| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport roczny SA-R | 2006 | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| Za rok obrotowy | 2006 | obejmujący okres | od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||||||||||||
| oraz za poprzedni rok obrotowy | 2005 | obejmujący okres | od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||||||||||||
| data przekazania: | 2007-05-14 | |||||||||||||||
| POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| PGF | Handel (han) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 91-342 | Łód¥ | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Zb?szyńska | 3 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 042 640 79 57 | 042 640 71 43 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.pgf.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 726 10 09 357 | 470929074 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| DELOITTE AUDYT SP. Z O.O. WARSZAWA | ||||||||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | ||||||||||||||||
| Raport roczny zawiera: | ||||||||||||||||
| TRUE | Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego | |||||||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego | |||||||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu | |||||||||||||||
| TRUE | Roczne sprawozdanie finansowe | |||||||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Zestawienie zmian w kapitale własnym | |||||||||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | |||||||||||||
| TRUE | Rachunek zysków i strat | TRUE | Dodatkowe informacje i objaśnienia | |||||||||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2006 | 2005 | 2006 | 2005 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 3 404 310 | 3 327 468 | 873 101 | 827 049 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 98 242 | 71 425 | 25 196 | 17 753 | ||
| Zysk (strata) brutto | 93 396 | 69 372 | 23 953 | 17 243 | ||
| Zysk (strata) netto | 78 373 | 58 506 | 20 100 | 14 542 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 119 002 | 69 632 | 30 520 | 17 307 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 43 805 | -50 742 | 11 235 | -12 612 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -167 768 | -12 684 | -43 027 | -3 153 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -4 961 | 6 206 | -1 272 | 1 542 | ||
| Aktywa, razem | 1 452 400 | 1 427 735 | 379 098 | 369 899 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 068 240 | 1 092 094 | 278 826 | 282 941 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 132 857 | 274 869 | 34 678 | 71 213 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 919 639 | 802 725 | 240 039 | 207 971 | ||
| Kapitał własny | 384 160 | 335 641 | 100 271 | 86 958 | ||
| Kapitał zakładowy | 25 166 | 24 878 | 6 569 | 6 445 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 12 583 013 | 12 438 963 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 6,29 | 4,73 | 1,61 | 1,18 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 6,29 | 4,73 | 1,61 | 1,18 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 30,53 | 26,98 | 7,97 | 6,99 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 30,53 | 26,98 | 7,97 | 6,99 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,40 | 2,40 | 0,62 | 0,60 | ||
| Raport powinien być przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej wskazanej przez KPWiG, zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM | |||
| Plik | Opis | ||
| Opinia i raport PGF SA.pdf | Opinia i raport PGF S.A | ||
| RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| Plik | Opis | ||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| Plik | Opis | ||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH | |||
| Plik | Opis | ||
| PISMO PREZESA ZARZĄDU | |||
| Plik | Opis | ||
| list prezesa.pdf | Pismo Prezesa Zarządu | ||
| SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | |||
| Plik | Opis | ||
| KomZARZADUjedn.pdf | Sprawozdanie Zarządu | ||
| Podpisy_KomZarz_jedn.pdf | Podpisy pod Komentarzem Zarządu | ||
| WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności: 1) nazwę (firmę) i siedzibę, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej "PKD", a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym - także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek, 2) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony, 3) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, 4) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta, 5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, 6) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, 7) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia, 8) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności, 9) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów podstawowych, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej, 10) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie, 11) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów, ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych, 12) wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności: a) kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu, b) kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego, c) najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie, 13) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia, 14) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 7 Rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie. | |||
| Plik | Opis | ||
| JednWPROW.pdf | Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego | ||
| BILANS | |||||
| Noty | w tys. | zł | |||
| 2006 | 2005 | ||||
| AKTYWA | |||||
| Aktywa trwałe | 523 514 | 533 045 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 9 217 | 8 742 | |||
| wartość firmy | |||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 71 061 | 153 340 | |||
| Należności długoterminowe | 183 | 351 | |||
| Od jednostek powiązanych | 168 | 336 | |||
| Od pozostałych jednostek | 15 | 15 | |||
| Inwestycje długoterminowe | 438 816 | 366 553 | |||
| Nieruchomości | 175 | 345 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | |||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 438 641 | 366 208 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 438 097 | 365 714 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | |||||
| w pozostałych jednostkach | 544 | 494 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | |||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 237 | 4 059 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 236 | 4 055 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 | 4 | |||
| Aktywa obrotowe | 928 886 | 894 690 | |||
| Zapasy | 330 529 | 302 720 | |||
| Należności krótkoterminowe | 547 626 | 498 654 | |||
| Od jednostek powiązanych | 370 239 | 352 693 | |||
| Od pozostałych jednostek | 177 387 | 145 961 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 48 676 | 91 855 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 48 676 | 91 855 | |||
| w jednostkach powiązanych | 40 593 | 78 998 | |||
| w pozostałych jednostkach | 4 109 | 3 922 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 974 | 8 935 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | |||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 055 | 1 461 | |||
| A k t y w a r a z e m | 1 452 400 | 1 427 735 | |||
| PASYWA | |||||
| Kapitał własny | 384 160 | 335 641 | |||
| Kapitał zakładowy | 25 166 | 24 878 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | -288 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | |||||
| Kapitał zapasowy | 280 909 | 252 257 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | |||||
| Zysk (strata) netto | 78 373 | 58 506 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | |||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 068 240 | 1 092 094 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 10 837 | 9 554 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 753 | 3 611 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4 548 | 3 791 | |||
| długoterminowa | 3 852 | 3 259 | |||
| krótkoterminowa | 696 | 532 | |||
| Pozostałe rezerwy | 1 536 | 2 152 | |||
| długoterminowe | |||||
| krótkoterminowe | 1 536 | 2 152 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 132 857 | 274 869 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | |||||
| Wobec pozostałych jednostek | 132 857 | 274 869 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 919 639 | 802 725 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 38 969 | 1 421 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 879 563 | 800 263 | |||
| Fundusze specjalne | 1 107 | 1 041 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 4 907 | 4 946 | |||
| Ujemna wartość firmy | |||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 4 907 | 4 946 | |||
| długoterminowe | 570 | 752 | |||
| krótkoterminowe | 4 337 | 4 194 | |||
| P a s y w a r a z e m | 1 452 400 | 1 427 735 | |||
| Wartość księgowa | 384 160 489 | 335 640 712 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 12 583 013 | 12 438 963 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 30,53 | 26,98 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 12 583 013 | 12 438 963 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 30,53 | 26,98 | |||
| Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu Wska¼nik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą | |||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | |||||
| Nota | w tys. | zł | |||
| 2006 | 2005 | ||||
| Należności warunkowe | 2 700 | 1 540 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | |||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | |||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | |||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | |||||
| 1.1. Inne (z tytułu) | 2 700 | 1 540 | |||
| należności od byłych przewo¼ników | 393 | 393 | |||
| umrzone spr.sądowe z tyt. sprzed.śr.trw. | 15 | 15 | |||
| umrzone spr.sądowe z tyt. sprzed.tow.handl. | 516 | 516 | |||
| należności odpisane - z powodu bezskutecznej egzekucji | 1 776 | 616 | |||
| Zobowiązania warunkowe | 121 807 | 146 685 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 118 229 | 78 536 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 118 229 | 78 536 | |||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 3 578 | 68 149 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 3 578 | 68 149 | |||
| Inne (z tytułu) | 2 642 | 7 786 | |||
| 3.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 86 | 200 | |||
| - towary obce na składach | 86 | 200 | |||
| 3.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 2 556 | 7 586 | |||
| - towary obce na składach | 2 556 | 7 582 | |||
| - inne | 0 | 4 | |||
| P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | 127 149 | 156 011 | |||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
| Noty | w tys. | zł | |||
| 2006 | 2005 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3 404 310 | 3 327 468 | |||
| od jednostek powiązanych | 2 409 499 | 2 347 480 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 97 677 | 73 420 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3 306 633 | 3 254 048 | |||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3 220 459 | 3 165 581 | |||
| jednostkom powiązanym | 2 324 951 | 2 267 830 | |||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 43 265 | 33 623 | |||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3 177 194 | 3 131 958 | |||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 183 851 | 161 887 | |||
| Koszty sprzedaży | 56 215 | 48 823 | |||
| Koszty ogólnego zarządu | 42 165 | 44 966 | |||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 85 471 | 68 098 | |||
| Pozostałe przychody operacyjne | 24 621 | 16 882 | |||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 13 418 | 0 | |||
| Dotacje | |||||
| Inne przychody operacyjne | 11 203 | 16 882 | |||
| Pozostałe koszty operacyjne | 11 850 | 13 555 | |||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 119 | |||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 5 793 | 3 919 | |||
| Inne koszty operacyjne | 6 057 | 9 517 | |||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 98 242 | 71 425 | |||
| Przychody finansowe | 22 744 | 21 608 | |||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 16 197 | 11 267 | |||
| od jednostek powiązanych | 16 197 | 11 267 | |||
| Odsetki, w tym: | 5 439 | 6 090 | |||
| od jednostek powiązanych | 3 329 | 4 862 | |||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 44 | 0 | |||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 120 | 631 | |||
| Inne | 944 | 3 620 | |||
| Koszty finansowe | 27 590 | 23 661 | |||
| Odsetki w tym: | 18 206 | 21 833 | |||
| dla jednostek powiązanych | 2 259 | 1 951 | |||
| Strata ze zbycia inwestycji | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 5 933 | 415 | |||
| Inne | 3 451 | 1 413 | |||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 93 396 | 69 372 | |||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | |||||
| Zyski nadzwyczajne | |||||
| Straty nadzwyczajne | |||||
| Zysk (strata) brutto | 93 396 | 69 372 | |||
| Podatek dochodowy | 15 023 | 10 866 | |||
| część bieżąca | 14 062 | 11 132 | |||
| część odroczona | 961 | -266 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | |||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | |||||
| Zysk (strata) netto | 78 373 | 58 506 | |||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 78 373 288 | 58 506 165 | |||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 12 450 967 | 12 361 263 | |||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 6,29 | 4,73 | |||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 12 450 967 | 12 361 263 | |||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 6,29 | 4,73 | |||
| Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wska¼niki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR | |||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||
| w tys. | zł | |||
| 2006 | 2005 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 335 641 | 303 930 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| korekty błędów podstawowych | ||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 335 641 | 303 930 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 24 878 | 24 671 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 288 | 207 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 288 | 207 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 288 | 207 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 25 166 | 24 878 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | -288 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | -288 | 0 | ||
| emisji akcji | -288 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | -288 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 252 257 | 225 517 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 28 652 | 26 740 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 28 652 | 26 740 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 136 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 28 652 | 26 604 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| pokrycia straty | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 280 909 | 252 257 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| zbycia środków trwałych | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 58 506 | 53 742 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 58 506 | 53 742 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| korekty błędów podstawowych | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 58 506 | 53 742 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 58 506 | 53 742 | ||
| podział zysku | ||||
| wypłata dywidendy | 29 854 | 27 138 | ||
| przeniesienie na zapasowy | 28 652 | 26 604 | ||
| inne | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||
| korekty błędów podstawowych | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| pokrycie straty | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||
| Wynik netto | 78 373 | 58 506 | ||
| zysk netto | 78 373 | 58 506 | ||
| strata netto | ||||
| odpisy z zysku | ||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 384 160 | 335 641 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 353 961 | 305 787 | ||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
| w tys. | zł | |||
| 2006 | 2005 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
| (metoda bezpośrednia) | 78 373 | 58 506 | ||
| Wpływy | 40 629 | 11 126 | ||
| Sprzedaż | ||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | 12 229 | 10 240 | ||
| Wydatki | ||||
| Dostawy i usługi | -675 | 5 726 | ||
| Wynagrodzenia netto | -10 711 | -1 078 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | 1 282 | -2 064 | ||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | -27 809 | -14 737 | ||
| Inne wydatki operacyjne | -24 582 | 9 731 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | 91 706 | 2 010 | ||
| (metoda pośrednia) | -811 | 1 298 | ||
| Zysk (strata) netto | ||||
| Korekty razem | 119 002 | 69 632 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||
| Amortyzacja | 173 094 | 40 531 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 81 280 | 3 815 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 135 | 0 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 80 848 | 35 862 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 78 937 | 34 353 | ||
| Zmiana stanu zapasów | ||||
| Zmiana stanu należności | 16 197 | 11 267 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 59 910 | 18 156 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2 830 | 4 930 | ||
| Inne korekty | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 911 | 1 509 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| Wpływy | 173 094 | 40 531 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 81 280 | 3 815 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 135 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 80 848 | 35 862 | ||
| w jednostkach powiązanych | 78 937 | 34 353 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 16 197 | 11 267 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 59 910 | 18 156 | ||
| odsetki | 2 830 | 4 930 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| w pozostałych jednostkach | 1 911 | 1 509 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 80 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 1 619 | 1 313 | ||
| odsetki | 212 | 196 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 10 831 | 854 | ||
| Wydatki | 129 289 | 91 273 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12 318 | 22 274 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 98 473 | 68 173 | ||
| w jednostkach powiązanych | 96 604 | 66 843 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 63 504 | 24 333 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 33 100 | 42 510 | ||
| w pozostałych jednostkach | 1 869 | 1 330 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 36 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 1 833 | 1 330 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 18 498 | 826 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 43 805 | -50 742 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| Wpływy | 433 438 | 465 457 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 343 | ||
| Kredyty i pożyczki | 27 038 | 140 942 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 406 400 | 324 172 | ||
| Inne wpływy finansowe | ||||
| Wydatki | 601 206 | 478 141 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 29 854 | 27 138 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 117 488 | 121 385 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 432 000 | 305 425 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 1 674 | 1 690 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1 687 | 3 | ||
| Odsetki | 18 503 | 22 500 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -167 768 | -12 684 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -4 961 | 6 206 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4 961 | 6 206 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 8 935 | 2 729 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 974 | 8 935 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 371 | 254 | ||
| Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności | ||||
| Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porónywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie |
| Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informację o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn |
| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | w tys. | zł | ||
| 2006 | 2005 | |||
| koszty zakończonych prac rozwojowych | ||||
| wartość firmy | ||||
| koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: | 7 654 | 8 649 | ||
| oprogramowanie komputerowe | 4 722 | 4 920 | ||
| inne wartości niematerialne i prawne | 81 | 93 | ||
| zaliczki na wartości niematerialne i prawne | ||||
| wartości niematerialne i prawne w okresie realizacji | 1 482 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, razem | 9 217 | 8 742 | ||
| ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | |||||||||
| w tys. | zł | ||||||||
| a | b | c | d | e | Wartości niematerialne i prawne, razem | ||||
| koszty zakończonych prac rozwojowych | wartość firmy | koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: | inne wartości niematerialne i prawne | zaliczki na wartości niematerialne i prawne | |||||
| - oprogramowanie komputerowe | |||||||||
| wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu | 17 854 | 12 789 | 99 | 17 953 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 937 | 593 | 9 | 946 | |||||
| przejęcie z zadania inwestycyjnego | 937 | 593 | 9 | 946 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 610 | 145 | 1 610 | ||||||
| sprzedaż | |||||||||
| liwidacja | 1 610 | 145 | 1 610 | ||||||
| wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu | 17 181 | 13 237 | 108 | 17 289 | |||||
| skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 9 205 | 7 869 | 6 | 9 211 | |||||
| amortyzacja za okres (z tytułu) | 322 | 646 | 21 | 343 | |||||
| amortyzacja | 1 162 | 791 | 21 | 1 183 | |||||
| umorzenie sprzedanych wartości niematerialnych i prawnych | |||||||||
| umorzenie likwidowanych wartości niematerialnych i prawnych | 840 | 145 | 840 | ||||||
| przemieszczenie między grupami | |||||||||
| skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 9 527 | 8 515 | 27 | 9 554 | |||||
| odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu | |||||||||
| zwiększenia | |||||||||
| zmiejszenia | |||||||||
| odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu | |||||||||
| wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu | 7 654 | 4 722 | 81 | 7 735 | |||||
| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) | w tys. | zł | ||
| 2006 | 2005 | |||
| własne | 9 217 | 8 742 | ||
| używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | ||||
| Wartości niematerialne i prawne, razem | 9 217 | 8 742 | ||
| RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE | w tys. | zł | ||
| 2006 | 2005 | |||
| środki trwałe, w tym: | 64 714 | 152 697 | ||
| grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 5 144 | 10 297 | ||
| budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 39 290 | 120 049 | ||
| urządzenia techniczne i maszyny | 14 047 | 16 962 | ||
| środki transportu | 5 147 | 4 066 | ||
| inne środki trwałe | 1 086 | 1 323 | ||
| środki trwałe w budowie | 3 309 | 494 | ||
| zaliczki na środki trwałe w budowie | 3 038 | 149 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe, razem | 71 061 | 153 340 | ||
| ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | ||||||||
| w tys. | zł | |||||||
| - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | - urządzenia techniczne i maszyny | - środki transportu | - inne środki trwałe | Środki trwałe, razem | |||
| wartość brutto środków trwałych na początek okresu | 17 273 | 149 381 | 31 970 | 7 897 | 3 964 | 210 485 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 213 | 2 103 | 5 054 | 1 832 | 132 | 9 334 | ||
| przejęcie z zadania inwestycyjnego | 213 | 2 103 | 2 778 | 1 832 | 132 | 7 058 | ||
| zakup gotowych środków trwałych | ||||||||
| przyjęcie w leasing finansowy | 0 | 0 | 2 276 | 0 | 0 | 2 276 | ||
| ujawniony środek trwały | ||||||||
| nakłady na środki trwałe w budowie | ||||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 9 276 | 92 976 | 6 758 | 516 | 149 | 109 675 | ||
| sprzedaż | 9 276 | 92 944 | 5 992 | 445 | 20 | 108 677 | ||
| likwidacja | 0 | 32 | 766 | 71 | 129 | 998 | ||
| wydzielenie majątku | ||||||||
| sprzedaż z zadania inwestycyjnego | ||||||||
| wartość brutto środków trwałych na koniec okresu | 8 210 | 58 508 | 30 266 | 9 213 | 3 947 | 110 144 | ||
| skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 6 866 | 25 680 | 15 008 | 3 831 | 2 641 | 54 026 | ||
| amortyzacja za okres (z tytułu) | -3 800 | -7 142 | 1 211 | 235 | 220 | -9 276 | ||
| amortyzacja | 301 | 5 175 | 4 613 | 664 | 355 | 11 108 | ||
| umorzenie sprzedanych środków trwałych | 4 101 | 12 305 | 2 659 | 396 | 10 | 19 471 | ||
| umorzenie likwidowanych środków trwałych | 0 | 12 | 743 | 33 | 125 | 913 | ||
| skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 3 066 | 18 538 | 16 219 | 4 066 | 2 861 | 44 750 | ||
| odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu | 110 | 3 652 | 0 | 0 | 0 | 3 762 | ||
| zwiększenia | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | ||
| zmniejszenia | 110 | 3 042 | 0 | 0 | 0 | 3 152 | ||
| odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | 680 | ||
| wartość netto środków trwałych na koniec okresu | 5 144 | 39 290 | 14 047 | 5 147 | 1 086 | 64 714 | ||
| ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) | w tys. | zł | ||
| 2006 | 2005 | |||
| własne | 64 050 | 152 694 | ||
| używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | 664 | 3 | ||
| leasing | 664 | 3 | ||
| Środki trwałe bilansowe, razem | 64 714 | 152 697 | ||
| ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO | w tys. | zł | ||
| 2006 | 2005 | |||
| używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | 119 | 5 803 | ||
| od jednostek powiązanych | 96 | 0 | ||
| od jednostek pozostałych | 23 | 5 803 | ||
| środki trwałe obce używane na podstawie umowy leasingu | 101 261 | 0 | ||
| Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem | 101 380 | 5 803 | ||
| NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE | w tys. | zł | ||
| 2006 | 2005 | |||
| należności od jednostek powiązanych, w tym: | 168 | 336 | ||
| od jednostek zależnych (z tytułu) | 168 | 336 | ||
| sprzedaży wierzytelności | 168 | 336 | ||
| od jednostek współzależnych (z tytułu) | ||||
| od jednostek stowarzyszonych (z tytułu) | ||||
| od znaczącego inwestora (z tytułu) | ||||
| od jednostki dominującej (z tytułu) | ||||
| od pozostałych jednostek (z tytułu) | 15 | 15 | ||
| kaucji | 15 | 15 | ||
| Należności długoterminowe netto | 183 | 351 | ||
| odpisy aktualizujące wartość należności | ||||
| Należności długoterminowe brutto | 183 | 351 | ||
| ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
| 2006 | 2005 | |||
| stan na początek okresu | 351 | 580 | ||
| pożyczki dla pracowników na zakup akcji przejęte z przyłączenia Cefarmu Poznań S.A. | 0 | 61 | ||
| kaucja | 15 | 15 | ||
| sprzedaż wierzytelności | 336 | 504 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 34 | 0 | ||
| sprzedanych wierzytelności | 34 | 0 | ||
| należności przejęte cesją | ||||
| przekazanie rozrachunków z O/Poznań | ||||
| kaucja | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 202 | 229 | ||
| konwersja do krótkoterminowych | 202 | 224 | ||
| spłata | 0 | 4 | ||
| umorzenie odsetek z tyt. wcześniejszej spłaty pożyczki | 0 | 1 | ||
| stan na koniec okresu | 183 | 351 | ||
| pożyczki dla pracowników na zakup akcji przejęte z przyłączenia Cefarmu Poznań S.A. | ||||
| kaucja | 15 | 15 | ||
| sprzedanych wierzytelności | 168 | 336 | ||
| ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚÆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH | w tys. | zł | ||
| 2006 | 2005 | |||
| Stan na początek okresu | 0 | 9 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 9 | ||
| umorzenie odsetek z tyt. wcześniejszej spłaty pożyczki | 0 | 1 | ||
| konwersja do krótkoterminowych | 0 | 8 | ||
| Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu | 0 | 0 | ||
| NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2006 | 2005 | |||||
| w walucie polskiej | 183 | 351 | ||||
| w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | ||||||
| b1. w walucie | ||||||
| po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
| - | ||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | ||||||
| Należności długoterminowe, razem | 183 | 351 | ||||
| ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) | w tys. | zł | ||
| 2006 | 2005 | |||
| stan na początek okresu | 345 | 319 | ||
| budynki i lokale użytkowe | 339 | 313 | ||
| grunty i prawa wieczystego użytkowania gruntów | 6 | 6 | ||
| 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 35 | ||
| nabycie | 0 | 35 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 170 | 9 | ||
| amortyzacja za okres | 8 | 9 | ||
| sprzedaż | 128 | 0 | ||
| inne | 34 | 0 | ||
| stan na koniec okresu | 175 | 345 | ||
| budynki i lokale użytkowe | 169 | 339 | ||
| grunty i prawa wieczystego użytkowania gruntów | 6 | 6 | ||
| ZMIANA STANU WARTOŚÆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | w tys. | zł | ||
| 2006 | 2005 | |||
| stan na początek okresu | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| stan na koniec okresu | ||||
| DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE | w tys. | zł | ||
| 2006 | 2005 | |||
| w jednostkach zależnych | 437 097 | 364 714 | ||
| udziały lub akcje | 400 965 | 337 517 | ||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| udzielone pożyczki | 36 110 | 21 300 | ||
| inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | 22 | 5 897 | ||
| opłacone i niezarejestrowane udziały | 0 | 5 897 | ||
| pozostałe | 22 | 0 | ||
| w jednostkach współzależnych | ||||
| udziały lub akcje | ||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| udzielone pożyczki | ||||
| inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| w jednostkach stowarzyszonych | 1 000 | 1 000 | ||
| udziały lub akcje | 1 000 | 1 000 | ||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| udzielone pożyczki | ||||
| inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| w znaczącym inwestorze | ||||
| udziały lub akcje | ||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| udzielone pożyczki | ||||
| inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| w jednostce dominującej | ||||
| udziały lub akcje | ||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| udzielone pożyczki | ||||
| inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| w pozostałych jednostkach | 544 | 494 | ||
| udziały lub akcje | 100 | 100 | ||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| udzielone pożyczki | 444 | 394 | ||
| inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| Długoterminowe aktywa finansowe, razem | 438 641 | 366 208 | ||
| UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: | w tys. | zł | ||
| 2006 | 2005 | |||
| wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||
| jednostek zależnych | ||||
| jednostek współzależnych | ||||
| jednostek stowarzyszonych | ||||
| ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||
| jednostek zależnych | ||||
| jednostek współzależnych | ||||
| jednostek stowarzyszonych | ||||
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE | w tys. | zł | ||
| 2006 | 2005 | |||
| wartość firmy brutto na początek okresu | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| wartość firmy brutto na koniec okresu | ||||
| odpis wartości firmy na początek okresu | ||||
| odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | ||||
| odpis wartości firmy na koniec okresu | ||||
| wartość firmy netto na koniec okresu | ||||
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE | w tys. | zł | ||
| 2006 | 2005 | |||
| wartość firmy brutto na początek okresu | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| wartość firmy brutto na koniec okresu | ||||
| odpis wartości firmy na początek okresu | ||||
| odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | ||||
| odpis wartości firmy na koniec okresu | ||||
| wartość firmy netto na koniec okresu | ||||
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE | w tys. | zł | ||
| 2006 | 2005 | |||
| wartość firmy brutto na początek okresu | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| wartość firmy brutto na koniec okresu | ||||
| odpis wartości firmy na początek okresu | ||||
| odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | ||||
| odpis wartości firmy na koniec okresu | ||||
| wartość firmy netto na koniec okresu | ||||
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE | w tys. | zł | ||
| 2006 | 2005 | |||
| ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | ||||
| odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | ||||
| odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | ||||
| odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | ||||
| ujemna wartość firmy netto na koniec okresu | ||||
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE | w tys. | zł | ||
| 2006 | 2005 | |||
| ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | ||||
| odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | ||||
| odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | ||||
| odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | ||||
| ujemna wartość firmy netto na koniec okresu | ||||
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE | w tys. | zł | ||
| 2006 | 2005 | |||
| ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | ||||
| odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | ||||
| odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | ||||
| odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | ||||
| ujemna wartość firmy netto na koniec okresu | ||||
| Należy podać wartość firmy jednostek podporządkowanych i ujemną wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów Pozycje :"Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone" wykazywane w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych | ||||
| ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | w tys. | zł | ||
| 2006 | 2005 | |||
| stan na początek okresu | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| stan na koniec okresu | ||||
| UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | |||
| nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej | siedziba | przedmiot przedsiębiorstwa | charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) | zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bąd¼ wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności | data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu | wartość udziałów / akcji według ceny nabycia | korekty aktualizujące wartość (razem) | wartość bilansowa udziałów / akcji | procent posiadanego kapitału zakładowego | udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu | |||
| PGF Sp.z o.o. | Łomża | hurt.sprzedaż leków | spółka zależna | pełna | 26.01.1998 | 8 835 | 0 | 8 835 | 58,29 | 58,29 | ||||
| PGF Sp.z o.o. | Gdańsk | hurt.sprzedaż leków | spółka zależna | pełna | 15.10.1998 | 1 701 | 0 | 1 701 | 100,00 | 100,00 | ||||
| PGF-Łód¼ Sp.z o.o. w likwidacji | Łód¼ | hurt.sprzedaż leków | spółka zależna | pełna | 19.10.1998 | 10 008 | -10 008 | 0 | 100,00 | 100,00 | ||||
| PGF Sp.z o.o. | Wrocław | hurt.sprzedaż leków | spółka zależna | pełna | 31.12.1998 | 11 601 | 0 | 11 601 | 100,00 | 100,00 | ||||
| PGF Sp.z o.o. | Tarnowiec | hurt.sprzedaż leków | spółka zależna | pełna | 31.12.1998 | 1 800 | 0 | 1 800 | 100,00 | 100,00 | ||||
| Bez Recepty Sp.z o.o. | Łód¼ | działalność usługowa | spółka zależna | pełna | 31.12.1998 | 385 | 0 | 385 | 100,00 | 100,00 | ||||
| PGF Sp.z o.o. | Szczecin | hurt.sprzedaż leków | spółka zależna | pełna | 13.04.1999 | 6 202 | -2 060 | 4 142 | 100,00 | 100,00 | ||||
| PGF-BYDGOSZCZ S.A. | Bydgoszcz | hurt.sprzedaż leków | spółka zależna | pełna | 01.09.1999 | 12 681 | 0 | 12 681 | 97,98 | 97,98 | ||||
| PGF URTICA Sp.z o.o. | Wrocław | hurt.sprzedaż leków | spółka zależna | pełna | 31.12.1999 | 1 008 | 0 | 1 008 | 100,00 | 100,00 | ||||
| PGF CEFARM Sp z o.o. | Dywity | hurt.sprzedaż leków | spółka zależna | pełna | 03.01.2000 | 21 802 | 0 | 21 802 | 100,00 | 100,00 | ||||
| PZF CEFARM-Lublin S.A. | Lublin | detal.sprzedaż leków | spółka zależna | pełna | 03.02.2000 | 61 997 | 0 | 61 997 | 100,00 | 100,00 | ||||
| PGF CEFARM-Poznań Sp.z o.o. | Poznań | hurt.sprzedaż leków | spółka zależna | pełna | 04.10.2000 | 4 000 | 0 | 4 000 | 100,00 | 100,00 | ||||
| Laboratorium Galenowe Olsztyn Sp. z o.o. | Dywity | wytw.leków, dział.usł. | spółka zależna | pełna | 04.12.2000 | 509 | 0 | 509 | 100,00 | 100,00 | ||||
| PGF Sp.z o.o. | Warszawa | hurt.sprzedaż leków | spółka zależna | pełna | 04.12.2000 | 5 001 | -671 | 4 330 | 100,00 | 100,00 | ||||
| FARM-SERWIS Sp.z o.o. | Łód¼ | działalność usługowa | spółka zależna | pełna | 04.12.2000 | 20 002 | 0 | 20 002 | 100,00 | 100,00 | ||||
| PGF CEFARM-Lublin Sp. z o.o. | Lublin | hurt.sprzedaż leków | spółka zależna | pełna | 13.02.2001 | 2 993 | 0 | 2 993 | 100,00 | 100,00 | ||||
| "NDS DEPO" Sp. z o.o. | Łód¼ | Wynajem nieruchomości | spółka zależna | pełna | 31.12.1999 | 8 315 | 0 | 8 315 | 100,00 | 100,00 | ||||
| PZF CEFARM-Kraków S.A. | Kraków | detal.sprzedaż leków | spółka zależna | pełna | 25.06.2003 | 37 202 | 0 | 37 202 | 50,00 | 50,00 | ||||
| PHARMENA Sp. z o.o. | Łód¼ | produkcja | spółka stowarzyszona | praw własności | 05.08.2003 | 1 000 | 0 | 1 000 | 47,64 | 47,64 | ||||
| Cefarm B Sp. z o.o. | Katowice | detal.sprzedaż leków | spółka zależna | pełna | 19.12.2003 | 3 047 | 0 | 3 047 | 100,00 | 100,00 | ||||
| PZF Cefarm - Łód¼ Sp. z o.o. | Łód¼ | detal.sprzedaż leków | spółka zależna | pełna | 01.05.2004 | 22 120 | 0 | 22 120 | 81,45 | 81,45 | ||||
| Apteki Polskie S.A | Katowice | hurt.sprzedaż leków | spółka zależna | pełna | 09.07.2004 | 113 488 | 0 | 113 488 | 100,00 | 100,00 | ||||
| "DARUMA" Sp. z o.o. | Łód¼ | Wynajem nieruchomości | spółka zależna | pełna | 23.09.2004 | 2 798 | 0 | 2 798 | 100,00 | 100,00 | ||||
| "Amadeus" Sp. z o.o. | Łód¼ | detal.sprzedaż leków | spółka zależna | pełna | 06.12.2005 | 1 112 | 0 | 1 112 | 100,00 | 100,00 | ||||
| Cefarm Sp. z o.o. | Warszawa | detal.sprzedaż leków | spółka zależna | pełna | 21.12.2005 | 2 500 | 0 | 2 500 | 23,88 | 23,88 | ||||
| Panacea Sp. z o.o. | Białystok | detal.sprzedaż leków | spółka zależna | pełna | 21.12.2005 | 500 | 0 | 500 | 27,53 | 27,53 | ||||
| Salix Sp. z o.o. | Łód¼ | detal.sprzedaż leków | spółka zależna | pełna | 21.12.2005 | 500 | 0 | 500 | 22,54 | 22,54 | ||||
| DOZ+ S.A. | Łód¼ | działalność marketingowa | spółka zależna | pełna | 25.10.2006 | 1 011 | 0 | 1 011 | 100,00 | 100,00 | ||||
| Lekman Sp. z o.o. | Sępólno Krajewskie | detal.sprzedaż leków | spółka zależna | pełna | 21.08.2006 | 310 | 0 | 310 | 100,00 | 100,00 | ||||
| ATG Sp. z o.o. | Łód¼ | detal.sprzedaż leków | spółka zależna | pełna | 06.01.2006 | 3 724 | 0 | 3 724 | 100,00 | 100,00 | ||||
| Apteka Św. Łukasza Sp. z o.o. | Poznań | detal.sprzedaż leków | spółka zależna | pełna | 06.01.2006 | 3 567 | 0 | 3 567 | 99,30 | 99,30 | ||||
| Pharma Apteki Sp. z o.o. | Wrocław | detal.sprzedaż leków | spółka zależna | pełna | 06.01.2006 | 3 948 | 0 | 3 948 | 98,74 | 98,74 | ||||
| JWB Sp. z o.o. | Sopot | detal.sprzedaż leków | spółka zależna | pełna | 06.01.2006 | 2 510 | 0 | 2 510 | 98,05 | 98,05 | ||||
| Farmapol Sp. z o.o. | Kraków | detal.sprzedaż leków | spółka zależna | pełna | 06.01.2006 | 6 673 | 0 | 6 673 | 96,76 | 96,76 | ||||
| Izmar Sp. z o.o. | Warszawa | detal.sprzedaż leków | spółka zależna | pełna | 06.01.2006 | 9 658 | -1 902 | 7 756 | 96,29 | 96,29 | ||||
| Apteka Na Kazimierzu Sp. z o.o. | Kraków | detal.sprzedaż leków | spółka zależna | pełna | 06.01.2006 | 1 890 | 0 | 1 890 | 95,45 | 95,45 | ||||
| Orion Trading Sp. z o.o. | Aleksandrów Łódzki | detal.sprzedaż leków | spółka zależna | pełna | 06.01.2006 | 9 055 | -1 298 | 7 757 | 99,45 | 99,45 | ||||
| Apteka Ewa Pawlak Sp. z o.o. | Łód¼ | detal.sprzedaż leków | spółka zależna | pełna | 06.01.2006 | 180 | 0 | 180 | 78,26 | 78,26 | ||||
| Polifarm Sp. z o.o. | Warszawa | detal.sprzedaż leków | spółka zależna | pełna | 06.01.2006 | 12 271 | 0 | 12 271 | 99,59 | 99,59 | ||||
| UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| a | m | n | o | p | r | s | t | |||||||||||||
| nazwa jednostki | kapitał własny jednostki, w tym: | zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: | należności jednostki, w tym: | aktywa jednostki, razem | przychody ze sprzedaży | nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce | otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy | |||||||||||||
| - kapitał zakładowy | - należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | - kapitał zapasowy | - pozostały kapitał własny, w tym: | - zobowiązania długoterminowe | - zobowiązania krótkoterminowe | - należności długoterminowe | - należności krótkoterminowe | |||||||||||||
| zysk (strata) z lat ubiegłych | zysk (strata) netto | |||||||||||||||||||
| PGF Sp.z o.o. w Łomży | 588 | 619 | 0 | 284 | -314 | -296 | -54 | 19 468 | 0 | 17 935 | 7 090 | 0 | 7 090 | 20 055 | 126 015 | 0 | 0 | |||
| PGF Sp.z o.o. w Gdańsku | 430 | 1 700 | 0 | 0 | -1 270 | -758 | -512 | 38 970 | 0 | 38 363 | 24 972 | 0 | 24 972 | 39 399 | 206 447 | 0 | 0 | |||
| PGF-Łód¼ Sp.z o.o. w likwidacji w Łodzi | -1 558 | -1 017 | 0 | 0 | -541 | -652 | 110 | 1 732 | 0 | 1 732 | 30 | 0 | 30 | 174 | 12 | 0 | 0 | |||
| PGF Sp.z o.o. we Wrocławiu | -7 225 | 11 600 | 0 | 0 | -18 825 | -16 505 | -2 319 | 65 923 | 168 | 65 279 | 37 692 | 452 | 37 240 | 58 698 | 374 930 | 0 | 0 | |||
| PGF Sp.z o.o. w Tarnowcu | -8 148 | 1 800 | 0 | 385 | -10 333 | -8 170 | -2 163 | 26 454 | 0 | 25 984 | 9 490 | 0 | 9 490 | 18 306 | 133 018 | 0 | 0 | |||
| Bez Recepty Sp.z o.o. w Łodzi | 933 | 253 | 0 | 360 | 319 | 0 | 319 | 366 | 0 | 283 | 764 | 0 | 764 | 1 299 | 5 235 | 0 | 0 | |||
| PGF Sp.z o.o. w Szczecinie | -4 460 | 6 200 | 0 | 0 | -10 660 | -8 990 | -1 670 | 25 313 | 0 | 25 040 | 10 832 | 0 | 10 832 | 20 852 | 125 087 | 0 | 0 | |||
| PGF-Bydgoszcz S.A. w Bydgoszczy | 4 740 | 5 048 | 0 | 465 | -773 | -452 | -321 | 25 755 | 980 | 23 744 | 15 924 | 0 | 15 924 | 30 496 | 189 365 | 0 | 0 | |||
| PGF Urtica Sp.z o.o. we Wrocławiu | 14 337 | 1 000 | 0 | 7 101 | 6 236 | 0 | 6 236 | 74 123 | 0 | 72 745 | 54 224 | 0 | 54 224 | 88 459 | 377 133 | 0 | 10 000 | |||
| PGF CEFARM Sp z o.o. w Dywitach | 4 381 | 2 123 | 0 | 0 | 2 258 | 0 | 7 | 31 740 | 0 | 31 210 | 18 190 | 0 | 18 190 | 36 121 | 231 926 | 0 | 473 | |||
| PZF CEFARM-Lublin S.A. w Lublinie | 28 805 | 5 878 | 0 | 14 324 | 8 602 | 0 | 4 172 | 2 248 | 0 | 1 702 | 4 005 | 0 | 4 005 | 31 052 | 85 090 | 0 | 4 867 | |||
| PGF CEFARM-Poznań Sp.z o.o. w Poznaniu | -538 | 4 000 | 0 | 0 | -4 538 | -5 086 | 548 | 47 040 | 0 | 46 158 | 22 183 | 0 | 22 183 | 46 501 | 338 081 | 0 | 0 | |||
| Laboratorium Galenowe Olsztyn Sp. z o.o. w Olsztynie | 1 954 | 772 | 0 | 410 | 772 | 0 | 772 | 618 | 0 | 608 | 746 | 0 | 746 | 2 572 | 8 151 | 0 | 856 | |||
| PGF Sp.z o.o. w Warszawie | -9 193 | 5 000 | 0 | 0 | -14 193 | -12 541 | -1 653 | 34 698 | 0 | 34 444 | 14 132 | 0 | 14 132 | 25 505 | 168 713 | 0 | 0 | |||
| Farm-Serwis Sp.z o.o. w Łodzi | 13 022 | 20 000 | 0 | 0 | -6 978 | -7 902 | 924 | 76 636 | 10 000 | 66 565 | 4 027 | 19 | 4 008 | 89 658 | 261 | 0 | 0 | |||
| PGF CEFARM-Lublin Sp. z o.o. w Lublinie | -8 808 | 2 800 | 0 | 0 | -11 608 | -9 462 | -2 146 | 55 023 | 0 | 54 257 | 28 601 | 0 | 28 601 | 46 215 | 269 247 | 0 | 0 | |||
| NDS DEPO Sp. z o.o. w Łodzi | 8 399 | 8 230 | 0 | 28 | 141 | -9 | 150 | 10 582 | 0 | 10 479 | 802 | 0 | 802 | 18 981 | 1 505 | 0 | 0 | |||
| PZF CEFARM-Kraków S.A. w Krakowie | 82 273 | 72 000 | 0 | 7 373 | 2 901 | 0 | -1 150 | 3 503 | 0 | 1 848 | 1 422 | 0 | 1 422 | 85 777 | 41 800 | 0 | 0 | |||
| Pharmena Sp. z o.o. w Łodzi | 1 589 | 96 | 0 | 955 | 539 | 59 | 12 | 770 | 16 | 668 | 355 | 0 | 355 | 2 358 | 3 078 | 0 | 0 | |||
| Cefarm B Sp. z o.o. w Katowicach | 1 777 | 2 400 | 0 | 0 | -623 | -826 | 203 | 284 | 0 | 204 | 248 | 0 | 248 | 2 061 | 7 058 | 0 | 0 | |||
| PZF Cefarm-Łód¼ Sp. z o.o. w Łodzi | 10 356 | 27 010 | 0 | 0 | -16 654 | -11 948 | -4 707 | 35 804 | 24 710 | 9 592 | 3 945 | 0 | 3 945 | 46 159 | 95 386 | 0 | 0 | |||
| Apteki Polskie S.A. w Katowicach | 60 683 | 75 318 | 0 | 0 | -14 635 | -14 434 | -202 | 3 255 | 0 | 2 587 | 2 984 | 0 | 2 984 | 63 938 | 81 417 | 0 | 0 | |||
| DARUMA Sp.z o.o. w Łodzi | 357 | 2 770 | 0 | 0 | -2 413 | -1 322 | -1 090 | 3 135 | 0 | 3 133 | 133 | 0 | 133 | 3 492 | 503 | 0 | 0 | |||
| Amadeus Sp. z o.o. w Łodzi | -116 | 150 | 0 | 0 | -266 | -157 | -109 | 787 | 0 | 776 | 197 | 0 | 197 | 671 | 5 284 | 0 | 0 | |||
| Cefarm Sp. z o.o. w Warszawie | 6 124 | 10 469 | 0 | 410 | -4 754 | -4 453 | -301 | 716 | 0 | 569 | 744 | 0 | 744 | 6 840 | 16 284 | 0 | 0 | |||
| Panacea Sp. z o.o. w Białystoku | 466 | 1 817 | 0 | 0 | -1 350 | -1 072 | -278 | 517 | 0 | 488 | 181 | 0 | 181 | 983 | 3 730 | 0 | 0 | |||
| Salix Sp. z o.o. w Łodzi | 468 | 2 218 | 0 | 0 | -1 750 | -1 486 | -264 | 246 | 0 | 224 | 99 | 0 | 99 | 714 | 2 732 | 0 | 0 | |||
| DOZ+ S.A. w Łodzi | 1 198 | 9 750 | 0 | 0 | -8 552 | -8 672 | 120 | 10 185 | 1 400 | 7 434 | 3 739 | 0 | 3 739 | 11 383 | 2 049 | 0 | 0 | |||
| Lekman Sp. z o.o. w Sępólnie Krajewskim | -13 | 56 | 0 | 0 | -69 | 0 | -69 | 395 | 0 | 385 | 84 | 0 | 84 | 382 | 424 | 0 | 0 | |||
| ATG Sp. Z o.o. w Łodzi | 1 918 | 2 060 | 0 | 0 | -142 | -181 | -11 | 264 | 0 | 251 | 107 | 0 | 107 | 2 182 | 3 474 | 0 | 0 | |||
| Apteka Św. Łukasza Sp. z o.o. w Poznaniu | 1 666 | 3 565 | 0 | 24 | -1 922 | -1 380 | -543 | 1 318 | 0 | 1 231 | 325 | 0 | 325 | 2 984 | 7 753 | 0 | 0 | |||
| Pharma Apteki Sp. z o.o. we Wrocławiu | 830 | 3 970 | 0 | 0 | -3 140 | -3 164 | 24 | 161 | 0 | 107 | 333 | 0 | 333 | 991 | 6 669 | 0 | 0 | |||
| JWB Sp. z o.o. w Sopocie | 420 | 2 560 | 0 | 0 | -2 140 | -1 465 | -675 | 3 856 | 0 | 3 652 | 578 | 0 | 578 | 4 276 | 17 579 | 0 | 0 | |||
| Farmapol Sp. z o.o. w Krakowie | 1 995 | 6 852 | 0 | 0 | -4 857 | -3 626 | -1 231 | 2 850 | 1 900 | 823 | 572 | 0 | 572 | 4 845 | 12 556 | 0 | 0 | |||
| Izmar Sp. z o.o. w Warszawie | 2 596 | 9 970 | 0 | 0 | -7 374 | -5 494 | -1 943 | 3 084 | 0 | 2 919 | 885 | 0 | 885 | 5 680 | 13 124 | 0 | 0 | |||
| Apteka Na Kazimierzu Sp. z o.o. w Krakowie | 892 | 1 980 | 0 | 36 | -1 124 | -759 | -366 | 666 | 0 | 616 | 139 | 0 | 139 | 1 558 | 3 310 | 0 | 0 | |||
| Orion Trading Sp. z o.o. w Aleksandrowie Łódzkim | 4 896 | 9 050 | 0 | 14 | -4 168 | -3 029 | -1 139 | 1 213 | 0 | 1 127 | 1 242 | 0 | 1 242 | 6 108 | 8 829 | 0 | 0 | |||
| Apteka Ewa Pawlak Sp. z o.o. w Łodzi | 115 | 230 | 0 | 0 | -115 | -102 | -13 | 138 | 0 | 121 | 85 | 0 | 85 | 253 | 2 806 | 0 | 0 | |||
| Polifarm Sp. z o.o. w Warszawie | 4 237 | 12 250 | 0 | 0 | -8 013 | -5 412 | -2 601 | 2 713 | 500 | 1 868 | 691 | 0 | 691 | 6 950 | 26 333 | 0 | 0 | |||
| Razem | 222 383 | 332 545 | 0 | 32 167 | -142 329 | -139 746 | -13 931 | 612 548 | 39 674 | 557 153 | 272 789 | 471 | 272 319 | 834 931 | 3 002 397 | 0 | 16 197 | |||
| UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH | ||||||||||||
| w tys. | zł | |||||||||||
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | ||||
| Lp. | nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej | siedziba | przedmiot przedsiębiorstwa | wartość bilansowa udziałów / akcji | kapitał własny jednostki, w tym: | procent posiadanego kapitału zakładowego | udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji | otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy | |||
| - kapitał zakładowy | ||||||||||||
| URTICA FINANSE S.A. | Wrocław | działalność finansowa | 0 | 1 038 | 663 | 10,00 | 10,00 | |||||
| "Łódzki Regionalny Park Naukowo - Technologiczny" Sp. z o.o. | Łód¼ | działalność usługowa | 100 | 4,30 | 4,30 | |||||||
| BIOMEDIC w upadłości Sp. z o.o. | Kielce | hurt.sprzedaż leków | 0 | 100,00 | ||||||||
| Razem: | 100 | 1 038 | 663 | |||||||||
| Udziały i akcje zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji "inne", o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta | ||||||||||||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2006 | 2005 | |||||
| w walucie polskiej | w tys. | zł | 418 440 | 354 936 | ||
| w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | ||||
| b1. w walucie | ||||||
| po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
| Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem | w tys. | zł | 418 440 | 354 936 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) | w tys. | zł | ||
| 2006 | 2005 | |||
| Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) | ||||
| akcje (wartość bilansowa): | ||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| wartość na początek okresu | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| wartość na początek okresu | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| wartość na początek okresu | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) | ||||
| akcje (wartość bilansowa): | ||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| wartość na początek okresu | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| wartość na początek okresu | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| wartość na początek okresu | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) | ||||
| akcje (wartość bilansowa): | ||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| wartość na początek okresu | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| wartość na początek okresu | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| wartość na początek okresu | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) | 402 065 | 338 617 | ||
| udziały i akcje (wartość bilansowa): | 402 065 | 338 617 | ||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | -5 930 | 75 | ||
| wartość na początek okresu | 349 039 | 280 700 | ||
| wartość według cen nabycia | 418 418 | 349 039 | ||
| obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| wartość na początek okresu | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| wartość na początek okresu | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| Wartość według cen nabycia, razem | 418 418 | 349 039 | ||
| Wartość na początek okresu, razem | 349 039 | 280 700 | ||
| Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem | -5 930 | 75 | ||
| Wartość bilansowa, razem | 402 065 | 338 617 | ||
| UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2006 | 2005 | |||||
| w walucie polskiej | 36 554 | 21 694 | ||||
| w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | ||||||
| po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | ||||||
| Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem | 36 554 | 21 694 | ||||
| INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) | w tys. | zł | ||
| 2006 | 2005 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe, razem | ||||
| ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | w tys. | zł | ||
| 2006 | 2005 | |||
| stan na początek okresu | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| stan na koniec okresu | ||||
| INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2006 | 2005 | |||||
| w walucie polskiej | ||||||
| w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | ||||||
| b1. w walucie | ||||||
| po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
| - | ||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | zł | |||||
| Inne inwestycje długoterminowe, razem | zł | |||||
| ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO | w tys. | zł | ||
| 2006 | 2005 | |||
| Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: | 4 055 | 2 306 | ||
| odniesionych na wynik finansowy | 4 055 | 2 306 | ||
| saldo z roku ubiegłego | 4 055 | 2 306 | ||
| odniesionych na kapitał własny | ||||
| odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | ||||
| Zwiększenia | 12 562 | 7 342 | ||
| odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 12 562 | 7 342 | ||
| powstania różnic przejściowych | 12 562 | 7 342 | ||
| odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | ||||
| odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
| odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | ||||
| odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
| Zmniejszenia | 12 381 | 5 593 | ||
| odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 12 381 | 5 593 | ||
| odwrócenia się różnic przejściowych | 12 070 | 5 539 | ||
| odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 311 | 54 | ||
| odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | ||||
| odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
| odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | ||||
| odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
| Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: | 4 236 | 4 055 | ||
| odniesionych na wynik finansowy | 4 236 | 4 055 | ||
| zwiększenie | 4 236 | 4 055 | ||
| odniesionych na kapitał własny | ||||
| odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | ||||
| Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu - powstania straty podatkowej - nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - wykorzystania straty podatkowej Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych | ||||
| INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | w tys. | zł | ||
| 2006 | 2005 | |||
| czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | 1 | 4 | ||
| serwis informatyczny | 1 | 4 | ||
| pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: | ||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe, razem | 1 | 4 | ||
| ZAPASY | w tys. | zł | ||
| 2006 | 2005 | |||
| materiały | 518 | 2 109 | ||
| półprodukty i produkty w toku | ||||
| produkty gotowe | ||||
| towary | 329 935 | 300 373 | ||
| zaliczki na dostawy | 76 | 238 | ||
| Zapasy, razem | 330 529 | 302 720 | ||
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE | w tys. | zł | ||
| 2006 | 2005 | |||
| od jednostek powiązanych | 370 239 | 352 693 | ||
| z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 369 921 | 351 926 | ||
| do 12 miesięcy | 369 921 | 351 926 | ||
| powyżej 12 miesięcy | ||||
| inne | 318 | 767 | ||
| dochodzone na drodze sądowej | ||||
| należności od pozostałych jednostek | 177 387 | 145 961 | ||
| z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 169 829 | 139 400 | ||
| do 12 miesięcy | 169 751 | 139 394 | ||
| powyżej 12 miesięcy | 78 | 6 | ||
| z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 5 675 | 4 355 | ||
| inne | 1 883 | 2 206 | ||
| - zakupione wierzytelności | 29 | 96 | ||
| - cesji wierzytelności (od szpitali i Kas Chorych) | 298 | 349 | ||
| - pożyczek z ZFŚS | 870 | 840 | ||
| - wadia i kaucje | 316 | 398 | ||
| - sprzedane wierzytelności | 309 | 417 | ||
| - pożyczki pracownicy na zakup akcji | 0 | 50 | ||
| - inne | 61 | 56 | ||
| dochodzone na drodze sądowej | ||||
| Należności krótkoterminowe netto, razem | 547 626 | 498 654 | ||
| odpisy aktualizujące wartość należności | 29 481 | 25 451 | ||
| Należności krótkoterminowe brutto, razem | 577 107 | 524 105 | ||
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH | w tys. | zł | ||
| 2006 | 2005 | |||
| z tytułu dostaw i usług, w tym: | 369 921 | 351 926 | ||
| od jednostek zależnych | 369 874 | 351 896 | ||
| od jednostek współzależnych | ||||
| od jednostek stowarzyszonych | 47 | 30 | ||
| od znaczącego inwestora | ||||
| od jednostki dominującej | ||||
| inne, w tym: | 318 | 767 | ||
| od jednostek zależnych | 318 | 767 | ||
| od jednostek współzależnych | ||||
| od jednostek stowarzyszonych | ||||
| od znaczącego inwestora | ||||
| od jednostki dominującej | ||||
| dochodzone na drodze sądowej, w tym: | ||||
| od jednostek zależnych | ||||
| od jednostek współzależnych | ||||
| od jednostek stowarzyszonych | ||||
| od znaczącego inwestora | ||||
| od jednostki dominującej | ||||
| Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem | 370 239 | 352 693 | ||
| odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych | 1 765 | 11 478 | ||
| Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem | 372 004 | 364 171 | ||
| ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚÆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH | w tys. | zł | ||
| 2006 | 2005 | |||
| Stan na początek okresu | 25 451 | 39 207 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 7 688 | 2 847 | ||
| na należności | 4 390 | 1 635 | ||
| na zakupione wierzytelności | 2 | 164 | ||
| na odsetki od należności | 2 793 | 563 | ||
| konwersja z długoterminowych do krótkoterminowych | 0 | 8 | ||
| zasądzonych kosztów sądowych | 88 | 100 | ||
| nadwyżka wartości nominalnej ponad cenę zakupu wierzytelności | 414 | 377 | ||
| inne | 1 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 3 658 | 16 603 | ||
| zapłata należności | 380 | 2 085 | ||
| zapłata zakupionych wierzytelności | 237 | 929 | ||
| zapłata odsetek od należności | 99 | 89 | ||
| umorzenie i spisanie należności i odsetek | 2 341 | 10 879 | ||
| zapłata zasądzonych kosztów sądowych | 80 | 90 | ||
| sprzedaż wierzytelności | 521 | 2 531 | ||
| Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu | 29 481 | 25 451 | ||
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2006 | 2005 | |||||
| w walucie polskiej | w tys. | zł | 577 107 | 524 105 | ||
| w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | ||||
| po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
| Należności krótkoterminowe, razem | w tys. | zł | 577 107 | 524 105 |
| NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: | w tys. | zł | ||
| 2006 | 2005 | |||
| do 1 miesiąca | 265 410 | 227 626 | ||
| powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | 200 613 | 218 500 | ||
| powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy | 6 571 | 925 | ||
| powyżej 6 miesięcy do 1 roku | 142 | 121 | ||
| powyżej 1 roku | 81 | 6 | ||
| należności przeterminowane | 87 712 | 64 893 | ||
| Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) | 560 529 | 512 071 | ||
| odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług | 20 779 | 20 745 | ||
| Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) | 539 750 | 491 326 | ||
| W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta | ||||
| NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE: | w tys. | zł | ||
| 2006 | 2005 | |||
| do 1 miesiąca | 58 454 | 38 269 | ||
| powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | 6 766 | 4 115 | ||
| powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy | 3 192 | 1 048 | ||
| powyżej 6 miesięcy do 1 roku | 1 146 | 1 658 | ||
| powyżej 1 roku | 18 154 | 19 803 | ||
| Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) | 87 712 | 64 893 | ||
| odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane | 20 168 | 20 722 | ||
| Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) | 67 544 | 44 171 | ||
| W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako "Należności dochodzone na drodze sądowej" | |||
| Plik | Opis | ||
| KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE | w tys. | zł | ||
| 2006 | 2005 | |||
| w jednostkach zależnych | 40 593 | 78 998 | ||
| udziały lub akcje | ||||
| udzielone pożyczki z odsetkami | 40 593 | 78 998 | ||
| należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| udzielone pożyczki | ||||
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| w jednostkach współzależnych | ||||
| udziały lub akcje | ||||
| należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| udzielone pożyczki | ||||
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| udziały lub akcje | ||||
| należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| udzielone pożyczki | ||||
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| w znaczącym inwestorze | ||||
| udziały lub akcje | ||||
| należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| udzielone pożyczki | ||||
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| w jednostce dominującej | ||||
| udziały lub akcje | ||||
| należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| udzielone pożyczki | ||||
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| w pozostałych jednostkach | 4 109 | 3 922 | ||
| udziały lub akcje | ||||
| należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | ||||
| udzielone pożyczki | 1 395 | 1 354 | ||
| jednostki uczestnictwa funduszu Gamma | 2 680 | 2 568 | ||
| inne | 34 | 0 | ||
| inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | ||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 974 | 8 935 | ||
| środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2 123 | 7 047 | ||
| inne środki pieniężne | 824 | 1 172 | ||
| inne aktywa pieniężne | 1 027 | 716 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem | 48 676 | 91 855 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2006 | 2005 | |||||
| w walucie polskiej | w tys. | zł | 2 714 | 2 568 | ||
| w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | ||||
| po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
| Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem | w tys. | zł | 2 714 | 2 568 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) | w tys. | zł | ||
| 2006 | 2005 | |||
| Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) | ||||
| akcje (wartość bilansowa): | ||||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) | ||||
| akcje (wartość bilansowa): | ||||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) | 2 714 | 2 568 | ||
| akcje (wartość bilansowa): | ||||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | 2 714 | 2 568 | ||
| c1) fundusz Gamma (wartość bilansowa) | 2 680 | 2 568 | ||
| wartość godziwa | 2 680 | 2 568 | ||
| wartość rynkowa | ||||
| wartość według cen nabycia | 2 000 | 2 000 | ||
| c2) spółdzielcze prawo do lokalu (wartość bilansowa) | 34 | 0 | ||
| - wartość rynkowa | 34 | 0 | ||
| - wartość według cen nabycia | 34 | 0 | ||
| Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) | ||||
| udziały i akcje (wartość bilansowa): | ||||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| wartość godziwa | ||||
| wartość rynkowa | ||||
| wartość według cen nabycia | ||||
| Wartość według cen nabycia, razem | 2 034 | 2 000 | ||
| Wartość na początek okresu, razem | 2 568 | 2 429 | ||
| Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem | 112 | 139 | ||
| Wartość bilansowa, razem | 2 714 | 2 568 | ||
| UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2006 | 2005 | |||||
| w walucie polskiej | w tys. | zł | 42 061 | 80 430 | ||
| w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | ||||
| po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
| Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem | w tys. | zł | 42 061 | 80 430 | ||
| ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2006 | 2005 | |||||
| w walucie polskiej | w tys. | zł | 3 974 | 8 898 | ||
| w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 37 | |||
| b1. w walucie | w tys. | USD | 9 | |||
| po przeliczeniu na tys. zł | 37 | |||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem | w tys. | zł | 3 974 | 8 935 | ||
| INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) | w tys. | zł | ||
| 2006 | 2005 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe, razem | ||||
| INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2006 | 2005 | |||||
| w walucie polskiej | w tys. | zł | ||||
| w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | ||||
| po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
| Inne inwestycje krótkoterminowe, razem | w tys. | zł | ||||
| KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | w tys. | zł | ||
| 2006 | 2005 | |||
| czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | 2 007 | 1 378 | ||
| ubezpieczenia majątkowe | 650 | 673 | ||
| prenumerata | 12 | 18 | ||
| serwis informatyczny | 254 | 189 | ||
| czynsz najmu opłacony z "góry" | 646 | 0 | ||
| usługi telefoniczne | 179 | 61 | ||
| energia elektryczna | 93 | 93 | ||
| inne koszty opłacone z "góry" | 173 | 344 | ||
| pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: | 48 | 83 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem | 2 055 | 1 461 | ||
| Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić: a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie, b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów, c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny | |||
| Plik | Opis | ||
| Zalacznik nr 3.pdf | Odpisy aktualizujące aktywa | ||
| KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) | ||||||||||
| w tys. | zł | |||||||||
| Seria / emisja | Rodzaj akcji | Rodzaj uprzywilejowania akcji | Rodzaj ograniczenia praw do akcji | Liczba akcji | Wartość serii/ emisji wg wartości nominalnej | Sposób pokrycia kapitału | Data rejestracji | Prawo do dywidendy (od daty) | ||
| A | imienne uprzywilejowane | 5 głosów na każdą akcję | bez ograniczeń | 150 000 | 300 | 63150 akcji - gotówka, 86850 akcji - aport | 01.12.1994 | 01.12.1994 | ||
| B | imienne uprzywilejowane | 5 głosów na każdą akcję | bez ograniczeń | 350 000 | 700 | 170400 akcji - gotówka, 179600 akcji - aport | 26.09.1995 | 01.01.1995 | ||
| C | imienne uprzywilejowane | 5 głosów na każdą akcję | bez ograniczeń | 1 250 000 | 2 500 | gotówka | 22.04.1997 | 01.01.1997 | ||
| D | na okaziciela | bez | bez ograniczeń | 1 279 300 | 2 559 | gotówka | 22.04.1997 | 01.01.1997 | ||
| E | na okaziciela | bez | bez ograniczeń | 2 500 000 | 5 000 | gotówka | 26.11.1997 | 01.01.1997 | ||
| F | imienne uprzywilejowane | 5 głosów na jedną akcje | bez ograniczeń | 23 300 | 47 | transakcja fuzji z CARBO S.A. | 16.12.1998 | 01.01.1998 | ||
| F | zwykłe na okaziciela | bez | bez ograniczeń | 401 700 | 803 | transakcja fuzji z CARBO S.A. | 16.12.1998 | 01.01.1998 | ||
| G | zwykłe na okaziciela | bez | bez ograniczeń | 2 455 000 | 4 910 | transakcja fuzji z CARBO S.A. | 16.12.1998 | 01.01.1998 | ||
| H | zwykłe na okaziciela | bez | bez ograniczeń | 415 380 | 831 | transakcja fuzji z CEFARM-B S.A. | 22.12.1998 | 01.01.1998 | ||
| I | imienne zwykłe | bez | bez ograniczeń | 380 835 | 761 | transakcja fuzji z CEFARM-B S.A. | 22.12.1998 | 01.01.1998 | ||
| J | zwykłe na okaziciela | bez | bez ograniczeń | 841 785 | 1 683 | transakcja fuzji z CEFARM-B S.A. | 22.12.1998 | 01.01.1998 | ||
| K | imienne zwykłe | bez | bez ograniczeń | 430 000 | 860 | transakcja fuzji z URTICA S.A. | 06.12.1999 | 01.01.1999 | ||
| L | zwykłe na okaziciela | bez | bez ograniczeń | 511 750 | 1 024 | transakcja fuzji z BIOMEDIC S.A. | 07.12.1999 | 01.01.1999 | ||
| M | zwykłe na okaziciela | bez | bez ograniczeń | 1 246 563 | 2 493 | transakcja fuzji z Cefarm-Poznań S.A. | 05.09.2000 | 01.01.2000 | ||
| N1 | zwykłe na okaziciela | bez | bez ograniczeń | 99 750 | 200 | gotówka | 29.09.2004 | 01.01.2004 | ||
| N2 | zwykłe na okaziciela | bez | bez ograniczeń | 103 600 | 207 | gotówka | 22.11.2005 | 01.01.2006 | ||
| N3 | zwykłe na okaziciela | bez | bez ograniczeń | 144 050 | 288 | gotówka | 12.12.2006 | 01.01.2007 | ||
| Liczba akcji, razem | 12 583 013 | |||||||||
| Kapitał zakładowy, razem | 25 166 | |||||||||
| Wartość nominalna jednej akcji (w zł) | 2,00 | |||||||||
| Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o: - liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji - zmianach wartości nominalnej akcji - zmianach praw z akcji oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowego | ||||||||||
| AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| Liczba | Wartość wg ceny nabycia | Wartość bilansowa | Cel nabycia | Przeznaczenie | ||
| AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH | |||||
| w tys. | zł | ||||
| Nazwa (firma) jednostki, siedziba | Liczba | Wartość wg ceny nabycia | Wartość bilansowa | ||
| KAPITAŁ ZAPASOWY | w tys. | zł | ||
| 2006 | 2005 | |||
| ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej | 142 422 | 142 422 | ||
| utworzony ustawowo | 48 712 | 48 712 | ||
| utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość | 89 775 | 61 123 | ||
| z dopłat akcjonariuszy / wspólników | ||||
| inny (wg rodzaju) | ||||
| Kapitał zapasowy, razem | 280 909 | 252 257 | ||
| KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY | w tys. | zł | ||
| 2006 | 2005 | |||
| z tytułu aktualizacji środków trwałych | ||||
| z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym | ||||
| z wyceny instrumentów zabezpieczających | ||||
| z tytułu podatku odroczonego | ||||
| różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych | ||||
| inny (wg rodzaju) | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny, razem | ||||
| POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) | w tys. | zł | ||
| 2006 | 2005 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe, razem | ||||
| ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) | w tys. | zł | ||
| 2006 | 2005 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem | ||||
| ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO | w tys. | zł | ||
| 2006 | 2005 | |||
| Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: | 3 611 | 2 128 | ||
| odniesionej na wynik finansowy | 3 611 | 2 128 | ||
| saldo z roku ubiegłego | 3 611 | 2 128 | ||
| odniesionej na kapitał własny | ||||
| odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | ||||
| Zwiększenia | 11 126 | 4 452 | ||
| odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) | 11 126 | 4 452 | ||
| powstania różnic przejściowych | 11 126 | 4 452 | ||
| odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
| odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
| Zmniejszenia | 9 984 | 2 969 | ||
| odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | 9 984 | 2 969 | ||
| odwrócenia się róznic przejściowych | 9 890 | 2 969 | ||
| rozwiazania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania | 94 | 0 | ||
| odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
| odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | ||||
| Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem | 4 753 | 3 611 | ||
| odniesionej na wynik finansowy | 4 753 | 3 611 | ||
| zwiększenie | ||||
| zmniejszenie | 4 753 | 3 611 | ||
| odniesionej na kapitał własny | ||||
| odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | ||||
| Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy) - zmiany stawek podatkowych - rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych - łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony | ||||
| ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
| 2006 | 2005 | |||
| stan na początek okresu | 3 259 | 2 480 | ||
| na odprawy emerytalne | 180 | 118 | ||
| na odprawy rentowe | 43 | 35 | ||
| na nagrody jubileuszowe | 3 036 | 2 327 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 887 | 1 048 | ||
| aktualizacja wyceny | 887 | 1 048 | ||
| konwersja z krótkoterminowych | ||||
| wykorzystanie (z tytułu) | ||||
| wypłata | ||||
| rozwiązanie (z tytułu) | 294 | 269 | ||
| konwersja do krótkoterminowych | 294 | 269 | ||
| korekta, spisanie świadczeń | ||||
| stan na koniec okresu | 3 852 | 3 259 | ||
| na odprawy emerytalne | 212 | 180 | ||
| na odprawy rentowe | 45 | 43 | ||
| na nagrody jubileuszowe | 3 595 | 3 036 | ||
| ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
| 2006 | 2005 | |||
| stan na początek okresu | 532 | 391 | ||
| na odprawy emerytalne | 45 | 33 | ||
| na odprawy rentowe | ||||
| na nagrody jubileuszowe | 487 | 358 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 679 | 518 | ||
| aktualizacja wyceny | 385 | 249 | ||
| konwersja z długoterminowych | 294 | 269 | ||
| wykorzystanie (z tytułu) | 515 | 375 | ||
| wypłata świadczeń | 515 | 375 | ||
| rozwiązanie (z tytułu) | 0 | 2 | ||
| aktualizacja wyceny | 0 | 2 | ||
| konwersja do długoterminowych | ||||
| stan na koniec okresu | 696 | 532 | ||
| na odprawy emerytalne | 43 | 45 | ||
| na odprawy rentowe | ||||
| na nagrody jubileuszowe | 653 | 487 | ||
| ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
| 2006 | 2005 | |||
| stan na początek okresu | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| wykorzystanie (z tytułu) | ||||
| rozwiązanie (z tytułu) | ||||
| stan na koniec okresu | ||||
| ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | w tys. | zł | ||
| 2006 | 2005 | |||
| stan na początek okresu | 2 152 | 6 619 | ||
| na przyszłe koszty związane z restrukturyzacją | ||||
| na przyszłe zobowiązania z tytułu odsetek | 0 | 300 | ||
| na przyszłe zobowiązania (program Dbam o Zdrowie) | 1 632 | 954 | ||
| na przyszłe koszty | 0 | 4 756 | ||
| na gratyfikacje należne odbiorcom | 427 | 609 | ||
| na utratę marży | 93 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 536 | 2 095 | ||
| na gratyfikacje należne odbiorcom | 519 | 1 324 | ||
| rezerwa na przyszłe koszty | 900 | 0 | ||
| na przyszłe zobowiązania (program Dbam o Zdrowie) | 0 | 678 | ||
| na utratę marży przy zwrotach towarów | 117 | 93 | ||
| wykorzystanie (z tytułu) | 152 | 855 | ||
| zrealizowanie straty | 0 | 24 | ||
| zarachowanie not odsetkowych | ||||
| wypłata odszkodowań | ||||
| wypłaty premii | 152 | 144 | ||
| zapłata odsetek | 0 | 25 | ||
| zapłata zobowiązań | 0 | 662 | ||
| rozwiązanie (z tytułu) | 2 000 | 5 707 | ||
| na przyszłe zobowiązania (program Dbam o Zdrowie) | 1 632 | 0 | ||
| na skutek ustania przyczyny jej utworzenia | 93 | 3 090 | ||
| z tytułu korekty premii dla odbiorców | 275 | 1 362 | ||
| z tytułu odsetek | 0 | 1 255 | ||
| stan na koniec okresu | 1 536 | 2 152 | ||
| na przyszłe zobowiązania (program Dbam o Zdrowie) | 0 | 1 632 | ||
| na przyszłe koszty | 900 | 0 | ||
| na gratyfikacje należne odbiorcom | 519 | 427 | ||
| na utratę marży | 117 | 93 | ||
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE | w tys. | zł | ||
| 2006 | 2005 | |||
| wobec jednostek zależnych | ||||
| kredyty i pożyczki | ||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
| umowy leasingu finansowego | ||||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| wobec jednostek współzależnych | ||||
| kredyty i pożyczki | ||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
| umowy leasingu finansowego | ||||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| wobec jednostek stowarzyszonych | ||||
| kredyty i pożyczki | ||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
| umowy leasingu finansowego | ||||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| wobec znaczącego inwestora | ||||
| kredyty i pożyczki | ||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
| umowy leasingu finansowego | ||||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| wobec jednostki dominującej | ||||
| kredyty i pożyczki | ||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
| umowy leasingu finansowego | ||||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| wobec pozostałych jednostek | 132 857 | 274 869 | ||
| kredyty i pożyczki | 132 438 | 173 004 | ||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 99 773 | ||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | 419 | 2 092 | ||
| umowy leasingu finansowego | ||||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| Zobowiązania długoterminowe, razem | 132 857 | 274 869 | ||
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY | w tys. | zł | ||
| 2006 | 2005 | |||
| powyżej 1 roku do 3 lat | 73 710 | 165 626 | ||
| powyżej 3 do 5 lat | 59 147 | 109 243 | ||
| powyżej 5 lat | ||||
| Zobowiązania długoterminowe, razem | 132 857 | 274 869 | ||
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2006 | 2005 | |||||
| w walucie polskiej | w tys. | zł | 132 857 | 274 869 | ||
| w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | ||||
| b1. w walucie | ||||||
| po przeliczeniu na tys. zł | ||||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
| Zobowiązania długoterminowe, razem | w tys. | zł | 132 857 | 274 869 | ||
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK | |||||||||||||||
| w tys. | zł | ||||||||||||||
| Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Kwota kredytu / pożyczki wg umowy | Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | Inne | ||||||||
| w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | ||||||||
| Kredyt Bank S.A. | Warszawa | 72 000 | w tys. | zł | 5 114 | w tys. | zł | O/N WIBOR + marża Banku | 10-07-2008 | pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami prowadzonymi przez Kredyt Bank S.A. | |||||
| Nordea Bank Polska S.A. | Gdynia | 20 000 | w tys. | zł | 1 066 | w tys. | zł | 1M WIBOR + marża Banku | 17-05-2008 | weksel in blanco | |||||
| Bank Pekao S.A. | Warszawa | 60 000 | w tys. | zł | 45 372 | w tys. | zł | O/N WIBOR + marża Banku | 30-04-2008 | pełnomocnictwo do rachunków prowadzonych przez Bank Pekao S.A. | |||||
| Bank Pekao S.A. | Warszawa | 100 000 | w tys. | zł | 50 000 | w tys. | zł | 1M WIBOR + marża Banku | 31-12-2010 | pełnomocnictwo do rachunków prowadzonych przez Bank Pekao S.A. | |||||
| Bank Zachodni WBK S.A. | Wrocław | 42 000 | w tys. | zł | 4 000 | w tys. | zł | SW WIBOR + marża Banku | 28-02-2010 | weksel in blanco; pełnomocnictwa do rachunków bieżących prowadzonych przez BZ WBK S.A. | |||||
| Bank Zachodni WBK S.A. | Wrocław | 20 000 | w tys. | zł | 5 303 | w tys. | zł | 1M WIBOR + marża Banku | 31-03-2008 | weksel in blanco; pełnomocnictwa do rachunków bieżących prowadzonych przez BZ WBK S.A. | |||||
| Bank BPH S.A. | Kraków | 13 000 | w tys. | zł | 6 985 | w tys. | zł | O/N WIBOR + marża Banku | 31-03-2008 | pełnomocnictwo do rachunku bieżącego prowadzonego przez Bank BPH S.A.; weksel in blanco | |||||
| ING Bank Śląski S.A. | Katowice | 15 000 | w tys. | zł | 9 452 | w tys. | zł | 1M WIBOR + marża Banku | 30-06-2008 | pełnomocnictwa do rachunków bieżących PGF S.A. prowadzonych przez ING Bank Śląski S.A. | |||||
| PKO BP S.A. | Warszawa | 100 000 | w tys. | zł | 5 147 | w tys. | zł | 1M WIBOR + marża Banku | 28-12-2008 | pełnomocnicywo do rachunku bieżącego prowadzonego przez PKO BP S.A. | |||||
| Razem | 132 438 | w tys. | zł | ||||||||||||
| W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł | |||||||||||||||
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH | |||||||||
| w tys. | zł | ||||||||
| Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju | Wartość nominalna | Warunki oprocentowania | Termin wykupu | Gwarancje / zabezpieczenia | Dodatkowe prawa | Rynek notowań | Inne | ||
| Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń) | |||||||||
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE | w tys. | zł | ||
| 2006 | 2005 | |||
| wobec jednostek zależnych | 38 818 | 1 383 | ||
| kredyty i pożyczki, w tym: | ||||
| długoterminowe w okresie spłaty | ||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 35 809 | 0 | ||
| z tytułu dywidend | ||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2 574 | 1 374 | ||
| do 12 miesięcy | 2 574 | 1 374 | ||
| powyżej 12 miesięcy | ||||
| zaliczki otrzymane na dostawy | ||||
| zobowiązania wekslowe | ||||
| inne (wg rodzaju) | 435 | 9 | ||
| pozostałe | 435 | 9 | ||
| wobec jednostek współzależnych | ||||
| kredyty i pożyczki, w tym: | ||||
| długoterminowe w okresie spłaty | ||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
| z tytułu dywidend | ||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | ||||
| do 12 miesięcy | ||||
| powyżej 12 miesięcy | ||||
| zaliczki otrzymane na dostawy | ||||
| zobowiązania wekslowe | ||||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| wobec jednostek stowarzyszonych | 151 | 38 | ||
| kredyty i pożyczki, w tym: | ||||
| długoterminowe w okresie spłaty | ||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
| z tytułu dywidend | ||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 151 | 38 | ||
| do 12 miesięcy | 151 | 38 | ||
| powyżej 12 miesięcy | ||||
| zaliczki otrzymane na dostawy | ||||
| zobowiązania wekslowe | ||||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| wobec znaczącego inwestora | ||||
| kredyty i pożyczki, w tym: | ||||
| długoterminowe w okresie spłaty | ||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
| z tytułu dywidend | ||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | ||||
| do 12 miesięcy | ||||
| powyżej 12 miesięcy | ||||
| zaliczki otrzymane na dostawy | ||||
| zobowiązania wekslowe | ||||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| wobec jednostki dominującej | ||||
| kredyty i pożyczki, w tym: | ||||
| długoterminowe w okresie spłaty | ||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | ||||
| z tytułu dywidend | ||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | ||||
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | ||||
| do 12 miesięcy | ||||
| powyżej 12 miesięcy | ||||
| zaliczki otrzymane na dostawy | ||||
| zobowiązania wekslowe | ||||
| inne (wg rodzaju) | ||||
| wobec pozostałych jednostek | 879 563 | 800 263 | ||
| kredyty i pożyczki, w tym: | 1 790 | 51 586 | ||
| długoterminowe w okresie spłaty | ||||
| z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 116 992 | 78 674 | ||
| z tytułu dywidend | ||||
| inne zobowiązania finansowe, w tym: | 589 | 0 | ||
| pochodnych instrumentów finansowych | ||||
| leasing finansowy | 589 | 0 | ||
| długoterminowe w okresie spłaty z tytułu umowy ze Skarbem Państwa | 1 674 | 1 674 | ||
| z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 747 755 | 660 253 | ||
| do 12 miesięcy | 747 755 | 660 253 | ||
| powyżej 12 miesięcy | ||||
| zaliczki otrzymane na dostawy | ||||
| zobowiązania wekslowe | ||||
| z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 8 487 | 6 914 | ||
| z tytułu wynagrodzeń | 1 096 | 798 | ||
| inne (wg tytułów) | 1 180 | 364 | ||
| rozrachunki z pracownikami (inne niż wynagrodzenia) | 43 | 21 | ||
| towarzystw ubezpieczeń majątkowych | 223 | 269 | ||
| wadium | 850 | 0 | ||
| pozostałe | 64 | 74 | ||
| fundusze specjalne (wg tytułów) | 1 107 | 1 041 | ||
| ZFŚS | 1 107 | 1 041 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe, razem | 919 639 | 802 725 | ||
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | jednostka | waluta | w tys. | zł | ||
| 2006 | 2005 | |||||
| w walucie polskiej | w tys. | zł | 899 628 | 779 149 | ||
| w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | w tys. | zł | 20 011 | 23 576 | ||
| b1. w walucie | w tys. | USD | 855 | 534 | ||
| po przeliczeniu na tys. zł | 2 487 | 1 741 | ||||
| b2. w walucie | w tys. | EUR | 4 263 | 5 281 | ||
| po przeliczeniu na tys. zł | 16 334 | 20 385 | ||||
| b3. w walucie | w tys. | CHF | 408 | 585 | ||
| po przeliczeniu na tys. zł | 1 190 | 1 450 | ||||
| pozostałe waluty w tys. zł | w tys. | zł | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe, razem | w tys. | zł | 919 639 | 802 725 | ||
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK | |||||||||||||||
| w tys. | zł | ||||||||||||||
| Nazwa (firma) jednostki | Siedziba | Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy | Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | Inne | ||||||||
| w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | w tys. zł | w walucie | jednostka | waluta | ||||||||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Warszawa | 10 000 | w tys. | zł | 5 | w tys. | zł | T/N WIBOR + marża Banku | 20-03-2007 | brak | |||||
| BRE Bank S.A. | Warszawa | 12 000 | w tys. | zł | 1 575 | w tys. | zł | 1M WIBOR + marża Banku | 26-07-2007 | weksel kaucyjny | |||||
| ABN AMRO Bank (Polska) S.A. | Warszawa | 1 000 | w tys. | zł | 8 | w tys. | zł | T/N WIBOR + marża Banku | 28-02-2007 | brak | |||||
| odsetki | 201 | w tys. | zł | ||||||||||||
| Razem | 1 790 | w tys. | zł | ||||||||||||
| W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł | |||||||||||||||
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH | ||||||||
| w tys. | zł | |||||||
| Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju | Wartość nominalna | Warunki oprocentowania | Termin wykupu | Gwarancje / zabezpieczenia | Dodatkowe prawa | Inne | ||
| Obligacje - ABN AMRO Bank (Polska) S.A. | 80 000 | 3M WIBOR + marża | 05-07-2007 | nie występują | nie występują | nie występują | ||
| Obligacje - ABN AMRO Bank (Polska) S.A. | 20 000 | stałe | 09-07-2007 | nie występują | nie występują | nie występują | ||
| Obligacje - ABN AMRO Bank (Polska) S.A. | 30 100 | 1M/3M/6M WIBOR + marża banku | 09-05-2007 | nie występują | nie występują | nie występują | ||
| Obligacje - ABN AMRO Bank (Polska) S.A. | 15 000 | 1M/3M/6M WIBOR + marża banku | 07-02-2007 | nie występują | nie występują | nie występują | ||
| Obligacje - ABN AMRO Bank (Polska) S.A. | 6 300 | 1M/3M/6M WIBOR + marża banku | 20-06-2007 | nie występują | nie występują | nie występują | ||
| Obligacje - ABN AMRO Bank (Polska) S.A. | 400 | 1M/3M/6M WIBOR + marża banku | 29-01-2007 | nie występują | nie występują | nie występują | ||
| Razem | 151 800 | |||||||
| Odsetki od obligacji krótkoterminowych | 1 745 | |||||||
| Ogółem | 153 545 | |||||||
| Ponadto należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń) | ||||||||
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY | w tys. | zł | ||
| 2006 | 2005 | |||
| Stan na początek okresu | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||
| Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu | ||||
| INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | w tys. | zł | ||
| 2006 | 2005 | |||
| bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów | 4 199 | 4 069 | ||
| długoterminowe (wg tytułów) | ||||
| krótkoterminowe (wg tytułów) | 4 199 | 4 069 | ||
| rezerwa na koszty badania sprawozdania | 151 | 121 | ||
| rezerwa na niewykorzystane urlopy | 133 | 185 | ||
| rezerwa na nagrody Dbam o Zdrowie | 638 | 54 | ||
| rezerwa na wynagrodzenia premiowe | 3 112 | 3 705 | ||
| koszty wykonywanych niefakturowanych usług | ||||
| pozostałe | 165 | 4 | ||
| rozliczenia międzyokresowe przychodów | 708 | 877 | ||
| długoterminowe (wg tytułów) | 570 | 752 | ||
| otrzymane nieodpłatnie niefinansowe aktywa trwałe (prawa wieczystego użytkowania gruntu i darowizna środka trwałego) | 570 | 687 | ||
| środki trwałe sfinansowane z funduszu prewencyjnego | 0 | 65 | ||
| krótkoterminowe (wg tytułów) | 138 | 125 | ||
| otrzymane nieodpłatnie niefinansowe aktywa trwałe (prawa wieczystego użytkowania gruntu i darowizna środka trwałego) | 118 | 125 | ||
| zaliczki na poczet sprzedaży | 20 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe, razem | 4 907 | 4 946 | ||
| Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję | |||
| Plik | Opis | ||
| NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) | w tys. | zł | ||
| 2006 | 2005 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym: | ||||
| od jednostek zależnych | ||||
| od jednostek współzależnych | ||||
| od jednostek stowarzyszonych | ||||
| od znaczącego inwestora | ||||
| od jednostki dominującej | ||||
| pozostałe (z tytułu) | ||||
| w tym: od jednostek zależnych | ||||
| w tym: od jednostek współzależnych | ||||
| w tym: od jednostek stowarzyszonych | ||||
| w tym: od znaczącego inwestora | ||||
| w tym: od jednostki dominującej | ||||
| w tym: od jednostek zależnych | ||||
| w tym: od jednostek współzależnych | ||||
| w tym: od jednostek stowarzyszonych | ||||
| w tym: od znaczącego inwestora | ||||
| w tym: od jednostki dominującej | ||||
| Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem | ||||
| ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) | w tys. | zł | ||
| 2006 | 2005 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | 118 229 | 78 536 | ||
| na rzecz jednostek zależnych | 117 869 | 78 536 | ||
| na rzecz jednostek współzależnych | ||||
| na rzecz jednostek stowarzyszonych | 360 | 0 | ||
| na rzecz znaczącego inwestora | ||||
| na rzecz jednostki dominującej | ||||
| pozostałe (z tytułu) | ||||
| towary obce na skladzie | ||||
| w tym: na rzecz jednostek zależnych | ||||
| w tym: na rzecz jednostek współzależnych | ||||
| w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||||
| w tym: na rzecz znaczącego inwestora | ||||
| w tym: na rzecz jednostki dominującej | ||||
| w tym: na rzecz jednostek zależnych | ||||
| w tym: na rzecz jednostek współzależnych | ||||
| w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||||
| w tym: na rzecz znaczącego inwestora | ||||
| w tym: na rzecz jednostki dominującej | ||||
| Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem | 118 229 | 78 536 | ||
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) | w tys. | zł | ||
| 2006 | 2005 | |||
| usługi marketingowe i szkoleniowe | 50 017 | 25 405 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 4 251 | 535 | ||
| wynajem środków trwałych | 14 992 | 11 514 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 13 165 | 9 667 | ||
| usługi z tytułu umów o współpracę | 13 538 | 16 971 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 13 538 | 16 971 | ||
| usługi telekomunikacji i infolinii | 4 346 | 4 600 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 4 279 | 4 527 | ||
| sprzedaż usług transportowych i dystrybucyjnych | 1 899 | 3 448 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 1 | 15 | ||
| usługi logistyczne | 8 876 | 8 472 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 8 802 | 8 472 | ||
| usługi finansowo-księgowe | 3 250 | 2 118 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 3 222 | 2 103 | ||
| usługi informatyczne | 13 | 24 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 13 | 24 | ||
| sprzedaż usług Składu Celnego | 15 | 0 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||
| usługi pozostałe | 731 | 868 | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 221 | 414 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem | 97 677 | 73 420 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | 47 492 | 42 728 | ||
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) | w tys. | zł | ||
| 2006 | 2005 | |||
| kraj | 97 677 | 73 420 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | 47 492 | 42 728 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| eksport | ||||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem | 97 677 | 73 420 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | 47 492 | 42 728 | ||
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) | w tys. | zł | ||
| 2006 | 2005 | |||
| towarów | 3 300 634 | 3 251 899 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | 2 356 352 | 2 303 194 | ||
| materiałów | 5 999 | 2 149 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | 5 655 | 1 558 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem | 3 306 633 | 3 254 048 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | 2 362 007 | 2 304 752 | ||
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) | w tys. | zł | ||
| 2006 | 2005 | |||
| kraj | 3 306 633 | 3 253 940 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | 2 362 007 | 2 304 752 | ||
| towarów | 3 300 634 | 3 251 791 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | 2 356 352 | 2 303 194 | ||
| materiałów | 5 999 | 2 149 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | 5 655 | 1 558 | ||
| eksport | 0 | 108 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| towarów | 0 | 108 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| w tym: od jednostek powiązanych | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem | 3 306 633 | 3 254 048 | ||
| w tym: od jednostek powiązanych | 2 362 007 | 2 304 752 | ||
| KOSZTY WEDŁUG RODZAJU | w tys. | zł | ||
| 2006 | 2005 | |||
| amortyzacja | 12 221 | 10 231 | ||
| zużycie materiałów i energii | 4 958 | 4 529 | ||
| usługi obce | 36 979 | 33 910 | ||
| podatki i opłaty | 4 719 | 4 778 | ||
| wynagrodzenia | 43 295 | 39 255 | ||
| ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 9 160 | 8 150 | ||
| pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) | 30 810 | 23 404 | ||
| koszty reklamy i reprezentacji | 6 290 | 4 654 | ||
| koszty ubezpieczeń majątkowych | 1 218 | 1 458 | ||
| koszty podróży służbowych | 299 | 264 | ||
| koszty marketingu | 22 495 | 16 939 | ||
| inne koszty | 508 | 89 | ||
| Koszty według rodzaju, razem | 142 142 | 124 257 | ||
| Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych | -497 | 3 155 | ||
| Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) | ||||
| Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) | -56 215 | -48 823 | ||
| Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) | -42 165 | -44 966 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 43 265 | 33 623 | ||
| INNE PRZYCHODY OPERACYJNE | w tys. | zł | ||
| 2006 | 2005 | |||
| rozwiązane rezerwy (z tytułu) | 1 725 | 3 092 | ||
| na przyszłe straty z tyt.wypłat odszkodowań, na skutek ustania przyczyny jej utworzenia oraz aktualizacja | 1 725 | 3 090 | ||
| na świadczenia pracownicze | 0 | 2 | ||
| pozostałe, w tym: | 9 478 | 13 790 | ||
| zapłata należności i zasądzonych kosztów sądowych objętych odpisami aktualizującymi | 460 | 2 175 | ||
| nadwyżki inwentaryzacyjne | 695 | 2 299 | ||
| zwrot kosztów sądowych i egzekucji | 0 | 11 | ||
| darowizny | 3 297 | 3 135 | ||
| uzyskane odszkodowania | 993 | 4 545 | ||
| odpis gr. użytk. wiecz. i śr. trw. otrzymanych nieodpłatnie z rozlicz. międzyokr. przychodów | 255 | 121 | ||
| zwrot kosztów gwarancji bankowych | 0 | 96 | ||
| przywrócenie wartości zapasów | 320 | 16 | ||
| odwrócenie odpisu aktualizującego środki trwałe | 3 152 | 991 | ||
| przychody z najmu nieruchomości stanowiących inwestycje | 19 | 0 | ||
| inne | 287 | 401 | ||
| Inne przychody operacyjne, razem | 11 203 | 16 882 | ||
| INNE KOSZTY OPERACYJNE | w tys. | zł | ||
| 2006 | 2005 | |||
| utworzone rezerwy (z tytułu) | 2 088 | 2 068 | ||
| na świadczenia pracownicze | 1 272 | 1 297 | ||
| przyszłe zobowiązania | 816 | 678 | ||
| rezerwa na utraconą marże | 0 | 93 | ||
| pozostałe, w tym: | 3 969 | 7 449 | ||
| niedobory i szkody | 2 337 | 5 889 | ||
| udzielone darowizny | 313 | 344 | ||
| koszty utrzymania nieruchomości stanowiących inwestycje | 34 | 34 | ||
| opłaty sądowe i koszty egzekucyjne | 293 | 434 | ||
| wypłaty odszkodowań | 45 | 122 | ||
| koszty likwidacji szkód | 407 | 254 | ||
| koszty gwarancji bankowych | 207 | 146 | ||
| składki członkowskie | 148 | 0 | ||
| koszty utrzymania nieruchomości stanowiących inwestycje | 0 | 0 | ||
| inne | 185 | 226 | ||
| Inne koszty operacyjne, razem | 6 057 | 9 517 | ||
| W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia | ||||
| PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH | w tys. | zł | ||
| 2006 | 2005 | |||
| od jednostek powiązanych, w tym: | 16 197 | 11 267 | ||
| od jednostek zależnych | 16 197 | 11 267 | ||
| od jednostek współzależnych | ||||
| od jednostek stowarzyszonych | ||||
| od znaczącego inwestora | ||||
| od jednostki dominującej | ||||
| od pozostałych jednostek | ||||
| Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem | 16 197 | 11 267 | ||
| PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK | w tys. | zł | ||
| 2006 | 2005 | |||
| z tytułu udzielonych pożyczek | 3 005 | 5 045 | ||
| od jednostek powiązanych, w tym: | 2 830 | 4 859 | ||
| od jednostek zależnych | 2 830 | 4 859 | ||
| od jednostek współzależnych | ||||
| od jednostek stowarzyszonych | ||||
| od znaczącego inwestora | ||||
| od jednostki dominującej | ||||
| od pozostałych jednostek | 175 | 186 | ||
| pozostałe odsetki | 2 434 | 1 045 | ||
| od jednostek powiązanych, w tym: | 499 | 3 | ||
| od jednostek zależnych | 499 | 3 | ||
| od jednostek współzależnych | ||||
| od jednostek stowarzyszonych | ||||
| od znaczącego inwestora | ||||
| od jednostki dominującej | ||||
| od pozostałych jednostek | 1 935 | 1 042 | ||
| Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem | 5 439 | 6 090 | ||
| INNE PRZYCHODY FINANSOWE | w tys. | zł | ||
| 2006 | 2005 | |||
| dodatnie różnice kursowe | 527 | 966 | ||
| zrealizowane | 646 | 661 | ||
| niezrealizowane | -119 | 305 | ||
| rozwiązane rezerwy (z tytułu) | 0 | 1 255 | ||
| na przewidywane koszty z tytułu odsetek od zobowiązań | 0 | 1 255 | ||
| pozostałe, w tym: | 417 | 1 399 | ||
| zapłata odsetek od należności, które uprzedno aktualizowano | 99 | 89 | ||
| umorzone odsetki zwłoki | 0 | 270 | ||
| zysk ze sprzedaży wierzytelności | 77 | 30 | ||
| zapłata zakupionych i sprzed.wierzytelności objętych odpisem aktualizującym | 237 | 929 | ||
| inne | 4 | 81 | ||
| Inne przychody finansowe, razem | 944 | 3 620 | ||
| KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK | w tys. | zł | ||
| 2006 | 2005 | |||
| od kredytów i pożyczek | 8 450 | 10 437 | ||
| dla jednostek powiązanych, w tym: | ||||
| dla jednostek zależnych | ||||
| dla jednostek współzależnych | ||||
| dla jednostek stowarzyszonych | ||||
| dla znaczącego inwestora | ||||
| dla jednostki dominującej | ||||
| dla innych jednostek | 8 450 | 10 437 | ||
| pozostałe odsetki | 9 756 | 11 396 | ||
| dla jednostek powiązanych, w tym: | 2 259 | 1 951 | ||
| dla jednostek zależnych | 2 259 | 1 951 | ||
| dla jednostek współzależnych | ||||
| dla jednostek stowarzyszonych | ||||
| dla znaczącego inwestora | ||||
| dla jednostki dominującej | ||||
| dla innych jednostek | 7 497 | 9 445 | ||
| Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem | 18 206 | 21 833 | ||
| INNE KOSZTY FINANSOWE | w tys. | zł | ||
| 2006 | 2005 | |||
| ujemne różnice kursowe, w tym: | ||||
| zrealizowane | ||||
| niezrealizowane | ||||
| utworzone rezerwy (z tytułu) | 200 | 0 | ||
| na przewidywane koszty | 200 | 0 | ||
| inne | ||||
| pozostałe, w tym: | 3 251 | 1 413 | ||
| koszty podwyższenia kapitału | 18 | 0 | ||
| odpis aktualizujący odsetki od należności | 2 793 | 563 | ||
| prowizje bankowe | 438 | 459 | ||
| koszty związane z emisją obligacji | 0 | 227 | ||
| odpis aktualizujący wierzytelności | 2 | 164 | ||
| inne | ||||
| Inne koszty finansowe, razem | 3 451 | 1 413 | ||
| Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki | |||
| Plik | Opis | ||
| ZYSKI NADZWYCZAJNE | w tys. | zł | ||
| 2006 | 2005 | |||
| losowe | ||||
| pozostałe (wg tytułów) | ||||
| Zyski nadzwyczajne, razem | ||||
| STRATY NADZWYCZAJNE | w tys. | zł | ||
| 2006 | 2005 | |||
| losowe | ||||
| pozostałe (wg tytułów) | ||||
| Straty nadzwyczajne, razem | ||||
| PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY | w tys. | zł | ||
| 2006 | 2005 | |||
| Zysk (strata) brutto | 93 396 | 69 372 | ||
| Korekty konsolidacyjne | ||||
| Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) | -18 225 | -10 781 | ||
| a) Przychody podwyższające podstawę opodatkowania | 4 645 | 1 620 | ||
| - zrealizowane odsetki i dyskonta nazliczane w okresach poprzedniech | 739 | 89 | ||
| - przychody i odszkodowania zarachowane w RZiS roku ubiegłego | 3 312 | 1 454 | ||
| - otrzymane środki pieniężne, zrealizowane różnice kursowe itp. | 594 | 77 | ||
| b) przychody niepodlegajace opodatkowaniu | 28 342 | 22 333 | ||
| - dywidendy | 16 197 | 11 267 | ||
| - naliczone a niezrealizowane odsetki, dyskonta i koszty sądowe | 2 546 | 1 655 | ||
| - niezrealizowane różnice kursowe | 350 | 428 | ||
| - rozwiązanie rezerw i zmniejszenie odpisów aktualizujących | 6 434 | 7 777 | ||
| - aktualizacja wartości inwestycji | 114 | 624 | ||
| - zarachowane w RZiS przychody i odszkodowania | 424 | 371 | ||
| - równowartość odpisów amortyzacyjnych aktywów sfinansowanych z obcych ¼ródeł | 255 | 121 | ||
| - zwrot odsetek budżetowych z lat ubiegłych i pozostałe tytuły | 2 022 | 90 | ||
| c) koszty niezaliczone do kosztu uzyskania przychodu | 24 762 | 16 204 | ||
| - naliczone a niewypłacone wynagrodzenie łącznie z ZUS | 2 240 | 2 152 | ||
| - odpisy aktualizujące majątek trwały i obrotowy | 14 504 | 5 086 | ||
| - utworzone rezerwy | 3 098 | 3 181 | ||
| - naliczone a nie zapłacone odsetki oraz wycena bilansowa papierów wartościowych | 2 275 | 2 535 | ||
| - składki PFRON, odsetki budżetowe, darowizny itp. | 1 075 | 1 183 | ||
| - niezrealizowane różnice kursowe | 469 | 1 059 | ||
| - koszty sprzedaży wierzytelności | 655 | 309 | ||
| - pozostałe | 446 | 699 | ||
| d) koszty podwyższające koszt uzyskania przychodu | 19 148 | 6 060 | ||
| - różnica między ujęciem księgowym a podatkowym majątku trwałego (amortyzacja, wartość netto sprzedanego) | 5 050 | 1 391 | ||
| - zapłacone odsetki | 2 621 | 2 925 | ||
| - rozwiązanie - wykorzystanie rezerw i odpisów aktualizujących oraz ich uprawdopodobnienie | 7 004 | 1 647 | ||
| - wypłacone wynagrodzenia oraz wraz ze składką ZUS zarachowane do okresu ubiegłego | 2 176 | 69 | ||
| - raty leasingowe | 1 687 | 0 | ||
| - pozostałe | 610 | 28 | ||
| e) rozliczenie strat podatkowych lat ubiegłych | ||||
| f) darowizny | 142 | 212 | ||
| Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym | 75 171 | 58 591 | ||
| Podatek dochodowy według stawki 28% | 14 282 | 11 132 | ||
| Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku | -220 | 0 | ||
| Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: | 14 062 | 11 132 | ||
| wykazany w rachunku zysków i strat | 14 062 | 11 132 | ||
| dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny | ||||
| dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy | ||||
| PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT: | w tys. | zł | ||
| 2006 | 2005 | |||
| zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych | 744 | -320 | ||
| zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych | ||||
| zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu | ||||
| zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy | 217 | 54 | ||
| inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów) | ||||
| Podatek dochodowy odroczony, razem | 961 | -266 | ||
| ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO | w tys. | zł | ||
| 2006 | 2005 | |||
| ujętego w kapitale własnym | ||||
| ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy | ||||
| Pozycja "Łączna kwota podatku odroczonego ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy" dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia | ||||
| PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY | w tys. | zł | ||
| 2006 | 2005 | |||
| działalności zaniechanej | ||||
| wyniku na operacjach nadzwyczajnych | ||||
| POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: | w tys. | zł | ||
| 2006 | 2005 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem | ||||
| UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: | w tys. | zł | ||
| 2006 | 2005 | |||
| odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||
| odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||
| odpis różnicy w wycenie aktywów netto | ||||
| Pozycja "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych | ||||
| Należy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe | |||
| Plik | Opis | ||
| Zalacznik nr 11.pdf | Podział zysku | ||
| Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu | |||
| Plik | Opis | ||
| Zalacznik nr 12.pdf | Zysk na 1 akcję | ||
| Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach W przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić notę objaśniającą zawierającą uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej metodą pośrednią do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią | ||||||
| Plik | Opis | |||||
| PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA) | w tys. | zł | ||||
| 2006 | 2005 | |||||
| Zysk (strata) netto | ||||||
| Korekty razem | ||||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | ||||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Zmiana stanu rezerw | ||||||
| Zmiana stanu zapasów | ||||||
| Zmiana stanu należności | ||||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów | ||||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | ||||||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | ||||||
| W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić: 1. Informacje o instrumentach finansowych 1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na: a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu c) pożyczki udzielone i należności własne d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie 1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych: | |||
| 1.2.1. Należy zamieścić: a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności: - zakres i charakter instrumentu - cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie - kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności - sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych - termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu - możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją - cenę lub przedział cen realizacji instrumentu - możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów - ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności - dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone - w/w informacji również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony - inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi - rodzaj ryzyka związanego z instrumentem - sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach | |||
| b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane d) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym e) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o: - wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości - efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne f) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o: - szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia - koncentracji ryzyka kredytowego | |||
| 1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także – o ile to możliwe – określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać 1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić: a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, informacje zaś o tej cenie są ogólnie dostępne b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie 1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić: a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i niezakończonymi w danym okresie b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych | |||
| 1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny 1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych 1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy 1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane 1.2.9. Odnośnie zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy | |||
| 1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis rodzaju zabezpieczeń b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka 1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe 1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać: a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu | |||
| 2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych 3. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli 4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie 5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby 6. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego 7.1. Informacje o transakcjach emitenta z podmiotami powiązanymi, dotyczących przeniesienia praw i zobowiązań 7.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek powiązanych, o: a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji c) inne dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego | |||
| 8. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym: a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia b) procentowym udziale c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia 9. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe 10. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one odpowiednio zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku, gdy emitentem jest jednostka dominująca lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych | |||
| 11. Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym i nadzorującym, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot 12. Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres 13. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym 14. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów | |||
| 15. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wska¼nikiem inflacji, z podaniem ¼ródła wska¼nika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100% 16. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi 17. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 18. Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 19. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bąd¼ planowanych przez emitenta działań mających na celu eliminację niepewności | |||
| 20. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów): - w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji lub - w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów – nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia 21. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych - metody praw własności - należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy | |||
| 22. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji lub wyceny metodą praw własności, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wska¼niki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian – należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego | |||
| Plik | Opis | ||
| JednNOTY.pdf | Dodatkowe noty objaśniające | ||
| Zalacznik nr 1.pdf | Załącznik nr 1 | ||
| Zalacznik nr 2.pdf | Załącznik nr 2 | ||
| Zalacznik nr 4.pdf | Załącznik nr 4 | ||
| Zalacznik nr 5.pdf | Załącznik nr 5 | ||
| Zalacznik nr 6.pdf | Załącznik nr 6 | ||
| Zalacznik nr 7.pdf | Załącznik nr 7 | ||
| Zalacznik nr 8.pdf | Załącznik nr 8 | ||
| Zalacznik nr 9.pdf | Załącznik nr 9 | ||
| Zalacznik nr 10.pdf | Załącznik nr 10 | ||
| Podpisy_jedn.pdf | Podpisy Członków Zarządu pod sprawozdaniem | ||
| PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-04-16 | JACEK SZWAJCOWSKI | PREZES ZARZĄDU | |||
| 2007-04-16 | ZBIGNIEW MOLENDA | WICEPREZES ZARZĄDU | |||
| 2007-04-16 | ANNA BIENDARA | WICEPREZES ZARZĄDU | |||
| 2007-04-16 | IGNACY PRZYSTALSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | |||
| 2007-04-16 | JACEK DAUENHAUER | WICEPREZES ZARZĄDU | |||
| PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-04-16 | TERESA WIŚNIEWSKA | GŁÓWNY KSIĘGOWY | |||
