| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 1 kwartał 2009 roku | obejmujący okres | od 2009-01-01 do 2009-03-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2009-05-05 | ||||||||||
| OPERA TERRA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| OPERA TERRA FIZ | Opera TFI | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-124 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| RONDO ONZ | 1 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 022354 84 00 | 022 354 84 02 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1070011920 | 141557727 | www.opera-tfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | TRUE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.pdf | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego OPERA Terra FIZ. | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | wartość na 31.03.2009 w tys. PLN | wartość na 31.03.2009 w tys. EUR | ||
| Przychody z lokat | 52 | 11 | ||
| Koszty funduszu netto | 69 | 15 | ||
| Przychody z lokat netto | -17 | -4 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 26 | 6 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 1 | 0 | ||
| Wynik z operacji | 10 | 2 | ||
| Zobowiązania | 91 | 19 | ||
| Aktywa | 4 617 | 982 | ||
| Aktywa netto | 4 526 | 963 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 4 545 | 4 545 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 995,83 | 211,82 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 2,03 | 0,43 |
| 1 kwartał 2009 roku | 4 kwartał 2008 roku | rok | kwartał roku | |||
| Aktywa | 4 617 | 4 597 | ||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 0 | 0 | ||||
| Należności | 4 | 3 | ||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | ||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 2 064 | 0 | ||||
| dłużne papiery wartościowe | 2 064 | 0 | ||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 2 525 | 4 594 | ||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 4 594 | ||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe aktywa | 24 | 0 | ||||
| Zobowiązania | 91 | 81 | ||||
| Aktywa netto (I-II) | 4 526 | 4 516 | ||||
| Kapitał funduszu | 4 545 | 4 545 | ||||
| Kapitał wpłacony | 4 545 | 4 545 | ||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | 0 | 0 | ||||
| Dochody zatrzymane | -20 | -29 | ||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -46 | -29 | ||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 26 | 0 | ||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 1 | 0 | ||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 4 526 | 4 516 | ||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 4 545 | 4 545 | ||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 995,83 | 993,80 | ||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 4 545 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 995,83 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2009-01-01 do 2009-03-31 | za kwartały roku od do | od do | za kwartały roku od do | |||
| Przychody z lokat | 52 | |||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | |||||
| Przychody odsetkowe | 52 | |||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | |||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | |||||
| Pozostałe | 0 | |||||
| Koszty funduszu | 73 | |||||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 34 | |||||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | |||||
| Opłaty dla depozytariusza | 2 | |||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | |||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 3 | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 2 | |||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | |||||
| Usługi prawne | 1 | |||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | |||||
| Koszty odsetkowe | 0 | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | |||||
| 12. Koszty wynagrodzenia podmiotu zapewniającego płynność obrotu Certyfikatami na rynku regulowanym | 8 | |||||
| 13. Koszty licencji oprogramowania służącego do prowadzenia rachunkowości Funduszu | 11 | |||||
| 14. Koszty związane z dokonywaniem ogłoszeń i realizacją obowiązków informacyjnych wymaganych przepisami prawa i Statutu | 7 | |||||
| 15.Koszty związane z wprowadzeniem Certyfikatów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW lub MTS-CeTO albo w Alternatywnym | 0 | |||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | |||||
| Pozostałe | 5 | |||||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 4 | |||||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 69 | |||||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -17 | |||||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 27 | |||||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 26 | |||||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | |||||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 1 | |||||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | |||||
| Wynik z operacji | 10 | |||||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 2,03 | |||||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 2,03 | |||||
| od 2009-01-01 do 2009-03-31 | za 2 kwartały 2008 roku od 2008-09-01 do 2008-12-31 | od 2008-10-01 do 2008-12-31 | za kwartały roku od do | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 4 516 | 0 | 4 550 | |||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 10 | -29 | -35 | |||
| przychody z lokat netto | -17 | -29 | -35 | |||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 26 | 0 | 0 | |||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 1 | 0 | 0 | |||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 10 | -29 | -35 | |||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | |||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | |||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | |||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 0 | 4 545 | 0 | |||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 4 545 | 0 | |||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | |||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 10 | 4 516 | -35 | |||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 4 526 | 4 516 | 4 515 | |||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 4 543 | 4 543 | 4 543 | |||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 4 545 | 0 | |||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | |||
| saldo zmian | 0 | 4 545 | 0 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 4 545 | 4 545 | 4 545 | |||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | |||
| saldo zmian | 4 545 | 4 545 | 4 545 | |||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 4 545 | 4 545 | 4 545 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 993,80 | 1 000,00 | 1 001,07 | |||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 995,83 | 993,80 | 993,40 | |||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 0,83 | -1,88 | -3,05 | |||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 995,83 | 993,40 | 993,40 | |||
| data wyceny | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-12-31 | |||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 995,83 | 1 004,02 | 993,40 | |||
| data wyceny | 2009-03-31 | 2008-02-09 | 2008-12-31 | |||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 995,83 | 993,40 | 993,40 | |||
| data wyceny | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-12-31 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 995,83 | 993,80 | 993,40 | |||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 6,53 | 8,32 | 8,49 | |||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 3,04 | 3,00 | 2,98 | |||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,18 | 0,20 | 0,18 | |||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,18 | 0,60 | 0,61 | |||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| od 2009-01-01 do 2009-03-31 | za kwartały roku od do | od do | za kwartały roku od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 0 | |||||
| Wpływy | 132 991 | |||||
| Z tytułu posiadanych lokat | 19 | |||||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 132 969 | |||||
| -akcji | 0 | |||||
| -obligacji | 4 068 | |||||
| -bonów skarbowych | 0 | |||||
| -papiery komercyjne | 0 | |||||
| - instrumentów pochodnych | 261 | |||||
| -depozytów | 128 640 | |||||
| -walut | 0 | |||||
| -transakcji typu buy-sell-back | 0 | |||||
| -transakcji typu sell-buy-back | 0 | |||||
| -kwitów depozytowych i innych papierów wartościowych | 0 | |||||
| Pozostałe | 3 | |||||
| Wydatki | 132 991 | |||||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | |||||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 132 904 | |||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 0 | |||||
| -akcji | 6 323 | |||||
| -obligacji | 0 | |||||
| -bonów skarbowych | 10 | |||||
| -instrumentów pochodnych | 126 571 | |||||
| -depozytów | 0 | |||||
| -walut | 0 | |||||
| -transakcji typu buy-sell-back | 0 | |||||
| -transakcji typu sell-buy-back | 0 | |||||
| -certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||||
| -kwitów depozytowych i innych papierów wartościowych | 34 | |||||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | |||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 2 | |||||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | |||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 20 | |||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | |||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | |||||
| Z tytułu usług prawnych | 1 | |||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | |||||
| Pozostałe | 30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 0 | |||||
| Wpływy | 0 | |||||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | |||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | |||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | |||||
| Odsetki | 0 | |||||
| Pozostałe | 0 | |||||
| Wydatki | 0 | |||||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | |||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | |||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | |||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||||
| Odsetki | 0 | |||||
| Pozostałe | 0 | |||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | |||||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 0 | |||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0 | |||||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 0 | |||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa.pdf | Informacja dodatkowa OPERA Terra FIZ. | ||
| 1 kwartał 2009 roku | 4 kwartał 2008 roku | rok | kwartał roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | ||||||||||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||||||||
| Prawa poboru | ||||||||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 2 021 | 2 064 | 44,70 | |||||||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | 2 525 | 2 525 | 54,69 | 4 594 | 4 594 | 99,93 | ||||||||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| Suma | 4 546 | 4 589 | 99,93 | 4 594 | 4 594 | 99,93 | ||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | 2 021 | 2 064 | 44,70 | ||||||||||
| DS1110 (PL0000101937) | aktywny rynek - rynek regulowany | MTS Poland | Skarb Państwa | Polska | 2010-11-24 | 6,00% | 2 000,00 | 2 000 | 2 021 | 2 064 | 44,70 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 2 525 | 2 525 | 54,69 | ||||||||
| Depozyt w PLN 31.03.2009 - 01.04.2009 | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | PLN | 2,6480% | 2 525,00 | 2 525 | 2 525,00 | 2 525 | 54,69 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 2 000,00 | 2 021 | 2 064 | 44,70 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| Polityka rachunkowości.pdf | Nota 1 - Polityka Rachunkowości OPERA Terra FIZ | |||||||
| 1 kwartał 2009 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 4 | ||
| Suma | 4 | ||
| 1 kwartał 2009 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 91 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| Suma | 91 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-05-05 | Radosław Rejman | Członek Zarządu | Radosław Rejman | ||
| 2009-05-05 | Joanna Kordys | Prokurent | Joanna Kordys | ||
