| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 1 kwartał 2009 roku | obejmujący okres | od 2009-01-01 do 2009-03-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2009-05-05 | ||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 3 | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 3 | BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-203 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| BONIFRATERSKA | 17 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 538 97 77 | (0-22) 538 97 98 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 107-00-02-884 | 140362803 | www.bphtfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | IQ2009 | IQ2008 | ||
| Przychody z lokat | 675 | 1 491 | ||
| Koszty funduszu netto | 356 | 771 | ||
| Przychody z lokat netto | 319 | 719 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -4 005 | -5 393 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 1 295 | -1 694 | ||
| Wynik z operacji | -2 391 | -6 368 | ||
| Zobowiązania | 124 | 279 | ||
| Aktywa | 54 520 | 137 736 | ||
| Aktywa netto | 54 396 | 137 457 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 533 729 | 1 279 414 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 101,92 | 107,44 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -4,48 | -4,98 |
| 1 kwartał 2009 roku | 4 kwartał 2008 roku | 2008 rok | 1 kwartał 2008 roku | |||
| Aktywa | 54 520 | 86 837 | 86 837 | 137 736 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 001 | 1 001 | 1 001 | 1 | ||
| Należności | 2 146 | 2 973 | 2 973 | 4 922 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 50 754 | 81 791 | 81 791 | 115 917 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 45 778 | 81 790 | 81 790 | 95 564 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 619 | 1 072 | 1 072 | 16 896 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 124 | 186 | 189 | 279 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 54 396 | 86 651 | 86 648 | 137 457 | ||
| Kapitał funduszu | 35 049 | 64 909 | 64 909 | 114 464 | ||
| Kapitał wpłacony | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -214 951 | -185 091 | -185 091 | -135 536 | ||
| Dochody zatrzymane | 19 989 | 23 678 | 23 675 | 28 830 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 18 960 | 18 644 | 18 641 | 15 619 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 1 029 | 5 034 | 5 034 | 13 211 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -641 | -1 936 | -1 936 | -5 836 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 54 396 | 86 651 | 86 648 | 137 457 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 533 729 | 814 349 | 814 349 | 1 279 414 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 101,92 | 106,41 | 106,40 | 107,44 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 434 290 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 101,92 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2009-01-01 do 2009-03-31 | za 1 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-03-31 | od 2008-01-01 do 2008-03-31 | za 1 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-03-31 | |||
| Przychody z lokat | 675 | 675 | 1 491 | 1 491 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 675 | 675 | 1 491 | 1 491 | ||
| Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 26 | 26 | 113 | 113 | ||
| Odsetki od papierów wartościowych | 649 | 649 | 1 371 | 1 371 | ||
| Odpis dyskonta | 0 | 0 | 7 | 7 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 356 | 356 | 771 | 771 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 322 | 322 | 736 | 736 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 6 | 6 | 2 | 2 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 12 | 12 | 14 | 14 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 5 | 5 | 4 | 4 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 11 | 11 | 14 | 14 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 356 | 356 | 771 | 771 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 319 | 319 | 719 | 719 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -2 710 | -2 710 | -7 087 | -7 087 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -4 005 | -4 005 | -5 393 | -5 393 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 1 295 | 1 295 | -1 694 | -1 694 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | -2 391 | -2 391 | -6 368 | -6 368 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -4,48 | -4,48 | -4,98 | -4,98 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -4,48 | -4,48 | -4,98 | -4,98 | ||
| od 2009-01-01 do 2009-03-31 | za 1 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-03-31 | od 2008-01-01 do 2008-12-31 | za 1 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-03-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | -32 252 | -32 252 | -82 173 | -31 364 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 86 648 | 86 648 | 168 821 | 168 821 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -2 391 | -2 391 | -7 623 | -6 368 | ||
| przychody z lokat netto | 319 | 319 | 3 741 | 719 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -4 005 | -4 005 | -13 570 | -5 393 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 1 295 | 1 295 | 2 206 | -1 694 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -2 391 | -2 391 | -7 623 | -6 368 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -29 861 | -29 861 | -74 550 | -24 996 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 29 861 | 29 861 | 74 550 | 24 996 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -32 252 | -32 252 | -82 173 | -31 364 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 54 396 | 54 396 | 86 648 | 137 457 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 64 903 | 64 903 | 119 512 | 148 056 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -280 620 | -280 620 | -687 452 | -222 387 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -280 620 | -280 620 | -687 452 | -222 387 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 280 620 | 280 620 | 687 452 | 222 387 | ||
| saldo zmian | -280 620 | -280 620 | -687 452 | -222 387 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 533 729 | 533 729 | 814 349 | 1 279 414 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 966 271 | 1 966 271 | 1 685 651 | 1 220 586 | ||
| saldo zmian | 533 729 | 533 729 | 814 349 | 1 279 414 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 434 290 | 434 290 | 533 729 | 1 279 414 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -4,48 | -4,48 | -6,01 | -4,98 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 106,40 | 106,40 | 112,41 | 112,41 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 101,92 | 101,92 | 106,40 | 107,44 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 4,21 | 4,21 | 5,35 | 4,43 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 100,49 | 100,49 | 104,87 | 107,13 | ||
| data wyceny | 2009-02-27 | 2009-02-27 | 2008-10-30 | 2008-02-29 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 104,24 | 104,24 | 107,60 | 107,54 | ||
| data wyceny | 2009-01-30 | 2009-01-30 | 2008-05-30 | 2008-01-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 101,92 | 101,92 | 106,41 | 107,44 | ||
| data wyceny | 2009-03-31 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-03-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 0,55 | 0,55 | 2,14 | 0,52 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,50 | 0,50 | 2,00 | 0,50 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,01 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2009-01-01 do 2009-03-31 | za 1 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-03-31 | od 2008-01-01 do 2008-03-31 | za 4 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 29 861 | 29 861 | 19 186 | 19 186 | ||
| Wpływy | 195 950 | 195 950 | 601 981 | 601 981 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 195 922 | 195 922 | 601 868 | 601 868 | ||
| Waluta | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 18 | 18 | 29 748 | 29 748 | ||
| Obligacje | 82 300 | 82 300 | 63 047 | 63 047 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bony komercyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prawa pochodne | 3 223 | 3 223 | 3 351 | 3 351 | ||
| Depozyty | 110 381 | 110 381 | 505 722 | 505 722 | ||
| Inne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe | 28 | 28 | 113 | 113 | ||
| Wydatki | 166 090 | 166 090 | 582 795 | 582 795 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 165 622 | 165 622 | 581 964 | 581 964 | ||
| Waluta | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 5 031 | 5 031 | 8 145 | 8 145 | ||
| Obligacje | 45 388 | 45 388 | 49 721 | 49 721 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bony komercyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prawa pochodne | 5 275 | 5 275 | 3 409 | 3 409 | ||
| Depozyty | 109 928 | 109 928 | 520 689 | 520 689 | ||
| Inne papiery wartościowe-weksle inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 386 | 386 | 794 | 794 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | ||||||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 47 | 47 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 29 | 29 | 37 | 37 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -29 861 | -29 861 | -24 996 | -24 996 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 29 861 | 29 861 | 24 996 | 24 996 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 29 861 | 29 861 | 24 996 | 24 996 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -0 | -0 | -5 811 | -5 811 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 1 001 | 1 001 | 5 811 | 5 811 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 1 001 | 1 001 | 1 | 1 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FBI3_raport_I_kwartal_2009_dodatkowa.rtf | |||
| 1 kwartał 2009 roku | 4 kwartał 2008 roku | 2008 rok | 1 kwartał 2008 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 5 012 | 4 976 | 9,13 | 1 | 1 | 0,00 | 1 | 1 | 0,00 | 23 072 | 20 353 | 14,78 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||||||||
| Prawa poboru | ||||||||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 46 383 | 45 778 | 83,97 | 83 726 | 81 790 | 94,19 | 83 726 | 81 790 | 94,19 | 98 682 | 95 564 | 69,38 | ||
| Instrumenty pochodne | ||||||||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | 619 | 619 | 1,14 | 1 072 | 1 072 | 1,23 | 1 072 | 1 072 | 1,23 | 16 896 | 16 896 | 12,27 | ||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| AGORA | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 4 126 | Polska | 49 | 55 | 0,10 | ||
| ASSECO POLAND | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 5 347 | Polska | 252 | 234 | 0,43 | ||
| BIOTON | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 136 423 | Polska | 30 | 30 | 0,06 | ||
| BRE | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 826 | Polska | 95 | 87 | 0,16 | ||
| BZ WBK | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 1 981 | Polska | 141 | 135 | 0,25 | ||
| CERSANIT | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 6 832 | Polska | 66 | 74 | 0,14 | ||
| CEZ | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 1 123 | Czechy | 135 | 142 | 0,26 | ||
| Getin Holding S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 28 876 | Polska | 99 | 116 | 0,21 | ||
| GTC | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 10 891 | Polska | 161 | 161 | 0,30 | ||
| KGHM | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 10 726 | Polska | 475 | 490 | 0,90 | ||
| LOTOS | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 4 324 | Polska | 54 | 72 | 0,13 | ||
| PBG | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 826 | Polska | 176 | 158 | 0,29 | ||
| PEKAO | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 7 195 | Polska | 640 | 601 | 1,10 | ||
| PGNIG | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 82 930 | Polska | 291 | 279 | 0,51 | ||
| PKNORLEN | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 28 579 | Polska | 637 | 680 | 1,25 | ||
| PKO BP | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 29 041 | Polska | 658 | 622 | 1,14 | ||
| POLIMEXMS | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 37 522 | Polska | 107 | 112 | 0,21 | ||
| TPSA | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 43 297 | Polska | 818 | 814 | 1,49 | ||
| TVN | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 13 333 | Polska | 127 | 113 | 0,21 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 2 500 | 2 484 | 2 506 | 4,60 | |||||||||
| Obligacje | 2 500 | 2 484 | 2 506 | 4,60 | |||||||||
| DS0509 | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | Skarb Państwa | Polska | 2009-05-24 | 6,00 | 2 500 000,00 | 2 500 | 2 484 | 2 506 | 4,60 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 44 500 | 43 899 | 43 272 | 79,37 | |||||||||
| Obligacje | 44 500 | 43 899 | 43 272 | 79,37 | |||||||||
| PS0412 | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | Skarb Państwa | Polska | 2012-04-25 | 4,75 | 44 500 000,00 | 44 500 | 43 899 | 43 272 | 79,37 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 619 | 619 | 1,14 | ||||||||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank BPH S.A. | POLSKA | PLN | 2,5 | 619 000,00 | 619 | 619 000,00 | 619 | 1,14 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacja | 47 000,00 | 46 383 | 45 778 | 83,97 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| BI3 Polityka rachunkowości.pdf | ||||||||
| 1 kwartał 2009 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 1 | ||
| Z tytułu odsetek | 2 099 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 46 | ||
| 1 kwartał 2009 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 124 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-05-05 | ARTUR CZERWOÑSKI | PREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2009-05-05 | ALEKSANDER MOKRZYCKI | CZŁONEK ZARZĄDU | . | ||
