| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 42 | / | 2007 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2007-06-19 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| CASH FLOW S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Ustanowienie zastawu rejestrowego w związku z realizacją programu emisji obligacji | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Domu Obrotu Wierzytelnościami CASH FLOW S.A. informuje, że w dniu 19 czerwca 2007 otrzymał z Sądu Rejonowego Katowice –Wschód, Wydział IX – Rejestr Zastawów, postanowienie o ustanowieniu zastawu rejestrowego w związku z realizacją programu emisji obligacji. Zastaw został ustanowiony na rachunku bieżącym CASH FLOW S.A., na którym będą realizowane operacje na środkach finansowych związanych z programem emisji obligacji. Zastaw został ustanowiony na rzecz Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna (agent emisji). Wartość zastawu rejestrowego jest uzależniona o wartości środków finansowych znajdujących się na rachunku. Najwyższa kwota zabezpieczenia została ograniczona do wysokości 78 000 000,00 (siedemdziesiąt osiem milionów) złotych. PKO BP S.A. będzie mógł skorzystać z zastawu rejestrowego w wypadku złamania przez CASH FLOW S.A. warunków umowy emisji obligacji. Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. jest agentem emisji obligacji CASH FLOW S.A. odpowiadającym za następujące zadania: 1. przygotowanie Propozycji Nabycia i Warunków, Emisji kolejnych Serii Obligacji, na podstawie danych otrzymanych od CASH FLOW S.A. lub Doradcy CASH FLOW S.A.; 2. oferowanie w imieniu CASH FLOW S.A. Obligacji na rynku pierwotnym poprzez kierowanie Propozycji Nabycia do wybranych przez Emitenta Inwestorów oraz oferowanie Obligacji na rynku wtórnym; 3. przydział Obligacji, prowadzenie Ewidencji, dokonywanie zmian zapisów w Ewidencji i ustalanie osób uprawnionych do otrzymywania Świadczeń z Obligacji; 4. obliczanie Odsetek, wypłata Świadczeń z Obligacji ze środków przekazanych przez CASH FLOW S.A. w terminach określonych w Warunkach Emisji; 5. współpraca z właściwymi organami CASH FLOW S.A. oraz wyznaczonymi osobami w zakresie objętym Umową; 6. przekazywanie Obligatariuszom Dokumentów Emisji, sprawozdań finansowych CASH FLOW S.A. oraz zawiadomień i informacji, które mają być składane zgodnie z Umową i Warunkami Emisji. Pomiędzy PKO BP S.A. a CASH FLOW S.A., osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta nie istnieją powiązania personalne lub kapitałowe. Kryterium uznania zabezpieczenia za operację na aktywach o znacznej wartości jest wartość maksymalnego zabezpieczenia, która w przypadku powodzenia emisji obligacji przekroczy wartość 10 procent wartości kapitałów własnych Emitenta | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| DOM OBROTU WIERZYTELNOŚCIAMI CASH FLOW SPÓŁA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| CASH FLOW S.A. | Finanse inne (fin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 41-300 | Dąbrowa Górnicza | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Perla | 14 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (32) 763 20 00 | (32) 763 20 20 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.cashflow.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 629-21-87-266 | 277-46-34-84 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-06-19 | Grzegorz Gniady | Wiceprezes Zarządu | |||
