BPH FIZ KORZYSTNEGO KURSU - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 1 kwartał 2009 roku obejmujący okres od 2009-01-01 do 2009-03-31

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2009-05-05

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY KORZYSTNEGO KURSU

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ KORZYSTNEGO KURSU BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-203 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

BONIFRATERSKA 17

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

525-22-54-599 015292956 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE IQ2009 IQ2008

Przychody z lokat 623 204

Koszty funduszu netto 371 0

Przychody z lokat netto 252 59

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -155 -148

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -2 708 238

Wynik z operacji -2 611 150

Zobowiązania 138 71

Aktywa 53 782 25 210

Aktywa netto 53 644 25 139

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 453 430 199 999

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 118,31 125,70

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -5,76 0,75

1 kwartał 2009 roku 4 kwartał 2008 roku 2008 rok 1 kwartał 2008 roku

Aktywa 53 782 60 424 60 424 25 210

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 0 1 1 1

Należności 2 145 1 707 1 707 365

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 1 901 1 901

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 48 813 52 627 52 627 23 381

dłużne papiery wartościowe 48 813 52 627 52 627 23 381

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 2 823 4 188 4 188 1 463

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 0 0 0 0

Zobowiązania 138 112 117 71

Aktywa netto (I-II) 53 644 60 313 60 308 25 139

Kapitał funduszu 7 547 11 600 11 600 -25 080

Kapitał wpłacony 577 583 577 583 577 583 536 366

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -570 035 -565 982 -565 982 -561 446

Dochody zatrzymane 51 149 51 058 51 052 50 185

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 38 255 38 008 38 003 37 176

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 12 894 13 049 13 049 13 009

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -5 053 -2 345 -2 345 34

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 53 644 60 313 60 308 25 139

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 453 430 486 095 486 095 199 999

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 118,31 124,08 124,07 125,70

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 432 417

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 118,31

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2009-01-01 do 2009-03-31 za 1 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-03-31 od 2008-01-01 do 2008-03-31 za 1 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-03-31

Przychody z lokat 623 623 204 204

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 623 623 204 204

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 20 20 12 12

Odsetki od papierów wartościowych 601 601 192 192

Odpis dyskonta 2 2 0 0

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 371 371 145 145

Wynagrodzenie dla towarzystwa 348 348 116 116

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 1 1 0 0

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 11 11 11 11

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Usługi prawne

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne

Koszty odsetkowe

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 8 8

Pozostałe 10 10 10 10

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 371 371 0 0

Przychody z lokat netto (I-IV) 252 252 59 59

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -2 863 -2 863 90 90

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -155 -155 -148 -148

z tytułu różnic kursowych 0 0 -80 -80

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -2 708 -2 708 238 238

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji -2 611 -2 611 150 150

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny -5,76 -5,76 0,75 0,75

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -5,76 -5,76 0,00 0,00

od 2009-01-01 do 2009-03-31 za 1 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-03-31 od 2008-01-01 do 2008-12-31 za 1 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-03-31

Zmiana wartości aktywów netto -6 664 -6 664 23 113 -12 055

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 60 308 60 308 37 194 37 194

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -2 611 -2 611 -1 362 150

przychody z lokat netto 252 252 886 59

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -155 -155 -108 -148

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -2 708 -2 708 -2 141 238

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -2 611 -2 611 -1 362 150

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -4 053 -4 053 24 476 -12 205

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 41 216 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -4 053 -4 053 16 741 12 205

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -6 664 -6 664 23 113 -12 055

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 53 644 53 644 60 308 25 139

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 56 434 56 434 28 003 28 820

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych -32 665 -32 665 188 381 97 715

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -32 665 -32 665 188 381 97 715

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 322 002 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 32 665 32 665 133 621 -97 715

saldo zmian -32 665 -32 665 188 381 97 715

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 453 430 453 430 486 095 199 999

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 5 685 666 5 685 666 5 685 666 5 363 664

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 5 232 236 5 232 236 5 199 571 5 163 665

saldo zmian 453 430 453 430 486 095 199 999

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 432 417 432 417 453 430 199 999

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny -5,76 -5,76 0,86 0,77

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 124,07 124,07 124,93 124,93

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 118,31 118,31 124,07 125,70

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -4,65 -4,65 -0,69 0,61

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 118,18 118,18 124,07 125,30

data wyceny 2009-02-27 2009-02-27 2008-12-31 2008-02-29

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 122,99 122,99 128,31 125,91

data wyceny 2009-01-30 2009-01-30 2008-12-02 2008-01-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 118,31 118,31 124,08 125,70

data wyceny 2009-03-31 2009-03-31 2008-12-31 2008-03-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 118,31 118,31 124,07 125,70

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,66 0,66 0,02 0,50

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,62 0,62 1,60 0,40

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,00 0,00 0,02 0,00

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,02 0,02 0,15 0,04

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

od 2009-01-01 do 2009-03-31 za 1 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-03-31 od 2008-01-01 do 2008-03-31 za 1 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-03-12

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 4 053 4 053 12 205 12 205

Wpływy 144 575 144 575 72 638 72 638

Z tytułu posiadanych lokat 118 118 91 91

Odsetki od obligacji 118 118 91 91

Z tytułu zbycia składników lokat 144 437 144 437 72 534 72 534

Waluta 0 0 1 360 1 360

Obligacje 4 333 4 333 13 692 13 692

Bony skarbowe 1 902 1 902 0 0

Depozty 138 144 138 144 57 482 57 482

Inne papiery wartościowe 58 58 0 0

Pozostałe 20 20 12 12

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 20 20 12 12

Wydatki 142 743 140 522 60 433 60 433

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 142 372 140 130 60 281 60 281

Waluta 0 0 1 353 1 353

Obligacje 1 017 1 017 0 0

Depozyty 141 355 139 113 58 929 58 929

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 325 325 133 133

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Z tytułu opłat dla depozytariusza 1 1 1 1

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 45 45 7 7

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Z tytułu usług prawnych 1 1 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości

Pozostałe 20 20 11 11

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -4 053 -4 053 -12 205 -12 205

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu zaciągniętych kredytów

Z tytułu zaciągniętych pożyczek

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek

Odsetki

Pozostałe

Wydatki 4 053 4 053 12 205 12 205

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 4 053 4 053 12 205 12 205

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu wypłaty przychodów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Odsetki

Pozostałe

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 0 0 0 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 1 1 0 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 0 0 1 1

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FKK_raport_I_kwartal_2009_dodatkowa.rtf

1 kwartał 2009 roku 4 kwartał 2008 roku 2008 rok 1 kwartał 2008 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe 48 688 48 813 90,76 51 845 52 627 87,10 51 845 52 627 87,10 23 347 23 381 92,75

Instrumenty pochodne 6 171 709 1,32 6 171 3 043 5,04 6 171 3 043 5,04

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty 2 114 2 114 3,93 1 145 1 145 1,89 1 145 1 145 1,89 1 463 1 463 5,80

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 301 303 0,56

Obligacje 301 303 0,56

PS0310 Aktywny Rynek - Rynek Regulowany CETO Skarb Państwa Polska 2010-03-24 5,75 300 000,00 300 301 303 0,56

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 50 000 48 387 48 511 90,20

Obligacje 50 000 48 387 48 511 90,20

PS0511 Aktywny Rynek - Rynek Regulowany CETO Skarb Państwa Polska 2011-05-24 4,25 1 000 000,00 1 000 957 975 1,81

PS0412 Aktywny Rynek - Rynek Regulowany CETO Skarb Państwa Polska 2012-04-25 4,75 46 000 000,00 46 000 44 427 44 730 83,17

WZ0118 Aktywny Rynek - Rynek Regulowany CETO Skarb Państwa Polska 2018-01-25 5,64 3 000 000,00 3 000 3 004 2 805 5,22

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 1 5 888 709 1,32

Opcja Barclays Nienotowane na rynku aktywnym Rynek międzybankowy Barclays Bank Plc Wielka Brytania koszyk walut - EUR,USD,GBP Put/CNY,RUB,MXN,SAR Call 1 5 888 709 1,32

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 2 114 2 114 3,93

LOKATA OVERNIGHT Bank BPH SA POLSKA PLN 2,5 2 114 000,00 2 114 2 114 000,00 2 114 3,93

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje 50 300,00 48 688 48 813 90,76

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

KK Polityka rachunkowości.pdf

1 kwartał 2009 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 2 102

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 43

1 kwartał 2009 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 138

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-05-05 ARTUR CZERWOÑSKI PREZES ZARZĄDU .

2009-05-05 ALEKSANDER MOKRZYCKI CZLONEK ZARZĄDU .