 Sp. z o. o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 4 000 | 200 | 182 | 0,04 | ||
| 100,00% | PK 5 Sp. z o. o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 4 000 | 200 | 182 | 0,04 | ||
| 100,00% | PK 6 Sp. z o. o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 2 400 | 120 | 104 | 0,02 | ||
| 100,00% | PK 7 Sp. z o. o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 3 000 | 150 | 133 | 0,03 | ||
| 100,00% | PK 8 Sp. z o. o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 1 000 | 50 | 35 | 0,01 | ||
| 100,00% | PK 9 Sp. z o. o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 4 000 | 200 | 180 | 0,04 | ||
| 100,00% | PK 12 Sp. z o. o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 11 800 | 590 | 537 | 0,13 | ||
| 100,00% | PK 13 Sp. z o. o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 2 400 | 120 | 71 | 0,02 | ||
| 80,00% | PK 14 Sp. z o. o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 800 | 40 | 19 | 0,01 | ||
| 100,00% | PK 15 Sp. z o. o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 1 000 | 50 | 10 | 0,00 | ||
| 100,00% | PK 16 Sp. z o. o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 1 000 | 50 | 14 | 0,00 | ||
| 100,00% | PK 17 Sp. z o. o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 1 000 | 50 | 13 | 0,00 | ||
| 100,00% | PD 2 Sp. z o. o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 2 000 | 100 | 96 | 0,02 | ||
| 100,00% | PD 3 Sp. z o. o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 2 000 | 100 | 96 | 0,02 | ||
| 100,00% | PD 4 Sp. z o. o. | Warszawa | Rzeczpospolita Polska | 2 000 | 100 | 96 | 0,02 |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| Nota 1 - Polityka rachunkowości.pdf | Nota 1 - Polityka rachunkowości | |||||||
| 2006 | |||
| Z tytułu zbytych lokat | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu dywidendy | |||
| Z tytułu odsetek | 1 810 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 199 730 | ||
| Pozostałe | 1 | ||
| kwartał roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | |||
| Z tytułu rezerw | |||
| Pozostałe zobowiązania | 2 920 | ||
| Zobowiązania wobec Towarzystwa | 2 920 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 191 | ||||
| ING Bank Śląski S.A. | zł | 191 | 191 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 3 770 | ||||
| ING Bank Śląski S.A. | zł | 3 770 | 3 770 | ||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | |||||
| Plik | Opis | |||||||
| Nota 5 - Ryzyka.pdf | ||||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pienięznych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będaca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego |
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 17 011 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i nie następuje przeniesienie na fundusz ryzyk | 17 011 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | |||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | |||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartosciowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych |
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| Salwator City Sp. z o. o. | Warszawa | 8 564 | 8 564 | w tys. | zł | 2,01 | Każda z transz pożyczki jest oprocentowana w stosunku rocznym wg stałej stopy procentowej i równa jest jednomiesięcznej stawce WIBOR z dnia bezpośrednio poprzedzającego dzień uruchomienia transzy powiększonej o marżę w wysokości 2,5 punktów procentowych | a) oświadczenie Pożyczkobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego b) weksel własny Pożyczkobiorcy, niezupełny ("in blanco") wraz z deklaracją wekslową | |||||||
| Projekt Komercyjny 4 Sp. z o.o. | Warszawa | 9 660 | 9 660 | w tys. | zł | 2,27 | Pożyczka jest oprocentowana w stosunku rocznym wg stopy lombardowej NBP ustalonej przez Radę Polityki Pieniężnej powiększoną o marżę w wysokości 1 punktu procentowego | Przelew wierzytelności wynikających z umów najmu | |||||||
| Projekt Komercyjny 7 Sp. z o.o. | Warszawa | 18 150 | 18 150 | w tys. | zł | 4,26 | Pożyczka jest oprocentowana w stosunku rocznym wg stopy lombardowej NBP ustalonej przez Radę Polityki Pieniężnej powiększoną o marżę w wysokości 1 punktu procentowego | Przelew wierzytelności wynikających z umów najmu | |||||||
| Projekt Komercyjny 8 Sp. z o.o. | Warszawa | 4 300 | 4 300 | w tys. | zł | 1,01 | Pożyczka jest oprocentowana w stosunku rocznym wg stopy lombardowej NBP ustalonej przez Radę Polityki Pieniężnej powiększoną o marżę w wysokości 1 punktu procentowego | Hipoteka kaucyjna do kwoty 8 600 tys. zł na rzecz Funduszu | |||||||
| Projekt Komercyjny 6 Sp. z o.o. | Warszawa | 1 769 | 1 769 | w tys. | zł | 0,41 | Pożyczka jest oprocentowana w stosunku rocznym wg stopy lombardowej NBP ustalonej przez Radę Polityki Pieniężnej powiększoną o marżę w wysokości 1 punktu procentowego | Przelew wierzytelności wynikających z umów najmu | |||||||
| Sawa Apartments Wilanów Sp. z o. o. | Warszawa | 4 965 | 4 965 | w tys. | zł | 1,16 | Każda z transz pożyczki jest oprocentowana w stosunku rocznym wg stałej stopy procentowej i równa jest jednomiesięcznej stawce WIBOR z dnia bezpośrednio poprzedzającego dzień uruchomienia transzy powiększonej o marżę w wysokości 2,5 punktów procentowych | a) oświadczenie Pożyczkobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego b) weksel własny Pożyczkobiorcy, niezupełny ("in blanco") wraz z deklaracją wekslową | |||||||
| Salwator Włochy Sp. z o.o. | Warszawa | 9 864 | 9 864 | w tys. | zł | 2,32 | Każda z transz pożyczki jest oprocentowana w stosunku rocznym wg stałej stopy procentowej i równa jest jednomiesięcznej stawce WIBOR z dnia bezpośrednio poprzedzającego dzień uruchomienia transzy powiększonej o marżę w wysokości 2,5 punktów procentowych | a) oświadczenie Pożyczkobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego b) weksel własny Pożyczkobiorcy, niezupełny ("in blanco") wraz z deklaracją wekslową c) przelew (cesja) wierzytelności: względem nabywców lokali z tytułu zapłaty ceny za sprzedawane lokale, z zastrzeżeniem, że przelew stanie się skuteczny z momentem niewykonania lub nienależytego wykonania przez pożyczkobiorcę warunków umowy oraz z tytułu uruchamianych kredytów dla nabywców mieszkań lub lokali użytkowych po wygaśnięciu cesji dokonanej na rzecz banków kredytujących tych nabywców | |||||||
| Salwator Włochy Sp. z o.o. | Warszawa | 21 000 | 21 000 | w tys. | zł | 4,93 | Pożyczka jest oprocentowana w stosunku rocznym wg stałej stopy procentowej i równa jest jednomiesięcznej stawce WIBOR z dnia bezpośrednio poprzedzającego dzień uruchomienia transzy powiększonej o marżę w wysokości 2,5 punktów procentowych | a) oświadczenie Pożyczkobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego b) weksel własny Pożyczkobiorcy, niezupełny ("in blanco") wraz z deklaracją wekslową | |||||||
| Nieruchomość Batorego Sp. z o.o. | Warszawa | 1 300 | 1 300 | w tys. | zł | 0,31 | Pożyczka jest oprocentowana w stosunku rocznym wg stopy lombardowej NBP ustalonej przez Radę Polityki Pieniężnej powiększoną o marżę w wysokości 1 punktu procentowego | weksel własny Pożyczkobiorcy, niezupełny ("in blanco") wraz z deklaracją wekslową | |||||||
| Projekt Komercyjny 2 Sp. z o.o. | Warszawa | 22 500 | 22 500 | w tys. | zł | 5,28 | Pożyczka jest oprocentowana w stosunku rocznym wg stopy lombardowej NBP ustalonej przez Radę Polityki Pieniężnej powiększoną o marżę w wysokości 1 punktu procentowego | weksel własny Pożyczkobiorcy, niezupełny ("in blanco") wraz z deklaracją wekslową | |||||||
| Projekt Komercyjny 10 Sp. z o.o. | Warszawa | 30 959 | 8 081 | w tys. | EUR | 7,26 | Pożyczka jest oprocentowana w stosunku rocznym w wysokości 6% w skali roku. Spłata pożyczki wraz z odsetkami dokonana zostanie w EUR na podstawie decyzji dewizowej Narodowego Banku Polskiego | a) oświadczenie Pożyczkobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego b) weksel własny Pożyczkobiorcy, niezupełny ("in blanco") wraz z deklaracją wekslową | |||||||
| Projekt Komercyjny 5 Sp. z o.o. | Warszawa | 14 766 | 14 766 | w tys. | zł | 3,46 | Pożyczka jest oprocentowana w stosunku rocznym wg stopy lombardowej NBP ustalonej przez Radę Polityki Pieniężnej powiększoną o marżę w wysokości 1 punktu procentowego | a) weksel własny Pożyczkobiorcy, niezupełny ("in blanco") wraz z deklaracją wekslową | |||||||
| PK 14 Sp. z o.o. Spółka Komandytowo - Akcyjna | Warszawa | 4 433 | 4 433 | w tys. | zł | 1,04 | Pożyczka jest oprocentowana w stosunku rocznym wg zmiennej stopy procentowej i równa jest trzymiesięcznej stawce WIBOR ustalonej na trzy dni przed data płatności odsetek powiększonej o marżę w wysokości 2,5 punktów procentowych | a) oświadczenie Pożyczkobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego b) weksel własny Pożyczkobiorcy, niezupełny ("in blanco") wraz z deklaracją wekslową | |||||||
| PK 15 Sp. z o.o. Spółka Komandytowo - Akcyjna | Warszawa | 21 500 | 21 500 | w tys. | zł | 5,04 | Pożyczka jest oprocentowana w stosunku rocznym wg stopy lombardowej NBP ustalonej przez Radę Polityki Pieniężnej powiększoną o marżę w wysokości 1 punktu procentowego | a) weksel własny Pożyczkobiorcy, niezupełny ("in blanco") wraz z deklaracją wekslową | |||||||
| PK 13 Sp. z o.o. Spółka Komandytowo - Akcyjna | Warszawa | 26 000 | 26 000 | w tys. | zł | 6,10 | Pożyczka jest oprocentowana w stosunku rocznym wg stopy lombardowej NBP ustalonej przez Radę Polityki Pieniężnej powiększoną o marżę w wysokości 1 punktu procentowego | a) oświadczenie Pożyczkobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego | |||||||
| jednostka | waluta | półrocze 2006 roku | ||||
| Aktywa | w tys. | zł | 426 229 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | zł | 191 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 191 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walucie obcej | ||||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| Należności | w tys. | zł | 201 541 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 169 523 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 32 018 | |||
| w walucie obcej | w tys. | EUR | 8 357 | |||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | w tys. | zł | 17 011 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 17 011 | |||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | w tys. | zł | 207 486 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 207 486 | |||
| Zobowiązania | w tys. | zł | 2 920 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 2 920 | |||
| Razem | w tys. | |||||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | ||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||
| Prawa do akcji | ||||||
| Prawa poboru | ||||||
| Kwity depozytowe | ||||||
| Listy zastawne | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||
| Wierzytelności | ||||||
| Weksle | ||||||
| Depozyty | ||||||
| Inne | ||||||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| EURO | 3,83 | EUR | ||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 768 | -561 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 103 | 63 893 | |||||
| Nieruchomości | |||||||
| Pozostałe | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | |||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | |||||||
| Przychody odsetkowe | |||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | |||||||
| Pozostałe: | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Udział w aktywach w dniu wypłaty | Udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Pozostałe: | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 9 916 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-04-11 | Krzysztof Samotij | Prezes Zarządu | |||
| 2007-04-11 | Krzysztof Człapowski | Członek Zarządu | |||
| 2007-04-11 | Leszek Kasperski | Członek Zarządu | |||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-04-11 | Krzysztof Grzegorek | Prezes Zarządu | |||
| 2007-04-11 | Krzysztof Człapowski | Członek Zarządu | |||
| 2007-04-11 | Leszek Kasperski | Członek Zarządu | |||
| 2007-04-11 | Michał Zimpel | Członek Zarządu | |||
