| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 1 kwartał 2009 roku | obejmujący okres | od 2009-01-01 do 2009-03-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-E-Rozp. Obow. Em. 05.49.463 § 93 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2009-05-05 | ||||||||||
| ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FI | BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 61-739 | POZNAÑ | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| PL. WOLNOŚCI | 16 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-61) 855-73-22 | (0-61) 855-73-21 | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 2090001087 | 300860147 | www.arka.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Wprowadzenie AASWEZ FIZ IQ2009.pdf | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za I kwartał 2009 | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | PLN | EUR | ||
| Przychody z lokat | 23 | 5 | ||
| Koszty funduszu netto | 586 | 125 | ||
| Przychody z lokat netto | -563 | -120 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -15 879 | -3 378 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 14 984 | 3 187 | ||
| Wynik z operacji | -1 458 | -310 | ||
| Zobowiązania | 2 240 | 476 | ||
| Aktywa | 92 447 | 19 664 | ||
| Aktywa netto | 90 207 | 19 188 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 729 202 | 1 729 202 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 52,17 | 11,10 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -0,84 | -0,18 |
| 1 kwartał 2009 roku | kwartał roku | 2008 rok | kwartał roku | |||
| Aktywa | 92 447 | 92 865 | ||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 531 | 177 | ||||
| Należności | 2 408 | 706 | ||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 1 506 | |||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 89 508 | 90 476 | ||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Pozostałe aktywa | ||||||
| Zobowiązania | 2 240 | 1 200 | ||||
| Aktywa netto (I-II) | 90 207 | 91 665 | ||||
| Kapitał funduszu | 169 462 | 169 462 | ||||
| Kapitał wpłacony | 169 462 | 169 462 | ||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | ||||||
| Dochody zatrzymane | -30 221 | -13 779 | ||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 322 | 885 | ||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -30 543 | -14 664 | ||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -49 034 | -64 018 | ||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 90 207 | 91 665 | ||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 729 202 | 1 729 202 | ||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 52,17 | 53,01 | ||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 729 202 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 52,17 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2009-01-01 do 2009-03-31 | za 1 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-03-31 | od 2008-05-29 do 2008-12-31 | za kwartały roku od do | |||
| Przychody z lokat | 23 | 23 | 2 689 | |||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 829 | |||||
| Przychody odsetkowe | 23 | 23 | 1 574 | |||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 286 | |||||
| Pozostałe | ||||||
| Koszty funduszu | 586 | 586 | 1 804 | |||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 452 | 452 | 1 512 | |||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | 26 | 26 | 41 | |||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Podatki i inne obciążenia nałożone przez właściwe organy administracji publicznej | 181 | |||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty odsetkowe | 70 | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 108 | 108 | ||||
| Pozostałe | ||||||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | ||||||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 586 | 586 | 1 804 | |||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -563 | -563 | 885 | |||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -895 | -895 | -78 682 | |||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -15 879 | -15 879 | -14 664 | |||
| z tytułu różnic kursowych | 6 030 | 6 030 | 1 506 | |||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 14 984 | 14 984 | -64 018 | |||
| z tytułu różnic kursowych | 5 815 | 5 815 | 13 496 | |||
| Wynik z operacji | -1 458 | -1 458 | -77 797 | |||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -0,84 | -0,84 | -44,99 | |||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -0,84 | -0,84 | -44,99 | |||
| od 2009-01-01 do 2009-03-31 | za 1 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-03-31 | od 2008-05-29 do 2008-12-31 | za kwartały roku od do | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 91 665 | 91 665 | ||||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -1 458 | -1 458 | -77 797 | |||
| przychody z lokat netto | -563 | -563 | 885 | |||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -15 879 | -15 879 | -14 664 | |||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 14 984 | 14 984 | -64 018 | |||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -1 458 | -1 458 | -77 797 | |||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||||
| z przychodów z lokat netto | ||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 169 462 | |||||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 169 462 | |||||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | ||||||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -1 458 | -1 458 | 91 665 | |||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 90 207 | 90 207 | 91 665 | |||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 90 207 | 90 207 | 130 552 | |||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 1 729 202 | |||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 729 202 | |||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| saldo zmian | ||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | |||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | |||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| saldo zmian | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | |||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 729 202 | 1 729 202 | 1 729 202 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 53,01 | 53,01 | 98,00 | |||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 52,17 | 52,17 | 53,01 | |||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -6,43 | -6,43 | -77,43 | |||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 52,17 | 52,17 | 53,01 | |||
| data wyceny | 2009-03-31 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | |||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 52,17 | 52,17 | 92,76 | |||
| data wyceny | 2009-03-31 | 2009-03-31 | 2008-06-30 | |||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 52,17 | 52,17 | 53,01 | |||
| data wyceny | 2009-03-31 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 52,17 | 52,17 | 53,01 | |||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | ||||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,63 | 2,63 | 2,33 | |||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,03 | 2,03 | 1,95 | |||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,12 | 0,12 | 0,05 | |||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| od 2009-01-01 do 2009-03-31 | za 1 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-03-31 | od 2008-05-29 do 2008-12-31 | za kwartały roku od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 353 | 353 | -170 235 | |||
| Wpływy | 174 296 | 174 296 | 882 284 | |||
| Z tytułu posiadanych lokat | 1 620 | |||||
| dywidendy | 692 | |||||
| odsetki od obligacji | 928 | |||||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 174 296 | 174 296 | 880 644 | |||
| akcje | 19 879 | 19 879 | 35 415 | |||
| obligacje skarbowe | 154 417 | 154 417 | 825 651 | |||
| bony skarbowe | 19 578 | |||||
| Pozostałe | ||||||
| Wydatki | 173 943 | 173 943 | 1 052 519 | |||
| Z tytułu posiadanych lokat | ||||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 173 224 | 173 224 | 1 051 567 | |||
| akcje | 20 310 | 20 310 | 204 401 | |||
| kwity depozytowe | 23 | 23 | ||||
| obligacje skarbowe | 152 891 | 152 891 | 827 592 | |||
| bony skarbowe | 19 574 | |||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 704 | 704 | 809 | |||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 15 | 15 | 39 | |||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 84 | |||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Z tytułu usług prawnych | ||||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||||
| Pozostałe | 0 | 0 | 20 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 2 | 2 | 170 264 | |||
| Wpływy | 2 | 2 | 170 264 | |||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 169 462 | |||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | 802 | |||||
| Pozostałe | 0 | |||||
| Wydatki | 0 | |||||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | 0 | |||||
| Pozostałe | 0 | |||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -1 | -1 | 148 | |||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 354 | 354 | 177 | |||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 177 | 177 | 0 | |||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 531 | 531 | 177 | |||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa ASIWE FIZ IQ2009.pdf | Informacja dodatkowa ASIWE FIZ IQ2009 | ||
| 1 kwartał 2009 roku | kwartał roku | 2008 rok | kwartał roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 138 519 | 89 478 | 96,79 | 154 495 | 90 476 | 97,43 | ||||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||||||||
| Prawa poboru | ||||||||||||||
| Kwity depozytowe | 23 | 30 | 0,03 | |||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||||||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | ||||||||||||||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| RAZEM | 138 542 | 89 508 | 96,82 | 154 495 | 90 476 | 97,43 | ||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| AKCJE-RAZEM | 7605063 | 138519 | 89478 | 96,79 | |||||
| Notowane na aktywnym rynku regulowanym | 7605063 | 138519 | 89478 | 96,79 | |||||
| ERSTE GROUP BANK AG | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 116 608 | Austria | 13 397 | 6 990 | 7,56 | ||
| IMMOEAST AG | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 273 079 | Austria | 1 280 | 1 374 | 1,49 | ||
| JERONIMO MARTINS | Aktywny rynek - rynek regulowany | Lisbon Euronext | 259 151 | Portugalia | 4 001 | 4 518 | 4,89 | ||
| OMV AG | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 40 687 | Austria | 4 202 | 4 820 | 5,21 | ||
| RAIFFEISEN INTERNATIONAL BANK-HOLDING AG | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 97 899 | Austria | 24 048 | 9 762 | 10,56 | ||
| SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT AG | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 4 513 | Austria | 409 | 460 | 0,50 | ||
| VIENNA INSURANCE GROUP AG | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 63 243 | Austria | 6 324 | 6 431 | 6,96 | ||
| VOESTALPINE AG | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 770 | Austria | 104 | 36 | 0,04 | ||
| WIENERBERGER AG | Aktywny rynek - rynek regulowany | Vienna Stock Exchange | 17 966 | Austria | 965 | 501 | 0,54 | ||
| OTP BANK | Aktywny rynek - rynek regulowany | Budapest Stock Exchange | 15 707 | Węgry | 380 | 464 | 0,50 | ||
| AGORA S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 634 332 | Rzeczpospolita Polska | 16 681 | 8 430 | 9,12 | ||
| AMREST HOLDINGS SE | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 185 512 | Rzeczpospolita Polska | 14 154 | 7 398 | 8,00 | ||
| BANKIER.PL S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 55 177 | Rzeczpospolita Polska | 411 | 364 | 0,39 | ||
| BANK BPH S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 29 566 | Rzeczpospolita Polska | 945 | 866 | 0,94 | ||
| COMARCH S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 20 121 | Rzeczpospolita Polska | 1 488 | 1 167 | 1,26 | ||
| KERNEL HOLDING S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 118 525 | Luksemburg | 3 136 | 1 837 | 1,99 | ||
| NETIA S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 143 523 | Rzeczpospolita Polska | 360 | 444 | 0,48 | ||
| ORBIS S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 383 078 | Rzeczpospolita Polska | 19 608 | 11 370 | 12,30 | ||
| FABRYKA KOTŁÓW RAFAKO S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 138 786 | Rzeczpospolita Polska | 621 | 845 | 0,91 | ||
| ALARKO HOLDING A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 246 236 | Turcja | 1 179 | 935 | 1,01 | ||
| BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 7 000 | Turcja | 420 | 521 | 0,56 | ||
| DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 13 586 | Turcja | 0 | 16 | 0,02 | ||
| DOGAN YAYIN HOLDING A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 12 337 | Turcja | 14 | 14 | 0,02 | ||
| DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 454 053 | Turcja | 3 038 | 1 896 | 2,05 | ||
| TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 1 267 251 | Turcja | 6 505 | 6 308 | 6,82 | ||
| KOC HOLDING A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 460 990 | Turcja | 3 332 | 2 275 | 2,46 | ||
| OTOKAR OTOBÜS KAROSERI SANAYI A.ª. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 27 000 | Turcja | 448 | 496 | 0,54 | ||
| HACI OMER SABANCI HOLDING A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 196 477 | Turcja | 1 000 | 1 185 | 1,28 | ||
| TAT KONSERVE SANAYII A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 376 518 | Turcja | 798 | 913 | 0,99 | ||
| TURK EKONOMI BANKASI A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 1 286 831 | Turcja | 3 731 | 1 764 | 1,91 | ||
| TURK HAVA YOLLARI A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 166 717 | Turcja | 1 694 | 2 303 | 2,49 | ||
| YAPI VE KREDI BANKASI A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 441 730 | Turcja | 2 250 | 1 593 | 1,72 | ||
| YAPI KREDI SIGORTA A.S. | Aktywny rynek - rynek regulowany | Istanbul Stock Exchange | 28 334 | Turcja | 827 | 353 | 0,38 | ||
| CENTRAL EUROPEAN DISTRIBUTION CORPORATION LTD. | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ | 21 760 | Stany Zjednoczone | 769 | 829 | 0,90 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE-RAZEM | 3514 | 23 | 30 | 0,03 | |||||
| Notowane na aktywnym rynku regulowanym | 3514 | 23 | 30 | 0,03 | |||||
| BANK OF GEORGIA GDR | Aktywny rynek - rynek regulowany | London International | 3 514 | 23 | 30 | 0,03 |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Grupa kapitałowa DOGAN HOLDING A.S.: | 30 | 0,04 | ||
| Akcje DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S. | 16 | 0,02 | ||
| Akcje DOGAN YAYIN HOLDING A.S. | 14 | 0,02 | ||
| Grupa kapitałowa YAPI VE KREDI BANKASI A.S.: | 1 946 | 2,10 | ||
| Akcje YAPI VE KREDI BANKASI A.S. | 1 593 | 1,72 | ||
| Akcje YAPI KREDI SIGORTA A.S. | 353 | 0,38 | ||
| Grupa kapitałowa KOC HOLDING: | 3 188 | 3,45 | ||
| Akcje KOC HOLDING A.S. | 2 275 | 2,46 | ||
| Akcje TAT Konserve Sanayii A.S. | 913 | 0,99 | ||
| Grupa kapitałowa DOGUS GRUBU: | 8 204 | 8,87 | ||
| DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TICARET A.S. | 1 896 | 2,05 | ||
| Akcje TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. | 6 308 | 6,82 |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| Nota 1 Polityka rachunkowości AAŚWEZ FIZ.pdf | Nota 1 - Polityka rachunkowości | |||||||
| 1 kwartał 2009 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 2 354 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu dywidendy | 54 | ||
| Z tytułu odsetek | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | |||
| Pozostałe | |||
| RAZEM | 2 408 | ||
| 1 kwartał 2009 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 1 774 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | |||
| Z tytułu rezerw | |||
| Pozostałe zobowiązania | 466 | ||
| zobowiązania wobec towarzystwa | 452 | ||
| RAZEM | 2 240 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-05-05 | Krzysztof Człapowski | Członek Zarządu | . | ||
| 2009-05-05 | Monika Michałkiewicz | Prokurent | . | ||
