BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 1 kwartał 2009 roku obejmujący okres od 2009-01-01 do 2009-03-31

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2009-05-05

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 5

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-203 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

BONIFRATERSKA 17

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-04-713 140586201 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE IQ2009 IQ2008

Przychody z lokat 1 513 2 317

Koszty funduszu netto 749 1 385

Przychody z lokat netto 764 932

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -56 -6 730

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 57 134

Wynik z operacji 764 -5 664

Zobowiązania 263 485

Aktywa 106 246 203 743

Aktywa netto 105 983 203 258

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 1 008 133 1 952 615

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 105,13 104,10

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 0,76 -2,90

1 kwartał 2009 roku 4 kwartał 2008 roku 2008 rok 1 kwartał 2008 roku

Aktywa 106 246 134 224 134 224 203 743

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 000 1 223 1 223 1

Należności 5 131 4 292 4 292 18 524

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 100 001 127 836 127 836 164 737

dłużne papiery wartościowe 99 548 127 835 127 835 145 154

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 113 873 873 20 482

dłużne papiery wartościowe

Nieruchomości

Pozostałe aktywa

Zobowiązania 263 332 335 485

Aktywa netto (I-II) 105 983 133 892 133 889 203 258

Kapitał funduszu 86 063 114 734 114 734 184 251

Kapitał wpłacony 349 986 349 986 349 986 349 986

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -263 923 -235 253 -235 253 -165 735

Dochody zatrzymane 21 454 20 750 20 747 23 849

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 17 876 17 115 17 112 13 675

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 3 578 3 634 3 634 10 173

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -1 534 -1 591 -1 591 -4 842

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 105 983 133 892 133 889 203 258

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 1 008 133 1 282 831 1 282 831 1 952 615

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 105,13 104,37 104,37 104,10

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 807 769

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 105,13

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2009-01-01 do 2009-03-31 za 1 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-03-31 od 2008-01-01 do 2008-03-31 za 1 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-03-31

Przychody z lokat 1 513 1 513 2 317 2 317

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 1 513 1 513 2 317 2 317

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 15 15 133 133

Odsetki od papierów wartościowych 1 497 1 497 2 152 2 152

Odpis dyskonta 0 0 33 33

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 749 749 1 385 1 385

Wynagrodzenie dla towarzystwa 709 709 1 338 1 338

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 2 2 24 24

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 13 13 16 16

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 5 5 4 4

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 20 20 3 3

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 749 749 1 385 1 385

Przychody z lokat netto (I-IV) 764 764 932 932

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 1 1 -6 596 -6 596

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -56 -56 -6 730 -6 730

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 57 57 134 134

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji 764 764 -5 664 -5 664

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,76 0,76 -2,90 -2,90

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,76 0,76 -2,90 -2,90

od 2009-01-01 do 2009-03-31 za 1 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-03-31 od 2008-01-01 do 2008-12-31 za 1 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-03-31

Zmiana wartości aktywów netto -27 906 -27 906 -104 446 -35 077

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 133 889 133 889 238 335 238 335

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 764 764 -5 515 -5 664

przychody z lokat netto 764 764 4 369 932

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -56 -56 -13 269 -6 730

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 57 57 3 384 134

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 764 764 -5 515 -5 664

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -28 670 -28 670 -98 931 -29 413

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 28 670 28 670 98 931 29 413

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -27 906 -27 906 -104 446 -35 077

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 105 983 105 983 133 889 203 258

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 114 770 114 770 176 034 214 827

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych -274 698 -274 698 -944 699 -274 915

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -274 698 -274 698 -944 699 -274 915

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 274 698 274 698 944 699 274 915

saldo zmian -274 698 -274 698 -944 699 -274 915

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 1 008 133 1 008 133 1 282 831 1 952 615

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 3 499 861 3 499 861 3 499 861 3 499 861

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 2 491 728 2 491 728 2 217 030 1 547 246

saldo zmian 1 008 133 1 008 133 1 282 831 1 952 615

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 807 769 807 769 1 008 133 1 713 837

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 0,76 0,76 -2,63 -2,89

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 104,37 104,37 107,00 106,99

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 105,13 105,13 104,37 104,10

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 0,73 0,73 -2,46 -2,70

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 104,81 104,81 102,91 103,91

data wyceny 2009-01-30 2009-01-30 2008-10-31 2008-02-29

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 105,13 105,13 104,37 104,32

data wyceny 2009-03-31 2009-03-31 2008-12-31 2008-01-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 105,13 105,13 104,37 104,10

data wyceny 2009-03-31 2009-03-31 2008-12-31 2008-03-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 105,13 105,13 104,37 104,10

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,65 0,65 2,61 0,64

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,62 0,62 2,50 0,62

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,00 0,00 0,01 0,01

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,01 0,01 0,03 0,01

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

od 2009-01-01 do 2009-03-31 za 1 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-03-31 od 2008-01-01 do 2008-03-31 za 1 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-03-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 28 448 28 448 29 406 29 406

Wpływy 74 562 74 562 799 346 799 346

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu zbycia składników lokat 74 544 74 544 799 214 799 214

Akcje i prawa z nimi związane 2 2 33 166 33 166

Obligacje 29 139 29 139 164 269 164 269

Prawa pochodne 313 313 5 978 5 978

Depozyty 45 091 45 091 595 801 595 801

Pozostałe 17 17 132 132

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 17 17 132 132

Wydatki 46 114 46 114 769 941 769 941

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 45 241 45 241 768 475 768 475

Akcje i prawa z nimi związane 442 442 2 347 2 347

Obligacje 152 450 152 450

Prawa pochodne 468 468 5 603 5 603

Depozyty 44 331 44 331 608 074 608 074

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 785 785 1 419 1 419

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Z tytułu opłat dla depozytariusza 2 2 0 0

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 51 51 0 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Z tytułu usług prawnych 1 1 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości

Pozostałe 34 34 47 47

Koszty nielimitowane 34 34 47 47

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -28 670 -28 670 -29 413 -29 413

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu zaciągniętych kredytów

Z tytułu zaciągniętych pożyczek

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek

Odsetki

Pozostałe

Wydatki 28 670 28 670 29 413 29 413

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 28 670 28 670 29 413 29 413

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu wypłaty przychodów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Odsetki

Pozostałe

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -222 -222 -8 -8

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 1 223 1 223 8 8

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 1 000 1 000 1 1

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FBI5_raport_I_kwartal_2009_dodatkowa.rtf

1 kwartał 2009 roku 4 kwartał 2008 roku 2008 rok 1 kwartał 2008 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 441 453 0,43 1 1 0,00 1 1 0,00 20 940 19 583 9,61

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe 101 094 99 548 93,70 129 374 127 835 95,24 129 374 127 835 95,24 148 639 145 154 71,24

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 -52 0,04 0 -52 0,04 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty 113 113 0,11 873 873 0,65 873 873 0,65 20 482 20 482 10,05

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

AGORA Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 376 POLSKA 4 5 0,00

ASSECO POLAND Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 487 POLSKA 22 21 0,02

BIOTON Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 12 403 POLSKA 3 3 0,00

BRE Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 76 POLSKA 8 8 0,01

BZ WBK Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 181 POLSKA 13 12 0,01

CERSANIT Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 622 POLSKA 6 7 0,01

CEZ Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 103 CZECHY 12 13 0,01

Getin Holding S.A. Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 2 626 POLSKA 8 11 0,01

GTC Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 991 POLSKA 15 15 0,01

KGHM Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 976 POLSKA 42 45 0,04

LOTOS Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 394 POLSKA 4 7 0,01

PBG Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 76 POLSKA 16 15 0,01

PEKAO Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 655 POLSKA 54 55 0,05

PGNIG Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 7 540 POLSKA 27 25 0,02

PKNORLEN Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 2 599 POLSKA 57 62 0,06

PKO BP Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 2 641 POLSKA 56 57 0,05

POLIMEXMS Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 3 412 POLSKA 10 10 0,01

TPSA Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 3 937 POLSKA 71 74 0,07

TVN Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 1 213 POLSKA 13 10 0,01

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 99 300 101 094 99 548 93,70

Obligacje 99 300 101 094 99 548 93,70

DS0509 Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW Skarb Państwa Polska 2009-05-24 6,00 99 300 000,00 99 300 101 094 99 548 93,70

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 113 113 0,11

LOKATA OVERNIGHT Bank BPH S.A. POLSKA PLN 2,50 113 000,00 113 113 000,00 113 0,11

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje 99 300,00 101 094 99 548 93,70

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

BI5 Polityka rachunkowości.pdf

1 kwartał 2009 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 1

Z tytułu odsetek 5 078

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 52

1 kwartał 2009 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 263

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-05-05 ARTUR CZERWOÑSKI PREZES ZARZĄDU .

2009-05-05 ALEKSANDER MOKRZYCKI CZŁONEK ZARZĄDU .