| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2009 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2009 | obejmujący okres | od 2009-01-01 do 2009-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2009-05-05 | |||||||||||||||
| ODLEWNIE POLSKIE SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ODLEWNIE | Metalowy (met) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 27-200 | Starachowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Aleja Wyzwolenia | 70 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0-41) 275 86 00 | (0-41) 275 86 82 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | odlewniepolskie.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 664-00-05-475 | 290639763 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 23 449 | 36 371 | 5 098 | 10 224 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 64 | 1 563 | 14 | 439 | ||
| Zysk (strata) brutto | 689 | 2 572 | 150 | 723 | ||
| Zysk (strata) netto | 525 | 2 330 | 114 | 655 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 4 983 | -2 092 | 1 083 | -593 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -462 | -823 | -100 | -233 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 550 | 2 626 | -337 | 745 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 2 971 | -288 | 646 | -81 | ||
| Aktywa, razem | 84 036 | 80 746 | 17 875 | 22 901 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 147 098 | 35 067 | 31 289 | 9 946 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 3 506 | 1 103 | 745 | 313 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 133 791 | 22 736 | 28 458 | 6 448 | ||
| Kapitał własny | -63 062 | 45 679 | -13 414 | 12 956 | ||
| Kapitał zakładowy | 38 142 | 38 142 | 8 113 | 10 818 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 12 714 | 12 714 | 12 714 | 12 714 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -8,12 | 0,44 | -1,76 | 0,12 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | -4,96 | 3,59 | -1,05 | 1,02 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE _1 kw.2009.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-05-05 | Zbigniew Ronduda | Prezes Zarządu | |||
| 2009-05-05 | Leszek Walczyk | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2009-05-05 | Ryszard Pisarski | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 39 678 | 41 338 | 39 415 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 796 | 2 949 | 212 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 33 870 | 34 782 | 36 429 | |||
| Należności długoterminowe | 748 | |||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 748 | |||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 012 | 3 607 | 2 026 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 361 | 2 560 | 580 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 651 | 1 047 | 1 446 | |||
| Aktywa obrotowe | 44 358 | 43 457 | 41 331 | |||
| Zapasy | 16 084 | 15 556 | 11 793 | |||
| Należności krótkoterminowe | 16 096 | 19 653 | 20 443 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 16 096 | 19 653 | 20 443 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 9 567 | 6 596 | 4 298 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9 567 | 6 596 | 4 298 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9 567 | 6 596 | 4 298 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 611 | 1 652 | 4 797 | |||
| A k t y w a r a z e m | 84 036 | 84 795 | 80 746 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | -63 062 | -63 568 | 45 679 | |||
| Kapitał zakładowy | 38 142 | 38 142 | 38 142 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -837 | -837 | ||||
| Kapitał zapasowy | 5 200 | 5 200 | 3 437 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 21 | 40 | 7 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -106 113 | 1 763 | ||||
| Zysk (strata) netto | 525 | -106 113 | 2 330 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 147 098 | 148 363 | 35 067 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 732 | 1 791 | 2 215 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 687 | 735 | 673 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 446 | 546 | 193 | |||
| długoterminowa | 243 | 180 | ||||
| krótkoterminowa | 303 | 13 | ||||
| Pozostałe rezerwy | 599 | 510 | 1 350 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 599 | 510 | 1 350 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 3 506 | 3 506 | 1 103 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 3 506 | 3 506 | 1 103 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 133 791 | 134 700 | 22 736 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 13 | 29 | 19 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 133 383 | 134 644 | 22 442 | |||
| Fundusze specjalne | 395 | 27 | 275 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 8 069 | 8 366 | 9 013 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 8 069 | 8 366 | 9 013 | |||
| długoterminowe | 7 236 | 7 383 | 7 950 | |||
| krótkoterminowe | 833 | 983 | 1 063 | |||
| P a s y w a r a z e m | 84 036 | 84 795 | 80 746 | |||
| Wartość księgowa | -63 062 | -63 568 | 45 679 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 12 714 | 12 714 | 12 714 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -4,96 | -4,99 | 3,59 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 23 449 | 36 371 | ||||
| od jednostek powiązanych | 12 | 22 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 22 884 | 33 231 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 565 | 3 140 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 21 193 | 32 302 | ||||
| jednostkom powiązanym | 12 | 20 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 20 672 | 29 175 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 521 | 3 127 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 256 | 4 069 | ||||
| Koszty sprzedaży | 367 | 619 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 734 | 1 832 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 155 | 1 618 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 392 | 2 039 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 41 | |||||
| Dotacje | 147 | 140 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 245 | 1 858 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 483 | 2 094 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 483 | 2 094 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 64 | 1 563 | ||||
| Przychody finansowe | 1 565 | 1 266 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 35 | 53 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 1 530 | 1 213 | ||||
| Koszty finansowe | 940 | 257 | ||||
| Odsetki w tym: | 795 | 168 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 145 | 89 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 689 | 2 572 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 689 | 2 572 | ||||
| Podatek dochodowy | 164 | 242 | ||||
| część bieżąca | 13 | 711 | ||||
| część odroczona | 151 | -469 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 525 | 2 330 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -103 258 | 5 557 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 12 714 | 12 714 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -8,12 | 0,44 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | -63 568 | 43 358 | 43 358 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -63 568 | 43 358 | 43 358 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 38 142 | 38 142 | 38 142 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 38 142 | 38 142 | 38 142 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | -837 | 0 | ||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 837 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 837 | |||||
| zakup akcji własnych na realizację programu opcji menedżerskich | 837 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -837 | -837 | ||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 5 200 | 3 437 | 3 437 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 1 763 | 0 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 763 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 623 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| z podziału zysku za 2007 rok (fundusz rezerwowy za zakup akcji własnych, na realizacje programu opcji menadżerskich) | 1 140 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 5 200 | 5 200 | 3 437 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 40 | 16 | 16 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -19 | 24 | 9 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 4 325 | 0 | ||||
| -różnice kursowe z przeliczenia Oddziału zagranicznego | 24 | |||||
| - przeszacowanie instrumentów zabezpieczających i pochodnych | 4 301 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 19 | 4 301 | 9 | |||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| storno przeszacowania instrumentów zabezpieczaących i pochodnych | 4 301 | 9 | ||||
| -różnice kursowe z przeliczenia Oddzialu zagranicznego | 19 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 21 | 40 | 7 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -106 113 | -2 805 | -2 805 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 763 | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 763 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 106 113 | 2 805 | 2 805 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 106 113 | 2 805 | 2 805 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 805 | 2 805 | ||||
| -pokrycie straty zyskiem z 2007 roku | 2 805 | 2 805 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 106 113 | 0 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -106 113 | 1 763 | ||||
| Wynik netto | 525 | -106 113 | 2 330 | |||
| zysk netto | 525 | 2 330 | ||||
| strata netto | 106 113 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -63 062 | -63 568 | 45 679 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -63 062 | -63 568 | 46 675 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 525 | 2 330 | ||||
| Korekty razem | 4 458 | -4 422 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 090 | 801 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 9 | |||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 486 | 166 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -41 | |||||
| Zmiana stanu rezerw | -59 | -641 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -528 | -1 121 | ||||
| Zmiana stanu należności | 3 557 | -1 059 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 571 | -1 301 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -659 | -35 | ||||
| Inne korekty | -1 200 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 4 983 | -2 092 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 1 225 | |||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 25 | |||||
| w jednostkach powiązanych | 25 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 1 200 | |||||
| Wydatki | 462 | 2 048 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 462 | 2 048 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -462 | -823 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 1 066 | 3 568 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 663 | 3 568 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 403 | |||||
| Wydatki | 2 616 | 942 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 45 | 821 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 142 | 121 | ||||
| Inne wydatki finansowe | 2 429 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 550 | 2 626 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 2 971 | -288 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2 971 | -288 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 1 | |||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 6 596 | 4 586 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 9 567 | 4 298 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA _1 kw.2009.pdf | |||
