| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 1 kwartał 2009 roku | obejmujący okres | od 2009-01-01 do 2009-03-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 § 86 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2009-05-05 | ||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 1 | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 1 | BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-203 | Warszawa | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| BONIFRATERSKA | 17 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 538 97 77 | (0-22) 538 97 98 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 107-00-00-862 | 015743809 | www.bphtfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | IQ2009 | IQ2008 | ||
| Przychody z lokat | 446 | 523 | ||
| Koszty funduszu netto | 201 | 315 | ||
| Przychody z lokat netto | 245 | 208 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -57 | -1 429 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -63 | -256 | ||
| Wynik z operacji | 125 | -1 477 | ||
| Zobowiązania | 83 | 134 | ||
| Aktywa | 34 033 | 53 974 | ||
| Aktywa netto | 33 950 | 53 841 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 230 734 | 371 477 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 147,14 | 144,94 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 0,54 | -3,98 |
| 1 kwartał 2009 roku | 4 kwartał 2008 roku | 2008 rok | 1 kwartał 2008 roku | |||
| Aktywa | 34 033 | 40 584 | 40 584 | 53 974 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 501 | 639 | 639 | 1 | ||
| Należności | 746 | 960 | 960 | 1 405 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 31 989 | 38 568 | 38 568 | 45 157 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 31 989 | 38 567 | 38 567 | 40 919 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 797 | 416 | 416 | 7 411 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 83 | 95 | 96 | 134 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 33 950 | 40 488 | 40 487 | 53 841 | ||
| Kapitał funduszu | 1 369 | 8 031 | 8 031 | 21 792 | ||
| Kapitał wpłacony | 79 772 | 79 772 | 79 772 | 79 772 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -78 403 | -71 740 | -71 740 | -57 980 | ||
| Dochody zatrzymane | 32 266 | 32 079 | 32 078 | 32 529 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 7 101 | 6 857 | 6 856 | 5 918 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 25 164 | 25 221 | 25 221 | 26 611 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 316 | 379 | 379 | -480 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 33 950 | 40 488 | 40 487 | 53 841 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 230 734 | 276 181 | 276 181 | 371 477 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 147,14 | 146,60 | 146,60 | 144,94 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 210 539 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 147,14 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2009-01-01 do 2009-03-31 | za 1 kwartały 2008 roku od 2009-01-01 do 2009-03-31 | od 2008-01-01 do 2008-03-31 | za 1 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-03-31 | |||
| Przychody z lokat | 446 | 446 | 523 | 523 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 446 | 446 | 523 | 523 | ||
| Odsetki od depozytów i rachunków bankowych | 7 | 7 | 45 | 45 | ||
| Odsetki od papierów wartościowych | 439 | 439 | 478 | 478 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 201 | 201 | 315 | 315 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 178 | 178 | 289 | 289 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 11 | 11 | 12 | 12 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Usługi prawne | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty odsetkowe | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | ||||||
| Pozostałe | 5 | 5 | 7 | 7 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 201 | 201 | 315 | 315 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 245 | 245 | 208 | 208 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -120 | -120 | -1 685 | -1 685 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -57 | -57 | -1 429 | -1 429 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -63 | -63 | -256 | -256 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | 125 | 125 | -1 477 | -1 477 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,54 | 0,54 | -3,98 | -3,98 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,54 | 0,54 | -3,98 | -3,98 | ||
| od 2009-01-01 do 2009-03-31 | za 1 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-03-31 | od 2008-01-01 do 2008-12-31 | za 1 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-03-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | -6 538 | -6 538 | -25 882 | -12 529 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 40 487 | 40 487 | 66 369 | 66 369 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 125 | 125 | -1 070 | -1 477 | ||
| przychody z lokat netto | 245 | 245 | 1 147 | 208 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -57 | -57 | -2 819 | -1 429 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -63 | -63 | 602 | -256 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 125 | 125 | -1 070 | -1 477 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -6 663 | -6 663 | -24 812 | -11 052 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 6 663 | 6 663 | 24 812 | 11 052 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -6 538 | -6 538 | -25 882 | -12 529 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 33 950 | 33 950 | 40 487 | 53 841 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 36 050 | 36 050 | 48 349 | 58 029 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -45 447 | -45 447 | -169 542 | -74 246 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -45 447 | -45 447 | -169 542 | -74 246 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 45 447 | 45 447 | 169 542 | -74 246 | ||
| saldo zmian | -45 447 | -45 447 | -169 542 | 74 246 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 230 734 | 230 734 | 276 181 | 371 477 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 797 715 | 797 715 | 797 715 | 797 715 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 566 981 | 566 981 | 521 534 | 426 238 | ||
| saldo zmian | 230 734 | 230 734 | 276 181 | 371 477 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 210 539 | 210 539 | 230 734 | 0 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 0,54 | 0,54 | -2,30 | -3,96 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 146,60 | 146,60 | 148,90 | 148,90 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 147,14 | 147,14 | 146,60 | 144,94 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 0,37 | 0,37 | -1,55 | -1,55 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 146,48 | 146,48 | 142,27 | 144,51 | ||
| data wyceny | 2009-02-27 | 2009-02-27 | 2008-10-31 | 2008-02-29 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 147,80 | 147,80 | 146,60 | 145,95 | ||
| data wyceny | 2009-01-31 | 2009-01-31 | 2008-12-31 | 2008-01-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 147,14 | 147,14 | 146,60 | 144,94 | ||
| data wyceny | 2009-03-31 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-03-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 147,14 | 147,14 | 146,60 | 144,94 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 0,56 | 0,56 | 2,20 | 0,54 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,49 | 0,49 | 2,00 | 0,50 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| od 2009-01-01 do 2009-03-31 | za 1 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-03-31 | od 2008-01-01 do 2008-03-31 | za 1 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-03-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 6 524 | 6 524 | 10 984 | 10 984 | ||
| Wpływy | 38 359 | 38 359 | 238 793 | 238 793 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 575 | 575 | 0 | 0 | ||
| Odsetki od obligacji | 575 | 575 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 37 720 | 37 720 | 238 748 | 238 748 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 0 | 0 | 14 012 | 14 012 | ||
| Obligacje | 17 176 | 17 176 | 13 193 | 13 193 | ||
| Prawa pochodne | 207 | 207 | 2 231 | 2 231 | ||
| Depozyty | 20 337 | 20 337 | 209 312 | 209 312 | ||
| Pozostałe | 64 | 64 | 45 | 45 | ||
| w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych | 7 | 64 | 45 | 45 | ||
| Wydatki | 31 835 | 31 835 | 227 809 | 227 809 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 31 524 | 31 524 | 227 477 | 227 477 | ||
| Akcje i prawa z nimi związane | 0 | 0 | 4 891 | 4 891 | ||
| Obligacje | 10 505 | 10 505 | 6 400 | 6 400 | ||
| Prawa pochodne | 301 | 301 | 1 763 | 1 763 | ||
| Depozyty | 20 718 | 20 718 | 214 424 | 214 424 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 193 | 193 | 312 | 312 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | ||||||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | ||||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Z tytułu usług prawnych | ||||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | ||||||
| Pozostałe | 118 | 118 | 20 | 20 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -6 663 | -6 663 | -11 052 | -11 052 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Wydatki | 6 663 | 6 663 | 11 052 | 11 052 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 6 663 | 6 663 | 11 052 | 11 052 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -139 | -139 | -68 | -68 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 639 | 639 | 69 | 69 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 501 | 501 | 1 | 1 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FBI1_raport_I_kwartal_2009_dodatkowa.rtf | |||
| 1 kwartał 2009 roku | 4 kwartał 2008 roku | 2008 rok | 1 kwartał 2008 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 1 | 1 | 0,00 | 1 | 1 | 0,00 | 1 | 1 | 0,00 | 3 968 | 4 238 | 7,85 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||||||||
| Prawa poboru | ||||||||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 31 673 | 31 989 | 93,99 | 38 157 | 38 567 | 95,03 | 38 157 | 38 567 | 95,03 | 41 668 | 40 919 | 75,81 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -31 | 0,08 | 0 | -31 | 0,08 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | 797 | 797 | 2,34 | 416 | 416 | 1,03 | 416 | 416 | 1,03 | 7 411 | 7 411 | 13,73 | ||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| AGORA | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 1 | Polska | 0 | 0 | 0,00 | ||
| ASSECO POLAND | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 1 | Polska | 0 | 0 | 0,00 | ||
| BIOTON | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 1 | Polska | 0 | 0 | 0,00 | ||
| BRE | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 1 | Polska | 0 | 0 | 0,00 | ||
| BZ WBK | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 1 | Polska | 0 | 0 | 0,00 | ||
| CERSANIT | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 1 | Polska | 0 | 0 | 0,00 | ||
| CEZ | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 1 | Czechy | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Getin Holding S.A. | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 1 | Polska | 0 | 0 | 0,00 | ||
| GTC | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 1 | Polska | 0 | 0 | 0,00 | ||
| KGHM | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 1 | Polska | 0 | 0 | 0,00 | ||
| LOTOS | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 1 | Polska | 0 | 0 | 0,00 | ||
| PBG | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 1 | Polska | 0 | 0 | 0,00 | ||
| PEKAO | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 1 | Polska | 0 | 0,00 | |||
| PGNIG | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 1 | Polska | 0 | 0 | 0,00 | ||
| PKNORLEN | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 1 | Polska | 0 | 0 | 0,00 | ||
| PKO BP | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 1 | Polska | 0 | 0 | 0,00 | ||
| POLIMEXMS | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 1 | Polska | 0 | 0 | 0,00 | ||
| TPSA | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 1 | Polska | 0 | 0 | 0,00 | ||
| TVN | Aktywny rynek - rynek regulowany | WGPW | 1 | Polska | 0 | 0 | 0,00 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 13 300 | 13 342 | 13 393 | 39,35 | |||||||||
| Obligacje | 13 300 | 13 342 | 13 393 | 39,35 | |||||||||
| DS0509 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | WGPW | Skarb Państwa | Polska | 2009-05-24 | 6,00 | 3 300 000,00 | 3 300 | 3 292 | 3 308 | 9,72 | ||
| PS0310 | Aktywny Rynek - Rynek Regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2010-03-24 | 5,75 | 10 000 000,00 | 10 000 | 10 050 | 10 085 | 29,63 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 18 700 | 18 331 | 18 595 | 54,64 | |||||||||
| Obligacje | 18 700 | 18 331 | 18 595 | 54,64 | |||||||||
| DS1110 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2010-11-24 | 6,00 | 10 000 000,00 | 10 000 | 9 995 | 10 112 | 29,71 | ||
| PS0511 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CETO | Skarb Państwa | Polska | 2011-05-24 | 4,25 | 8 700 000,00 | 8 700 | 8 336 | 8 483 | 24,93 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 797 | 797 | 2,34 | ||||||||
| LOKATA OVERNIGHT | Bank BPH S.A | Polska | PLN | 2,50 | 797 000,00 | 797 | 797 000,00 | 797 | 2,34 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 32 000,00 | 31 673 | 31 989 | 93,99 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| BI 1 Polityka rachunkowości .pdf | ||||||||
| 1 kwartał 2009 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 704 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 43 | ||
| 1 kwartał 2009 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 83 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-05-05 | ARTUR CZERWOÑSKI | PREZES ZARZĄDU | . | ||
| 2009-05-05 | ALEKSANDER MOKRZYCKI | CZŁONEK ZARZĄDU | . | ||
